ppt模板025(麥肯錫上海環(huán)保集團(tuán)-資金管理流程)-資料下載頁
2025-05-19 23:12本頁面
【導(dǎo)讀】人力資源規(guī)劃詳解。人力資源實施流程。高層管理職責(zé)及決策體系。對下屬業(yè)務(wù)單元的資金進(jìn)行集中管理，以控制信用的過渡發(fā)放，降低融資費用，和提高資金的使用效率。資金管理程序必須以全公司。各業(yè)務(wù)單元的財務(wù)部負(fù)責(zé)匯。高其資金使用效率，根據(jù)財務(wù)預(yù)算部門提出的。資金需求量可能的波動范圍。若批準(zhǔn)通過，調(diào)整資金需求。會計和預(yù)算人員建議。制定資金預(yù)算計劃。定期審批重大(超過一定金額。向總部財會提出增加資金。提交資金需求量預(yù)測報告。根據(jù)融資可能性分析，提。與確定的合作銀行協(xié)商談判，擬定初。同銀行初步擬定的信用總量安排框架。根據(jù)各部門的資金需要，確定其在總。填寫《融資能力自我評估表》。審批與銀行的總體框架性協(xié)議
【正文】 用情況 跟蹤貸款使用的職責(zé)分工 部門 財務(wù)總監(jiān) ? 根據(jù)匯總分析報告判斷目前貸款使用是否合理，不合理則進(jìn)行整體調(diào)整 ? 對各業(yè)務(wù)單元貸款使用進(jìn)行分析，并將結(jié)果提交常務(wù)管理委員會，并知會資金管理分部 ? 匯總各業(yè)務(wù)群 /業(yè)務(wù)單元貸款的使用情況 ? 每兩周提供該業(yè)務(wù)單元的貸款使用匯報 1 2 3 會計和預(yù)算 業(yè)務(wù)單元 SEPG/000621/SHTreasuring(97GB) 11 現(xiàn)金管理的推薦方案 優(yōu)點 ?有效控制集團(tuán)公司現(xiàn)金的使用效率和內(nèi)部分配 ?通過控制業(yè)務(wù)單元的損益表來保證業(yè)務(wù)單元的資金有效使用 所有 業(yè)務(wù)單元 總公司集中 帳戶 私人投資者 私募 * 對現(xiàn)金集中和現(xiàn)金分配的差額以比市場更優(yōu)惠的價格計算存款或貸款利息 缺點 ?公司總部承擔(dān)了所有客戶的商業(yè)風(fēng)險和對銀行的信用金風(fēng)險 ?業(yè)務(wù)單元沒有足夠動力管理對客戶應(yīng)收款 原因 ?業(yè)務(wù)單元不是獨立法人 銀行 客戶 貸款 業(yè)務(wù)收入 ?業(yè)務(wù)單元擁有自己的損益表 ?損益表由公司總部的財會統(tǒng)一管理 ?每個項目的任何支出，都記錄在一個特定的編碼下，由項目會計記錄，并每月匯總至公司總部的財會處 ?各項目的損益表都匯總至公司總部財會部門，統(tǒng)一記錄在業(yè)務(wù)單元的損益表上 撥發(fā)一定額度的準(zhǔn)備金 SEPG/000621/SHTreasuring(97GB) 12 EXHIBIT TITLE * 資料來源： Text SEPG/000621/SHTreasuring(97GB) 13 * 資料來源： Unit of measure Text SEPG/000621/SHTreasuring(97GB) 14 * 資料來源： Unit of measure 例子 High Low ? ? – Legend Legend Legend Text Text ? Text –Text ? Text Title x – 247。 + x – 247。 + Text Text Text Text Text
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