賬務(wù)與報表處理系統(tǒng)-資料下載頁
2025-05-10 20:28本頁面
【正文】 報表編制與報表系統(tǒng) 報表格式的定義 (1)表樣格式內(nèi)容 ：標(biāo)題、表頭、表體、表尾、 報表尺寸 、 表格線 、 行高 、 列寬 、組合單元、輔助性說明等。 報表編制與報表系統(tǒng) (2)單元格式內(nèi)容 ：字體、 字號 、數(shù)據(jù)顏色、背景顏色、 對齊方式 、數(shù)據(jù)類型、 數(shù)字格式 、邊框樣式、以及其他對單元的修飾。 報表格式的定義 ： (1)報表模塊：提供各種行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)會計報表摸板，減輕會計人員定義報表的負(fù)擔(dān)。 (2)引入引出：從其他賬套引入報表文件或?qū)⒈举~套文件引出為 Excel或其他軟件能處理的文件格式。 (3)打印樣式：打印輸出一張空表，用于檢查報表格式是否符合設(shè)計者的愿望。 報表編制與報表系統(tǒng) 報表數(shù)據(jù)的定義 (單元的內(nèi)容 ) 固定單元數(shù)據(jù) ： 在報表定義時直接輸入的不變數(shù)據(jù) 。 變動單元數(shù)據(jù)：一般為數(shù)值型數(shù)據(jù) ，主要 取自賬簿或其他報表的數(shù)據(jù)、由公式計算產(chǎn)生的數(shù)據(jù)、系統(tǒng)外部數(shù)據(jù) (由操作員從鍵盤或采用其他方式輸入的數(shù)據(jù) )。 計算公式的組成：運算符、常數(shù)、變量、或函數(shù)。 函數(shù)：賬簿函數(shù)（包括 總賬取數(shù) 、 工資取數(shù) 、 固定資產(chǎn)取數(shù) 等函數(shù)）、邏輯函數(shù)、數(shù)學(xué)函數(shù)、財務(wù)函數(shù)。 報表編制與報表系統(tǒng) 報表數(shù)據(jù)的定義 (1)總賬取數(shù)函數(shù)（一般按會計科目、核算項目取數(shù)） 按科目取數(shù)要明確是取年初余額、期初余額，還是取本期發(fā)生額、本年累計額和期末余額。 總賬期初余額函數(shù)格式：期初 |QC(科目編碼 ,[會計期 ],[方向 ],[賬套號 ],[年度 ],[編碼 1],[編碼 2],[截止日期 ],[是否包含未記賬 ],[編碼 1匯總 ],[編碼 2匯總 ]) 例如： QC(1131,月 ,“借” , ,年 ) 表示取應(yīng)收賬款本月期初借方余額。 報表編制與報表系統(tǒng) 報表數(shù)據(jù)的定義 (2)表間取數(shù) (一般要在引用單元之前加上報表名稱 ) 基本形式： 表名 !單元 或 表名 !表頁 !單元 如 :資產(chǎn)負(fù)債表 !C8(引用負(fù)債表第 8行第 3列單元的值 ) (3)表內(nèi)運算函數(shù)。 如不連續(xù)單元求和：單元 1[+單元 2[+單元 3[+…… ]]] 如連續(xù)單元求和： SUM(起始單元 :終止單元 ) (4)計算公式（以 “ =”號打頭） 如： = C14+C19+C27+C30 如： = *SUM(G5:G10) 報表編制與報表系統(tǒng) 報表數(shù)據(jù)的定義 (有兩種方式 ) (1)直接在表格上定義 。這是最為流行的一種方法，在打開的一張表格上逐個單元地填寫數(shù)據(jù)定義。 (2)用批命令定義 。為每一個報表建立一個批命令文件，輸入命令行，每一個命令行定義一個單元，執(zhí)行批命令文件將逐個執(zhí)行命令，并一次性生成一個報表。如： LET D4=FS(5101,月 ,“貸 ” ,年 ) LET D5=FS(5105,月 ,“借 ” ,年 ) ………… 報表編制與報表系統(tǒng) 報表審核關(guān)系的定義 作用：設(shè)置審核公式，用于檢查所編制報表的正確性。 ：格式狀態(tài) |數(shù)據(jù) |編輯 |審核公式 報表編制與報表系統(tǒng) 報表審核關(guān)系的定義 ： 自動執(zhí)行：生成報表過程或重算報表時自動審核 手動執(zhí)行：數(shù)據(jù)狀態(tài) |數(shù)據(jù) |審核 報表編制與報表系統(tǒng) 報表數(shù)據(jù)處理 處理內(nèi)容： 報表計算與重算 、 表頁管理 、 表頁匯總 、舍位平衡 、 報表排序 、圖形處理、網(wǎng)頁制作等。 （手動計算方式） 打開報表文件 |選擇數(shù)據(jù)狀態(tài) |執(zhí)行數(shù)據(jù)采集或重算 （多頁管理功能） 報表表頁：一個表頁代表一個會計期間的報表，但 一個報表不論有多少頁都只能有一套公式 ， 只是由于表頁的計算時機(jī)不同所生成的單元數(shù)據(jù)不同而已 。 管理功能：提供 增刪 、 設(shè)置關(guān)鍵字 、 鎖定 、 排序 功能。 報表編制與報表系統(tǒng) 報表數(shù)據(jù)處理 增加新頁：如果一個報表按會計期間設(shè)置表頁，則每個期間要增加一個新的表頁。 對新表頁需要命名、設(shè)置關(guān)鍵字以及為表頁設(shè)置相應(yīng)的取數(shù)期間 。 （同一種報表，兩種情況） 單位 內(nèi)部 ： 不 同期間的 同一種報表 的匯總 ； 不同 單位： 同一期間 同一種報表 的匯總 。 報表匯總可以轉(zhuǎn)化為表頁之間的匯總問題 。因為，不僅單位內(nèi)部不同期間的報表一般用不同表頁表示、而且下屬分公司的報表也可以采集進(jìn)表頁。 報表編制與報表系統(tǒng) 報表的合并 有關(guān)規(guī)定： 《 合并會計報表暫行規(guī)定 》 處理步驟： (1)根據(jù)母子公司的交易事項準(zhǔn)備調(diào)整會計分錄； (2)母公司在報表系統(tǒng)中輸入所有抵消分錄； (3)母公司在報表系統(tǒng)中建立工作底稿報表文件； (4)母公司匯總數(shù)據(jù)，把各子公司的會計報表追加到母公司報表文件，形成初步合并報表工作底稿。 (5)母公司利用編輯公式命令，定義合并公式。 (6)母公司執(zhí)行報表系統(tǒng)的 “ 合并 ” 命令生成合并報表。 報表編制與報表系統(tǒng) 報表的查詢與輸出 輸出形式： 屏幕顯示 、 打印輸出 、 磁盤輸出 、 網(wǎng)絡(luò)傳輸 、文件格式轉(zhuǎn)換。 報表分析 報表分析： 主要提供對 資產(chǎn)負(fù)債表 、 損益表的分析 。 。 。 本質(zhì)也是比較分析 。又可分為 定基分析和環(huán)比分析 ， 本質(zhì)還是比較分析 。 。 報表編制與報表系統(tǒng)
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