科技開發(fā)有限公司融資計劃書-資料下載頁
2025-08-02 21:19本頁面
【正文】 次感冒。估計感冒藥的國內(nèi)市場容量約為30億至50億元每年。目前市面上有50多種抗感冒藥，加上同藥異名和不同劑型，則總共達(dá)100多種。其中西藥類的感冒藥占55%左右，中藥類的感冒藥占30%左右，中西藥結(jié)合的感冒藥占15%左右。含PPA的感冒藥停用后，中成藥類的感冒藥制劑得寵，銷售量大幅上升。據(jù)估計，今后西藥的比例將降至30%左右，而中藥及中西醫(yī)結(jié)合藥品將增加至70%左右。中國入世后，西藥生產(chǎn)企業(yè)受到?jīng)_擊的可能性很大。目前我國生產(chǎn)的大部分西藥沒有自主知識產(chǎn)權(quán)，屬仿冒產(chǎn)品，入世后可能面臨知識產(chǎn)品訴訟的不利局面，這也對中醫(yī)藥的發(fā)展提供了良好的機(jī)遇?！陡兴倏怠返瓮柙袭a(chǎn)量大、分布廣，生產(chǎn)成本較低，在經(jīng)濟(jì)效益上同現(xiàn)有的中、西醫(yī)感冒藥相比有很強(qiáng)的競爭優(yōu)勢。迅速完成《感速康》滴丸的臨床試驗(yàn)，使優(yōu)秀的中醫(yī)藥產(chǎn)品走向國內(nèi)和國際市場，是公司與太行研究所共同的目標(biāo)。 其它正在研發(fā)的衍生產(chǎn)品由于某公司掌握的先進(jìn)技術(shù)，公司正在開發(fā)一些由“控靈174?！避浖苌鰜淼钠渌a(chǎn)品。如“虛擬儀表”、“實(shí)驗(yàn)仿真系統(tǒng)”等。這些衍生的產(chǎn)品都是通過詳實(shí)的市場分析選擇的軟件產(chǎn)品，技術(shù)含量高，具有很好的市場前景。目前正在實(shí)驗(yàn)室的準(zhǔn)備階段。3 資金需求與應(yīng)用方向目前公司主要軟件的前期研發(fā)和市場準(zhǔn)備工作均已完成，產(chǎn)品已經(jīng)成熟，市場已經(jīng)蓄勢待發(fā)，即將進(jìn)行大規(guī)模的市場拓展工作。基于公司目前規(guī)模和資金的限制，難于進(jìn)行大規(guī)模的市場拓展活動。由于軟件行業(yè)有自身的特殊性，前期的軟件研發(fā)投入很大，需要大量的資金，而規(guī)模擴(kuò)大后成本便迅速降低，很容易形成良性循環(huán)。此時若等待市場緩步發(fā)展，資金逐漸回籠，必然影響新產(chǎn)品的研發(fā)，影響公司迅速實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品國際領(lǐng)先的目標(biāo)，也不利于公司保持技術(shù)絕對領(lǐng)先的產(chǎn)品優(yōu)勢。因此，公司欲尋求適當(dāng)?shù)姆绞竭M(jìn)行資本合作。公司計劃融資1000萬元，出讓股比20%，主要應(yīng)用在新產(chǎn)品研發(fā)、服務(wù)與應(yīng)用研究、市場宣傳和完成《感速康》滴丸臨床研究四個方面。具體計劃如下： 新產(chǎn)品研發(fā)鑒于公司的研發(fā)現(xiàn)狀，負(fù)責(zé)主導(dǎo)產(chǎn)品——“控靈174。”工控組態(tài)軟件和“控靈174?！逼髽I(yè)管理軟件和衍生產(chǎn)品——虛擬儀表和實(shí)驗(yàn)?zāi)M軟件等研發(fā)工作的軟件研發(fā)部已經(jīng)遠(yuǎn)不能適應(yīng)企業(yè)增加研發(fā)速度、擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模的需要。因此，計劃增加優(yōu)秀軟件研發(fā)人員，將研發(fā)部規(guī)模增加至30至50人，保持領(lǐng)先技術(shù)，加快產(chǎn)品研發(fā)速度。本部分預(yù)計需要資金200萬元，主要應(yīng)用于人員招聘和前沿技術(shù)的跟蹤。 服務(wù)與應(yīng)用研究軟件公司生產(chǎn)的是產(chǎn)品，銷售的是服務(wù)。服務(wù)的好壞決定著軟件能否被市場接受，這也是我們同國外軟件公司競爭的法寶之一。因此，公司決定擴(kuò)大服務(wù)隊伍的規(guī)模。由于應(yīng)用是服務(wù)的基礎(chǔ)，能否適合應(yīng)用直接決定著產(chǎn)品服務(wù)的成功與否。因此，公司決定將原有的技術(shù)支持部門轉(zhuǎn)化為應(yīng)用工程與服務(wù)部，作為公司的技術(shù)中心，主要負(fù)責(zé)軟件的售后服務(wù)、系統(tǒng)集成項(xiàng)目的設(shè)計、實(shí)施與服務(wù)，并負(fù)責(zé)定期同研發(fā)部門溝通，確保軟件從研發(fā)上適合工程的要求。此部門計劃擴(kuò)大規(guī)模至10人左右，并與相關(guān)的工程公司保持緊密的聯(lián)系，預(yù)計共需資金200萬元，主要應(yīng)用于人員招聘和試驗(yàn)設(shè)備的準(zhǔn)備。 市場宣傳市場部門是公司盈利的直接來源，因此市場拓展力度的增加是本次融資活動的最主要工作。主要體現(xiàn)在增加廣告投入、增加同硬件廠商的合作和宣傳力度，建立區(qū)域性和行業(yè)性的營銷服務(wù)渠道等。市場活動的另外一部分投入用來開拓國際市場?；谀壳肮緡H渠道的發(fā)展現(xiàn)狀，計劃以新加坡、古巴、德國為國際產(chǎn)品銷售的起始區(qū)域。本部分預(yù)計需要資金300萬元。 完成《感速康》滴丸臨床試驗(yàn)及生產(chǎn)批件申請本部分預(yù)計需資金300萬元，主要完成《感速康》滴丸的臨床試驗(yàn)后期工作，申請國家藥品生產(chǎn)批件。投入的資金主要進(jìn)行小批量生產(chǎn)以便完成中試和履行其他國家藥品監(jiān)督管理局要求的相關(guān)手續(xù)。4 市場預(yù)測根據(jù)目前的市場情況看，國內(nèi)工業(yè)自動化軟件市場的年總體容量至少在十萬套以上，并且在以每年百分之二、三十的速度飛速增長。按“控靈174?！苯M態(tài)軟件目前的銷售價格（平均價格約一萬元）計算，至少有十億以上的年市場容量。而國際市場中工業(yè)自動化軟件的容量至少是國內(nèi)市場容量的一百倍，銷售價格更是國內(nèi)市場的五到十倍。因此，“控靈174。”工控組態(tài)軟件擁有良好的市場前景。再看看企業(yè)管理軟件市場。國內(nèi)應(yīng)用管理系統(tǒng)軟件的企業(yè)尚不足百分之一，企業(yè)管理軟件就實(shí)現(xiàn)了每年數(shù)億元的銷售收入。而國際市場中的市場銷售收入更是以千億計。因此，“控靈174?！逼髽I(yè)管理軟件也擁有良好的市場機(jī)遇。目前，由于國家對高新技術(shù)企業(yè)的優(yōu)惠政策，某公司已經(jīng)擁有了自營進(jìn)出口權(quán)，結(jié)合新加坡分公司的注冊完成，“控靈174?！避浖M(jìn)入國際市場的準(zhǔn)備工作已經(jīng)基本就緒。關(guān)于《感速康》滴丸的市場前景，前面已經(jīng)敘述過，這里不再重復(fù)。目前已經(jīng)有多家知名集團(tuán)表示愿合作生產(chǎn)《感速康》滴丸。無論出讓生產(chǎn)許可，還是組織合作企業(yè)進(jìn)行獨(dú)立生產(chǎn)，都將擁有不可估量的市場前景。5 收益預(yù)測根據(jù)公司的項(xiàng)目進(jìn)展情況，吸收資金后，企業(yè)將實(shí)現(xiàn)規(guī)模效益并有效的降低企業(yè)的經(jīng)營成本、增加軟件產(chǎn)品的利潤率。企業(yè)在三年內(nèi)的預(yù)期收益如下： 單位：人民幣萬元年份工控市場管理市場感速康總計第一年4003006001300第二年10005008002300第三年2000以上800以上3000以上5800以上由表可見，增加投資后，收益情況良好，投資資金可迅速回收。再加上《感速康》滴丸不可估量的巨大市場預(yù)期，投資風(fēng)險較小，收益回收前景較好。21
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