【正文】 據(jù)各業(yè)務(wù)單元資金的需求分配資金，即確定各部門的資金來源結(jié)構(gòu)、融資主體和信用種類 匯總各業(yè)務(wù)單元定期提供的資金使用情況報告，對資金使用狀況進行分析，并將結(jié)果反饋到確定資金需求量程序中的“調(diào)整資金需求量”一步 SEPG/000621/SHTreasuring(97GB) 4 核定年度資金需求量定額 確定資金需求量程序 定期調(diào)整資金需求量定額 ? 根據(jù)財務(wù)預(yù)算部門提出的全公司資金結(jié)構(gòu)與使用情況的分析與建議，定期調(diào)整全公司資金需求量定額的總和 ? 根據(jù)各業(yè)務(wù)單元的預(yù)算執(zhí)行狀況、資金使用情況和對未來資金需求量的預(yù)測，定期調(diào)整各業(yè)務(wù)單元的資金需求量定額 ? 重大的調(diào)整報財務(wù)總監(jiān)審批 ? 全公司資金情況的分析與建議 ? 各業(yè)務(wù)單元的預(yù)算執(zhí)行情況，資金使用情況和對未來資金需求量的預(yù)測 ? 財務(wù)總監(jiān)對重大調(diào)整的審批意見 ? 對資金需求量定額的定期調(diào)整 主要工作 ? 根據(jù)年度資金預(yù)算，分析各業(yè)務(wù)單元年度資金需求量的平均值及可能的最高值 ? 確定各業(yè)務(wù)單元的資金需求量定額 ? 將各業(yè)務(wù)單元資金需求量定額報資金委員會批準 主要輸入 ? 資金預(yù)算計劃 ? 資金需求量可能的波動范圍分析 主要輸出 ? 各業(yè)務(wù)單元的資金需求量定額 審批增加資金需求量定額的申請 ? 業(yè)務(wù)單元根據(jù)其業(yè)務(wù)變化 (或突發(fā)事件 ) 提出增加資金需求量定額的申請報告 ? 財務(wù)提出審批建議 ? 財務(wù)總監(jiān)提出審批建議 ? 重大 (超過一定額度 )的資金需求量定額增加報財務(wù)總監(jiān)審批 ? 若批準通過，調(diào)整資金需求量定額 ? 資金需求量定額增加的申請 ? 會計和預(yù)算人員建議 ? 財務(wù)總監(jiān)建議 ? 財務(wù)總監(jiān)審批結(jié)果 ? 按審批結(jié)果對資金需求量定額進行調(diào)整 1 2 3 SEPG/000621/SHTreasuring(97GB) 5 部門 財務(wù)總監(jiān) ? 審批各業(yè)務(wù)單元的資金需求量定額 核定年度資金需求量定額 確定資金需求量程序中的職責(zé)分工 ? 根據(jù)融資可能性分析，提出制定資金需求量定額的建議