【正文】 到企業(yè)損益類，資產類，收益類等各項指標同期對比情況，在安全性指標項提供紅綠燈指示中，直觀展示企業(yè)關心的安全性指標情況，及時提出預警 …… 版權所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 第 40 頁 企業(yè)資金全面預警監(jiān)控 全面掌控企業(yè)現(xiàn)金流量情況，根據(jù)企業(yè)實際運行情況合理調度資金，合理規(guī)劃企業(yè)的投融資行為，使企業(yè)的現(xiàn)有資金情況能夠配合企業(yè)運營 …… 版權所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 第 41 頁 應收賬款是一項重要的流動資產，如何進行及時監(jiān)控？ 形成對應收賬款的全面監(jiān)控 通過賬期超期的客戶分析，我們能找到應收賬款總賬的類別，多維度分析，幫助快速找出問題的原因 …… 版權所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 第 42 頁 形成對應收賬款的全面監(jiān)控 通過應收賬款進一步形成賬齡分析，追蹤客戶的回款情況，逐步分析客戶的信用情況，把控信用風險。 版權所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 第 43 頁 企業(yè)相關費用分析（示例） 費用分析 企業(yè)如何控制好費用？ 如何及時了解費用情況？ 版權所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 第 44 頁 目 錄 ERP環(huán)境下的企業(yè)管控系統(tǒng)構建思路 第一部分 企業(yè)審計業(yè)務 內部控制審計及評價 第四部分 企業(yè)如何利用 ERP系統(tǒng)構建內控體系 第二部分 企業(yè)智能管控平臺設計思路 第三部分 版權所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 第 45 頁 企業(yè)智能管控平臺 業(yè)務流程可查可控 ERP HR CRM SCM 數(shù)據(jù)中心 測試規(guī)則 規(guī)則運行 疑點 缺陷 問題 自動執(zhí)行 風險 控制措施 風險手冊 內控手冊 風險事件 違規(guī)損失 政策法規(guī) 企業(yè)制度 規(guī)則管理器 版權所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 第 46 頁 規(guī)則梳理 ? 指標監(jiān)控 (44個管控指標 ) ? 對標控制 (61個對標規(guī)則 ) 企業(yè)智能管控平臺 內控指標規(guī)則監(jiān)控 系統(tǒng)實現(xiàn) 指標監(jiān)控設置 指標監(jiān)控顯示 版權所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 第 47 頁 企業(yè)智能管控平臺 預警監(jiān)控模型 基礎數(shù)據(jù) 編制條件 篩選結果 鎖定重點 編制模型 構建智能管控平臺，形成對企業(yè)業(yè)務自動審計 版權所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 第 48 頁 目 錄 ERP環(huán)境下的企業(yè)管控系統(tǒng)構建思路 第一部分 企業(yè)審計業(yè)務 內部控制審計及評價 第四部分 企業(yè)如何利用 ERP系統(tǒng)構建內控體系 第二部分 企業(yè)智能管控平臺設計思路 第三部分 版權所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 第 49 頁 審計業(yè)務模塊 版權所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 第 50 頁 信息化條件下的內控審計 中海殼牌中海石化中 海 實 業(yè)北 海 公 司西 海 公 司南 海 公 司東 海 公 司集 團 審計 部現(xiàn) 場 審 計 人 員前置服務器被 審 單 位 原始 數(shù) 據(jù)審計客戶端集 團 公 司 總 部審 計 數(shù) 據(jù) 存 儲中 心審 計 數(shù) 據(jù)庫S D H審 計 人 員審 計 人 員審 計 人 員海量數(shù)據(jù) 存儲處理 嵌入審計模塊 審計預警 嵌入審計模塊 嵌入審計模塊 嵌入審計模塊 審計預警 嵌入審計模塊 嵌入審計模塊 數(shù)據(jù)采集 數(shù)據(jù)采集 審計預警 數(shù)據(jù)采集 審計預警 數(shù)據(jù)采集 審計預警 數(shù)據(jù)采集 審計預警 數(shù)據(jù)采集 結果報告 嵌入審計模塊 審計預警 數(shù)據(jù)采集 集團廣域網(wǎng) 版權所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 第 51 頁 審 計數(shù) 據(jù) 庫分公司1分公司2集團審計部集 團 公 司 總 部數(shù) 據(jù) 中 心審計人員分公司3分公司N……審 計 前 置服 務 器信息技術部審 計 分 析服 務 器審 計 管 理數(shù) 據(jù) 庫ERP環(huán)境下的內控落地手段 現(xiàn) 場 審 計集團審計人員財務業(yè)務數(shù)據(jù) 財務業(yè)務數(shù)據(jù) 財務業(yè)務數(shù)據(jù) 預警報告 財務業(yè)務數(shù)據(jù) 集 團 廣 域 網(wǎng) 集團局域網(wǎng) 轉換后數(shù)據(jù) 審計預警 海量數(shù)據(jù) 分析處理 現(xiàn) 場 審 計集團審計人員審計疑點 版權所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 第 52 頁 審 計 業(yè) 務 智 能 監(jiān) 控審 計 管 理 平 臺計 劃 管 理項 目 管 理報 表 管 理檔 案 資 料人 員 管 理資 源 管 理系 統(tǒng) 管 理信 息 管 理數(shù)據(jù)采集查 詢 工 具審 計 底 稿 管 理作 業(yè) 管 理關 聯(lián) 交 易 查 詢合 并 報 表 抵 消審 計 工 具自 動 審 計 工 具 數(shù) 據(jù) 采 集審 計 預 警疑 點 管 理審 計 分 析審 計 工 具綜 合 查 詢審 計 信 息 化 支 撐 平 臺審 計 信 息 門 戶審 計 人 員 公 司 領 導外 出 審 計 人 員審 計 人 員外 出 審 計 人 員外 出 審 計 本 地 網(wǎng) 絡與審計部門交互聯(lián)網(wǎng)審計預警現(xiàn)場審計被 審 計 單 位ERP環(huán)境下的企業(yè)內部審計業(yè)務模式 現(xiàn)代企業(yè)基于 ERP環(huán)境下的內部審計 版權所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 第 53 頁 管理層如何持續(xù)開展內控工作 第一階段 第二階段 第三階段 第四階段 第五階段 版權所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 第 54 頁 Thanks terima kasih 感謝 謝謝 ありがとう ?????? 版權所有 169。19932022金蝶軟件（中國）有限公司 ④ 內部公開 請勿外傳 版權所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 第 55 頁 特別聲明 沒有金蝶軟件（中國）有限公司的特別許可，任何人不能以任何形式或為任何目的復制或傳播本文檔的任何部分。本文檔中包含的信息如有更改，恕不另行通知。 由金蝶軟件（中國）有限公司和其分銷商所銷售的某些軟件產品包含有其它軟件供應商版權所有的軟件組件。 Microsoft174。、 WINDOWS174。、 NT174。、 EXCEL174。、 Word174。、 PowerPoint174。 和 SQL Server174。 是微軟公司的注冊商標。 IBM174。、 DB2174。、 DB2 通用數(shù)據(jù)庫、 OS/2174。、 Parallel Sysplex174。、 MVS/ESA、 AIX174。、 S/390174。、 AS/400174。、 OS/390174。、 OS/400174。、 iSeries、 pSeries、 xSeries、 zSeries、 z/OS、 AFP、 Intelligent Miner、 WebSphere174。、 Netfinity174。、 Tivoli174。、 Informix 和 Informix174。 動態(tài) ServerTM 是 IBM 公司在美國或其他公司的商標。 ORACLE174。 是 ORACLE 公司的注冊商標。 UNIX174。、 X/Open174。、 OSF/1174。 和 Motif174。 是 Open Group 的注冊商標。 Citrix174。、 Citrix 徽標、 ICA、 Program Neighborhood174。 、 MetaFrame174。 、 WinFrame174。 、 VideoFrame174。 、 MultiWin174。 以及此處引用的 Citrix 產品名是 Citrix Systems 公司的商標或注冊商標。 HTML、 DHTML、 XML 和 XHTML 是 W3C174。、 World Wide Web 協(xié)會、計算機科學實驗室的商標或注冊商標。 JAVA174。 是 Sun Microsystems 公司的注冊商標。 JAVASCRIPT174。 Sun Microsystems 公司的注冊商標，由其技術開發(fā)和實施商 Netscape 許可使用。 本文檔提到的金蝶 174。 、金蝶 KIS 174。 、金蝶 K/3 174。 、金蝶 EAS 174。 、 Apusic 174。 、金蝶 iFly 174。和其它金蝶 產品和服務以及它們各自的徽標是金蝶軟件（中國）有限公司在中國和世界其它一些國家的商標或注冊商標。本文檔提到的所有其它產品和服務名稱是它們各自公司的商標。