【導(dǎo)讀】某某鋼鐵有限責(zé)任公司。邦永PM2工程項(xiàng)目管理總體解決方案

　　

【正文】 據(jù)。付款中預(yù)付款、進(jìn)度款無(wú)發(fā)票，只有結(jié)算款有發(fā)票，財(cái)務(wù)付款做帳時(shí)，直接做“合同付款單”，然后做憑證。付款按照發(fā)票，可以沖銷之前的預(yù)付款。 施工單位提交工程結(jié)算書及相關(guān)資料，工程 組 對(duì)施工內(nèi)容 、 工程 量 進(jìn)行審核，預(yù)算 組 對(duì)結(jié)算情況進(jìn)行審 核 。 工程付款由施工單位申請(qǐng)，工程 組 審核填報(bào)付款計(jì)劃，預(yù)算 組 審核，財(cái)務(wù) 組 付款，財(cái)務(wù)組 付款的同時(shí)要查看工程實(shí)際進(jìn)度，工程量清單，工程質(zhì)量，工程付款審批流程過(guò)程中各審核人員的意見。 流程概要 ： 施工單位提交“工程結(jié)算單”，“支付申請(qǐng)單” ?監(jiān)理審核 ?工程組審核 ?預(yù)算組審核“工程結(jié)算單” ?財(cái)務(wù)審核 ?領(lǐng)導(dǎo)審核 20 / 23 應(yīng)用模式： “項(xiàng)目合同”子系統(tǒng) — “合同管理”功能模塊 “合同結(jié)算單”子功能模塊；施工單位使用該功能模塊提出付款申請(qǐng) ，并選擇竣工款支付流程發(fā)起審批，監(jiān)理、工程組、預(yù)算組、財(cái)務(wù)、領(lǐng)導(dǎo)審批后，由領(lǐng)導(dǎo)對(duì)付款申請(qǐng)做出最終審核，然后，財(cái)務(wù)進(jìn)行付款確認(rèn)。 關(guān)于沖銷預(yù)付款功能，在合同付款部分增加沖銷預(yù)付款功能 ， 5 月 1 號(hào)前完成。 采購(gòu)付款、結(jié)算 原料采購(gòu)流程：采購(gòu) — 到貨 — 質(zhì)檢（貨場(chǎng)初檢、復(fù)檢和仲裁） 質(zhì)檢合格確認(rèn)數(shù)量入庫(kù)，依據(jù)質(zhì)量檢測(cè)項(xiàng)（物料質(zhì)量參數(shù)）和加扣款條件計(jì)算產(chǎn)生實(shí)際結(jié)算單價(jià)，然后開發(fā)票。 材料結(jié)算及采購(gòu)合同付款，財(cái)務(wù) 組 以收到供應(yīng)商發(fā)票為依據(jù)，以收到供應(yīng)商發(fā)票作為產(chǎn)生應(yīng)付賬款的依據(jù)（供銷組采購(gòu)人員負(fù)責(zé)發(fā)票的到 位）。 采購(gòu)付款中預(yù)付款、進(jìn)度款無(wú)發(fā)票，只有結(jié)算款有發(fā)票，財(cái)務(wù)付款做帳時(shí)，直接做“合同付款單”，然后做憑證。采購(gòu)發(fā)票需依據(jù)采購(gòu)入庫(kù)單，采購(gòu)付款按照發(fā)票，可以沖銷之前提出付款申請(qǐng) , 結(jié)算單 （施工單位） 監(jiān)理 審核 工程組 審核 財(cái)務(wù) 審核 財(cái)務(wù)組 付款 領(lǐng)導(dǎo) 審核 資金分 配單 財(cái)務(wù) 資金計(jì)劃 預(yù)算 審核 21 / 23 的預(yù)付款。 應(yīng)用模式： 供銷組采購(gòu)人員收到供應(yīng)商發(fā)票后填報(bào)付款申請(qǐng)表，通過(guò)審批流程進(jìn)行審批，審批通過(guò)后，財(cái)務(wù)組進(jìn)行付款。合同付款部分增加沖銷預(yù)付款功能。 5月 1號(hào)前開發(fā)。 資金計(jì)劃 控制 （預(yù)算管理） 各資金使用歸口部門可通過(guò)系統(tǒng)申報(bào)資金預(yù)算，由財(cái)務(wù)組匯總平衡后，上報(bào)預(yù)算委員會(huì)審議，審議結(jié)果由財(cái)務(wù)組錄入系統(tǒng)，各會(huì)計(jì)期間內(nèi)各資金使用部門累計(jì)支 出不可超過(guò)確定后預(yù)算。 應(yīng)用模式： 各業(yè)務(wù)組實(shí)際付款總額超過(guò)其資金計(jì)劃總額，系統(tǒng)自動(dòng)報(bào)警，且各業(yè)務(wù)不能進(jìn)行款項(xiàng)支付，需重新申請(qǐng)資金計(jì)劃金額變更，審批通過(guò)后，進(jìn)行支付。 5月 1號(hào)前開發(fā)資金控制部分（提示報(bào)警功能）。 在建工程核算 按 WBS項(xiàng)目分解單位工程、單項(xiàng)工程進(jìn)度，工程成本、付款額度、實(shí)際支付 、 工程管理費(fèi)等間接費(fèi)用可通過(guò)規(guī)則在項(xiàng)目間進(jìn)行分配，進(jìn)入資產(chǎn)成本。 應(yīng)用模式： 對(duì)進(jìn)行 資金管理 — 資金支出單 ，資金支出明細(xì)進(jìn)行成本分?jǐn)?，分?jǐn)偟綄?duì)應(yīng)的成本科目。 庫(kù)存 核算 管理 移動(dòng)加權(quán)平均價(jià)核算。 其對(duì)于庫(kù)存的計(jì)算采用了移動(dòng)加權(quán)平均的方法得到所謂的移動(dòng)加權(quán)平均價(jià)作為 材料 在某個(gè)指定時(shí)刻的庫(kù)存價(jià)。具體說(shuō)，當(dāng) 入庫(kù) 發(fā)生的時(shí)候，按照公式 1 計(jì)算庫(kù)存價(jià)： （公式 1） 從公式中可以看出，所謂的 “ 權(quán) ” 在這里指的是數(shù)量，也就是說(shuō)以數(shù)量為權(quán)對(duì)成本價(jià)進(jìn)行平均。而公式 1又是一個(gè)關(guān)于庫(kù)存價(jià)的迭 代公式。由于公式中含有除法的運(yùn)算，可能產(chǎn)生誤差，因此系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)時(shí)常常采用公式 2，其與公式 1是等價(jià)的： 新庫(kù)存額 ＝ 原庫(kù)存額 + 本次進(jìn)貨額 （公式 2） 應(yīng)用模式： 在系統(tǒng)中 填報(bào)采購(gòu)單價(jià) 、 入庫(kù)單價(jià) 、甲供材出庫(kù)單價(jià)，系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行加權(quán)平均計(jì)算。 22 / 23 記賬憑證管理 資金管理 生成 的 記賬憑證包括：采購(gòu)入庫(kù)單，材料退貨單，項(xiàng)目領(lǐng)料單，項(xiàng)目退料單，合同結(jié)算單，資金支出單，費(fèi)用分?jǐn)倖危瑤?kù)存報(bào)廢單，庫(kù)存盤點(diǎn)單等。每一筆影響總帳中會(huì)計(jì)相關(guān)科目金額變動(dòng)的操作均要求產(chǎn)生記賬憑證。 四、其他 編碼規(guī)則管理 物 料 編碼： 供銷組目前已有較為完善的材料庫(kù)編碼規(guī)則，所有采購(gòu)材料從材料庫(kù)中選擇所用的材料編碼，若沒(méi)有該編碼，則通過(guò)審批流程申請(qǐng)?jiān)黾硬牧暇幋a。 項(xiàng)目編碼： 投資項(xiàng)目編碼使用 11位碼。其中：第 1位表示法人，用 1 表示；第 23 位表示年度，用年份后兩位表示；第 46位表示二級(jí)單位，與部門編碼一致；第 7位表示項(xiàng)目大類，暫定 1表示技改項(xiàng)目， 9表示其他項(xiàng)目；第 89位表示項(xiàng)目編碼，按各大類編流水碼；第 1011位為單位工程編碼，由財(cái)務(wù)組負(fù)責(zé)編碼，立項(xiàng)部門編碼時(shí)用 00代替。 應(yīng)用模式 : 使用 基礎(chǔ)資料 —— 編碼規(guī)則定義 ， 根據(jù) 某 某鋼鐵 編碼規(guī)則進(jìn)行統(tǒng)一設(shè)定，統(tǒng)一管理。 項(xiàng)目編號(hào)，物資編碼，供應(yīng)商及客戶編碼，辦文編號(hào)等都可手動(dòng)編輯，也可自動(dòng)生成。 協(xié)同辦公（ 溝通管理 ） “協(xié)同辦公”子系統(tǒng)，是所有部門都使用的子系統(tǒng)。 通過(guò)協(xié)同辦公實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目全過(guò)程的溝通管理，實(shí)現(xiàn)流程審批的電子化。 23 / 23 協(xié)同辦公 可以完美地把業(yè)務(wù)管理與行政辦公結(jié)合起來(lái)，通過(guò)為各業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)提供支持，為各業(yè)務(wù)系統(tǒng)提供可靠的數(shù)據(jù)源，為企業(yè)提供業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)核心平臺(tái)，充分發(fā)揮工作流的優(yōu)勢(shì)；各個(gè)部門可以利用協(xié)同辦公處理處理企業(yè)在業(yè)務(wù)審批方面的要求，如合同簽訂、合同變更、進(jìn)度計(jì)劃調(diào)整等的審批，同 時(shí)可以進(jìn)行公告、通知與個(gè)人計(jì)劃、備忘錄等管理。 公文在線編輯 實(shí)現(xiàn)公文在線編輯，不允許以附件上載形式傳遞文檔，保留各審批環(huán)節(jié)修改記錄，審批流程完畢后能夠?qū)奶准t打印。文件編號(hào)自動(dòng)生成流水號(hào)，并能進(jìn)行調(diào)整（自動(dòng)或手動(dòng)輸入） 應(yīng)用模式： 公文發(fā)起者上傳公文文檔 (在公文中點(diǎn)擊工具 —— 修改，保存后其他公文修改記錄即被記錄 )，審批流程中打開此文檔進(jìn)行修改，保存修改者修改信息。（備注：此功能需對(duì)程序做修改，即：當(dāng)審批者打開公文后，文檔用戶信息被替換成當(dāng)前系統(tǒng)登錄人員的帳號(hào)和真實(shí)姓名，保存修改信息。）可以實(shí)現(xiàn)文件 編號(hào)自動(dòng)生成流水號(hào)。（可手動(dòng)輸入，不填寫則自動(dòng)生成編號(hào)） 可以實(shí)現(xiàn)公文套紅打印。 系統(tǒng)上線前完成。 五、 需求響應(yīng)情況 針對(duì)各業(yè)務(wù)組提出的需求， 系統(tǒng)能夠滿足功能 需求 ， 待開發(fā)調(diào)整部分有兩項(xiàng)：付款時(shí)沖銷預(yù)付款功能和 資金控制兩部分。 固定資產(chǎn)管理部分，已經(jīng)已實(shí)現(xiàn)其功能，對(duì)現(xiàn)有功能調(diào)整即可。 需求調(diào)整開發(fā)重點(diǎn)匯總：（ 5月 1號(hào)前完成） 需求名稱 需求描述 預(yù)算款沖銷 實(shí)現(xiàn)對(duì)工程款、采購(gòu)款的預(yù)付款的沖銷。 預(yù)算控制 各業(yè)務(wù)組實(shí)際付款總額超過(guò)其資金計(jì)劃總額，系統(tǒng)自動(dòng)報(bào)警，且各業(yè)務(wù)不能進(jìn)行款項(xiàng)支付，需重新申請(qǐng)資金計(jì)劃金額變 更，審批通過(guò)后，進(jìn)行支付。 固定資產(chǎn)管理 在建工程竣工后，按分解的單體進(jìn)行轉(zhuǎn)固，將從工程成本轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)成本，作為固定資產(chǎn)進(jìn)行管理。 建議 線下操作 ： 績(jī)效考核 將績(jī)效考核管理電子化，員工通過(guò)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)自評(píng)，直接主管進(jìn)行二次考核，隔級(jí)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審核。信息匯總生成績(jī)效考核綜合報(bào)表?？?jī)效考核信息與人事檔案管理關(guān)聯(lián)。 薪酬管理 按照薪酬規(guī)則進(jìn)行計(jì)算，包括個(gè)人所得稅的計(jì)算，與政府稅務(wù)局軟件數(shù)據(jù)的接口，社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用、住房公積金的代扣等。與績(jī)效考核模塊功能的關(guān)聯(lián)。員工憑借編號(hào)可以查詢自己應(yīng)發(fā)工資。