【正文】 錯等一般問題，除向領(lǐng)導(dǎo)匯報外，必須及時糾正。凡是發(fā)現(xiàn)有意擴大開支標(biāo)準(zhǔn) 和范圍，截留收入，亂擠成本、偷漏稅、貪污盜 竊等問題必須立即報告總經(jīng)理，按酒店和國家有 關(guān)規(guī)定處理。 外部檢查規(guī)定 （ 1）財政和稅務(wù)等上級機關(guān)到酒店查賬，財務(wù)部及有關(guān)部門必須主動積極配合，不能以任何借口逃避檢查，更不能賄賂查賬人，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)肅處理。 （ 2）查賬人員對財務(wù)人員提供的會計資料有保密責(zé)任。檢查發(fā)現(xiàn)的問題需要馬上糾正處理的，應(yīng)及 時提交總經(jīng)理研究處理。 酒店簽單的管理制度 為健全應(yīng)收賬簽單掛賬制度，完善財務(wù)手續(xù)，保證資金的及時回籠，提高酒店整體效益，特制定本制度： 酒店已發(fā)生的跨月應(yīng)收賬，由財務(wù)部配合原認(rèn)可同意部門完 成賬款的收取工作。 對資信好、付款能力強的企事業(yè)單位，如允許其可繼續(xù)簽單掛賬的，可完成簽單協(xié)議的簽訂工作。 營銷部代表酒店對外簽訂協(xié)議。 各經(jīng)營部門的特定客戶由該部門簽定簽單協(xié)議。 對各協(xié)議單位的掛賬期限，原則上確定跨月結(jié)算，對酒店特準(zhǔn)對象可按一定的限額度結(jié)賬。 協(xié)議單位如在酒店舉辦會議，要做到一會一清。 要求簽單掛賬的單位，由相關(guān)經(jīng)營部門經(jīng)理（或經(jīng)理授權(quán)人）確定或總經(jīng)理指令，相關(guān)部門要及 時補辦簽單協(xié)議。 持有貴賓卡并簽訂協(xié)議的單位或個人，享受兩者孰低的最低優(yōu)惠結(jié)賬。 對外 簽訂協(xié)議的部門，需配合財務(wù)部做好應(yīng)收賬的收回工作，并根據(jù)應(yīng)收賬款回收率進行績效考 核。 財務(wù)部根據(jù)協(xié)議單位的付款情況，對付款能力差的單位可提出終止簽單的建議，報總經(jīng)理審批。 關(guān)于酒店宴請、消費折扣權(quán)限的管理制度 為強化酒店管理，控制酒店費用開支。針對酒店宴請、消費折扣權(quán)限等制定如下規(guī)定： 各部門如需接待對口管理部門、酒店同行時，須事先提出申請，填寫《宴請通知單》，注明需宴請單位名稱、人數(shù)、預(yù)計用餐標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容，報總經(jīng)理審批。如臨時接到接待宴請事宜，原則上可先消費并簽名，事后填寫宴請單報批，但需盡量避免 。 用餐酒水原則上只限普通類紅酒、啤酒等基本酒水，香煙一般不在宴請范圍內(nèi)，由各部門負責(zé)人自行控制。 集團高層、酒店總經(jīng)理不受以上條款限制，按實際消費配菜、點菜，但用餐結(jié)束后仍需在消費單上簽名確認(rèn)。 各部門如需接待對口管理部門、酒店同行等介紹住宿酒店時，房價如低于酒店門市優(yōu)惠價至房費全免時，如為事先房間預(yù)定，須填寫《酒店折扣審批單》。上報總經(jīng)理審批同意后，轉(zhuǎn)房務(wù)預(yù)定，在電腦點 入房價時，直接給予優(yōu)惠；如事后接到房 費等折扣要求，由收款員按實際折扣優(yōu)惠金額填寫《收入調(diào)整通知單》后，在相關(guān)部門責(zé)任人審核后，轉(zhuǎn)總經(jīng)理審 批。作為收入調(diào)整依據(jù)。 管理層領(lǐng)導(dǎo)自費消費或宴請相關(guān)人員，須本人在場情況下，如餐費自付，總經(jīng)理助理以上管理人員可按 7 折付款，各部門經(jīng)理以上管理人員可按 80 折付費。 值班總經(jīng)理在當(dāng)班過程中執(zhí)行總經(jīng)理權(quán)限。限工作中急需處理的事件所發(fā)生的費用。以及房間銷售過程中，按住客狀況及入住時間給予房價上的折扣優(yōu)惠。 各部門接待上級管理部門檢查工作、銷售人員洽談會務(wù)接待時，可在大堂吧洽談，部門經(jīng)理以上管理人員可消費簽單，銷售人員簽單，須事后由部門領(lǐng)導(dǎo)簽名確認(rèn)。香煙、酒水等不含內(nèi)。 收款員備用金保管及兌零管理制度 為 明確職責(zé)，確保備用金使用和保管的安全，保證收銀工作的順利進行，特制訂以下規(guī)定。 收款員按所配給的備用金，由個人妥善保管。下班后要放入金庫保險柜抽屜內(nèi)，上班前由金庫內(nèi)取出，帶到所在崗位抽屜內(nèi)上鎖保管。發(fā)生失少，由當(dāng)事人全額賠償。 備用金作為收款找零專用，不得變更用途，私款不得帶到崗位與備用金混放。備用金要隨時清點，以保證備用金的完整、準(zhǔn)確。 下班前仔細清點營業(yè)款和備用金，按報表金額上繳營業(yè)款。將小額錢款，留作備用金，供下次上班時使用。如因無零錢而按整數(shù)多交營業(yè)款的，要求在收款員下一個工作日按差額沖賬后交款。在 三個工作日內(nèi)未沖賬的，作為賓館收入，不再返還收款員。 收款員所交營業(yè)款是否準(zhǔn)確，以總收款清點后為依據(jù)。在清點中發(fā)現(xiàn)假鈔、黑卡、賬款不符等情況，要即刻通知管理人員或其他收款員證明。收款員當(dāng)事人需在三個工作日內(nèi)補交所欠款項（管理人員另行批準(zhǔn)的除外）。 外匯兌換崗位負責(zé)賓館收款員備用金的兌零工作，以保證酒店收款工作的順利進行。兌換員每周向銀行的兌零配款不少于兩次，周末及節(jié)假日應(yīng)充分備足兌零款。 餐廳班組領(lǐng)班負責(zé)督促本班組員工，將每日總收款清點營業(yè)款后的零錢全部換走，以保證兌零款的需求。 各收款點備用金需兌零，到外 匯兌換處兌付，原則上要求收款員根據(jù)當(dāng)日工作需要，一次兌足兌零款，以減少因中途兌零而產(chǎn)生的等候時間，及減輕兌換員工作量 。 倉庫消防安全責(zé)任制度 為加強倉庫消防安全管理，保護酒店財產(chǎn)生命的安全，根據(jù)《中華人民共各國消防條例》及其實 施細則的有關(guān)規(guī)定，制定本制度。 倉庫消防安全必須貫徹“預(yù)防為主，防消結(jié)合”的方針，實行“誰主管，誰負責(zé)”，倉庫消防安全 由倉庫安全生產(chǎn)責(zé)任人負直接責(zé)任，部門經(jīng)理負領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 倉庫應(yīng)做到定品種、定庫存、定人員進行保管，并做好進出庫記錄。 物品入 庫應(yīng)有倉管員負責(zé)檢查，確定無火種等隱患后，方可入庫。 甲、乙類物品包裝容器應(yīng)當(dāng)牢固、密封，發(fā)現(xiàn)破損、殘缺、變質(zhì)、分解等情況時，應(yīng)當(dāng)及時進行 安全處理，嚴(yán)防跑、冒、滴、漏。 物品必須按性質(zhì)分類，分庫儲存，其中化學(xué)危險品必須專庫儲存，不得與其他物品混存，倉庫必 須注意通風(fēng)。易燃易爆物品庫需安裝防爆燈，嚴(yán)禁庫內(nèi)亂拉照明燈。 庫存物品必須分類堆放，每架占地面積不宜大于一百平方米；架與架間距不小于 1 米；架與墻間 距不小零點三米；主要通道的寬度不小于 2 米。 庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、明 火，嚴(yán)禁存放煙花爆竹。 庫內(nèi)不準(zhǔn)使用碘鎢燈和超過 60W 以上白熾燈等高溫照明燈具。 庫房內(nèi)不準(zhǔn)設(shè)置移動照明燈具，照明燈具下不堆放物品，其垂直下放與儲存物品間距不得小于 米。 1 電箱必須裝在庫房外，離開庫房時，必須進行防火安全檢查，確無問題切斷電源，禁止使用不合 格的保險裝置。 1庫房內(nèi)不準(zhǔn)使用電爐、電烙鐵、電燙斗等電熱器具。 1 倉庫的電器設(shè)備，必須由持合格證的電工進行安裝、檢查和維修保養(yǎng)。 1愛護消防設(shè)備，保持消防器材的清潔，由倉庫安全責(zé)任人負責(zé)日常檢查、 保養(yǎng)，保證完好有效， 禁止隨意挪動、遮擋消防器材。 1庫區(qū)的消防車通道和安全出口必須暢通無阻。嚴(yán)禁堆放物品。 1熟悉各種消防器材的性能、使用方法及擺放位置，發(fā)現(xiàn)火情立即撲救，及時報告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及保安 部，并保護好現(xiàn)場、協(xié)助有關(guān)部門查清起火原因 1倉庫安全工作目標(biāo)責(zé)任人須與部門簽訂《消防安全責(zé)任書》，以便明確職責(zé)。 1對違反本規(guī)定的部門和個人，視情節(jié)輕重由安全部提出處理意見，報請酒店領(lǐng)導(dǎo)處理，觸犯刑法送司法機關(guān)追究刑事責(zé)任。 報銷管理制度 物資采購報銷 采購員填寫付款申請單 ，附件：經(jīng)審批的請購單、發(fā)票、貨物驗收單、如有合同需附上合同，整理好單據(jù) 供應(yīng)商貨款（月結(jié)） 供應(yīng)商先與財務(wù)對賬，金額確定后填寫付款申請單，附件：恒泰豐酒店的入庫單、發(fā)票，整理好單據(jù) 費用報銷 經(jīng)辦人填付款申請單，附發(fā)票（需經(jīng)辦人簽字確認(rèn)） 審批流程： 經(jīng)辦人簽字 → 使用部門經(jīng)理簽字 → 財務(wù)經(jīng)理簽字 → 常務(wù)副總 → 總經(jīng)理簽字 → 董事長簽字 → 出納付款。 使用部門經(jīng)理簽字 → 財務(wù)經(jīng)理簽字 → 常務(wù)副總 → 總經(jīng)理簽字 → 董事長簽字 → 出納付款。