某公司往來款管理制度-資料下載頁
2025-09-01 08:37本頁面
【導(dǎo)讀】子公司參照制定，并報(bào)由集團(tuán)審批。，是指我公司收到對(duì)方貨物或獲取對(duì)方勞務(wù)等，需要支付給對(duì)方的款項(xiàng)。取的款項(xiàng)、及公司預(yù)收取買方或接受勞務(wù)方的預(yù)收款項(xiàng)。預(yù)收賬款并入應(yīng)收賬款反映。，是指應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款以外的其他應(yīng)該收取的款項(xiàng)。，超過6個(gè)月沒有發(fā)生往來業(yè)務(wù)且有余額的往來款，合同另有約定的除外。務(wù)業(yè)務(wù)相關(guān)負(fù)責(zé)人。，郵件反饋給業(yè)務(wù)經(jīng)辦人。至供應(yīng)商或客戶簽章確認(rèn)并回傳。，提交相關(guān)人員。其他應(yīng)收款提交其他應(yīng)收款往來明細(xì)業(yè)務(wù)及金額核對(duì)簽名確認(rèn)次月5日內(nèi)完成，財(cái)務(wù)經(jīng)辦人將異常往來款業(yè)務(wù)提交財(cái)務(wù)中心。2萬以內(nèi)的異常往來款，由歸口副總裁簽批。見《付款及報(bào)銷管理規(guī)定》及公司相關(guān)結(jié)算政策。本規(guī)定由財(cái)務(wù)中心制定、修訂、解析；本規(guī)定由審批部門審批后發(fā)布。印一份交相應(yīng)業(yè)務(wù)人員。
【正文】 ： 每季度一次。 往來款的收支： 見《付款及報(bào)銷管理規(guī)定》及公司相關(guān)結(jié)算政策。 往來款的年終清理；見每年《年終決算方案》 往來款相關(guān)財(cái)務(wù)資料的管理： 見《財(cái)務(wù)中心檔案管理制度》 附則： 本規(guī)定由財(cái)務(wù)中心制定、修訂、解析；本規(guī)定由審批部門審批后發(fā)布。 附件： 附件一、《客戶對(duì)賬單》 附件二、《供應(yīng)商對(duì)賬單》 附件三、《異常往來款報(bào)告書》 注：為了確保上 述對(duì)賬業(yè)務(wù)順利進(jìn)行，財(cái)務(wù)中心出納需對(duì)當(dāng)日的收付款回單，最遲在次日復(fù)印一份交相應(yīng)業(yè)務(wù)人員。
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