【正文】 資金流入管理流程 編號： 財務(wù) — 07 編制日期： 20220916 第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 資金財務(wù)部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 開 始 提出年度盤點計劃 確定盤點流程及人員培訓(xùn) 下發(fā)盤點要求和表格 配合、參與 資產(chǎn)盤點 編寫資產(chǎn)盤點報告 復(fù)核是否帳實相符 差異原因分析并形成處理意見報告 董事長審批 總裁審批 按審批意見落實差異處理 調(diào)整明細帳 結(jié)束 部門負(fù)責(zé)人審核 財務(wù)部經(jīng)理審核 否 通過 浙江某房地產(chǎn)集團有限公司 資金流出管 理流程 編號： 財務(wù) — 08 編制日期： 20220916 第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 資金財務(wù)部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 開 始 填寫用款 申請單 撥付資金 總裁審批 結(jié) 束 收款入帳 開 始 否 通 過 通 過 不需要 通過 需 要 否 浙江某房地產(chǎn)集團有限公司 工程管理流程 編 制說明： 在 工程 — 01《 方案設(shè)計管理流程》中， 定位報告 由集團市場發(fā)展部提供。 在 工程 — 02《 初步設(shè)計管理流程》中， 分（子）公司總師辦 是指填寫用款申請書或 借款申請書 部門負(fù)責(zé)人審核 財務(wù)經(jīng)理審核 總裁審批 董事長審批 由財務(wù)部門退回 直接退回經(jīng)辦人或借款人 財務(wù)出納辦理 結(jié) 束 各分（子）公司總工，有的分（子）公司不設(shè)總工，應(yīng)由分（子）公司工程部承擔(dān)流程所規(guī)定的職能。其它流程中出現(xiàn)的 分（子）公司總師辦同本條解釋。 在 工程 — 02《 初步設(shè)計管理流程》中， 分公司分管領(lǐng)導(dǎo) 是指各分（子）公司的執(zhí)行總經(jīng)理或工程副總。其它流程中出現(xiàn)的 分公司分管領(lǐng)導(dǎo) 同本條解釋。 在 工程 — 04《 總平面圖及室外市政景觀綜合布線設(shè)計管理流程》中，包含市政、景觀、綜合布線 、配套項目等方案設(shè)計和施工圖設(shè)計，其中 綠化景觀方案設(shè)計 按 工程 — 01《 方案設(shè)計管理流程》執(zhí)行，其它市政、綜合布線、配套項目等方案設(shè)計和施工圖設(shè)計按本流程執(zhí)行。 在 工程 — 08《 設(shè)計變更管理流程》中， 重大變更 是指建筑物立面效果、使用功能、結(jié)構(gòu)安全有較大的變動，以及單項變更費用在 10 萬元以上或一次變更累計費用在 20 萬元以上。除此以外均屬于 一般變更 。 浙江某房地產(chǎn)集團有限公司 方案設(shè)計管理流程 編號： 工程 — 01 編制日期： 20220916 第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 集團公司總師辦 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 分析已批準(zhǔn)的定位報告 開 始 浙江某房地產(chǎn)集團有限公司 初步設(shè)計管理流 程 編號： 工程 — 02 編制日期： 20220916 第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 分（子）公司總師辦 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 編寫方案設(shè)計任務(wù)書 初步選定設(shè)計單位 分公司簽訂設(shè)計合同 方案設(shè)計內(nèi)部初審 集團市場發(fā)展部、造價審計部參與內(nèi)審 集團總裁審批 方案設(shè)計任務(wù)書內(nèi)部初審 設(shè)計院進行方案設(shè)計 組織集團專題 會議評審 分公司辦理申報手續(xù) 匯總各類意見 分公司收集方案申報過程中的意見 結(jié) 束 設(shè)計合同備案 分公司參與內(nèi)審 設(shè)計院修改方案 分析已批準(zhǔn)的設(shè)計方案 開 始 集團總工審定 集團總工審定 浙江某房地產(chǎn)集團有限公司 施工圖設(shè)計管理流程 編號： 工程 — 03 編制日期： 20220916 第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 分（子）公司總師辦 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 分析已批準(zhǔn)的擴初設(shè)計文件 開始 編寫初步設(shè)計任務(wù)書 集團造價審計部、總師辦復(fù)審 委托設(shè)計院進行初步設(shè)計 初步選定設(shè)計單位 初步設(shè)計任務(wù)書內(nèi)部初審 分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查 設(shè)計合同報集團總師辦、造價審計部、備案 初步設(shè)計內(nèi)部初審 集團造價審計部、總師辦復(fù)審 地質(zhì)勘察委托，相關(guān)資料收集 分公司工程部辦理申報手續(xù) 正式擴初文件報集團總師辦備案 分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查 結(jié)束 設(shè)計調(diào)整，出正式擴初文件 集團總工審定 集團總工審定 浙江某房地產(chǎn)集團有限公司 總平面圖及室外市政景觀綜合布線設(shè)計管理流程 編號： 工程 — 04 編制日期： 20220916 第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 分（子）公司總師辦 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 編寫施工圖設(shè)計任務(wù)書 集團造價審計部、總師辦復(fù)審 委托設(shè)計院進行施工圖設(shè)計 初步選定設(shè)計單位 施工圖設(shè)計任務(wù)書內(nèi)部初審 設(shè)計合同集團總師辦、造價審計部備案 地質(zhì)勘察委托及相關(guān)資料收集 分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查 分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查 施工圖設(shè)計內(nèi)部初審 集團造價審計部、總師辦復(fù)審 分公司工程部辦理申報手續(xù) 正式施工圖集團總師辦、造 價審計部、市場發(fā)展部備案 結(jié)束 設(shè)計調(diào)整，出正式施工圖 確定配套項目 收集相關(guān)資料 集團造價審計部、總師辦審定 開始 集團總工審定 集團總工審定 集團總工審定 浙江某房地產(chǎn)集團有限公司 開工準(zhǔn)備工作管理流程 編號： 工程 — 05 編制日期： 20220916 第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 分（子）公司工程部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 設(shè)計合同集團總師辦、造價審計部備案 對各方案進行內(nèi)部初審 委托相關(guān)配套設(shè)計單位分系統(tǒng)進行方案設(shè)計 委托施工圖設(shè)計單位進行綜合布線方案設(shè)計 綜合管線、配套工程施工圖設(shè)計 分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查 集團造價審計部、總師辦復(fù)審 正式圖 紙集團總師辦、造價審計部、市場發(fā)展部備案 綜合管線及分系統(tǒng)進行初審 設(shè)計調(diào)整，出正式施工圖 分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查 結(jié)束 分公司工程部辦理申報手續(xù) 集團總師辦復(fù)審 拆遷，場地平整及申請施工用水、用電 分公司造價審計部進行監(jiān)理招標(biāo) 開始 集團總工審定 集團總工審定 浙江某房地產(chǎn)集團有限公司 施工圖會審管理流程 編號： 工程 — 06 編制日期： 20220916 第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 分（子）公司總師辦 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 查看圖紙 分公司工程部收集施工單位、監(jiān)理單位圖紙初審文件 分公司工程部查看圖紙 開始 制訂《工程項目管理實施總體計劃》 質(zhì)量、安全監(jiān)督申請，施工許可證申辦 分公司造價審計部進行施工招標(biāo) 《施工組織設(shè)計》報集團總師辦備案 分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查 集團總師辦復(fù)審 分公司總師辦組織施工圖會審 對施工單位的施工準(zhǔn)備工作進行檢查，審批《施工組織設(shè)計》等 對監(jiān)理單位進行準(zhǔn)備工作的檢查，審查《監(jiān)理規(guī)劃》、《監(jiān)理實施細則》，主持召開第一次工地會議等 審批開工報告（下達開工令） 結(jié)束 集團總工審定 浙江某房地產(chǎn)集團有限公司 工程進度與計劃管理流程 編號： 工程 — 07 編制日期： 20220916 第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 分（子）公司工程部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 分公司工程部負(fù)責(zé)收集、整理《圖紙會審紀(jì)要》 組織施工圖內(nèi)部初審 組織各相關(guān)單位在《圖紙會審紀(jì)要》上蓋章 《圖紙會審紀(jì)要》報集團總師辦、造價審計部備案 組織各相關(guān)單位審查《圖紙會審紀(jì)要》 集團總師辦、造價審計部復(fù)審《圖紙會審紀(jì)要》 組織相關(guān)單位進行圖紙會審 發(fā)放《圖紙會審紀(jì)要》 根據(jù)《圖紙 會審紀(jì)要》內(nèi)容 做好跟蹤服務(wù)工作 集團總師辦、造