【導(dǎo)讀】造費323萬元，游船建造其他費用19萬元，預(yù)備費8萬元。資金由廣州市政府對口支援300萬元，業(yè)主自籌50萬元。萬元，新增就業(yè)崗位8個。同時，有利于提升XX旅游設(shè)施和接待服務(wù)檔。次，有效保護好風景區(qū)自然環(huán)境，進一步促進XX旅游事業(yè)的發(fā)展。繁榮穩(wěn)定的決定》；社會效益進行分析和評價，得出結(jié)論性意見，供業(yè)主和決策部門參考。配置新型豪華游輪，加快景區(qū)接待設(shè)施提檔升級。項目建成后，將推出。游產(chǎn)品，提升景區(qū)旅游品質(zhì)。

　　

【正文】 用于對外喊話高音揚聲器 (60V 25W)一只裝于頂蓬甲板艏部，艙室揚聲器(60V 3W)裝于客艙。本機也可作為氣象預(yù)報等船舶安全信息的接收設(shè)備 . 駕駛室至機艙設(shè)有直通聲力電話，電話電源由 24V助航分電箱供給。駕駛室設(shè)有舵角指示器 1 只，舵機艙設(shè)舵角發(fā)訊器 1只，電源由 24V 助航分電箱供給。駕駛室前窗口設(shè)車用雨刮器 3只，電源由 220V助航分電箱經(jīng)整流器供給。設(shè)有 IC－ M304型甚高頻無線電話 2部，電源由 220V、24V助航分電箱供給。配備 HX270手持式甚高頻無線電話 2部。 27 第 7 章 環(huán)境保護 依據(jù) 《中華人民共和國環(huán)境保護法》； 《中華人民共和國大氣污染防治法》； 《中華人民共和國水污染防治法》； 《中華人民共和國固體廢棄物污染環(huán)境防治法》； 《建設(shè)項目環(huán)境保護管理條例》。 本項目為新建游船，其建成后，除動力系統(tǒng)會排放尾氣外，其他不會產(chǎn)生系統(tǒng)性污染，對周邊環(huán)境無較大影響。 一 、適用標準 （ 1）《地表水質(zhì)量標準》（ GB3838－ 2021）； （ 2）《污水綜合排放標準》（ GB8978－ 1996）； （ 3）《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》（ GB3095－ 1996）； （ 4）《大氣污染物綜合排放標準》（ GB16297－ 1996）； 二 、投入使用后環(huán)境保護 項目投入使用后，由于人流的增加，會產(chǎn)生許多生活垃圾，經(jīng)垃圾桶統(tǒng)一收集后用汽車運至市政部門指定的垃圾場集中處理。 機艙內(nèi)設(shè)置艙底水油水分離器（ ，處理能力： ） 1臺，機艙的含油艙底水經(jīng)處理后的凈水排至舷外，處 理后的污油存入污 28 油箱。經(jīng)處理后的排放水質(zhì)≤ 15ppm。 設(shè)置生活污水處理裝置（ WCB20） 1臺。糞便水匯集到該裝 置經(jīng)粉碎、消毒處理后排至舷外。經(jīng)處理后的排放水質(zhì)：大腸菌群數(shù)＜ 250個 /100ml。靠岸后統(tǒng)一收集運至指定地方處理。日用燃油柜設(shè)置油盤，油盤底部設(shè)置放殘油的考克，日用燃油柜底部設(shè)置了放水閥。 29 第 8 章 招標方案 及項目進度 根據(jù)《中華人民共和國招投標法》、國家及 XX市有關(guān)工程招標文件的規(guī)定，本項目建設(shè)擬進行招投標 。 招標 方式為公開招投標 。由業(yè)主委托具 有 暫定級 以上資質(zhì)招投標中介機構(gòu)組織實施項目的招標工作， 招標公告及其它公告的信息在政府指定的媒體上公開發(fā)布。 中介機構(gòu)須按公平、公開、公正的原則組織完成編標、公告、資審、評標等工作。 項目建造、設(shè)備采購等各環(huán)節(jié)均應(yīng)采用公開招標形式確定有資質(zhì)實施單位。 項目建設(shè)期限為 2021年。具體安排如下： 2021年 1月～ 2021年 6月，完成可研審批、設(shè)計等前期工作。 2021年 7月，完成招投標工作，確定建造單位。 2021年 8月～ 2021年 12月，完成游船建造工程，驗收 試運行 。 30 第 9 章 投資估 算及資金籌措 一、估算依據(jù)及說明 《 鋼質(zhì) 船舶建造工 時概預(yù) 算定 額編 制 與 造價管理及工程 經(jīng)濟 分析評 價 實 用手 冊 》 關(guān)于本項目涉及船舶的設(shè)計方案 XX 市現(xiàn)行各項有關(guān)建設(shè)費用定額及文件 主要設(shè)備、材料現(xiàn)行市場價格 二 、投資估算說明 船舶建造費用 船舶建造費用含建設(shè)游船涉及的船體原材料、輪機設(shè)備、舾裝設(shè)備、艙室裝修、電氣設(shè)備、勞務(wù)人工費、生產(chǎn)專用其他費及建造單位的管理費、利潤、稅金等全部建設(shè)費用。 船舶建造 其他費用 （ 1）建設(shè)單位管理費 本項目建設(shè)單位管理費率按建造費用的 %計 列。 （ 2）船舶設(shè)計費 根據(jù)本項目實際情況，本項目按船舶建造費的 4％計列。 （ 3）設(shè)備采購監(jiān)理費 本項目需購買船舶所需相關(guān)設(shè)備，其監(jiān)理費按建造費 ％計列。 （ 4）建設(shè) 咨詢 費用 包括招標代理費、質(zhì)量監(jiān)督費施工圖預(yù)算編制費、竣工結(jié)、決算費、辦證費，以及環(huán)評、可研編制等，結(jié)合本項目實際情況按建造費用 2％計 31 取。 預(yù)備費 項目預(yù)備費僅考慮基本預(yù)備費，按船舶建造費用及其他費用的 3％測算。 三 、估算結(jié)果 項目總投資 350 元，其中：游船建造費 323 萬元；游船建設(shè)其他費用 19萬元；預(yù)備費 8萬元。（詳見附表 1― 項目投資 估算表）。 本項目建設(shè)資金 廣州市對口支援 300萬元，業(yè)主自籌 50萬元。 32 第 10章 經(jīng)濟評價 一、評價依據(jù) 國家發(fā)改委頒發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）； 項目成本及效益財務(wù)測算，以財政部頒發(fā)的《企業(yè)財務(wù)通則》和《企業(yè)會計準則》的有關(guān)規(guī)定為依據(jù)； 國家及 XX市頒發(fā)的有關(guān)稅、費征收政策； 主要原材料、產(chǎn)品近期市場價格。 二、財務(wù)評價原則 財務(wù)評價本著穩(wěn)妥可靠的原則，在計算費用時取上限。計算效益時取下限； 遵循動態(tài)分析為主 、靜態(tài)分析為輔；定量分析為主、定性分析為輔的原則； 遵循效益與成本費用計算口徑一致的原則； 項目計算期內(nèi)不考慮通貨膨脹因素； 三 、財務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)測算 生產(chǎn)能力預(yù)測 根據(jù)項目建設(shè)計劃及進度安排， 一 年為建設(shè)期，第 二 年為投產(chǎn)正常營運期，預(yù)計項目建成后， 營運率按 90%計算， 其正常年接待游客 萬人次。 收入測算（正常生產(chǎn)年份） 項目的收入主要包含船票、娛樂、 餐飲及其他收入，年收入為，其中： 33 （ 1）船票收入測算：項目按年接待 萬人次測算， 60元 /人算，則船票收入為 /年。 （ 2） 餐飲、 娛樂收入測算：本項目將提供游船全程 餐飲 娛樂服務(wù)，消費水平平均按 50元 /人計算，則娛樂收入為 126萬元 /年 總成本費用估算 （ 1） 營運費用 ：參照旅游行業(yè)經(jīng)營費用占旅游綜合收入的費用率估算。其中船票（ 燃料、港務(wù)、等營運成本 ）成本按 船票收入 15%，娛樂 餐飲按 相關(guān)收入 40%，則項目年營業(yè)成本為 。 （ 2） 工資及 福利 ： 本項目游輪配置 6人 /艘工作人員， 10 名服務(wù)人員。工資 及福利 按 2500 元， 人工費用為 30萬元 /年。 （ 3） 折舊費： 按平均年限法折舊，折舊年限 10 年，殘值率取 5%，總固定資產(chǎn)為 340萬元。則年折舊額為 。 （ 4）維修及管護費： 年維修費按折舊費 30%計。 （ 5）管理費用：按銷售收入的 3%提計。 （ 6）營銷費用 : 按銷售收入的 5%提計。 （ 7）營業(yè)稅及附加：按 銷售收入的 5%提計 四 、財務(wù)評價參數(shù)的確定 基礎(chǔ)參數(shù)：基準收益率按目前銀行長期貸款利率測算的資金成本確定，取 IC=12％；基準投資回收期 PC=。 計算期： 15 年。 所得稅： 15％ 五 、盈利能力分析 根據(jù)財務(wù)分析，其計算期內(nèi)主要財務(wù)指標如下（所得稅后）： 內(nèi)部收益率 ＝ ％＞ 12%c 財務(wù)凈現(xiàn)值 ＝ ＞ 0 34 投資回收期 ＝ （含建設(shè)期） 投資利潤率＝ ％ 上述指標表明，項目財務(wù)評價指標均高于基準參數(shù)，具有較好的盈利能力，財務(wù)評價可行。 分析 項目正常年固定成本 萬元，可變成本 萬元，營業(yè)收入，稅金及附加 ，以項目生產(chǎn)能力利用率表示項目盈虧平衡點（ BEP）為： BEP＝ ＝ ％ 表明項目正常年達到假設(shè)總接待規(guī) 模的 ％，即年接待量達到，項目即會盈利，具有較強的抗風險能力。 營業(yè)收入－稅金－可變成本 固 定 成 本 35 第 11章 社會效益 和結(jié)論 本項目的建成，解決 了 高峽平湖時期游客 既可以 游 覽 小三峽 又可以游覽 XX 的問題，提高 了 接待海內(nèi)外游客的服務(wù)檔次和質(zhì)量，改善 了 XX的旅游環(huán)境，進一步促進 了 XX旅游事業(yè)的發(fā)展。 旅游設(shè)備檔次提高，服務(wù)檔次升級，游客舒心，將會使游客有大幅度增加，游客的消費將帶動 XX 第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，從而促進 XX 經(jīng)濟的發(fā)展。 由于新船設(shè)備先進、環(huán)保設(shè)施配套，能有效地保護好 XX景區(qū)自然環(huán)境、配合了國家西部 開發(fā)的環(huán)保工作。 結(jié)論 新建造旅游環(huán)保接待船是三峽后 續(xù)規(guī) 建設(shè)新時期旅游開發(fā)、 XX社會、經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境保護的需要。他的建成對改善 XX旅游條件，投資環(huán)境和環(huán)境保護等方面有重大的意義。同時對促進 XX的經(jīng)濟建設(shè)和經(jīng)濟發(fā)展有著極為重要的作用。 本項目實施后，不僅具有微觀和宏觀經(jīng)濟效益，還將帶來較好的社會效益和環(huán)境效益。項目的實施將從各方面促進 XX地區(qū)的政治、經(jīng)濟、文化的發(fā)展，它對于實現(xiàn)中央“西部開發(fā)戰(zhàn)略”和 XX市 府提出的“振興XX、實現(xiàn)西部崛起”的戰(zhàn)略目標，將起重要作用。 因此，建造新環(huán)保接待船是可行 的，也是十分必要的 ，建議早日批準實施 。