【導(dǎo)讀】石樓縣沁園紅棗業(yè)專業(yè)合作社。年產(chǎn)500噸紅棗系列產(chǎn)品生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目

　　

【正文】 時(shí)設(shè)施費(fèi) 工程監(jiān)理費(fèi) 辦公用品購置費(fèi) % 2 無形資產(chǎn)費(fèi)用 其中：土地使用費(fèi) 3 其他資產(chǎn) 其中：職工培訓(xùn)費(fèi) 4 預(yù)備費(fèi) 基本預(yù)備費(fèi) 漲價(jià)預(yù)備費(fèi) 建設(shè)投資合計(jì) 343 100% 比例 % % % % 100% 附表 21 土建投資明細(xì)表 序號 項(xiàng)目 單位 數(shù)量 單 價(jià) (萬元 ) 金 額 (萬元 ) 備注 1 主體工程 1000 79 原料預(yù)處理車間 平方米 200 14 磚混 真空低溫脫水車間 平方米 300 30 磚混 紅棗加工車間 平方米 500 35 磚混 2 輔助工程 400 26 原輔料庫 平方米 150 9 磚混 包裝材料庫 平方米 50 3 磚混 成品庫 平方米 200 14 磚混 3 公用工程 250 19 鍋爐房 平方米 100 6 磚混 變電室 平方米 污水處理車間 平方米 100 10 磚混 機(jī)修車間 平方米 50 3 硬化 廠外工程 平方米 4 服務(wù)性設(shè)施 180 綜合辦公室 平方米 100 8 磚混 其他生活設(shè)施 平方米 80 磚混 車庫 平方米 5 總圖工程 合計(jì) 1830 附表 22 設(shè)備明細(xì)表 序號 設(shè)備名稱 單位 數(shù)量 單價(jià) (萬元 ) 金額 (萬元 ) 備注 1 生產(chǎn)設(shè)備 37 分級、精選設(shè)備 套 2 產(chǎn)地：山東 清洗、消毒設(shè)備 套 2 46 92 產(chǎn)地：江蘇 托盤 萬個(gè) 2 13 26 產(chǎn)地：山西 烘干設(shè)備 套 4 6 24 產(chǎn)地：河北 煮鍋 套 5 3 15 產(chǎn)地：上海 去核機(jī) 臺 2 9 產(chǎn)地：河北 劃皮機(jī) 臺 20 1 產(chǎn)地：山西 2 輔助設(shè)備 2 10 化驗(yàn)設(shè)備 臺 1 5 5 供水管道及配套 套 1 5 5 3 公用設(shè)備 1 12 鍋爐及配套 套 1 12 12 廠外工程設(shè)備 套 4 服務(wù)性工程設(shè)備 套 4 辦公設(shè)備 套 3 運(yùn)輸車 輛 1 合計(jì) 44 流動資金估算表 附表 3 人民幣單位 :萬元 序號 年份 項(xiàng)目 最低周轉(zhuǎn)天數(shù) 周轉(zhuǎn)次數(shù) 計(jì)算期 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 流動資產(chǎn) 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 應(yīng)收賬款 30 12 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 存貨 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 原材料 35 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 在產(chǎn)品 10 36 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 產(chǎn)成品 25 15 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 現(xiàn)金 30 12 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 預(yù) 付賬款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 流動負(fù)債 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 應(yīng)付帳款 35 10 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 預(yù)收賬款 30 12 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 3 流動資金 (1― 2) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 4 流動資金當(dāng)期增加額 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 流 動資金總額 50 項(xiàng)目總投資使用計(jì)劃與資金籌措表 附表 4 人民幣單位：萬元 序號 年份 項(xiàng)目 總額 建設(shè)期 生產(chǎn)期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 總投資 400 350 50 0 0 0 建設(shè)投資 343 343 0 0 0 0 投資方向調(diào)節(jié)稅 0 0 建設(shè)期貸款利息 7 7 0 0 0 0 流動資金 50 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 資金籌措 400 350 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 項(xiàng)目資本金 150 150 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 用于建設(shè)投資 143 143 0 0 0 0 用于流動資金 0 0 0 0 0 0 用 于建設(shè)期利息 7 7 0 0 0 0 銀行貸款 150 100 50 0 0 0 用于建設(shè)投資 100 100 0 0 0 0 用于流動資金 50 0 50 0 0 0 用于建設(shè)期利息 0 0 0 0 0 0 國家財(cái)政資金 100 100 0 0 銷售收入和銷售稅金及附加 附表 5 人民幣單位：萬元 序號 年份 項(xiàng)目 總額 建設(shè)期 生產(chǎn)期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 生產(chǎn)負(fù)荷 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 銷售收入 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 灘棗 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 蜜餞 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 貢棗 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 其他 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 2 銷售稅金及附加 0 稅率 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 增值稅 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 銷項(xiàng)稅額 0 17% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 進(jìn)項(xiàng)稅額 0 17% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 城市維護(hù)建設(shè)稅 0 1% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 教育費(fèi)附加 0 3% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 價(jià)格調(diào)控基金 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 河道工程維護(hù)管理費(fèi) 0 1% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 總成本費(fèi)用估算表（生產(chǎn)要素法） 附表 6 人民幣單位：萬元 序號 年份 項(xiàng)目 建設(shè)期 生產(chǎn)期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 生產(chǎn)負(fù)荷（ %） 0 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 外購原料 2 燃料、動力費(fèi) 3 工資及福利費(fèi) 4 折舊費(fèi) 27 27 27 27 27 27 27 27 27 7 5 修理費(fèi) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 攤銷費(fèi) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 7 利息費(fèi)用 7 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 其中：長期借款利息支出 7 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 短期借款利息支出 8 其他費(fèi)用 其中：土地使用費(fèi) 9 總成本費(fèi)用 503 503 503 503 496 496 496 496 496 474 其中：固定成本 變動成本 10 經(jīng)營成本 467 467 467 467 467 467 467 467 467 467 467 工資福 利費(fèi)估算表 附表 61 人民幣單位：萬元 序號 年份 項(xiàng)目 定員 單位 生產(chǎn)期 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 生產(chǎn)工人 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 人數(shù) 30 人 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 人均工資 萬元 /年 工資額 萬元 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 2 技術(shù)管理人員 3 人數(shù) 3 人 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 人均工資 萬元 /年 工資額 萬元 3 其他人員 2 人數(shù) 2 人 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 人均工資 萬元 /年 工資額 萬元 4 人員總計(jì) 35 人 5 工資總額 萬元 6 福利費(fèi) 14% 萬元 工資及福利費(fèi)合計(jì) 萬元 固定資產(chǎn) 折舊及 無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)攤銷估算表 附表 62 人民幣單位：萬元 序號 年份 項(xiàng)目 折舊及攤銷年限 生產(chǎn)期 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 建筑物及構(gòu)筑物 20 年 原值 當(dāng)期折舊費(fèi) 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 凈值 2 設(shè)備及工具器 10 年 原值 當(dāng)期折舊費(fèi) 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 凈值 0 3 無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn) 10 年 原值 20 當(dāng)期攤銷費(fèi) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 凈值 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 0 合計(jì)：原值 折舊及攤銷 29 29 29 29 29 29 29 29 29 7 凈值 主要材料及燃料動力消耗估算表 附表 63 人民幣單位：萬元 序號 年份 項(xiàng)目 單位 單價(jià) 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 到 20 年 年消耗量 金額 年消耗量 金額 年消耗量 金額 年消耗量 金額 1 原輔材料 噸 紅棗 噸 600 300 600 300 600 300 600 300 棕櫚油 噸 20 14 20 14 20 14 20 14 白砂糖 噸 80 20 80 20 80 20 80 20 葡萄糖 噸 30 30 30 30 糖漿 噸 10 10 10 10