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某公司往來款管理制度-免費(fèi)閱讀

2024-10-12 08:37 上一頁面

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【正文】 : 每季度一次。 ,復(fù)印件反饋業(yè)務(wù)經(jīng)辦人,原件留檔。預(yù)收賬款并入應(yīng)收賬款反映。某公司往來款管理制度 目的:確保公司往來賬核算與確認(rèn)及時(shí)和準(zhǔn)確,往來業(yè)務(wù)操作符合公司會(huì)計(jì)政策,特此制定本規(guī)定。 ,是指應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款以外的其他應(yīng)該支付的款項(xiàng)。 ,提交相關(guān)人員。 往來款的收支: 見《付款及報(bào)銷管理規(guī)定》及公司相關(guān)結(jié)算政策。 5萬元以上(不含 5萬元)的異常往來款,由董事會(huì)審批。 (載有傳真記錄的)提供財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)相關(guān)負(fù)責(zé)人。 ,向購買方或接受勞務(wù)方應(yīng)收但實(shí)際還未收
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