供應課管理制度規(guī)定-資料下載頁
2025-04-23 10:55本頁面
【正文】 ③ 合同的管理 ④ 接受臨時委 派的任務 ⑤ 與其他部門溝通 ⑥ 匯款度單的登記 ⑦ 總經(jīng)理簽批憑證的記錄 五、課內(nèi)資金管理制度 為了提高工作效率，有效處理急件采購和部分供應商貨款，特別申請周轉(zhuǎn)金 20210 元，并將公司規(guī)定的兩個外購和一個汽車配件采購員等每人 20210元的購物周轉(zhuǎn)金，共計 80000 元，特指定專人負責保管，保管人要認真負責，做好帳目，監(jiān)控有力。 所有周轉(zhuǎn)金只能用于采購和支付必須的供應商貨款，私人不得擅自挪用。 需急件采購和支付貨款的經(jīng)辦人，必須先填寫借款單，并在借款單上注明請購單單號、事由、所需實際金額等，由主管確認 簽字后方可借款，特殊情況可電話通知。 經(jīng)辦人付款后，必須將請購單、發(fā)票等相關資料一起交給報帳員，由報 帳員替其辦理報帳手續(xù)，待做好憑證后，方可由經(jīng)辦人簽字沖借款。 未付款的供應商貨款，由采購員通知該供應商攜帶本單位委托書前來領款。 每月核對帳目，請采購員填寫 采購員帳目平衡表 ，以有效監(jiān)控資金去向，提高資金的利用率
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