《大通高科技隔熱涂料商業(yè)計(jì)劃書doc》-預(yù)覽頁
【正文】 年的 9 人，后又通過幾次股權(quán)委托投資將股東人數(shù)減少到 2020 年的 2 人。 公司經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)歷史（ 單位：萬元 ） 項(xiàng) 目 2020 年 （預(yù)計(jì)） 2020 年 2020 年 銷售收入 7200 5805 5309 毛 利 潤(rùn) 2760 2484 2264 純 利 潤(rùn) 1164 905 797 總 資 產(chǎn) 5000 4746 4570 總 負(fù) 債 1160 1717 1825 凈 資 產(chǎn) 3840 3029 2745 公司經(jīng)營(yíng)負(fù)債情況說明： 公司全部負(fù)債均為短期負(fù)債，由于公司營(yíng)運(yùn)的現(xiàn)金流很好，沒有長(zhǎng)期負(fù)債，雖然公司為國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)，在銀行有 50%貼息、額度為 500 萬左右的貸款額度。 創(chuàng)立公司自有的民用涂料品牌拓展民用涂料市場(chǎng)。 加大基于應(yīng)用的產(chǎn)品開發(fā)力度。 副總經(jīng)理：李川工程師 1993年畢業(yè)于上海交通大學(xué) 1993年～ 2020年 巴斯夫中國(guó)有限公司物流部副經(jīng)理 2020年～至今 上海大通高科技材料有限公司 銷售副經(jīng)理、副總經(jīng)理 10 第三部分 產(chǎn)品 /服務(wù) 公司目前經(jīng)營(yíng)的產(chǎn)品有：隔熱膠、耐油防腐系列涂料、民用建筑涂料、船用系列涂料、新穎樹脂、特種系列 涂料等五大系列一百多個(gè)品種。相對(duì)于行業(yè)內(nèi)其他企業(yè)僅僅銷售產(chǎn)品的銷售 模式相比，我們更注重于售前和售后的服務(wù)以及技術(shù)支持。由于公司的 80%以上的產(chǎn)品屬于高技術(shù)含量的工業(yè)涂料，因此由于技術(shù)上的先進(jìn)性，能夠保持對(duì)客戶的討價(jià)還價(jià)能力 。 12 第四部分 研究與開發(fā) 公司 的研發(fā)團(tuán)隊(duì)： 李成章 教授級(jí)高工 國(guó)家涂料標(biāo)準(zhǔn)制定委員會(huì)成員 上海大通高科技材料有限公司董事長(zhǎng)上海大通應(yīng)用化學(xué)研究所所長(zhǎng) 1964 年畢業(yè)于四川大學(xué)化學(xué)系高分子專業(yè)，教授級(jí)高級(jí)工程師。其中由李所長(zhǎng)作為專利第一發(fā)明人研制的 DT22隔熱膠．改變了傳統(tǒng)材料的隔熱方法，獲得中華人民共和國(guó)船舶等行業(yè)廣泛的推廣應(yīng)用，取代了傳統(tǒng)的水噴淋降溫，每年可為企業(yè)節(jié)約大量的水電消耗。 譚正教授 1981 年畢業(yè)于吉林大學(xué)化學(xué)系， 1984 年獲中國(guó)科學(xué)院長(zhǎng)春應(yīng)用化學(xué)研究所化學(xué)博士。先后在國(guó)內(nèi)外重要學(xué)術(shù)刊物發(fā)表研究論文 40 多篇，包括國(guó)際一級(jí)刊物“美國(guó)化學(xué)協(xié)會(huì)”和“中國(guó)科學(xué)”等。他專于涂料研制． 95 年在大通研究所研制出聚丙烯催化劑結(jié)電子體 (環(huán)已基甲基二甲氧基硅烷 )，填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)空白，產(chǎn)品國(guó)產(chǎn)化為國(guó)家節(jié)省了大量外匯，該項(xiàng)目正申請(qǐng)國(guó)家創(chuàng)新基金獎(jiǎng)。在“上海涂料”、 “上?；ぁ?、 “涂料技術(shù)”等雜志上發(fā)表多篇學(xué)術(shù)論文，并多次參加中國(guó)腐蝕防護(hù)學(xué)會(huì)、上?；せ瘜W(xué)會(huì)、上海石油學(xué)會(huì)等舉辦的學(xué)術(shù)交流會(huì)，并發(fā)表有關(guān)論文。從技術(shù)含量上來分可以分為低端的 普通 涂料和高端的特種涂料。導(dǎo)致很多無經(jīng)濟(jì)規(guī)模無技術(shù)研發(fā)能力的小作坊式涂料公司退出市場(chǎng)。 因?yàn)楣I(yè)特種涂料的應(yīng)用隨著應(yīng)用環(huán)境的不同而不同，不 像低端涂料市場(chǎng)產(chǎn)品單一。而這個(gè)比例在國(guó)外是高端涂料市場(chǎng)占 70%，低端市場(chǎng)只有 30%。 新進(jìn)外資大型企業(yè)：有較好的品牌知名度，市場(chǎng)營(yíng)銷較好，資金實(shí)力較強(qiáng)、在 15 特定行業(yè)（造船、集裝箱）有較強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)，但價(jià)格高，對(duì)國(guó)內(nèi)客戶的使用習(xí)慣不了解。 在單個(gè)項(xiàng)目上大通 對(duì)于國(guó)際領(lǐng)先企業(yè)而取得的優(yōu)勢(shì)： 項(xiàng)目 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 我公司中標(biāo)優(yōu)勢(shì) 上海南浦大橋涂裝工程 美國(guó)宣威涂料公司（當(dāng)時(shí)全世界 第一大涂料公司 1） 質(zhì)量 2） 對(duì)國(guó)內(nèi)施工情況了解 BP 賽科 100 萬噸乙烯項(xiàng)目 荷蘭阿克蘇諾貝爾涂料公司（當(dāng) 時(shí)全世界第二大涂料公司） 1）性能（隔熱） 東方航空制造有限公司 飛機(jī)懸梯車 美國(guó)杜邦化工有限公司（全世界第六大涂料公司） 1） 價(jià)格 2） 質(zhì)量 內(nèi)蒙古北方股份有限公司 大型貨用車 德國(guó)貝克涂料有限公司（歐洲第三大汽車涂料生產(chǎn)廠） 1）質(zhì)量 中石化黃島國(guó)家儲(chǔ)備庫 10 萬 m3 石油儲(chǔ)罐 日本 關(guān) 西涂料有限公司（全世界第九大涂料公司） 1） 價(jià)格 2） 質(zhì)量 大通公司正是憑借其高端市場(chǎng)的配方研發(fā)能力，在其銷售額中 70%以上是高端特種涂料。也正是因?yàn)槿绱?，如果大通在市?chǎng)上面能夠?qū)崿F(xiàn)規(guī)模發(fā)展的話，很快大通的銷售額 將會(huì)倍增。近期公司在山東針對(duì)國(guó)際儲(chǔ)備庫項(xiàng)目建立了地方級(jí)的分銷商，使得當(dāng)年在山東省的銷售額就上漲了 70%。擬在最短時(shí)間內(nèi)發(fā)揮企業(yè)的優(yōu)勢(shì)技術(shù)力量，整合別的企業(yè)優(yōu)秀的銷售團(tuán)隊(duì)，在短時(shí)期內(nèi)實(shí)現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，從而迅速占領(lǐng)市場(chǎng)。另有 800 平方米租用廠房位于金山區(qū)，公司近期將對(duì)分散廠房進(jìn)行整合，全部集中到 莘莊 工業(yè)園區(qū)。 生產(chǎn)設(shè)備清單 設(shè)備名稱 數(shù)量 使用用期 雙錐砂磨機(jī) 1 臺(tái) 3 年 不銹鋼砂磨機(jī) 1 臺(tái) 3 年 50 立升砂磨機(jī) 5 臺(tái) 3 年 高速分散機(jī) 2 臺(tái) 3 年 調(diào)速分散機(jī) 1 臺(tái) 3 年 5T 投料槽 2 臺(tái) 3 年 5T 調(diào) 漆槽 3 臺(tái) 3 年 450 三棍機(jī) 2 臺(tái) 3 年 灌裝機(jī) 1 臺(tái) 3 年 以上設(shè)備的全部重置成本為 300 萬元左右。 2020 年后未作評(píng)估的無形資產(chǎn) (包括專利 )： 500 萬 800 萬 (濕面防腐涂料未作評(píng)估，預(yù) 計(jì)評(píng)估價(jià)值在 500800 萬 ) 因此 評(píng)估后公司 價(jià)值 =1+2+3=51785478 萬。公司多項(xiàng)產(chǎn)品屬高新技術(shù)轉(zhuǎn)化項(xiàng)目，增值稅、所得稅均享受二免三減半。 出讓價(jià)格按照評(píng)估價(jià)格溢價(jià) 10%。（增資擴(kuò)股 價(jià)格 為原公司評(píng)估價(jià)值的 25%） 因此投資方應(yīng)支 付如下價(jià)格： 向原股東支付 5335*25%*110%=1467 萬 ， 以收購公司 20％ 股份。 （以上計(jì)算結(jié)果以大通公司 2020 年 10 月 31 日資產(chǎn)負(fù)債表為計(jì)算基數(shù)
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