幼兒園財務收支管理制度-資料下載頁
2025-10-31 18:32本頁面
【正文】 門報送專項資金使用情況, 項目完成后報送專項資金支出決算和使用效果的書面報告。接受主管部門的檢查驗收。（3）醫(yī)院的經費支出應當嚴格執(zhí)行財務制度規(guī)定的開支范圍及開支標準。嚴格控制各種預算外的開支，對于臨時必須開支的，應按審批手續(xù)辦理。（4）凡對外采購開支等一切經濟事項, 均應取得合法的原始憑證(如發(fā)票、收據、清單等)。原始憑證由經手人、驗收人和主管負責人簽字后，方能以據報銷,空白紙條,無財稅監(jiān)制章的發(fā)票、收據均不能作為正式財務票據使用。出差或因公借支，須經主管部門領導批準，任務完成后及時辦理結帳報銷手續(xù)。（5）基建項目投資、設備、藥品、材料等的購置，嚴格按照醫(yī)院相關制度執(zhí)行，屬于政府采購項目的則按上級有關規(guī)定執(zhí)行。（6）外出學術活動費用報銷，須附外出學術活動審批單, 憑相關發(fā)票按規(guī)定報銷,超額部分一律自負。特殊情況須經院長批準方可報銷。（7）強化內部管理，加強成本核算，嚴格控制費用開支，提高收支結余。（8）定期進行財務收支分析，找出存在問題，提出可行性建議，當好領導的參謀。第四篇：醫(yī)院財務收支管理制度醫(yī)院財務收支管理制度一、收入管理收費室憑正式發(fā)票國家統(tǒng)一監(jiān)制票據收費，其他任何科室和個人不得私自收費。收費室各窗口收款員每天下午4：00以前將當天收到的現金足額上交到出納處，做到日清月結。出納負責日報表與交款金額核對，并將款項當日存入銀行，然后將銀行存款單復核無誤登記帳薄。每月末，出納與收款員將收入匯總表與電腦收入進行核對，并將核對情況和財務報表上報主要院領導。二、支出管理醫(yī)院各項支出必須遵守《會計法》及其相關財經法規(guī)，支出票據必須真實、合法、完整，支出票據上記載的各項內容均不得涂改。具體支出報銷程序如下：報銷程序：經辦人簽字（注明事由并附票據）→分管副院長審核簽字→財務科審核簽字→院長審查簽字→出納室支付三、其它有關規(guī)定財務人員應加強現金的管理，出現收假鈔、少收鈔、丟失現金、現金被偷等情況，由當事人自己負擔全部損失。財務人員應加強票據的管理，做到安全可靠，出現票據被毀、被盜等情況，將按國家有關規(guī)定嚴肅處理。本規(guī)定未盡事宜，按國家有關財務制度辦理。第五篇：醫(yī)院財務收支管理制度醫(yī)院財務收支管理制度一、收入管理本醫(yī)院收款處憑正式發(fā)票國家統(tǒng)一監(jiān)制票據收費，其他任何部門、科室和個人不得私自收費。私自收費按醫(yī)院職工行為規(guī)范進行處罰。各窗口收款員每天下午3：00以前將當天收到的現金足額上交到收款處主任處，做到日清月結。收款處主任首先負責日報表與交款金額核對，防止收款員有積壓現金情況的發(fā)生，并將款項當日存入銀行，然后收款處主任將銀行存款單上交到財務科，與財務科主管人員再次復核無誤后交出納員登記帳薄。每月末，財務科主管人員與系統(tǒng)管理員及票據管理員將收入匯總表與電腦收入進行核對，并將核對情況和財務報表上報主要院領導。二、支出管理醫(yī)院各項支出必須遵守《會計法》及其相關財經法規(guī)，支出票據必須真實、合法、完整，支出票據上記載的各項內容均不得涂改。具體支出報銷程序如下：報銷程序：經手人簽字（注明事由并附票據）→證明人簽字→分管副院長審核簽字→財務科審核→院長審查簽字→財務科支付三、其它有關規(guī)定財務人員應加強現金的管理，出現收假鈔、少收鈔、丟失現金、現金被偷等情況，由當事人自己負擔全部損失。財務人員應加強票據的管理，做到安全可靠，出現票據被毀、被盜等情況，將按國家有關規(guī)定嚴肅處理。本規(guī)定未盡事宜，按國家有關財務制度辦理。唐藏中心衛(wèi)生院2017年1月10日
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