化肥公司分公司收付款制度流程-資料下載頁(yè)
2025-04-24 13:42本頁(yè)面
【正文】 議（合同）、已預(yù)付對(duì)方公司的余額，分公司財(cái)務(wù) 負(fù)責(zé)人及分公司經(jīng)理在審核申請(qǐng)程序完備的情況下，批準(zhǔn)支付，財(cái)務(wù)付款。財(cái)務(wù)人員應(yīng)跟蹤預(yù)付賬款的核銷情況，款項(xiàng)支付后一周內(nèi)應(yīng)取得對(duì)方發(fā)票，如有超過(guò)期限的預(yù)付賬款，應(yīng)及時(shí)通知財(cái)務(wù) 負(fù)責(zé)人 協(xié)調(diào)解決，并有權(quán)暫停對(duì)該客戶的付款，核銷手續(xù)同見票付款審批手續(xù)。 ?支付方式 經(jīng)營(yíng)費(fèi)用的支付方式以電匯為主，主要涵蓋以下項(xiàng)目： a、鐵路部門及配貨站不接受以轉(zhuǎn)賬方式結(jié)算的二次移庫(kù)發(fā)生的裝卸費(fèi)、運(yùn)雜費(fèi)； b、配送費(fèi)用及倉(cāng)庫(kù)到門市之間發(fā)生的移貨、裝卸、運(yùn)輸費(fèi)； c、其他特殊情況：如春節(jié)期間及銷售旺季，倉(cāng)庫(kù)方裝卸隊(duì)力量不足時(shí)，由我方雇工發(fā)生的庫(kù)存貨物倒垛費(fèi)、裝卸車費(fèi)。 5）專項(xiàng)費(fèi)用支付 ?向分公司借款支付專項(xiàng)費(fèi)用，由經(jīng)辦人填寫借款單，附化肥公司的批準(zhǔn)手續(xù)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，依據(jù)化肥公司相關(guān)規(guī)定，經(jīng)分公司財(cái)務(wù) 負(fù)責(zé)人 和分公司經(jīng)理雙簽后支付款項(xiàng)。 ?個(gè)人墊支的專項(xiàng)費(fèi)用，收到化肥公司下?lián)軐ｍ?xiàng)費(fèi)用核銷款及款項(xiàng)所屬說(shuō)明后，經(jīng)辦人填寫付款申請(qǐng)單，附相應(yīng)單據(jù)附件復(fù)印件，經(jīng)分公司財(cái)務(wù) 負(fù)責(zé)人 和分公司經(jīng)理雙簽后支付款項(xiàng)。 ?固定資產(chǎn)：購(gòu)買時(shí)需提供化肥公司批復(fù)的《固定資產(chǎn)處置申請(qǐng)表》。購(gòu)買后一周內(nèi)將發(fā)票及固定資產(chǎn)卡片送交分公司財(cái)務(wù)，以便向化肥公司核銷。 6） 自采資金 支付 分公司業(yè)務(wù)部擬定自采合同，并在系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行各部門審批后至財(cái)務(wù)管理部進(jìn)行資金 申請(qǐng)。分公司財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)審核合同的收付款、發(fā)票等條款并做好 合同有關(guān)資金安排，如負(fù)責(zé)發(fā)現(xiàn)購(gòu)銷類合同價(jià)格不利變更條款的，應(yīng)立即向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。 自采資金申請(qǐng)每天下午 4點(diǎn)前需傳至北京產(chǎn)品部，（注：復(fù)合肥系統(tǒng)內(nèi)的自采資金申請(qǐng)每天下午 4 點(diǎn)前可傳至北京財(cái)務(wù)管理部資金科），不同肥種的需分頁(yè)填寫。并在 SAP 財(cái)務(wù)支付系統(tǒng)預(yù)約款項(xiàng)。
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