【導(dǎo)讀】業(yè)，湖南省城鎮(zhèn)協(xié)會排水分會副會長單位，湖南省政府重點扶持的環(huán)保企業(yè)之一。公司通過了ISO9001和ISO14001質(zhì)量和環(huán)境管理體系認(rèn)證。其中污泥生物干化處理裝置、帶式脫水。設(shè)備、粉末活性炭投機(jī)設(shè)備等產(chǎn)品獲得發(fā)明專利2項，實用新型專利15項。產(chǎn)品和技術(shù)廣泛應(yīng)用于國內(nèi)多個省份的重點工程項目：如北京市自來水集團(tuán)公。服務(wù)得到了用戶的一致好評。減量化不徹底等方面的技術(shù)瓶頸。次污染、處置途徑廣泛等特點。經(jīng)處理后的污泥用于湖南省住建廳綠化用地、株洲。無害化、資源化”要求。2020年，公司污泥處理處置項目被列為湖南省戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)科技攻關(guān)項目。6月份建成投產(chǎn)運營。1998－1999年，擔(dān)任株洲市自來水公司技術(shù)處副處長。2020－2020年，擔(dān)任株洲市給水排水科研設(shè)計所法人代表、所長。2020年－至今，擔(dān)任湖南省九方環(huán)保機(jī)械有限公司法人代表、董事長。年被評為株洲市優(yōu)秀企業(yè)家。豬養(yǎng)殖場廢棄物零污染處理技術(shù)的研發(fā)。于擴(kuò)充注冊資本，2020萬元記作資本公積。

　　

【正文】 資， 第一年 、 第二年、第三年的預(yù)期 實現(xiàn)銷售收 入為 5000萬元、 10000 萬元 、 20200 萬元 ， 實現(xiàn)凈利潤 分別為 300 萬元、 1110 萬元 、 2220 萬元 ， 累計實現(xiàn)銷售收入 35000 萬元，累計實現(xiàn)凈利潤為 3630 萬元， 預(yù) 計 投資回收期為 － 4 年， 項目投資 收益持續(xù)穩(wěn)定， 經(jīng)濟(jì)效益 好。 三 、社會效益 有利于 環(huán)保行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，提升城鎮(zhèn)污泥處理 處置 裝備的 技術(shù) 水平，促進(jìn)城鎮(zhèn)污泥處理裝備制造產(chǎn)業(yè)化的較快發(fā)展。 有利于 推動 城市污泥的科學(xué)處理與資源 化利用，加快 “四化兩型”社會 的 建設(shè)。 有利于優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，增加就業(yè)機(jī)會，促進(jìn)地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。 第 六 節(jié) 風(fēng)險 分析 一、政策風(fēng)險 “十二五”期間，國家將環(huán)保產(chǎn)業(yè)列為國家戰(zhàn)略 性新興 產(chǎn)業(yè)， 污泥處理處置納入國家及各級地方政府多個規(guī)劃與建設(shè)目標(biāo)文件。 在 未來較 很一段時期，城市污水處理廠 污泥處理 處置 行業(yè)將具有 很大的發(fā)展空間，在政策方面不存在風(fēng)險。 二、 技術(shù)風(fēng)險 公司產(chǎn)品所采用的工藝與技術(shù)，基于我國傳統(tǒng)好氧發(fā)酵原理改進(jìn) 而來，技術(shù)比較成熟，目前也經(jīng)過株洲龍泉污泥處理處置示范工程長達(dá)一年多的連續(xù)穩(wěn)定運行，在宏觀技術(shù)層面不存在風(fēng)險。 考慮到后續(xù)需要完善不同處理能力的裝置研發(fā)與設(shè)計工作，因此， 需要建立 系統(tǒng)的 技術(shù)與質(zhì)量控制體系，強(qiáng)調(diào)技術(shù)與生產(chǎn)在實踐過程中的解決問題能力，盡量縮短技術(shù)開發(fā)周期；建立良好的激勵機(jī)制，確保公司技術(shù)人員、特別是關(guān)鍵技術(shù)人員的穩(wěn)定。 三、 管理風(fēng)險 公司管理團(tuán)隊有著多年不同崗位的豐富管理經(jīng)驗， 公司將重點在 管理體系建設(shè) 、管理制度執(zhí)行 、 管理層溝通以及 團(tuán)隊建設(shè) 方面進(jìn)行風(fēng)險控制。 公司將完善公司的管理體系，建立健全管理制度，強(qiáng)調(diào)依據(jù)制度與作業(yè)程序開展工作；加強(qiáng)管理層、股東、員工之間的多層次溝通，建立暢通的溝通渠道與和諧的工作氛圍，增強(qiáng)團(tuán)隊成員的互信與合作；建立快捷、有效、科學(xué)的決策機(jī)制；明確各人、各部 門 的崗位職責(zé)，制訂完善的崗位職責(zé)體系，按照公司的組織體系行使各級職權(quán)。 四、 市場風(fēng)險 目前，我國污泥處理處置市場正處于市場發(fā)展的起步階段，市場前景良好。 但公司 目前 的 市場 推廣主要局限于湖南省，如 不加快向全國市場推廣的速度 ，存在跟不上市場發(fā)展的 步伐 風(fēng)險。 公司必須 在保證產(chǎn)品 技術(shù)水平和工藝先進(jìn)性的同時，加快 市場推廣， 建立完善的營銷網(wǎng)絡(luò)和服務(wù)體系 ， 加大產(chǎn)品的推廣和宣傳力度， 樹立示范工程效應(yīng)， 以較快的速度被政府、設(shè)計、用戶等各類型的客戶接受和認(rèn)可。 第 七 節(jié) 融資方案 一 、融資用途 融資資金主要用于 BOT 項目工程建設(shè) 、 設(shè)備制造、檢測檢驗設(shè)備購置、技術(shù)研發(fā)、市場推廣、人力資源等方面的投入。 用于 BOT 項目工程建設(shè)、設(shè)備制造方面的資金預(yù)計為 2020 萬元；用于檢驗檢測設(shè)備購置方面的資金預(yù)計為 400 萬元；用于技術(shù)研發(fā)方面的資金預(yù)計為 300 萬元；用 于市場推廣、人力資源方面的資金預(yù)計為 300 萬元。 二 、 融資方式及融資金額 公司擬采用股權(quán)溢價的方式進(jìn)行融資，融資額為 3000 萬元，其中， 1000 萬元用于擴(kuò)充注冊資本， 2020 萬元記作資本公積。投資方以現(xiàn)金的方式一次性出資到位。 融資完成后，公司的注冊資本從 1000 萬元增加至 2020 萬元，其中，湖南省九方環(huán)保機(jī)械有限公司的股權(quán)比例為 49%，投資方的股權(quán)比例為 51%。 說明：為實現(xiàn)公司設(shè)定的經(jīng)營目標(biāo)，對于大型的 BOT 運營項目，后續(xù)的資金補(bǔ)充擬通過銀行貸款 等 方式融資。 三 、董事會 董事會 ： 公司 設(shè) 立董事會，由 7 名 董事組成 。投資方推薦 4 人 為董事候選人，九方環(huán)保 推薦 3 人 為 董事候選人 。 監(jiān)事 ：九方環(huán)保 不設(shè)監(jiān)事會，設(shè) 執(zhí)行 監(jiān)事 1 名。 四、激勵方案 激勵方案 （ 1） 股權(quán) 激勵 激勵 對象 ： 激勵 條件 ：九方環(huán)保自獲投資方投資， 至 2020 年 末， 累 計實 現(xiàn) 營業(yè) 收入 超過 3億元 ， 且累計 凈利潤 超過 3000 萬元。投資方 則 對激勵 對象進(jìn)行 股權(quán)激勵 。 激勵 方式 ：九方環(huán)保 實現(xiàn) 獎勵 條件后三個月內(nèi)， 投資方從自 有股權(quán)中， 用 萬元 股權(quán)對 進(jìn)行 獎勵 ，其中 獎勵 （姓名） 萬 元股權(quán)， （姓名） 萬 元股權(quán)， （姓名） 萬 元股權(quán)， （姓名） 萬元股權(quán)。 （ 2）人才激勵 激勵 對象 ： 激勵 條件 ： A：九方環(huán)保自獲投資方投資， 至 2020 年 末， 累 計實現(xiàn) 營業(yè) 收入 超過 3 億元 ， 且累計 凈利潤 超過 3000 萬 元； B： 在 九方環(huán)保 全職任高級管理人員 。投資方 則 對激勵 對象進(jìn)行 股權(quán)激勵 。 激勵方式：九方環(huán)保 實現(xiàn) 獎 勵 條件后三個月內(nèi)， 投資方從自 有股權(quán)中， 用 萬元 股權(quán)對 進(jìn)行 獎勵 ，其中 獎勵 （姓名） 萬 元股權(quán)， （姓名） 萬 元股權(quán)， （姓名） 萬 元股權(quán)， （姓名） 萬元股權(quán)。 （ 3）股權(quán)置換 激勵 對象 ：九方環(huán)保 全體自然人股東。 激勵 條件 ： 九方環(huán)保自獲投資方投資，完成工商變更登記之日起， 至 2020 年 末，累 計實現(xiàn) 營業(yè) 收入 超過 3 億元 ， 且累計 凈利潤 超過 3000 萬元。投資方 則 對激勵 對象進(jìn)行 股權(quán)激勵 。 激勵 方式 ：投資方可 采用換股 并購 的方式 ， 收購 九方環(huán)保 全體自然人股東 所持股權(quán)。 具體 方案屆時根據(jù)實際情況另行 商討 確定。 高管 考核 ：九方環(huán)保制定高管薪酬及考核管理體系 。 經(jīng)營場所：利用九方環(huán)保現(xiàn)有經(jīng)營場所。 競業(yè)禁止：投資方不得開展城鎮(zhèn)污泥處理處置 相關(guān)業(yè)務(wù)。 第 八 節(jié) 分析結(jié)論 一、公司產(chǎn)品技術(shù)是一項綜合實現(xiàn)城鎮(zhèn)污泥 “減量化、穩(wěn)定化、無害化、資源化”目標(biāo)的創(chuàng)造性技術(shù)，完全實現(xiàn)城鎮(zhèn)污水處理廠污水處理和污泥處理一體化 。 三、 公司產(chǎn)品完全適用我國目前污泥處理的現(xiàn)狀和發(fā)展需求， 在技術(shù)工藝路線和城鎮(zhèn)污泥處理裝置方面均有重大創(chuàng)新 ， 是既有經(jīng)濟(jì)效益、又有 社會效益的一項新技術(shù)、新工藝、新裝備。 四 、公司產(chǎn)品符合 國家政策與產(chǎn)業(yè) 發(fā)展要求， 符合 環(huán)保部“城鎮(zhèn)污泥處理處置技術(shù)指南”推薦的技術(shù)路線， 技術(shù)成熟， 投資 風(fēng)險較小， 符合 投資 方 的根本利益。 五、 實施 融資 有利于 增強(qiáng) 九方環(huán)保與投資方在城鎮(zhèn)污泥處理處置市場 的 競爭能力 。 六、 項目投資 收益持續(xù)穩(wěn)定， 經(jīng)濟(jì)效益 好 。 綜上所述 ， 該 融資方案 可行。