賬簿登記、商業(yè)銀行會(huì)計(jì)報(bào)表編制-資料下載頁(yè)
2025-01-06 23:49本頁(yè)面
【正文】 月結(jié)轉(zhuǎn) 貸 25000 記 11 交納所得稅 25000 應(yīng)交所得稅 130000 貸 130000 12 31 本月合計(jì) 25000 130000 貸 130000 總 頁(yè) 碼 本戶頁(yè)次 總 賬 科目名稱：固定資產(chǎn) 年 憑證 號(hào)數(shù) 摘要 借 方 貸 方 借 或 貸 余 額 月 日 上月結(jié)轉(zhuǎn) 借 100000 記 11 接受捐贈(zèng) 40000 12 31 本月合計(jì) 40000 借 140000 總 頁(yè) 碼 本戶頁(yè)次 總 賬 科目名稱：應(yīng)付職工薪酬 年 憑證 號(hào)數(shù) 摘要 借 方 貸 方 借 或 貸 余 額 月 日 上月結(jié)轉(zhuǎn) 貸 30000 記 07 應(yīng)付工資 160000 貸 160000 總 頁(yè) 碼 本戶頁(yè)次 總 賬 科目名稱：吸收存款 年 憑證 號(hào)數(shù) 摘要 借 方 貸 方 借 或 貸 余 額 月 日 上月結(jié)轉(zhuǎn) 貸 110000 記 04 支付利息 80000 記 08 收到存款 400000 記 09 發(fā)放貸款 300000 12 31 本月合計(jì) 780000 貸 890000 總 頁(yè) 碼 本戶頁(yè)次 總 賬 科目名稱：利潤(rùn)分配 年 憑證 號(hào)數(shù) 摘要 借 方 貸 方 借 或 貸 余 額 月 日 上年結(jié)轉(zhuǎn) 貸 75000 記 04 本年轉(zhuǎn)入 390000 記 09 計(jì)提盈余公積 39000 貸 426000 12 31 本月合計(jì) 39000 390000 貸 426000 總 頁(yè) 碼 本戶頁(yè)次 ? 利潤(rùn)表 ? 2022年 12月 項(xiàng) 目 本年金額 上年金額 一、營(yíng)業(yè)收入 利息凈收入 利息收入 700000 500000 利息支出 80000 160000 手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 90000 150000 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 20220 50000 公允價(jià)值變動(dòng)損益 投資收益 — 30000 匯兌收益 80000 其他業(yè)務(wù)收入 10000 二、營(yíng)業(yè)支出 營(yíng)業(yè)稅金及附加 90000 業(yè)務(wù)及管理費(fèi) 180000 300000 資產(chǎn)減值損失 20220 其他業(yè)務(wù)成本 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 510000 90000 加：營(yíng)業(yè)外收入 40000 40000 減：營(yíng)業(yè)外支出 30000 30000 四、利潤(rùn)總額 520220 100000 減：所得稅費(fèi)用 130000 25000 五、凈利潤(rùn) 390000 75000 ? 資產(chǎn)負(fù)債表 ? 2022年 12月 31日 資 產(chǎn) 年初數(shù) 期末數(shù) 負(fù)債和所有者權(quán)益 年初數(shù) 期末數(shù) 資產(chǎn)： 負(fù)債： 貨幣資金 202200 545000 向中央銀行借款 存放中央銀行款項(xiàng) 800000 1570000 拆入資金 存放同業(yè)款項(xiàng) 100000 100000 吸收存款 110000 890000 貴金屬 拆出資金 10000 10000 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)付職工薪酬 30000 190000 應(yīng)收利息 應(yīng)交稅費(fèi) 25000 130000 發(fā)放貸款和墊款 70000 370000 應(yīng)付利息 15000 15000 長(zhǎng)期股權(quán)投資 遞延所得稅負(fù)債 投資性房地產(chǎn) 負(fù)債合計(jì) 180000 1225000 固定資產(chǎn)（凈值） 100000 120220 所有者權(quán)益： 在建工程 實(shí)收資本（股本） 1000000 1000000 資本公積 35000 35000 減：庫(kù)存股 無(wú)形資產(chǎn) 盈余公積 39000 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 80000 80000 未分配利潤(rùn) 75000 426000 遞延所得稅資產(chǎn) 所有者權(quán)益合計(jì) 1190000 1580000 資產(chǎn)總計(jì) 1370000 2805000 負(fù)債和所有者權(quán)益 合計(jì) 1370000 2805000
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