財務(wù)管理制度手機(jī)行業(yè)-資料下載頁
2025-08-31 17:13本頁面
【導(dǎo)讀】為加強(qiáng)公司的財務(wù)管理工作，發(fā)揮財務(wù)部在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟(jì)效益的作用，特制本規(guī)定。財務(wù)人員需認(rèn)真執(zhí)行崗位責(zé)任制度，在工作上要互相配合，如實反映和嚴(yán)格監(jiān)督各項經(jīng)濟(jì)活動。財務(wù)人員應(yīng)忠于職守，堅持原則，正確進(jìn)行會計核算與監(jiān)督。出借賬戶供外單位或個人使用，嚴(yán)禁為外單位或個人代收代支轉(zhuǎn)賬套現(xiàn)。達(dá)收支，應(yīng)作出調(diào)節(jié)表逐筆調(diào)節(jié)平衡。出納辦理電匯，轉(zhuǎn)賬等支付款項，一律憑付款審批單辦理。出納庫存現(xiàn)金不得超過3000元，超過部分當(dāng)天下午應(yīng)存入銀行。有差錯應(yīng)及時查明糾正，盤點表應(yīng)隨同會計報表一起上報總經(jīng)辦。且還款的天數(shù)不能超過7個工作日，若超。<4>營銷部總監(jiān)每月在10日前必須提供當(dāng)月的各種機(jī)型的銷售底價及任務(wù)量報送財務(wù)。屬國家統(tǒng)一規(guī)定的發(fā)票由財務(wù)部指定專人向有關(guān)稅務(wù)部門。具或取得發(fā)票時，原則上不得要求變更品名和金額。經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后報財務(wù)部。報送時間為次月1日。
【正文】 1日。經(jīng)財務(wù)部審核無誤后會同財務(wù)報表一起上報。 8倉庫每月由成本會計同倉庫管理人員進(jìn)行一次實物盤點，并編制出庫存物資盈虧表。 9對庫存物資的盤盈盤虧，倉庫不得自行作帳務(wù)處理。 10收入、利潤及其分配管理 11 當(dāng)期實現(xiàn)的主營業(yè)務(wù)收入 —— 銷售收入、營業(yè)收入要全部及時入賬，并和與之相對應(yīng)的銷售成本、營業(yè)成本相互配比，減去當(dāng)期應(yīng)交的營業(yè)稅金及附加和期間費用后的余額，即為主營業(yè)務(wù)利潤，要能反映出企業(yè)的主要經(jīng)營成 果。 12 對營業(yè)外收支項目的設(shè)置要合法、合理，收支項目的數(shù)額要真實、正確，賬務(wù)處理要恰當(dāng)。 (17) 附則： 1.本規(guī)定經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽批后公布執(zhí)行。 2解釋及修改工作由財務(wù)部負(fù)責(zé)。 制作 審核 批準(zhǔn) 部門 行政人事部 日期 日期 日期 發(fā)放范圍：（在此處列明發(fā)放部門、人員及份數(shù)） ◆ 總 經(jīng) 辦 （ 1） ◆ 財 務(wù) 部 （ 1） ◆ 營 銷 中 心 （ 1） ◆ 物 流 部 （ 1） ◆ 產(chǎn) 品 部 （ 1） ◆ 售 后 部 （ 1） ◆ 行政人事部 （ 1）
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