【導(dǎo)讀】新購秸稈粉碎機(jī)9臺(tái)，每臺(tái)9100元，共需萬元。新購飼料粉碎機(jī)3臺(tái)，每臺(tái)15000元，小計(jì)萬元。44噸，每噸1600元，共萬元。引進(jìn)種公羊30只，每只20xx元，共萬元。里，每公里造價(jià)24萬元，計(jì)萬元；配套輸變電線路公里，組織技術(shù)培訓(xùn)5期，每期400人次，每人次50元，共計(jì)10萬元。初設(shè)、計(jì)劃等費(fèi)用萬元。%)，地方財(cái)政配套資金50萬元(其中：省級(jí)44萬元,市級(jí)6萬元，項(xiàng)目建設(shè)期2年，20xx年1月到20xx年12月。秸稈5530噸，青貯飼料達(dá)6490噸。該項(xiàng)目年新增銷售收入萬。元，扣除年均總成本費(fèi)用萬元，年均利潤總額為萬元，益提升，為社會(huì)提供高品質(zhì)羊肉，提高人民生活質(zhì)量。農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)農(nóng)牧業(yè)良性循環(huán)。同時(shí)，消耗農(nóng)村大量廢棄的農(nóng)。經(jīng)過青貯等處理的秸稈通過畜體，可增加牲畜對(duì)秸稈的。消化吸收利用，過腹后的秸稈以糞肥形式還田，能夠改善土壤結(jié)構(gòu)，

　　

【正文】 13 33 要建設(shè)內(nèi)容 單位 行次 任務(wù)量 小計(jì) 噸 14 44 噸 15 7 袋 16 1000 二、改良體系建設(shè) 17 6 （一）購種公羊 只 18 30 6 （二）凍精、細(xì)管 粒 (支 ) 19 （三）胚胎 枚 20 三、養(yǎng)殖和秸稈加工基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 21 （一）畜舍 平方米 22 （二）牲畜運(yùn)動(dòng)場 平方米 23 （三）養(yǎng)殖場草料庫房 平方米 24 （四）糞污處理池 立方米 25 （五）小區(qū)和廠區(qū)道路 公里 26 (六 )圍墻 (含金屬圍網(wǎng) ) 米 27 (七 )輸變電線路 公里 28 (八 )電增容 千瓦 29 （九）秸稈飼料加工廠房（僅限秸稈青黃貯飼料專業(yè)化生產(chǎn)示范項(xiàng)目選擇） 平方米 30 （十）秸稈堆放場（僅限秸稈青黃貯飼料專業(yè)化生產(chǎn)示范項(xiàng)目選擇） 平方米 31 （十一）商品秸稈飼料庫房（僅限秸稈青黃貯飼料專業(yè)化生產(chǎn)示范項(xiàng)目選擇） 平方米 32 四、科技推廣費(fèi) 33 （一）組織技術(shù)培訓(xùn) 人次 34 20xx （二）技術(shù)推廣設(shè)備 臺(tái) 35 1 五、項(xiàng)目前期費(fèi)用 36 資金籌措 該項(xiàng)目總投資 ，申請(qǐng)中央財(cái)政資金 100萬元 (占總投資的%)，地方財(cái)政配套資金 50萬元 (其中：省級(jí) 44萬元 , 市級(jí) 6萬元，占總投資的 %)，企業(yè)自籌資金 (占總投資的 %)。 第八章 項(xiàng)目組織管理與實(shí)施進(jìn)度 項(xiàng)目組織管理 34 建設(shè)期組織管理 組織機(jī)構(gòu)及職責(zé) 華陰市西王羊場 積極建立生產(chǎn)、供應(yīng)等質(zhì)量保證和管理體系，實(shí)行公司經(jīng)理負(fù)責(zé)制 和目標(biāo)責(zé)任管理制，向管理要質(zhì)量，向管理要效益，向管理要發(fā)展，結(jié)合公司的實(shí)際，制定并嚴(yán)格執(zhí)行下列制度： （ 1）組織管理制度：內(nèi)部人員配備、培訓(xùn)、考核及日常管理； （ 2）財(cái)務(wù)管理制度：完善財(cái)務(wù)管理，成本核算，控制支出，降低成本； （ 3）生產(chǎn)管理制度：定崗定員定責(zé)，提高勞動(dòng)生產(chǎn)率，使生產(chǎn)過程各工序責(zé)任到人，嚴(yán)格技術(shù)保密，研究和解決重大生產(chǎn)技術(shù)問題； （ 4）質(zhì)量管理制度：建立質(zhì)量保證體系，控制各工序質(zhì)量達(dá)到規(guī)定指標(biāo)，技術(shù)保密； （ 5）后勤服務(wù)管理制度：嚴(yán)格控制原料質(zhì)量、價(jià)格，保證及時(shí)供應(yīng)，控制庫存，減少浪費(fèi)； （ 6）疫病防治管理制度：依照畜禽疫病防治管理辦法，制定疫病防治實(shí)施方案，并按照方案嚴(yán)格執(zhí)行，確保畜群安全。 項(xiàng)目管理 按照農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和項(xiàng)目管理辦法，農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財(cái)政資金實(shí)行專人管理、專賬核算、?？顚Ｓ?，嚴(yán)格按照農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度進(jìn)行管理，按規(guī)定范圍使用資金，嚴(yán)禁擠占挪用。財(cái)政無償資金通過財(cái)政部門，按有關(guān)規(guī)定及時(shí)、足額撥付。全省各級(jí)財(cái)政部門應(yīng)根據(jù)已批準(zhǔn)的項(xiàng)目計(jì)劃、初步設(shè)計(jì)、工程建設(shè)進(jìn)度及時(shí)撥款。財(cái)政無償資金的使用實(shí)行縣級(jí)財(cái)政報(bào)賬制。項(xiàng)目實(shí)施單位要嚴(yán)格按照規(guī)定 35 的程序和手續(xù)及時(shí)辦理報(bào)賬。 報(bào)賬資金的撥付實(shí)行轉(zhuǎn)賬結(jié)算，嚴(yán)格控制現(xiàn)金支出，嚴(yán)禁白條入賬。同時(shí)各級(jí)財(cái)政部門、農(nóng)綜辦應(yīng)采取自查、委托社會(huì)中介機(jī)構(gòu)等方式，加強(qiáng)對(duì)資金撥借、使用情況的監(jiān)督檢查。 項(xiàng)目建設(shè)后組織管理 管理模式與運(yùn)行機(jī)制 項(xiàng)目建成后，以市場為導(dǎo)向，以質(zhì)量為宗旨，以效益為中心，以合同為紐帶，以互利為基礎(chǔ)，采取“養(yǎng)殖場 +農(nóng)戶”的經(jīng)營模式，充分發(fā)揮示范戶的示范帶動(dòng)作用，使引種、擴(kuò)繁、培訓(xùn)、技術(shù)指導(dǎo)、飼養(yǎng)、加工銷售各環(huán)節(jié)形成無公害銜接，形成產(chǎn)業(yè)鏈，促進(jìn)全市秸稈養(yǎng)羊事業(yè)的蓬勃發(fā)展，推進(jìn)畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營。 項(xiàng)目建成后人員配置 (1)職責(zé)分工 行政部：負(fù)責(zé)人事調(diào)配、文秘及綜合事務(wù)工作。 財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)資金籌措、調(diào)配及日常財(cái)務(wù)管理。 技術(shù)部：負(fù)責(zé)養(yǎng)殖場的生產(chǎn)進(jìn)度安排，肉羊的防疫、配方飼料研制、養(yǎng)殖過程的技術(shù)指導(dǎo)及養(yǎng)殖場疫病防治工作，同時(shí)負(fù)責(zé)該項(xiàng)目所帶動(dòng)的周邊肉羊場、肉羊場及農(nóng)戶養(yǎng)殖過程的技術(shù)指導(dǎo)工作。 生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)青貯料的制作，肉羊的養(yǎng)殖、繁育和管理，飼草、飼料的采購與調(diào)制。 (2)人員配置 項(xiàng)目新增人員 7 人。其中：技術(shù)人員 3 人 ,生產(chǎn)工人 4 人。 (3)人員培訓(xùn) 本項(xiàng)目屬工廠化養(yǎng)殖繁育，技術(shù)性、專業(yè)性強(qiáng)，要求 起點(diǎn)高。自項(xiàng)目可研報(bào)告批準(zhǔn)之日起就應(yīng)分期分批對(duì)管理層人員進(jìn)行管理科學(xué)、 36 市場營銷業(yè)務(wù)及綜合素質(zhì)培訓(xùn)，對(duì)業(yè)務(wù)技術(shù)人員進(jìn)行理論與實(shí)踐相結(jié)合的培訓(xùn)，對(duì)飼養(yǎng)人員進(jìn)行上崗專業(yè)培訓(xùn)。 在項(xiàng)目生產(chǎn)過程中聘請(qǐng)國內(nèi)外專家及組織同行業(yè)管理人員講學(xué)，定期對(duì)各崗位員工進(jìn)行專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，使全公司員工不斷更新觀念，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)；并對(duì)當(dāng)?shù)厝庋蝠B(yǎng)殖戶進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)和指導(dǎo)，輻射帶動(dòng)本地養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)跨越式發(fā)展。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 該項(xiàng)目建設(shè)期兩年，即 20xx 年 1 月到 20xx 年 12 月，項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃如下表所示： 工程建設(shè)進(jìn)度表 序 號(hào) 年 份 20xx 20xx 季 度 一 二 三 四 一 二 三 四 1 項(xiàng)目前期工作 2 規(guī)劃勘察設(shè)計(jì) 3 技術(shù)培訓(xùn) 4 青貯氨化池建設(shè) 5 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 6 設(shè)備購置安裝 7 其它工程 8 竣工驗(yàn)收 第九章 經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益分析 生產(chǎn)成本和銷售收入估算 經(jīng)濟(jì)效益分析依據(jù) 37 生產(chǎn)運(yùn)營期的投入物與產(chǎn)出物的價(jià)格，根據(jù)建設(shè)單位提供 資料，并參照近年來國內(nèi)市場的同類產(chǎn)品的平均價(jià)格進(jìn)行預(yù)測。 該項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)涉及的稅費(fèi)主要為所得稅 (25%)。 該項(xiàng)目計(jì)算期 10 年，其中建設(shè)期 2 年，生產(chǎn)經(jīng)營期 8 年。 本行業(yè)的財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率為 8%。 生產(chǎn)成本估算 該項(xiàng)目全負(fù)荷生產(chǎn)年所需成本費(fèi)用： 外購原料：該項(xiàng)目全負(fù)荷生產(chǎn)年，需外購原料費(fèi)用 萬元。其中外購玉米秸稈 萬元；飼料及飼草 萬元；防疫費(fèi) 萬元。 燃料與動(dòng)力費(fèi)：該項(xiàng)目建成后年需外購燃料與動(dòng)力費(fèi) 萬元。 工資福利費(fèi)：該項(xiàng)目新增人員 7 人 ，人均工資按 萬元 /人年計(jì) ,福利費(fèi)按工資費(fèi)用的 14%提取 ,全年需工資福利費(fèi) 萬元。 折舊費(fèi)與維修費(fèi)：本項(xiàng)目按分類折舊法平均計(jì)算，建筑物折舊年限按 20 年計(jì)算，殘值取 5％；設(shè)備折舊年限按 9 年計(jì)算，殘值取 5％；該項(xiàng)目年折舊費(fèi)為 萬元。維修費(fèi)按折舊費(fèi)的 25％計(jì)，為 萬元。 攤銷費(fèi)：該項(xiàng)目培訓(xùn)費(fèi)按 5 年攤銷，每年的攤銷費(fèi)用為 萬元。 其它費(fèi)用：該項(xiàng)目其它費(fèi)用為 萬元 (其中管理費(fèi)用 38 萬元 ,銷售費(fèi)用 萬元 )。 該項(xiàng)目年生產(chǎn)總成本為 元 (以第 五年為準(zhǔn) )。 該項(xiàng)目年經(jīng)營成本為 萬元 (以第五年為準(zhǔn) )。 銷售收入估算 該項(xiàng)目全負(fù)荷生產(chǎn)年銷售收入為 萬元。 銷售收入估算表 項(xiàng) 目 單 位 單價(jià) (元 ) 生產(chǎn)負(fù)荷 100% 數(shù)量 收入 (萬元 ) 育肥羊 只 700 2200 青貯飼料 噸 280 5530 合 計(jì) 項(xiàng)目盈利能力 該項(xiàng)目年均銷售收入 萬元，扣除年均總成本費(fèi)用 萬元，年均利潤總額為 萬元，減去年均所得稅 萬元，年均稅后利潤為 萬元。 投資利潤率 =年均利潤總額 /(建設(shè)投資 +全部流動(dòng)資金 ) = 100%=% 經(jīng)濟(jì)指標(biāo)： 稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 (FIRR)=% 稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 (FIRR)=% 稅前財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (FNPV， Ic=8%)= 萬元 稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (FNPV， Ic=8%)= 萬元 稅前投資回收期 = 年 39 稅后投資回收期 = 年 投資利潤率 =% 投資利稅 率 =% 不確定性分析 假定在經(jīng)營期內(nèi)各種因素相對(duì)穩(wěn)定，從企業(yè)角度考慮維持不虧損的最低生產(chǎn)能力利用率 (以第五年為準(zhǔn) )。 BEP=() 100%=% 計(jì)算結(jié)果表明，當(dāng)生產(chǎn)負(fù)荷達(dá)到 ％時(shí)，企業(yè)可以實(shí)現(xiàn)保本經(jīng)營。 抗風(fēng)險(xiǎn)能力分析 本項(xiàng)目分別對(duì)銷售收入、經(jīng)營成本和固定資產(chǎn)投資等因素進(jìn)行分析，結(jié)果見下表： 序號(hào) 項(xiàng) 目 基本 方案 銷售價(jià)格 經(jīng)營成本 固定資產(chǎn)投資 +3% 3% +3% 3% +3% 3% 1 財(cái) 務(wù)內(nèi)部收益率 (%) 2 投資回收期 (年 ) 3 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (萬元 ) 從上表可以看出，各因素的變化都不同程度地影響著項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率，影響最為敏感的是銷售價(jià)格和經(jīng)營成本的波動(dòng)。但當(dāng)銷售收入降 3%時(shí)，項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率均仍為 %，回收期為 年，所以此項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，在財(cái)務(wù)上是可行的。 社會(huì)效益分析 40 該項(xiàng)目的實(shí)施后，將帶動(dòng)全市各養(yǎng)殖小區(qū)、養(yǎng)殖場，養(yǎng)殖大戶開展玉米秸稈的青貯工作。安排農(nóng)民就近就業(yè)，增加農(nóng)民的收入，為地域經(jīng)濟(jì)增長注入新的活力?？梢岳庙?xiàng)目資金使秸稈科學(xué)處理工作集中進(jìn)行，從而提高秸稈的開發(fā)利用率?？梢蕴岣呷庋蛉樟系臓I養(yǎng)水平，彌補(bǔ)精飼料營養(yǎng)的缺失部分，減少肉羊腸胃病的發(fā)生，提高鮮奶質(zhì)量和衛(wèi)生水平，使肉羊養(yǎng)殖走上正規(guī)化、科學(xué)化發(fā)展之路。通過項(xiàng)目的實(shí)施，可帶動(dòng)華陰市肉羊產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，將現(xiàn)代舍飼養(yǎng)羊和羔 羊強(qiáng)度育肥技術(shù)，推廣到千家萬戶，帶動(dòng)肉羊養(yǎng)殖技術(shù)進(jìn)步和效益提升，為社會(huì)提供高品質(zhì)羊肉，提高人民生活質(zhì)量。而且實(shí)現(xiàn)糧食過腹增值，改善土壤肥力，形成種植業(yè)與畜牧業(yè)的無公害結(jié)合，優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)農(nóng)牧業(yè)良性循環(huán)。 第十章 項(xiàng)目招標(biāo)方案 招標(biāo)依據(jù) 為了進(jìn)一步規(guī)范農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)程序，加強(qiáng)對(duì)招投標(biāo)活動(dòng)的管理，根據(jù)《農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)管理規(guī)定》和《陜西省招投標(biāo)管理辦法》之相關(guān)規(guī)定貫徹執(zhí)行。 招標(biāo)范圍 招標(biāo)工程：秸稈處理設(shè)施設(shè)備 萬元，秸稈處理物資 萬元，養(yǎng)殖和秸 稈加工基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 萬元，招標(biāo)總額 萬元。 41 招標(biāo)方式 建安工程招標(biāo)組織形式采用委托招標(biāo)，儀器設(shè)備采購專業(yè)技術(shù)性強(qiáng)要求條件高，擬采用委托招標(biāo)。 招標(biāo)組織 招標(biāo)方式均為公開招標(biāo)進(jìn)行。 招標(biāo)程序 招標(biāo)嚴(yán)格按照《農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)管理規(guī)定》執(zhí)行，并結(jié)合省、市有關(guān)政府采購的相關(guān)規(guī)定，以保證該項(xiàng)目在建設(shè)進(jìn)度、質(zhì)量、資金使用效率、財(cái)務(wù)管理等方面的時(shí)效性和規(guī)范性，杜絕項(xiàng)目建設(shè)過程中的違規(guī)事件發(fā)生。 第十一章 可行性研究結(jié)論 項(xiàng)目實(shí)施后，可帶動(dòng)全市肉羊產(chǎn)業(yè) 的發(fā)展，將現(xiàn)代種肉羊養(yǎng)殖技術(shù)和優(yōu)良種肉羊推廣到千家萬戶，帶動(dòng)肉羊養(yǎng)殖技術(shù)進(jìn)步和效益提升，而且形成種植業(yè)與畜牧業(yè)的有機(jī)結(jié)合，優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)農(nóng)牧業(yè)良性循環(huán)。同時(shí)，消耗農(nóng)村大量廢棄的農(nóng)作物秸稈，減少因秸稈霉變、焚燒等對(duì)環(huán)境的影響；通過綜合性的開發(fā)建設(shè)，可增加土壤覆蓋，維護(hù)生態(tài)環(huán)境。建議該項(xiàng)目盡快審批，早日投產(chǎn)，早日發(fā)揮效益。