【導(dǎo)讀】建設(shè)展示展銷樓1棟、科研綜合樓1棟。成門衛(wèi)、道路、綠化等配套設(shè)施。在項目用地中預(yù)留畝，用于。部分暫時不予考慮。月初開工建設(shè)，到2020年10月初項目竣工，建設(shè)周期24個月。萬元，設(shè)備費516萬元，其它費用及預(yù)備費，鋪底流動資金300萬元，建設(shè)期利息225萬元。政及項目法人自籌，爭取科技專項資金支持1200萬元，申請銀行貸款：1500萬元。芙蓉食品加工園已完成水電路訊等設(shè)。該項目區(qū)于2020年10月正式啟動，目前已形成初步框架，目前進駐芙蓉食品加工園。的加工企業(yè)達13家，其中省級龍頭企業(yè)2家。檢測、各項管理和服務(wù)的提供等方面的需求?？偯娣e為畝，場地為丘崗山地。用地性質(zhì)為行政辦公用地。

　　

【正文】 工程費用為： 萬元； 設(shè)備購置安裝費用為： 516 萬元 ； 其它工程費用為： 萬元； 預(yù)備費為： 萬元； 流動資金為： 300 萬元； 建設(shè)期利息為： 225 萬元 。 項目投資估算表 序號 工程 項目費用名稱 單位 數(shù)量 單價 （元） 金 額 （萬元） 備注 一 建筑 安裝 工程 費用 1 展示展銷大樓 15200 1750 地下 層 平方米 3200 1000 320 4 米高 一 層 平方米 8000 900 720 8米 高按 2層 算 二 層 平方米 4000 1575 630 7 米高 樓頂 平方米 80 26 2 科研綜合大樓 平方米 5000 1000 500 3 門衛(wèi)值班室 平方米 100 800 8 4 配電房、垃圾房等 平方米 200 800 16 5 給排水管 米 4200 主管 500 米 6 電力線路 米 5600 21 主 網(wǎng) 600 米 7 通訊線路 米 2100 8 道路 平方米 4200 120 9 綠化 平方米 5200 30 10 土地整理 費 畝 10000 二 設(shè)備 購置安裝 費用 516 1 檢驗檢測設(shè)備 148 2 科研試驗設(shè)備 210 3 辦公設(shè)備 30 4 供電 設(shè)備 12 5 供熱及制冷設(shè)備 43 6 消防設(shè)備 13 7 標準展板 個 440 1000 44 8 其它設(shè)備 16 三 其他費用 1 建設(shè)單位管理 費 1% 2 工程監(jiān)理 費 % 3 勘察 費 4 設(shè)計 費 5 質(zhì)量監(jiān)督 費 6 施工 圖審查費 7 招投 標費 27 8 工程 報建費 9 土地征用 費 畝 50000 劃撥 20 畝 四 預(yù)備 費 5% 五 建設(shè)期利息 225 1500 萬元 六 固定資產(chǎn)投資合計 七 鋪底流動資金 300 八 項目 總投資 資金籌措 本項目資金來源： 擬定 項目 總投資的 30%部分由財政及項目法人自籌， 30%部分由上級政策扶持 資金及科技專項 資 金支持， 40%部分通過 銀行貸款解決。 具體 籌措渠道 為： 1． 財政及項目法人自籌： 萬元； 2． 爭取科技專項資金支持： 1200 萬元； 3． 申請銀行貸款： 1500 萬元。 28 第八章 效益分析 經(jīng)濟效益分析 營業(yè)收入 該項目的收入來源主要為 展示展銷租金收入，商務(wù)中心租金收入，科技 研發(fā)中心技術(shù)、專利、研發(fā)收入，檢驗檢測收費， 停車收費，產(chǎn)品保管及冷藏冷凍收入， 部分辦公室出租收入等。 達到預(yù)期的經(jīng)營規(guī)模時，年營業(yè)收入 。 項目營業(yè)收入估算表 序號 項目 數(shù)量 單價 金額（萬元） 備注 1 展示展銷租 金收入 440 個展位 *120天 *150元 792 2 商務(wù)中心租金收入 500m2 4 60 300 天 3 科技 研發(fā)試驗收入 220 4 檢驗檢測收入 80 5 停車收入 180 個 *90 天 *10 元 6 保管冷藏冷凍收入 70 7 辦公室出租收入 400 m2 4 365 天 8 實驗室出租收入 500 m2 4 73 365 天 9 其它收入 20 10 營業(yè)收入 合計 成本費用 本項目成本費用主要包括燃料、動力 費 用， 物業(yè) 管理費用，工資及福利費，維修費 等。 參照同類 展示展銷中心、科技 研發(fā)中心 情況，對本項目上述成本進行了預(yù)測估算 ，年成本費用為 萬元。 29 稅金 稅金按以下稅率計?。? 營業(yè)稅及附加： %； 所得稅： 25%。 投資效益測算 利潤總額： 萬元； 稅金總額： 萬元； 凈利潤額： 萬元； 投資回收期 ： 全部資金： 年 自有資金： 年 投資效益評價 根據(jù)項目的經(jīng)濟效益分析，可以看出： 本項目的內(nèi)部收益率大于基準貼現(xiàn)率 ，凈現(xiàn)值大于 0，從財務(wù)評價的角度看，該項目均具有較好的經(jīng)濟效益，是可行的。 由于本項目最敏感的因素是 建設(shè)投資和展示展銷中心、科技研發(fā)中心收入 ，因此，首先在項目的建設(shè)中應(yīng)該注重控制項目建設(shè)投資；其次， 加工營銷宣傳攻關(guān)力度，提高展位使用率，除以農(nóng)產(chǎn)品和食品的展銷外，還可以開展日用百貨、電器等交易及訂貨會；再次，應(yīng) 注重 研發(fā)技術(shù)開發(fā)的先進性與實用性 ，保障 研發(fā)中心收入 ，使得項目能有穩(wěn)定的收益能力，并盡可能為項目建設(shè)爭取有利的政策支持。 30 社會效益分析 1． 擴大市場對農(nóng)產(chǎn)品和食品的消費需求量 ，進一步 拓寬市場或穩(wěn)定市場份額，創(chuàng)造更加廣闊的產(chǎn)品市場，推動園區(qū)加工企業(yè)的快速發(fā)展。 通過農(nóng)產(chǎn)品和食品的展示展銷活動，每年可接待參展商 40批次以上， 年 展位 使用 以上 ，帶動 消費 人流 150萬人次以上， 農(nóng)產(chǎn)品展銷 及其它展銷 交易額 4500 萬元以上 ,從而進一步擴大內(nèi)需，拉動消費。 2． 加快新技術(shù)、新開發(fā)的開發(fā)應(yīng)用速度， 提高產(chǎn)品科技含量和質(zhì)量，增強市場競爭力； 3． 通過功能的完善，促進園區(qū)企業(yè)發(fā)展，從而進一步增強龍頭企業(yè)的帶動能力， 可 聯(lián)結(jié) 油茶、蔬菜、水果、藥材、水稻等 農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地 在 200萬畝左右 ， 帶動農(nóng)戶在 15 萬戶以上， 活躍農(nóng) 村經(jīng)濟，促進廣大農(nóng)民增收致富。 綜上所述，本項目的建設(shè)和未來的運作，將對 桂陽 的城市建設(shè)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整 以及整個 食品加工園 區(qū)的設(shè)施配套能力提高起到推動作用，其社會效益顯著，具有重大的社會效益，影響重大而深遠。 綜上所述，本項目建設(shè)具有重大的、積極的社會意義。 31 第九章 結(jié)論和建議 項目的結(jié)論 經(jīng)過上述分析 ， 該 項目總基地面積為 18900 平方米，可建設(shè)用地面積為 14700 平方米；總建筑面積 為 20500 平方米 ，其中地上建筑面積 為 17300平方米，地下建筑面積 為 3200平方米 ；項目總投資為 ,全部 投資回收期 。 本項目選址合理、設(shè)計優(yōu)化合適、規(guī)模適度、建設(shè)條件完備、資金充足，項目有較強抗風(fēng)險能力，以上投資指標是合理可行的。 本項目建成后效益顯著 ： 將滿足 芙蓉食品加工園 食品研發(fā)的需要，創(chuàng)造廣闊的產(chǎn)品市場，推動 園區(qū) 企業(yè)的快速發(fā)展；將提供先進的 食品 加工技術(shù)，解決工藝技術(shù)落后的問題，有利于我國 食品 加工業(yè)的發(fā)展，滿足人們 食品 需求的日益增長 。 綜上所述，本項目的建設(shè)具有良好的社會效益以及經(jīng)濟效益，是必要且可行的。 項目的建議 建議有關(guān)部門盡快批復(fù)本項目，使其盡早發(fā)揮社會經(jīng)濟效益。 本項目根據(jù) 建設(shè)單位整體投資和管理規(guī)劃要求下進行詳細規(guī)劃、方案設(shè)計同時，投資建設(shè)要緊密配合和科學(xué)安排，對于開發(fā)過程中出現(xiàn)的問題，應(yīng)用科學(xué)的方法進行分析、比較、論證。在規(guī)劃、開發(fā)、運營中，吸取 省 內(nèi)外同類項目的建設(shè)經(jīng)驗，采用合理、可行、高效的運作和管理模式，提升項目整體效益。 32 建議項目 單位 在項目立項后認真組織項目的實施，建立嚴格的項目責(zé)任制，根據(jù)審定的建設(shè)規(guī)模和投資水平，加快建設(shè)方案的設(shè)計、比選和優(yōu)化工作，使建筑和設(shè)備的設(shè)計達到較高水平。 建議項目 單位 按前期工作和項目實施的進度，認真細致地做好資金投入計劃和資金籌措 準備，保證項目的順利進行。