大通高科技隔熱涂料商業(yè)計劃書doc-展示頁
2025-05-28 11:23本頁面
【正文】 ，按照 3500 萬的 利潤額 3000 萬股本計算 IPO 價格可以達 12 元。 總計投資方須支付 1+2=2801 萬元以取得公司 40%的股份。（增資擴股價格為原公司評估價值的 25%） 因此投資方 收購和增資價格如下 ： 4 向原股東支付 5335*25%*110%=1467 萬 ， 以收購公司 20%股份。其中投資方持有 25%即 420 萬股。出讓價格按照評估價格溢價 10%。 8. 融資說明 原 公司評估價值為 5178 萬 5478 萬 ， 投資方認可公司價值為 5335 萬 （以 10 月 30 日財務(wù)報表為準，實際價格根據(jù)交易基準日調(diào)整） ?？梢詽M足銷售額 。 目前這是公司發(fā)展的瓶頸。 6. 營銷策略 目前以直銷和被動營銷為主。而我公司擁有國內(nèi)同行業(yè)內(nèi)最強大的研發(fā)團隊和最豐富的高科技特種涂料產(chǎn)品系列， 在拓展銷售渠道后預(yù)計能夠 3年內(nèi)實現(xiàn)銷售額達到 3個億，市場占有率達到 3%。 5. 行業(yè)及市場 中國化工涂料市場規(guī)模，其中高科技特種涂料占 18%。 多名 國家涂料行業(yè)標(biāo)準制定行業(yè)專家組成員在我公司擔(dān)任研發(fā)工作。公司目前有科研人員 15人。其中 70%以上的產(chǎn)品是行業(yè)利潤比較高的特種高科技涂料產(chǎn)品。 1964年～ 1992年 上海振華造漆廠 上海涂料研究所 所長 上海涂料顏料檢測站站長 1992年～至今 上海大通高科技材料有限公司 董事長 總經(jīng)理：楊志英 高級工程師 1974年～ 1985年 上海市臣藥公司 經(jīng)營副總 1985年～ 1992年 正大集團中國有限公司 經(jīng)營副總兼采購部經(jīng)理 1992年～至今 上海大通高科技材料有限公司 總經(jīng)理 總工程師：賴忠和高級工程師 1967年華東師范大學(xué)高分子合成專業(yè)碩士研究生畢業(yè) 1967年～ 1996年 上海涂料研究所 副總工程師 1996年～至今 上海大通高科技材料有限公司 副總工程師、總工程師 常務(wù)副總經(jīng)理：楊宇奇工程師 1991年畢業(yè)于上海大學(xué)法學(xué)院 3 1991年～ 2020年 上海市浦東新區(qū)人民檢察院起訴處 檢察員 2020年～至今 上海大通高科技材料有限公司 銷售部經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理、上海市工商聯(lián)執(zhí)委。毛利潤率 4050%，凈利潤率 1518%。 主營業(yè)務(wù)：高科技工業(yè)及民用涂料。 收到商業(yè)計劃書日期 項目編號 投資經(jīng)理 （項目單位不填寫以上各項） 大通 商業(yè)計劃書 項目名稱 上海大通高科技材料有限公司 地 址 上海市金都路 4289 號 電 話 0215442429 54421977 傳 真 02162577150 聯(lián) 系 人 楊宇奇 2 商業(yè)計劃書摘要 【 摘要內(nèi)容參考 】 1. 公司基本情況 上海大通高科技材料有限公司，成立于 1994年，注冊地上海 莘莊 工業(yè)園區(qū)，注冊資本金 1680萬元。 主要股東 ： 揚宇奇 (%)、李川（ %）。 過去 3年的銷售收入、毛利潤、純利潤 如下。 項 目 2020年 （預(yù)計） 2020年 2020年 銷售收入 7200 5805 5309 毛 利 潤 2760 2484 2264 純 利 潤 1164 905 797 公司地點：上海市金都路 4289 號 電話： 02154421977 傳真： 02162577150 聯(lián)系人：楊宇奇 2. 主要管理者情況 董事長：李成章 教授級高工 1964年畢業(yè)于四川大學(xué)高分子專業(yè)。 副總經(jīng)理：李川工程師 1993年畢業(yè)于上海交通大學(xué) 1993年～ 2020年 巴斯夫中國 有限公司物流部副經(jīng)理 2020年～至今 上海大通高科技材料有限公司 銷售副經(jīng)理、副總經(jīng)理 3. 產(chǎn)品 /服務(wù)描述 公司目前經(jīng)營的產(chǎn)品有：隔熱膠、耐油防腐系列涂料、民用建筑涂料、船用系列涂料、新穎樹脂、特種系列涂料等五大系列一百多個品種。 4. 研究與開發(fā) 公司擁有所有的“亮亮”牌文字及圖案商標(biāo)，擁有二項國家專利、四項國家級重點新產(chǎn)品，一項國家火炬計劃、 三 項高新技術(shù)成果轉(zhuǎn)化項目、五項上海市重點新產(chǎn)品。其中國家級研究員 1人，教授級高工 2人，高級工程師 6人，工程師 4人，助理工程師 2人。在強大的技術(shù)力量的支持下，我們甚至可以實現(xiàn)定制生產(chǎn)，即根據(jù)每個用戶的不同需求配置不同的涂料產(chǎn)品配方來同時實現(xiàn)用戶和公司利益的最大化。并且以每年占總市場規(guī)模 3%的增長率在增長。同時在國內(nèi)基本替代 國際大型 涂料 企業(yè)的產(chǎn)品，基本實現(xiàn)行業(yè)壟斷地位。市場推廣力度不大。 7. 產(chǎn)品制造 自有生產(chǎn)廠房 5000平方米，年生產(chǎn)能力 6000噸。生產(chǎn)設(shè)備主要是通用設(shè)備，同時擁有行業(yè)內(nèi)先進的質(zhì)量檢測設(shè)備。 1) 公司原股東出讓 25%股份給投資方。 2) 大通股改按照資本金轉(zhuǎn)為 1680 萬股的股份公司。 3) 投資方按照公司評估價值增資擴股 25%取得 420 萬股的股權(quán)，增資擴股至占新公司股份 40%。 增資擴股 25%價格 =5335*25%=1334 萬。增資后公司凈資產(chǎn) 5214 萬元，公司總資產(chǎn) 6375 萬元。增發(fā) 2020 萬股現(xiàn)金流入 億。 5 目 錄 第一部分 公司基本情況 第二部分 公司管理層 第三部分 產(chǎn)品 /服務(wù) 第四部分 研究與開發(fā) 第五
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1