金融期貨中的套期保值續(xù)二(1)-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】金融期貨中的套期保值（續(xù)二）劉位璐QQ：984840375TEL：15623155939@劉位璐2021（新浪）第三節(jié)金融期貨的套期保值與基差交易2、套期保值比率的確定確定該比率最重要的是套期保值債券與利率期貨合約波動(dòng)的計(jì)算。在債券價(jià)格分析中，常采用修正久期和基點(diǎn)價(jià)值（BPV）來衡量債券價(jià)格對(duì)利率的敏感度和波動(dòng)性。

2025-05-13 23:31

期貨最優(yōu)套期保值比率的估計(jì)-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】一、實(shí)驗(yàn)名稱：期貨最優(yōu)套期保值比率的估計(jì)二、理論基礎(chǔ)1.期貨套期保值比率概述期貨，一般指期貨合約，作為一種套期保值工具被廣泛使用。進(jìn)行期貨套期保值交易過程中面臨許多選擇，如合約的選取，合約數(shù)量的確定。如果定義套期保值比為期貨頭寸與現(xiàn)貨頭寸之商的話，在上面的討論中一直假設(shè)期貨頭寸和現(xiàn)貨頭寸相同，即套期保值比為1，但這不一定是最優(yōu)的套期保值策略。如果保值者的目的是最大限度的降低風(fēng)險(xiǎn)

2025-06-28 17:09

公司期貨套期保值內(nèi)部控制制度-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】期貨套期保值內(nèi)部控制制度第一章總則??????第一條?為加強(qiáng)公司對(duì)期貨套期保值業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制，有效防范和化解風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)制定本管理制度。???????第二條?公司在期貨市場(chǎng)以

2025-04-15 01:24

[精選]期貨入門培訓(xùn)套期保值業(yè)務(wù)介紹-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】套期保值業(yè)務(wù)介紹期貨經(jīng)紀(jì)有限公司套期保值一、套期保值概述二、基差概述三、套期保值種類及應(yīng)用四、基差交易和套期保值交易的發(fā)展五、小結(jié)套期保值概述套期保值(Hedging)是指在期貨市場(chǎng)上買進(jìn)或賣出與現(xiàn)貨商品或資產(chǎn)相同或相關(guān)、數(shù)量相等或相當(dāng)、方向相反、月份相同或相近的期貨合約，從而在期貨和現(xiàn)

2025-02-18 05:08

[經(jīng)濟(jì)學(xué)]期貨之道-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】期貨之“道”_非常道曹勝（2022年12月27日）目錄從業(yè)感悟——正道期貨交易之道——看到說到做到期貨行情之道——能說會(huì)道期貨客服之道——無間道期貨心經(jīng)——悟道期貨常規(guī)技能——常道思考1、期貨——鋼鐵可以煉成—從業(yè)感悟及認(rèn)識(shí)

2025-02-21 12:39

套期保值ppt課件-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】?通過本章的學(xué)習(xí)，掌握套期保值的內(nèi)涵和原理，熟悉套期保值的操作和應(yīng)用，了解正向市場(chǎng)、反向市場(chǎng)、持倉(cāng)費(fèi)和基差概念；理解基差變化與套期保值效果、基差交易的形式等。為何要利用期貨市場(chǎng)進(jìn)行套期保值?期貨市場(chǎng)可以對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分解和交易?期貨市場(chǎng)可以轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)，從而起到保險(xiǎn)作用第三節(jié)基差與套期保值第五章套

2025-04-28 22:40

淺談期貨套期保值和期權(quán)定價(jià)原理金融工程學(xué)論文-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】課程考核論文課程名稱：金融工程學(xué)論文題目：淺談期貨套期保值和期權(quán)定價(jià)原理姓名：*學(xué)號(hào)：*成績(jī)：任課教師評(píng)語(yǔ)：

2025-06-24 02:58

[精選]企業(yè)客戶如何利用期貨進(jìn)行套期保值-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】企業(yè)客戶如何利用期貨進(jìn)行保值投資總部任銳目錄第一部分對(duì)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的分析第二部分價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能對(duì)企業(yè)有何用處第三部分企業(yè)為什么要套期保值第四部分如何提高套期保值效果第五部分對(duì)企業(yè)參加套期保值的QA第一部分對(duì)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的分析了解企業(yè)自身的風(fēng)險(xiǎn)

2025-01-08 23:40

套期保值-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】套期保值[目的與要求]掌握套期保值的內(nèi)涵和原理，熟悉套期保值的操作和應(yīng)用，了解正向市場(chǎng)、反向市場(chǎng)、持倉(cāng)費(fèi)和基差概念；理解基差變化與套期保值效果、基差交易的形式等。[學(xué)習(xí)重點(diǎn)]套期保值的內(nèi)涵、原理和應(yīng)用，基差變化對(duì)套期保值的影響。第一節(jié)套期保值概述一、期貨價(jià)格構(gòu)成要素?商品生產(chǎn)成本?期貨交易成本—傭金和交易手續(xù)費(fèi)、

2025-02-14 02:03

lldpe套期保值策略-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】目錄為什么要進(jìn)行套期保值交易1怎么進(jìn)行套期保值交易2套期保值案例分析3套期保值交易注意事項(xiàng)4為什么要進(jìn)行套期保值交易?對(duì)亍線型低密度聚乙烯（LLDPE）的生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)企業(yè)來說，市場(chǎng)價(jià)格的變勱是影響其利潤(rùn)的主要因素?LLDPE作為石油和天然氣的下游產(chǎn)品，其價(jià)格除了受石油和天然氣等價(jià)格影響外，宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、農(nóng)業(yè)、建

2025-02-13 14:22

[經(jīng)濟(jì)學(xué)]ch22期貨市場(chǎng)-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】22-1第22章期貨市場(chǎng)22-2期貨市場(chǎng)期貨合約期貨市場(chǎng)的交易機(jī)制期貨市場(chǎng)策略期貨價(jià)格的決定金融期貨22-3遠(yuǎn)期合約–在未來某一時(shí)間以現(xiàn)在商定的價(jià)格買賣資產(chǎn)的協(xié)議期貨合約－將遠(yuǎn)期合約標(biāo)準(zhǔn)化和正式化期貨與遠(yuǎn)期合約的主要差異–二手交易－流動(dòng)性

2025-10-10 02:20

套期保值ppt課件(2)-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】1賣出套期保值的適用對(duì)象與范圍?直接生產(chǎn)商品的生產(chǎn)廠家、農(nóng)場(chǎng)、工廠等手頭有庫(kù)存產(chǎn)品尚未銷售或即將生產(chǎn)、收獲某種商品實(shí)物，擔(dān)心日后出售時(shí)價(jià)格下跌。?儲(chǔ)運(yùn)商、貿(mào)易商手頭有庫(kù)存現(xiàn)貨尚未出售或儲(chǔ)運(yùn)商、貿(mào)易商已簽訂將來以特定價(jià)格買進(jìn)某一商品但尚未轉(zhuǎn)售出去，擔(dān)心日后出售時(shí)價(jià)格下跌。?加工制造企業(yè)擔(dān)心庫(kù)存原料價(jià)格下跌。2賣出套期保值應(yīng)用10

2025-04-29 00:07

套期保值會(huì)計(jì)ppt課件-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】第四章套期保值會(huì)計(jì)一、商品期貨及其交易?現(xiàn)貨：即期可得到的貨物。?期貨：過一段時(shí)期方能得到的貨物。?期貨交易：指在期貨交易所內(nèi)集中買賣某種期貨合約的交易活動(dòng)?期貨合約-由期貨交易所統(tǒng)一制定的、規(guī)定在將來某一特定的時(shí)間和地點(diǎn)交割一定數(shù)量和質(zhì)量商品的標(biāo)準(zhǔn)化合約。?集中交易-進(jìn)行期貨合約買賣的交易，必須在期貨交易所內(nèi)進(jìn)行

2025-01-07 17:07

正確認(rèn)識(shí)和規(guī)范運(yùn)用期貨套期保值工具ppt-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】2021年7月上海證監(jiān)局上市公司董監(jiān)事培訓(xùn)材料正確認(rèn)識(shí)和規(guī)范運(yùn)用期貨套期保值工具上海證監(jiān)局韓康2021年7月上海證監(jiān)局上市公司董監(jiān)事培訓(xùn)材料一、企業(yè)為什么要進(jìn)行套期保值（一）套期保值有助于抵御市場(chǎng)價(jià)格大幅波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)實(shí)例：中糧集團(tuán)大豆保值案例2021年9月15日，中糧集

2025-10-07 12:22

鋅生產(chǎn)企業(yè)期貨套期保值業(yè)務(wù)管理辦法-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】，公司擬開展鋅期貨的境內(nèi)套期保值業(yè)務(wù)（以下簡(jiǎn)稱“期貨套期保值業(yè)務(wù)”或“期貨業(yè)務(wù)”）。為規(guī)范期貨交易，防范風(fēng)險(xiǎn)，特制定本管理辦法，請(qǐng)各相關(guān)單位、部門遵照?qǐng)?zhí)行。第二條進(jìn)行期貨套期保值業(yè)務(wù)的基本方法：在現(xiàn)貨市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)上對(duì)同一種類的商品進(jìn)行數(shù)量相等但方向相反的買賣活動(dòng)，即在買進(jìn)或賣出實(shí)貨的同時(shí)，在期貨市場(chǎng)上賣出或買進(jìn)同等數(shù)量的期貨，經(jīng)過一段時(shí)間，當(dāng)價(jià)格變動(dòng)使現(xiàn)貨買賣上出

2025-08-24 11:38

[經(jīng)濟(jì)學(xué)]白糖期貨套期保值(完整版)

[經(jīng)濟(jì)學(xué)]白糖期貨套期保值(更新版)

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