【導(dǎo)讀】控制制度建設(shè),強(qiáng)化企業(yè)管理,健全自我...

　　

【正文】 供應(yīng)商考評體系 計(jì)劃成本組、采購組 供應(yīng)部經(jīng)理 供應(yīng)商汰換 采購主管 供應(yīng)部經(jīng)理 年度供貨或服務(wù)協(xié)議 采購組 生產(chǎn)部、其他使用部門、質(zhì)量技術(shù)部、財(cái)務(wù)管理部 供應(yīng)部經(jīng)理 分管副總、總經(jīng) 理 非年度供貨或服務(wù)合同（關(guān)聯(lián)供應(yīng)商） 采購組 供應(yīng)部經(jīng)理 5 萬元以下非年度供貨或服務(wù)合同（關(guān)聯(lián)供應(yīng)商） 采購組 供應(yīng)部經(jīng)理 520 萬元非年度供貨或服務(wù)合同（關(guān)聯(lián)供應(yīng)商） 采購組 供應(yīng)部經(jīng)理 分管副總 20 萬元以上非年度供貨或服務(wù)合同（關(guān)聯(lián)供應(yīng)商） 采購組 供應(yīng)部經(jīng)理 總經(jīng)理 變更和解除合同 采購組 供應(yīng)部經(jīng)理 采購超指導(dǎo)價(jià)格 采購經(jīng)理 供應(yīng)部經(jīng)理 物資采購合同定價(jià)權(quán)： 單價(jià) 2020 元以下 采購經(jīng)理 采購主管 單價(jià) 20205000 元 采購經(jīng)理 供應(yīng)部 經(jīng)理 單價(jià) 500020200元以下 采購經(jīng)理 分管副總 單價(jià) 20200 元以上 采購經(jīng)理 總經(jīng)理 24 項(xiàng)目 發(fā)起部門 協(xié)商／會簽部門 審核部門 審批部門 安全庫存量設(shè)定 庫存控制員 計(jì)劃成本主管、采購主管 供應(yīng)部經(jīng)理 標(biāo)準(zhǔn)周轉(zhuǎn)率制訂 庫存控制員 計(jì)劃成本主管 供應(yīng)部經(jīng)理 生產(chǎn)部門退料 生產(chǎn)車間 車間主任 質(zhì)量技術(shù)部 盤贏盤虧賬務(wù)處理 倉庫 倉庫主管 供應(yīng)部經(jīng)理、會計(jì)部部長 總經(jīng)理 不合格退料銷毀 倉庫 質(zhì)量技術(shù)部、倉庫主管 供應(yīng)部經(jīng)理 滯料銷毀 倉庫 倉庫主管 供應(yīng)部經(jīng)理、會計(jì)部部長 總經(jīng)理 25 第四節(jié) 管理制度 物資 供應(yīng)計(jì)劃 （ P2Z1J41） 一、目的 本管理文件明確了物料供應(yīng)計(jì)劃編制和采購計(jì)劃分解、執(zhí)行及反饋的管理要求與操作規(guī)范，以制定滿足公司日常生產(chǎn)運(yùn)營需要的物資供應(yīng)計(jì)劃，指導(dǎo)具體采購工作。 二 、范圍 本管理文件適用于非自采范圍的生產(chǎn)性物料（中西藥原輔料、包裝材料、五金配件、低值易耗品）和非生產(chǎn)性物料（辦公勞保用品）的定期供應(yīng)計(jì)劃編制及審核。 三、相關(guān)程序及制度 ? 預(yù)算管理制度 P5 ? 資金管理制度 P3 四、業(yè)務(wù)流程 計(jì)劃制訂與調(diào)整 步驟 完成時(shí)間 涉及部門及崗位 步驟說明 1 上月末 材料物資計(jì)劃員 醫(yī)貿(mào)公司 生產(chǎn)部 設(shè)備部 庫存控制員 物資材料計(jì)劃員獲得醫(yī)貿(mào)公司、生產(chǎn)部、設(shè)備部和庫存控制員的書面月度生產(chǎn)性物資需求數(shù)據(jù)和庫存物資補(bǔ)貨需求資料， 分別是： 醫(yī)貿(mào)公司的《季度滾動(dòng)銷售預(yù)測》、《本月訂貨計(jì)劃》、 生產(chǎn)部《月度生產(chǎn)計(jì)劃》和《生產(chǎn)部物料需求表》、 設(shè)備部《五金備件需求表》、 倉庫管理組的《月度庫存補(bǔ)貨需求表》和月末《存貨狀態(tài)明細(xì)表》 2 上季末 非生產(chǎn)性物資計(jì)劃員 各職能部門 各職能部門按季度以書面計(jì)劃表的形式向非生產(chǎn)性物資計(jì)劃員傳遞非生產(chǎn)性物資需 26 步驟 完成時(shí)間 涉及部門及崗位 步驟說明 求數(shù)據(jù) 3 當(dāng)月中以前 材料物資計(jì)劃員 醫(yī)貿(mào)公 司 生產(chǎn)部 設(shè)備部 材料物資計(jì)劃員獲得醫(yī)貿(mào)公司、生產(chǎn)部當(dāng)月生產(chǎn)性物資需求調(diào)整數(shù)據(jù)， 分別是： 醫(yī)貿(mào)公司的《追加訂貨需求》、 生產(chǎn)部的《生產(chǎn)調(diào)整計(jì)劃》、《生產(chǎn)部物料需求調(diào)整表》、 4 上月末／當(dāng)月中 材料物資計(jì)劃員 材料物資計(jì)劃員制定和調(diào)整生產(chǎn)性物資月度供應(yīng)計(jì)劃 5 上季末 非生產(chǎn)性物資計(jì)劃員 非生產(chǎn)性物資計(jì)劃員制定非生產(chǎn)性物資季度供應(yīng)計(jì)劃 6 上月末／上季末 計(jì)劃成本主管 計(jì)劃成本主管核定或修訂物資供應(yīng)計(jì)劃，保證物資供應(yīng)計(jì)劃合理性，充分滿足各生產(chǎn)經(jīng)營部門的需求，并符合采購作業(yè)參數(shù)標(biāo)準(zhǔn) 7 上月末 采 購經(jīng)理 采購主管 供應(yīng)部經(jīng)理 采購經(jīng)理按未結(jié)款情況提交當(dāng)月預(yù)計(jì)付款需求 8 采購主管 供應(yīng)部經(jīng)理 采購經(jīng)理的付款需求，經(jīng)采購主管和供應(yīng)部經(jīng)理審批后，傳遞至計(jì)劃成本主管 9 上月末 計(jì)劃成本主管 計(jì)劃成本主管根據(jù)采購經(jīng)理付款需求和當(dāng)月供應(yīng)計(jì)劃統(tǒng)一形成供應(yīng)部《月度資金用款計(jì)劃》 計(jì)劃審批和報(bào)備 27 步驟 完成時(shí)間 涉及部門及崗位 步驟說明 1 上月末 計(jì)劃成本主管 計(jì)劃成本主管分別對材料物資供應(yīng)計(jì)劃和非生產(chǎn)性物資供應(yīng)計(jì)劃中超預(yù)算部分形成說明報(bào)告 2 供應(yīng)部經(jīng)理 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)管理部 計(jì)劃成本主 管將該說明報(bào)告交供應(yīng)部經(jīng)理和總經(jīng)理審批，并將審批后的報(bào)告轉(zhuǎn)至財(cái)務(wù)管理部備案 3 月末 計(jì)劃成本主管 供應(yīng)部經(jīng)理 分管副總 計(jì)劃成本主管將《材料物料月度供應(yīng)計(jì)劃》和《月度調(diào)整計(jì)劃》、《非生產(chǎn)性物資季度供應(yīng)計(jì)劃》、《月度資金用款計(jì)劃》報(bào)供應(yīng)部經(jīng)理和分管副總審批 4 月末 計(jì)劃成本主管 財(cái)務(wù)管理部 計(jì)劃成本主管將《材料物資月度供應(yīng)計(jì)劃》、《月度調(diào)整計(jì)劃》和《非生產(chǎn)性物料季度供應(yīng)計(jì)劃》、《月度資金用款計(jì)劃》各一份報(bào)財(cái)務(wù)管理部備案，另一份在計(jì)劃成本組留存 計(jì)劃分解和執(zhí)行 步驟 完成時(shí)間 涉及部門及崗位 步 驟說明 1 上月末／本月中 生產(chǎn)部 采購主管 采購主管獲得生產(chǎn)部《月度生產(chǎn)排程表》和《排程調(diào)整表》 2 上月末／本月中 采購主管 采購經(jīng)理 采購主管根據(jù)月供應(yīng)計(jì)劃和生產(chǎn)排成分解月供應(yīng)計(jì)劃至《周采購作業(yè)清單》，向采購經(jīng)理下達(dá)采購指令 3 當(dāng)月初／本月初 采購主管 倉庫主管 倉庫管理員 采購主管制訂《周到貨計(jì)劃》，一聯(lián)傳遞給倉庫主管和各倉庫管理員，作為收料依據(jù)，另一聯(lián)在采購組留存 28 步驟 完成時(shí)間 涉及部門及崗位 步 驟說明 4 采購主管 采購經(jīng)理 采購主管監(jiān)督和協(xié)助采購經(jīng)理計(jì)劃執(zhí)行，收集反饋信息 5 采購主管 采購經(jīng)理 每周采購組召集采購計(jì) 劃執(zhí)行進(jìn)度總結(jié)會，督促計(jì)劃完成，處理影響完成進(jìn)度的異常情況 五、單據(jù)及報(bào)告 《生產(chǎn)部物料需求表》 《生產(chǎn)部物料需求調(diào)整表》 《月末庫存補(bǔ)貨需求表》 《存貨狀態(tài)明細(xì)表》 《五金配件需求表》 《月度材料物資供應(yīng)計(jì)劃》 《月度材料物資供應(yīng)調(diào)整計(jì)劃》 《季度非生產(chǎn)性物料供應(yīng)計(jì)劃》 《供應(yīng)部月度資金用款計(jì)劃》 《超預(yù)算報(bào)告》 《采購周作業(yè)清單》 《周到貨計(jì)劃》 29 物資請購規(guī)范 （ P2Z1J42） 一、目的 本管理文件明確了生產(chǎn)經(jīng)營各部門在物資需求計(jì)劃外的零星物料需求請購流程，以規(guī)范物資請購的發(fā)起、審批和傳遞程序 。 二、范圍 本管理文件適用于非自采范圍的生產(chǎn)性物資和非生產(chǎn)性物資計(jì)劃外需求和零星請購。 三、相關(guān)程序及制度 ? 采購作業(yè)控制（ P2Z1J48） ? 合同訂單管理（ P2Z1J410） ? 進(jìn)貨價(jià)格及采購成本控制（ P2Z1J411） 四、業(yè)務(wù)流程 步驟 完成時(shí)間 涉及部門及崗位 步驟說明 1 各職能部門 各部門主管 倉庫管理員 各生產(chǎn)經(jīng)營部門提出物資采購申請，經(jīng)各部門相關(guān)人員與倉庫倉庫管理員核實(shí)后，填寫一式三聯(lián)《物料請購單》，經(jīng)本部門主管確定請購物資品種、數(shù)量、建議供應(yīng)商、需求日期等詳細(xì)內(nèi)容 ，并簽字 2 各部門部長 填寫完整的物料請購單交部門部長審批簽字 3 分管副總 總經(jīng)理 凡預(yù)算外物資請購需要按權(quán)限級別經(jīng)分管副總或總經(jīng)理審批， 預(yù)算外審批權(quán)限具體如下： 1 萬元以下由分管副總審批 1 萬元以上由總經(jīng)理審批 4 計(jì)劃成本主管 經(jīng)審批的請購單兩聯(lián)傳遞至供應(yīng)部，由計(jì)劃 30 步驟 完成時(shí)間 涉及部門及崗位 步驟說明 采購主管 成本主管作形式審核后，傳遞給采購主管，另一聯(lián)在請購部門自行留存 5 采購主管 采購經(jīng)理 采購主管匯總請購單，根據(jù)請購內(nèi)容安排具體采購作業(yè)，制定《零星采購作業(yè)清單》，向采購經(jīng)理下達(dá)采購指令 6 采購經(jīng)理 屬于 年度協(xié)議內(nèi)范圍的物料，采購經(jīng)理直接按協(xié)議條件向供貨商下追加訂單，具體操作詳見： 《采購作業(yè)控制》（ P2Z1J48） 《合同訂單管理》 （ P2Z1J410） 7 采購經(jīng)理 成本控制員 物資請購和使用部門 屬于年度協(xié)議外范圍外的物料，采購經(jīng)理實(shí)施詢比價(jià)程序，填報(bào)《詢比價(jià)申報(bào)單》，經(jīng)成本控制員形式審核后，申報(bào)單細(xì)節(jié)內(nèi)容由使用部門確認(rèn)， 其他具體操作詳見： 《采購作業(yè)控制》（ P2Z1J48） 《合同訂單管理》 （ P2Z1J410） 《進(jìn)貨價(jià)格及采購成本控制》 （ P2Z1J411） 8 采購主管 采購經(jīng)理 成本控制員 物資請購和使用部門 屬于首次采購的物料，采購經(jīng)理在采購主管指導(dǎo)下實(shí)施詢比價(jià)程序，填寫《詢比價(jià)申報(bào)單》，經(jīng)成本控制員形式審核后，申報(bào)單細(xì)節(jié)內(nèi)容由使用部門確認(rèn)， 其他具體操作詳見： 《采購作業(yè)控制》（ P2Z1J48） 《合同訂單管理》 （ P2Z1J410） 《進(jìn)貨價(jià)格及采購成本控制》 （ P2Z1J411） 31 步驟 完成時(shí)間 涉及部門及崗位 步驟說明 9 計(jì)劃員 采購經(jīng)理 會計(jì)部 采購結(jié)束后： 請購單一聯(lián)按物料內(nèi)容的性質(zhì)（生產(chǎn)性或非生產(chǎn)性）由材料物資計(jì)劃員和非生產(chǎn)性物資計(jì)劃員進(jìn)行歸集匯總； 另一聯(lián)由采 購經(jīng)理保留待與會計(jì)部報(bào)帳 10 采購經(jīng)理 會計(jì)部 與會計(jì)部報(bào)帳時(shí)，采購經(jīng)理須提交《請購單》、《詢比價(jià)申報(bào)單》、合同或訂單、《供應(yīng)商發(fā)票》、《倉庫入庫單》或《使用部門接收單》各一聯(lián)，并同時(shí)填寫提交《付款申請單》 五、單據(jù)及報(bào)告 《物料請購單》 《零星采購作業(yè)清單》 《詢比價(jià)申報(bào)單》 《入庫單》 《使用部門物資接收單》 《付款申請單》 32 自采業(yè)務(wù)規(guī)范 （ P2Z1J43） 一、目的 本管理文件明確了個(gè)別具有自采權(quán)限的部門自行實(shí)施采購行為的操作規(guī)程、管理方法及標(biāo)準(zhǔn)，以規(guī)范個(gè)別部門自采的業(yè)務(wù)流程。 二、范圍 本管理文件適用于特定項(xiàng)目（免煎中藥原材料、電子調(diào)配柜原材料）自采管理、特定項(xiàng)目部門（中藥發(fā)展部、醫(yī)藥智能技術(shù)辦）自采管理，以及其他各職能部門零星備用金自采。 三、相關(guān)程序及制度 ? 資金管理 P3 ? 預(yù)算管理 P5 ? 大宗采購管理 （ P2Z1J44） ? 定點(diǎn)采購管理 （ P2Z1J45） ? 內(nèi)部審計(jì)制度 P6 四、業(yè)務(wù)流程 自采權(quán)限設(shè)定和自采額度撥付 步驟 完成時(shí)間 涉及部門及崗位 步驟說明 1 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 項(xiàng)目部門負(fù)責(zé)人 總經(jīng)理 自采權(quán)限的首次分派按如下程序進(jìn)行： 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或項(xiàng)目部門 負(fù)責(zé)人提出自采權(quán)申請，附供應(yīng)部經(jīng)理和財(cái)務(wù)管理部部長意見； 總經(jīng)理審批，確定可以實(shí)施自采業(yè)務(wù)的特定項(xiàng)目或項(xiàng)目部門 2 上年末 財(cái)務(wù)管理部 項(xiàng)目組負(fù)責(zé)人 項(xiàng)目部門負(fù)責(zé)人 對于自采權(quán)限分派的合理性，各部門應(yīng)進(jìn)行年度聯(lián)合審定， 具體程序是： 33 步驟 完成時(shí)間 涉及部門及崗位 步驟說明 供應(yīng)部經(jīng)理 總經(jīng)理 每年財(cái)務(wù)管理部提供該項(xiàng)目或項(xiàng)目部門的財(cái)務(wù)分析報(bào)告， 項(xiàng)目組負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)管理部、供應(yīng)部經(jīng)理參照該報(bào)告，共同進(jìn)行年度自采權(quán)限審定，決定是否繼續(xù)分派自采權(quán)或調(diào)整特定自采權(quán)限的范圍， 審定或調(diào)整結(jié)果報(bào)總經(jīng)理審批后生效 3 上年末 各職能部門部長 供應(yīng)部 財(cái)務(wù)管理部 結(jié)算中心 總經(jīng)理 各職能部門的零星備用金自采內(nèi)容按如下程序確定： 供應(yīng)部、財(cái)務(wù)管理部、結(jié)算中心每年參考各部門意見和實(shí)際情況，共同審定和調(diào)整各部門零星備用金自采標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)果報(bào)總經(jīng)理審批后生效， 該審定過程包括備用金限額、各部門小額自采或特殊自采具體范圍 4 年初 結(jié)算中心 每年具備自采權(quán)限的項(xiàng)目，其采購用款由結(jié)算中心根據(jù)項(xiàng)目預(yù)算撥付固定項(xiàng)目額度 5 年初 結(jié)算中心 其他各職能部門的自采備用金限額由結(jié)算中心按每年審定的結(jié)果撥付 42 自采業(yè)務(wù)控制 步驟 完成時(shí)間 涉及部門及崗位 步驟說 明 1 項(xiàng)目自采負(fù)責(zé)人 項(xiàng)目采購負(fù)責(zé)人 項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員 財(cái)務(wù)管理部 項(xiàng)目采購在項(xiàng)目組或項(xiàng)目部門內(nèi)安排專人，即項(xiàng)目采購負(fù)責(zé)人操作， 項(xiàng)目部門或項(xiàng)目組內(nèi)的二級財(cái)務(wù)人員嚴(yán)格物