某公司管理流程手冊(cè)-財(cái)務(wù)管理-資料下載頁(yè)
2025-01-09 05:34本頁(yè)面
【正文】 使用申請(qǐng) 審批結(jié)果 7. 決策層根據(jù)權(quán)限的要求進(jìn)行審批 資金使用申請(qǐng) 審批結(jié)果 8. 財(cái)務(wù)部審核批準(zhǔn)手續(xù) ,票據(jù)是否齊全 ,審核預(yù)算 批準(zhǔn)手續(xù) 票據(jù) 9. 財(cái)務(wù)部資金劃撥 10. 財(cái)務(wù)部接受資金 /管理資金并平衡 /調(diào)撥資金 高科技行業(yè) 17 169。 2022 BearingPoint, Inc. 流程名稱：資金計(jì)劃管理流程說(shuō)明 (續(xù)上頁(yè) ) 流程編號(hào)： 流程擁有者：財(cái)務(wù)部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 11. 財(cái)務(wù)部每天管理銀行與公司間帳戶關(guān)系 12. 財(cái)務(wù)部根據(jù)公司資金狀況，分析籌資、投資機(jī)會(huì) 資金狀況 籌資、投資機(jī)會(huì) 籌資、投資機(jī)會(huì)分析 13. 財(cái)務(wù)部對(duì)某些籌資、投資機(jī)會(huì)進(jìn)行可行性分析 籌資、投資機(jī)會(huì) 籌資、投資可行性分析 14. 財(cái)務(wù)部制作資金管理報(bào)表 ,報(bào)公司決策層 資金管理報(bào)表 高科技行業(yè) 18 169。 2022 BearingPoint, Inc. 流程系列－財(cái)務(wù)分析 () 流程輸出 流程設(shè)計(jì)出發(fā)點(diǎn) 流程負(fù)責(zé)人 流程輸入 財(cái)務(wù)分析 ? 業(yè)務(wù)績(jī)效目標(biāo) ? 會(huì)計(jì)數(shù)據(jù) ? 成本分析 ? 財(cái)務(wù)分析報(bào)告 ? 財(cái)務(wù)部 ? 提供決策支持信息 高科技行業(yè) 19 169。 2022 BearingPoint, Inc. 流程名稱：財(cái)務(wù)分析流程 流程編號(hào)： 流程擁有者：財(cái)務(wù)部 開(kāi)始 業(yè)務(wù)績(jī)效目標(biāo) 是否能夠獲得所需信息 會(huì)計(jì)關(guān)帳 成本分析 研究和評(píng)估分析所需的信息 確定所需信息的存貯方式 確定分析所用的工具和方法 確定定期分析報(bào)告的格式 制定臨時(shí)分析報(bào)告的申請(qǐng)程序 編制報(bào)告 分析結(jié)果 向各部門(mén)通報(bào)分析結(jié)果 財(cái)務(wù)部 是 否 1 2 3 4 5 6 7 8 高科技行業(yè) 20 169。 2022 BearingPoint, Inc. 流程名稱：財(cái)務(wù)分析流程說(shuō)明 流程編號(hào)： 流程擁有者：財(cái)務(wù)部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1. 根據(jù)業(yè)務(wù)績(jī)效目標(biāo) ,會(huì)計(jì)關(guān)帳 ,成本分析等流程內(nèi)容及其結(jié)果研究和評(píng)估進(jìn)行企業(yè)財(cái)務(wù)分析所需的信息和資料。 業(yè)務(wù)績(jī)效目標(biāo) 會(huì)計(jì)關(guān)帳 成本分析 2. 因?yàn)樾畔⑹怯筛鱾€(gè)部門(mén)提供并且會(huì)被各個(gè)不同的部門(mén)和目的使用,因此分析所用的信息需要確定合理的存貯方式 ,比如使用數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)和在線聯(lián)機(jī)分析 ,以充分滿足不同的分析需求。 3. 進(jìn)行財(cái)務(wù)分析需要使用特定的工具和方法，比如常用的財(cái)務(wù)比率和多因素分析法。需要根據(jù)企業(yè)具體情況確定并獲取所需的分析工具和方法。 4. 財(cái)務(wù)部需要定期發(fā)布財(cái)務(wù)分析報(bào)告，因此需要確定一個(gè)固定的定期財(cái)務(wù)分析報(bào)告格式。 5. 除去定期財(cái)務(wù)分析報(bào)告，各個(gè)部門(mén)會(huì)提出特定的或者臨時(shí)的財(cái)務(wù)分析要求，因此需要制定臨時(shí)分析報(bào)告的申請(qǐng)程序 6. 定期編制報(bào)告 7. 對(duì)報(bào)告的結(jié)果進(jìn)行分析，并提出合理的解釋和建議 8. 向各部門(mén)通報(bào)分析結(jié)果
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