化肥公司分公司收付款制度流程-資料下載頁
2025-04-24 13:42本頁面
【正文】 議（合同）、已預付對方公司的余額，分公司財務 負責人及分公司經理在審核申請程序完備的情況下，批準支付，財務付款。財務人員應跟蹤預付賬款的核銷情況，款項支付后一周內應取得對方發(fā)票，如有超過期限的預付賬款，應及時通知財務 負責人 協調解決，并有權暫停對該客戶的付款，核銷手續(xù)同見票付款審批手續(xù)。 ?支付方式 經營費用的支付方式以電匯為主，主要涵蓋以下項目： a、鐵路部門及配貨站不接受以轉賬方式結算的二次移庫發(fā)生的裝卸費、運雜費； b、配送費用及倉庫到門市之間發(fā)生的移貨、裝卸、運輸費； c、其他特殊情況：如春節(jié)期間及銷售旺季，倉庫方裝卸隊力量不足時，由我方雇工發(fā)生的庫存貨物倒垛費、裝卸車費。 5）專項費用支付 ?向分公司借款支付專項費用，由經辦人填寫借款單，附化肥公司的批準手續(xù)，經部門負責人簽字確認，依據化肥公司相關規(guī)定，經分公司財務 負責人 和分公司經理雙簽后支付款項。 ?個人墊支的專項費用，收到化肥公司下撥專項費用核銷款及款項所屬說明后，經辦人填寫付款申請單，附相應單據附件復印件，經分公司財務 負責人 和分公司經理雙簽后支付款項。 ?固定資產：購買時需提供化肥公司批復的《固定資產處置申請表》。購買后一周內將發(fā)票及固定資產卡片送交分公司財務，以便向化肥公司核銷。 6） 自采資金 支付 分公司業(yè)務部擬定自采合同，并在系統內進行各部門審批后至財務管理部進行資金 申請。分公司財務管理部負責審核合同的收付款、發(fā)票等條款并做好 合同有關資金安排，如負責發(fā)現購銷類合同價格不利變更條款的，應立即向上級領導匯報。 自采資金申請每天下午 4點前需傳至北京產品部，（注：復合肥系統內的自采資金申請每天下午 4 點前可傳至北京財務管理部資金科），不同肥種的需分頁填寫。并在 SAP 財務支付系統預約款項。
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