z集團內(nèi)部銀行管理辦法-資料下載頁
2024-09-15 08:36本頁面
【導(dǎo)讀】的產(chǎn)業(yè)增量投資上，集團資金部特設(shè)立了內(nèi)部銀行。有管理、監(jiān)控、融資的職能。設(shè)立內(nèi)部銀行專項帳戶，以集團最高議事機構(gòu)審核批準(zhǔn)的存款資金利率計息。（四）具體實施投資計劃。（五）負責(zé)投資計劃中各個投資項目的對外統(tǒng)一融資活動。（六）負責(zé)處理與集團外投資者聯(lián)合投資事宜。的監(jiān)督和控制，以確保投資者的權(quán)益。原則上各成員企業(yè)帳戶資金除經(jīng)總裁審核批準(zhǔn)的留存。資金調(diào)撥單由資金部或付款單位填制，經(jīng)集團財務(wù)部、資金部、分管。副總裁審批蓋章后下發(fā)給收款及付款單位，付款單位憑此單劃款。如各帳務(wù)部門未經(jīng)審批調(diào)撥資金或內(nèi)部轉(zhuǎn)帳，視為違規(guī)操作。
【正文】 金調(diào)撥單 和 內(nèi)部轉(zhuǎn)帳憑據(jù) 一式肆聯(lián)，各成員企業(yè)財務(wù)部指定專人管理（原則上為主辦會計），該憑據(jù)等同于發(fā)票管理，存根聯(lián)由管理員保管，在使用完后到資金部以舊換新；第二、三聯(lián)須由集 團簽批、資金部及收付款單位蓋章后作為有效憑據(jù)入帳作為憑證附件；第四聯(lián)由資金部留存。 第九條 各公司在集團內(nèi)部銀行的收付資金從每年的十二月二十一日起開始計息，次年每季度末二十日為計息結(jié)算日，成員企業(yè)憑集團資金部出具的計息憑據(jù)作 財務(wù)費用 入帳。如各帳務(wù)部門未經(jīng)審批調(diào)撥資金或內(nèi)部轉(zhuǎn)帳，視為違規(guī)操作。 第十條 內(nèi)部銀行的職能管理由集團資金部進行。
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