規(guī)章制度(財務部-財務收支管理制度)-資料下載頁
2025-04-24 09:29本頁面
【正文】 歸口管理。 A、 管家部負責制定員工服裝和勞保用品發(fā)放標準及費預算，并監(jiān)督準實施。 B、 財務部按標準、預算、合同 ,審核后 ,總經(jīng)理批準付款。 （ 14） 辦公費和衛(wèi)生用品費由辦公室歸口管理。辦公用品和衛(wèi)生用品應建立 領用標準和領發(fā)制度 ,由倉庫按標準發(fā)放。 （ 15） 醫(yī)療費用由人力資源部制定報銷規(guī) 。計劃生育有關費用按國家規(guī)定標準開支 ,由人力資源部歸口管理 。財務部審核報銷。 （ 16） 伙食費由人力資源部制定開支標準并報酒店批之后 ,納入酒店開支預算。 成本控制部應定期向人力資源部報送告期員工伙食開支情況和實際執(zhí)行標準。 （ 17） 保險費支出由財務部歸口管理 ,納入酒店開支預算。 保險費收據(jù)由經(jīng)辦人、財務部經(jīng)理簽字后 ,報總經(jīng)理批準付款。 （ 18） 應交勞動管理等部門的社會勞動保險、養(yǎng)老保險、住房基金等有關支出 ,由人事部歸口管理 ,納入酒店開支預算， 有關收據(jù)由經(jīng)辦人、人事部經(jīng)理、財務部經(jīng)理簽字后 ,報總經(jīng)理批準付款。 （ 19） 應上交國家的稅費 ,及有關財務費用 ,由財務部辦理 ,報總經(jīng)理批 準。 （ 20） 尚未列入上述歸口部門管理的其他臨時費用支出 , 100元以下的，由部門經(jīng)理簽字后，送財務部審核批準 ,100元以上報總經(jīng)理批準付款。 （ 21） 涉及到外匯業(yè)務的支出 ,還應符合國家外匯管理的規(guī)定。 （ 22） 本規(guī)定解釋權屬財
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