【導(dǎo)讀】企業(yè)籌資需求分析表/1. 企業(yè)融資結(jié)構(gòu)彈性分析表/2. 資金募集運用報告表/3. 銀行短期借款明細(xì)表/4. 長期借款明細(xì)表（一）/5. 投資審批報告表/9. 短期投資月報表/11. 長期投資月報表/12. 投資收益預(yù)測表/13. 持有至到期投資測算表/14. 長期債權(quán)投資余額表/15. 投資收益明細(xì)表（一）/16. 投資收益明細(xì)表（二）/17. 重要投資方案績效核計表/19. 固定資產(chǎn)明細(xì)表/22. 固定資產(chǎn)累計折舊明細(xì)表/23. 固定資產(chǎn)增加單/24. 固定資產(chǎn)增減表/25. 固定資產(chǎn)報廢申請表/27. 固定資產(chǎn)盤點情況表/29. 無形資產(chǎn)登記表/30. 無形資產(chǎn)累計攤銷計算表/31. 無形資產(chǎn)清查報告表/33. 訂購管理月報表/35. 材料耗用月度報表/37. 材料收發(fā)存月報表/38. 商品轉(zhuǎn)售登記表/43. 銀行存款日報表/49. 銀行借款登記卡/57. 現(xiàn)金與銀行存款逐日登記表/60. 問題賬款報告書/67. 月份收款狀況表/69. 應(yīng)收賬款催款通知單/74. 其他應(yīng)收款余額明細(xì)表/75. 利潤中心往來支出金額表/83. 利潤中心資產(chǎn)負(fù)債表/84. 利潤中心營業(yè)分析表/88. 年度生產(chǎn)預(yù)算表/104. 國家資金購買集體資金購買個人購買總計。編制人員審核人員批準(zhǔn)人員

　　

【正文】 支出 投資支出 償還貨款 其他支出 本期賬面金額 本期實際金額 相關(guān)說明 編制人員 審核人員 批準(zhǔn)人員 編制日期 審核日期 批準(zhǔn)日期 48 現(xiàn)金盤點報告表 名稱 現(xiàn)金盤點報告表 編碼 版本 頁次 修改狀態(tài) 面值 數(shù)量 金額 備注 現(xiàn) 金及周轉(zhuǎn)零散支出 合計 備注及 要點報告 其他項目：未核銷費用 員工借款 總計 賬面數(shù) 盤盈 項目 張數(shù) 金額 盤點數(shù) 盤盈 備注 左列款項及票據(jù)于 年 月 日 時盤點本人在場并如數(shù)歸還無誤。 核準(zhǔn)確認(rèn) 保管人： 盤點人： 相關(guān)說明 編制人員 審核人員 批準(zhǔn)人員 編制日期 審核日期 批準(zhǔn)日期 49 銀行存款日報表 名稱 銀行存款日報表 編碼 版本 頁次 修改狀態(tài) 銀行賬戶 昨日結(jié)存 本日收入 本日支出 本日結(jié)存 備注 相關(guān)說明 編制人員 審核人員 批準(zhǔn)人員 編制日期 審核日期 批準(zhǔn)日期 50 銀行存款余 額調(diào)節(jié)表 名稱 銀行存款余額調(diào)節(jié)表 編碼 版本 頁次 修改狀態(tài) 賬號： 日期： 項目 金額 項目 金額 銀行存款日記帳余額 銀行存款對賬單余額 調(diào)節(jié)后余額 調(diào)節(jié)后余額 相關(guān)說明 編制人員 審核人員 批準(zhǔn)人員 編制日期 審核日期 批準(zhǔn)日期 51 現(xiàn)金流量表 項 目 金 額 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 1 441 600 收到的稅費返還 收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計 1 441 600 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 792 466 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 34 200 支付的各項稅費 122 496 支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 70 000 現(xiàn)金流出小計 1 019 162 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 422 438 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 收回投資所收到的現(xiàn)金 16 500 取得投資收益所收到的現(xiàn)金 30 000 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其 他長期資產(chǎn)而收回的現(xiàn)金凈額 300 300 收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計 346 800 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 451 000 投資所支付的現(xiàn)金 支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計 451 000 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 吸收投資所收到的現(xiàn)金 借款所收到的現(xiàn)金 400 000 收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計 400 000 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金 1 250 000 分 配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金 12 500 支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計 1 262 500 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 862 500 四、匯率變動對現(xiàn)金的影響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 544 262 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 1 406 300 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 862 038 52 費用報銷憑證 名稱 費用保險憑證 編碼 版本 頁次 修改狀態(tài) 報銷部門： 日期： 年 月 日 單據(jù)及附件： 實際用途 金額 備注 元 元 審批 元 合計 金額（大寫） 審核 會計主管 復(fù)核 出納 報銷人 領(lǐng)款人 相關(guān)說明 編制人員 審核人員 批準(zhǔn)人員 編制日期 審核日期 批準(zhǔn)日期 53 現(xiàn)金收支日報表 名 稱 現(xiàn)金收支日報表 編 碼 版 本 頁 次 修改狀態(tài) 日期 收支類別 收生活方式 摘要 金額 月 日 總計 相關(guān)說明 編制人員 審核人員 批準(zhǔn)人員 編制日期 審核日期 批準(zhǔn)日期 54 現(xiàn)金收支預(yù)算表 名 稱 現(xiàn)金收支預(yù)算表 編 碼 版 本 頁 次 修改狀態(tài) 日期 現(xiàn)金 存款 存款 本日 收入 本日 支出 本日 余額 本日 存入 本日 提款 本日 余額 本日 存入 本日 提款 本日 余額 轉(zhuǎn)入 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 相關(guān)說明 編制人員 審核人員 批準(zhǔn)人員 編制日期 審核日期 批準(zhǔn)日期 55 現(xiàn)金存款日記表 （一） 名 稱 現(xiàn)金存款日記表（一） 編 碼 版 本 頁 次 修改狀態(tài) 財務(wù)處 經(jīng)理 審核 制表 銷貨收入 其他收入 轉(zhuǎn)賬收入 借入款項 已動用借款 項目 金額 項目 金額 項目 金額 項目 金額 項目 金額 現(xiàn)銷 退稅收入 直接外銷 利息收入 票據(jù)兌現(xiàn) 其他 合計 合計 合計 合計 合計 本月累計 本月累計 本月累計 本月累計 本月累計 相關(guān)說明 編制人員 審核人員 批準(zhǔn)人員 編制日期 審核日期 批準(zhǔn)日期 56 現(xiàn)金存款日記表（二） 名 稱 現(xiàn)金存款日記表（二） 編 碼 版 本 頁 次 修改狀態(tài) 財務(wù)處 經(jīng)理 審核 制表 資本支出 費用支出 原料支出 轉(zhuǎn)賬支出 還款支出 可動用支出 項目 金額 項目 金額 項目 金額 項目 金額 項目 金額 項目 金額 小計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 本月 累計 本月 累計 本月 累計 本月 累計 本月 累計 本月累計 上日 結(jié)存 本日 收入 本日支出 本日 結(jié)存 相關(guān)說明 編制人員 審核人員 批準(zhǔn)人員 編制日期 審核日期 批準(zhǔn)日期 57 銀行借款登記卡 名稱 銀行貸款登記卡 編 碼 版 本 頁 次 修改狀態(tài) 付款 期目 項目 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 收入金額 應(yīng)收票據(jù) 預(yù)計 應(yīng)收票據(jù) 已收 押匯收入 預(yù)計 押匯收入 預(yù)計 貼現(xiàn)貨款 預(yù)計 其他借款 預(yù)計 支付金額 材料支出 已開票 材料支出 預(yù)計 資本支出 已開票 資本支出 預(yù)計 薪資支出 預(yù)計 制造費用 已開票 制造費用 預(yù)計 銷管費用 已開票 銷管費用 預(yù)計 財務(wù)支出 預(yù)計 收入金額 預(yù)計 支付金額 預(yù)計 差額 現(xiàn)金銀行存款 相關(guān)說明 編制人員 審核人員 批準(zhǔn)人員 編制日期 審核日期 批準(zhǔn)日期 58 資金調(diào)度表 名 稱 資金調(diào)度表 編 碼 版 本 頁 次 修改狀態(tài) 項目 預(yù)計數(shù) 實際數(shù) 比較增減 差異原因說明 備注 金額 % 金額 % 金額 % ●本表由會計部填寫實際數(shù)、預(yù)計數(shù)、比較增減后送給資料提供部門說明差異 原因 ●凡實際數(shù)與預(yù)計數(shù)比較，每項差異在 10%以上，均應(yīng)由資料提供部門列明差異原因，于每月 10 日前就上月份數(shù)填送會計部 相關(guān)說明 編制人員 審 核人員 批準(zhǔn)人員 編制日期 審核日期 批準(zhǔn)日期 59 現(xiàn)金銀行存款結(jié)存表 名 稱 現(xiàn)金銀行存款結(jié)存表 編 碼 版 本 頁 次 修改狀態(tài) 銀行 昨日結(jié)存 收入 支出 本日結(jié)存 備注 相關(guān)說明 編制人員 審核人員 批準(zhǔn)人員 編制日期 審核日期 批準(zhǔn)日期 60 現(xiàn)金與銀行存款逐日登記表 名 稱 現(xiàn)金與銀行存款逐日登記表 編 碼 版 本 頁 次 修改狀態(tài) 日期 存款 存款 現(xiàn)金 轉(zhuǎn)入 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 相關(guān)說明