總賬會(huì)計(jì)軟件實(shí)踐資料-資料下載頁(yè)
2025-01-07 05:26本頁(yè)面
【正文】 理費(fèi)用多欄賬 總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理 ? 賬簿查詢 ? 輔助核算賬簿查詢 ? 個(gè)人核算 ? 個(gè)人核算主要進(jìn)行個(gè)人借款、還款管理工作，及時(shí)地控制個(gè)人借款，完成清欠工作。個(gè)人核算可以提供個(gè)人往來(lái)明細(xì)賬、催款單、余額表、賬齡分析報(bào)告及自動(dòng)清理核銷已清賬等功能。 ? 部門核算 ? 部門核算主要為了考核部門收支的發(fā)生情況，及時(shí)地反映控制部門費(fèi)用的支出，對(duì)各部門的收支情況加以比較分析，便于部門考核。部門核算可以提供各級(jí)部門的總賬、明細(xì)賬，以及對(duì)各部門收入與費(fèi)用進(jìn)行部門收支分析等功能。 總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理 ? 賬簿查詢 個(gè)人往來(lái)兩清 總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理 ? 賬簿查詢 部門收支分析 總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理 ? 賬簿查詢 ? 輔助核算賬簿查詢 ? 項(xiàng)目核算 ? 項(xiàng)目核算用于收入、成本、在建工程等業(yè)務(wù)的核算，以項(xiàng)目為中心為使用者提供各項(xiàng)目的成本、費(fèi)用、收入、往來(lái)等匯總與明細(xì)信息，以及項(xiàng)目計(jì)劃執(zhí)行報(bào)告等。 ? 客戶核算和供應(yīng)商核算 ? 客戶核算和供應(yīng)商核算主要進(jìn)行客戶和供應(yīng)商往來(lái)款項(xiàng)的發(fā)生、清欠管理工作，及時(shí)掌握往來(lái)款項(xiàng)的最新情況?？梢蕴峁┩鶃?lái)款的總賬、明細(xì)賬、催款單、對(duì)賬單、往來(lái)賬清理、賬齡分析報(bào)告等功能。如果用戶啟用了應(yīng)收款管理系統(tǒng)和應(yīng)付款管理系統(tǒng)的話，可以分別在這兩個(gè)系統(tǒng)中對(duì)客戶往來(lái)款和供應(yīng)商往來(lái)款進(jìn)行更為詳細(xì)地核算與管理。 總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理 ? 賬簿查詢 客戶往來(lái)賬齡分析 總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理 ? 賬簿查詢 項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)分析 總賬管理系統(tǒng)期末處理 ? 自動(dòng)轉(zhuǎn)賬 ? 外部轉(zhuǎn)賬：其他系統(tǒng)向總賬系統(tǒng)傳遞的憑證 ? 工資：工資費(fèi)用分配，相關(guān)費(fèi)用計(jì)提 ? 固定資產(chǎn)：固定資產(chǎn)增減變動(dòng)、計(jì)提折舊 ? 應(yīng)收款管理：應(yīng)收款發(fā)生、收回、壞賬準(zhǔn)備 ? 應(yīng)付款管理：應(yīng)付款發(fā)生、支付 ? 存貨核算：采購(gòu)入庫(kù)、銷售出庫(kù) ? 內(nèi)部轉(zhuǎn)賬：在總賬系統(tǒng)內(nèi)部通過(guò)設(shè)置憑證模板自動(dòng)生成的憑證 ? 費(fèi)用的分配、分?jǐn)偤陀?jì)提 ? 稅金的計(jì)算 ? 成本費(fèi)用的結(jié)轉(zhuǎn) ? 期間損益的結(jié)轉(zhuǎn) 總賬管理系統(tǒng)期末處理 ? 定義轉(zhuǎn)賬憑證 ? 定義內(nèi)容 ? 憑證類別 ? 摘要 ? 會(huì)計(jì)科目 ? 金額來(lái)源公式 ? 生成轉(zhuǎn)賬憑證 ? 自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證的生成順序 ? 相關(guān)憑證已經(jīng)全部登記入賬 ? 自動(dòng)轉(zhuǎn)賬生成的憑證仍需審核記賬 總賬管理系統(tǒng)期末處理 ? 對(duì)賬 ? 總賬與明細(xì)賬核對(duì) ? 總賬與輔助賬核對(duì) ? 結(jié)賬 ? 結(jié)賬前 ? 檢查本月業(yè)務(wù)是否已全部記賬，有未記賬憑證時(shí)不能結(jié)賬。 ? 檢查上月是否已結(jié)賬，上月未結(jié)賬，則本月不能結(jié)賬。實(shí)際上，上月未結(jié)賬的話，本月也不能記賬，只能填制、復(fù)核憑證。 ? 核對(duì)總賬與明細(xì)賬、總賬與輔助賬，賬賬不符不能結(jié)賬。 ? 對(duì)科目余額進(jìn)行試算平衡，試算結(jié)果不平衡將不能結(jié)賬。 ? 損益類賬戶是否已結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤(rùn)。 ? 當(dāng)各子系統(tǒng)集成應(yīng)用時(shí)，總賬系統(tǒng)必須在其他各子系統(tǒng)結(jié)賬后才能最后結(jié)賬。 ? 結(jié)賬后 ? 當(dāng)月不能再填制憑證 ? 將當(dāng)月各賬戶發(fā)生額及余額轉(zhuǎn)到下月作為期初余額 本章總結(jié) ? 通過(guò)本章的學(xué)習(xí)： ? 了解總賬管理系統(tǒng)的主要功能、與 ERP其他系統(tǒng)間的數(shù)據(jù)關(guān)系 ? 熟悉總賬管理系統(tǒng)的操作流程 ? 掌握總賬中各選項(xiàng)的含義 ? 理解總賬初始化的工作內(nèi)容 ? 掌握如何進(jìn)行總賬日常業(yè)務(wù)處理 ? 理解出納的主要工作內(nèi)容 ? 掌握總賬期末業(yè)務(wù)處理的主要工作內(nèi)容 ? 掌握在總賬中進(jìn)行各種信息查詢的方法
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