大通高科技隔熱涂料商業(yè)計劃書doc-資料下載頁
2025-05-13 11:23本頁面
【導(dǎo)讀】過去3年的銷售收入、毛利潤、純利潤如下。毛利潤率40-50%，凈利潤率15-18%。新穎樹脂、特種系列涂料等五大系列一百多個品種。有科研人員15人。多名國家涂料行業(yè)標準制定行業(yè)專家組成員在我公司擔任研發(fā)工作。置不同的涂料產(chǎn)品配方來同時實現(xiàn)用戶和公司利益的最大化。中國化工涂料市場規(guī)模，其中高科技特種涂料占18%。品系列，在拓展銷售渠道后預(yù)計能夠3年內(nèi)實現(xiàn)銷售額達到3個億，市場占有率達到3%。同時在國內(nèi)基本替代國際大型涂料企業(yè)的產(chǎn)品，基本實現(xiàn)行業(yè)壟斷地位。目前以直銷和被動營銷為主。目前這是公司發(fā)展的瓶頸。設(shè)備主要是通用設(shè)備，同時擁有行業(yè)內(nèi)先進的質(zhì)量檢測設(shè)備。務(wù)報表為準，實際價格根據(jù)交易基準日調(diào)整）。出讓價格按照評估價格溢價10%。其中投資方持有25%即420萬股。增資后公司凈資產(chǎn)5214萬。年注冊資本50萬元。棄二版上市，于2020年減少注冊資金至1680萬元。由股東出資設(shè)立，
【正文】 年 份 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 銷售收入 10000 15000 30000 50000 80000 市場份額 1% % 3% 5% 8% 16 第六部分 營銷策略 大通公司在其過去 12 年的發(fā)展歷程中，注重的是穩(wěn)步的技術(shù)發(fā)展路線，在市場和營銷上面投入的精力很少，因此這個是大通的薄弱環(huán)節(jié)。也正是因為如此，如果大通在市場上面能夠?qū)崿F(xiàn)規(guī)模發(fā)展的話，很快大通的銷售額 將會倍增。 公司目前主要的銷售模式還是保留在傳統(tǒng)的直銷模式之下。主要通過客戶之間的推廣來做被動營銷。相對于公司 100 多配方的產(chǎn)品線和遍布全國的銷售市場，僅僅依靠 14 人的銷售隊伍（其中 8 人是技術(shù)支持，實際銷售人員只有 6 人）的團隊就已經(jīng)完成了 7000 萬的銷售額，人均銷售額達到 1000 萬，在同行業(yè)企業(yè)中名列前茅。近期公司在山東針對國際儲備庫項目建立了地方級的分銷商，使得當年在山東省的銷售額就上漲了 70%。證明大通的產(chǎn)品具有巨大的市場潛力，一旦能夠建立全國范圍的分銷代理網(wǎng)絡(luò)，產(chǎn)品的銷售額有望實現(xiàn)幾何級數(shù)的上漲。 為 了盡快的利用和發(fā)揮大通公司的技術(shù)和產(chǎn)品優(yōu)勢，大通計劃在融資后針對同行業(yè)類似的企業(yè)進行甄選。選擇產(chǎn)品技術(shù)力量薄弱，但是生產(chǎn)能力和銷售渠道成熟的 涂料企業(yè)進行兼并和收購 （此類企業(yè)在國內(nèi)為數(shù)不少） 。擬在最短時間內(nèi)發(fā)揮企業(yè)的優(yōu)勢技術(shù)力量，整合別的企業(yè)優(yōu)秀的銷售團隊，在短時期內(nèi)實現(xiàn)爆發(fā)式增長，從而迅速占領(lǐng)市場。形成壟斷地位，建立品牌優(yōu)勢。 17 第七部分 產(chǎn)品制造 產(chǎn)品生產(chǎn)制造方式（ 公司自建廠生產(chǎn)產(chǎn)品，還是委托生產(chǎn)，或其它方式，請說明原因 ） 公司全部產(chǎn)品都是自建廠房生產(chǎn)。其中自有廠房位于上海市閔行工業(yè)園區(qū)內(nèi)， 廠房 面積 40005000 平方米。另有 800 平方米租用廠房位于金山區(qū)，公司近期將對分散廠房進行整合，全部集中到 莘莊 工業(yè)園區(qū)。 目前公司的生產(chǎn)設(shè)備都是通用設(shè)備，年最大生產(chǎn)能力為 6000 噸每年。在目前銷售額增長 70%的情況下尚足以滿足企業(yè)生產(chǎn)能力的需求。即當企業(yè)銷售額超過 億元的時候，必須增加新的廠房和設(shè)備。 生產(chǎn)設(shè)備清單 設(shè)備名稱 數(shù)量 使用用期 雙錐砂磨機 1 臺 3 年 不銹鋼砂磨機 1 臺 3 年 50 立升砂磨機 5 臺 3 年 高速分散機 2 臺 3 年 調(diào)速分散機 1 臺 3 年 5T 投料槽 2 臺 3 年 5T 調(diào) 漆槽 3 臺 3 年 450 三棍機 2 臺 3 年 灌裝機 1 臺 3 年 以上設(shè)備的全部重置成本為 300 萬元左右。 另公司由于目前 莘莊 工業(yè)區(qū)的土地尚有閑置，因此公司在建標準廠房 5880平方米，在公司擴充產(chǎn)能之前用于對外租賃。 18 第 八 部分 融資說明 現(xiàn)公司評估價值如下： 2020 年 10 月底公司實有帳面凈資產(chǎn) 38,826, 元。 公司增值部分： 土地： 798 萬 (原土地價值 262 萬，現(xiàn)市值 1060 萬 )。 2020 年后未作評估的無形資產(chǎn) (包括專利 )： 500 萬 800 萬 (濕面防腐涂料未作評估，預(yù) 計評估價值在 500800 萬 ) 因此 評估后公司 價值 =1+2+3=51785478 萬。 另外有鑒于： 2020 年 10 月底公司 凈 資產(chǎn)收益率在 16． 5％，到年底預(yù)計收益率超過 20％。公司在建項目投資總額為 500 萬， (2020 年 4 月完工 )每年可收取租金 158 萬，投資收益率 23％ (已扣除稅金 )， 5 年內(nèi)可收回投資，每年凈資產(chǎn)收益率可增加 2 個百分點。我公司屬高新技術(shù)企業(yè)，所得稅稅率為 15％。公司多項產(chǎn)品屬高新技術(shù)轉(zhuǎn)化項目，增值稅、所得稅均享受二免三減半。我公司還獲得多項榮譽證書，如國家級重點新產(chǎn)品，上海市名牌產(chǎn)品等等，在 中石油、中石化、電力、汽車機械、市政等領(lǐng)域有相當?shù)闹?。 因此原股東 希望在上述 評估價格基礎(chǔ)上 再溢價 110%作為公司出讓股份和增資擴股的基礎(chǔ)。 現(xiàn)融資方案為 （以 10 月 30 日財務(wù)報表為準，實際價格根據(jù)交易基準日調(diào)整） ： 4) 公司原股東出讓 25%股份給投資方。 出讓價格按照評估價格溢價 10%。 5) 大通股改按照資本金轉(zhuǎn)為 1680 萬股的股份公司。其中投資方持有 25%即 420 萬股。 6) 投資方按照公司評估價值增資擴股 25%取得 420 萬股的股權(quán) ， 增資擴股至占新公司股份 40%。（增資擴股 價格 為原公司評估價值的 25%） 因此投資方應(yīng)支 付如下價格： 向原股東支付 5335*25%*110%=1467 萬 ， 以收購公司 20％ 股份。 增資擴股 25%價格 =5335*25%=1334 萬 。 總計投資方須支付 1+2=2801 萬元以取得公司 40%的股份。增資后公司凈資產(chǎn)5214 萬元，公司總資產(chǎn) 6375 萬元。 （以上計算結(jié)果以大通公司 2020 年 10 月 31 日資產(chǎn)負債表為計算基數(shù)）。 19 擬向投資方提供怎樣的監(jiān)督和管理權(quán)力 投資方資本到位后，大通公司的財務(wù)負責人和財務(wù) 人員， 由投資方委派。 同時投資方派出一名銷售副總協(xié)助拓展銷售工作。 20 第十部分 財務(wù) 情況 祥見附件中財務(wù)報表 ： 前三年公司資產(chǎn)負債表 前三年公司損益表 前三年公司現(xiàn)金流量表 21
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