某公司往來款管理制度-資料下載頁
2024-09-10 08:37本頁面
【導讀】子公司參照制定，并報由集團審批。，是指我公司收到對方貨物或獲取對方勞務等，需要支付給對方的款項。取的款項、及公司預收取買方或接受勞務方的預收款項。預收賬款并入應收賬款反映。，是指應收賬款、預收賬款以外的其他應該收取的款項。，超過6個月沒有發(fā)生往來業(yè)務且有余額的往來款，合同另有約定的除外。務業(yè)務相關負責人。，郵件反饋給業(yè)務經(jīng)辦人。至供應商或客戶簽章確認并回傳。，提交相關人員。其他應收款提交其他應收款往來明細業(yè)務及金額核對簽名確認次月5日內(nèi)完成，財務經(jīng)辦人將異常往來款業(yè)務提交財務中心。2萬以內(nèi)的異常往來款，由歸口副總裁簽批。見《付款及報銷管理規(guī)定》及公司相關結(jié)算政策。本規(guī)定由財務中心制定、修訂、解析；本規(guī)定由審批部門審批后發(fā)布。印一份交相應業(yè)務人員。
【正文】 ： 每季度一次。 往來款的收支： 見《付款及報銷管理規(guī)定》及公司相關結(jié)算政策。 往來款的年終清理；見每年《年終決算方案》 往來款相關財務資料的管理： 見《財務中心檔案管理制度》 附則： 本規(guī)定由財務中心制定、修訂、解析；本規(guī)定由審批部門審批后發(fā)布。 附件： 附件一、《客戶對賬單》 附件二、《供應商對賬單》 附件三、《異常往來款報告書》 注：為了確保上 述對賬業(yè)務順利進行，財務中心出納需對當日的收付款回單，最遲在次日復印一份交相應業(yè)務人員。
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