【正文】 20 第十部分 財(cái)務(wù) 情況 祥見(jiàn)附件中財(cái)務(wù)報(bào)表 ： 前三年公司資產(chǎn)負(fù)債表 前三年公司損益表 前三年公司現(xiàn)金流量表 21 。 19 擬向投資方提供怎樣的監(jiān)督和管理權(quán)力 投資方資本到位后，大通公司的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù) 人員， 由投資方委派。增資后公司凈資產(chǎn)5214 萬(wàn)元，公司總資產(chǎn) 6375 萬(wàn)元。 增資擴(kuò)股 25%價(jià)格 =5335*25%=1334 萬(wàn) 。 6) 投資方按照公司評(píng)估價(jià)值增資擴(kuò)股 25%取得 420 萬(wàn)股的股權(quán) ， 增資擴(kuò)股至占新公司股份 40%。 5) 大通股改按照資本金轉(zhuǎn)為 1680 萬(wàn)股的股份公司。 現(xiàn)融資方案為 （以 10 月 30 日財(cái)務(wù)報(bào)表為準(zhǔn)，實(shí)際價(jià)格根據(jù)交易基準(zhǔn)日調(diào)整） ： 4) 公司原股東出讓 25%股份給投資方。我公司還獲得多項(xiàng)榮譽(yù)證書，如國(guó)家級(jí)重點(diǎn)新產(chǎn)品，上海市名牌產(chǎn)品等等，在 中石油、中石化、電力、汽車機(jī)械、市政等領(lǐng)域有相當(dāng)?shù)闹?。我公司屬高新技術(shù)企業(yè)，所得稅稅率為 15％。 另外有鑒于： 2020 年 10 月底公司 凈 資產(chǎn)收益率在 16． 5％，到年底預(yù)計(jì)收益率超過(guò) 20％。 公司增值部分： 土地： 798 萬(wàn) (原土地價(jià)值 262 萬(wàn)，現(xiàn)市值 1060 萬(wàn) )。 另公司由于目前 莘莊 工業(yè)區(qū)的土地尚有閑置，因此公司在建標(biāo)準(zhǔn)廠房 5880平方米，在公司擴(kuò)充產(chǎn)能之前用于對(duì)外租賃。即當(dāng)企業(yè)銷售額超過(guò) 億元的時(shí)候，必須增加新的廠房和設(shè)備。 目前公司的生產(chǎn)設(shè)備都是通用設(shè)備，年最大生產(chǎn)能力為 6000 噸每年。其中自有廠房位于上海市閔行工業(yè)園區(qū)內(nèi)， 廠房 面積 40005000 平方米。形成壟斷地位，建立品牌優(yōu)勢(shì)。選擇產(chǎn)品技術(shù)力量薄弱，但是生產(chǎn)能力和銷售渠道成熟的 涂料企業(yè)進(jìn)行兼并和收購(gòu) （此類企業(yè)在國(guó)內(nèi)為數(shù)不少） 。證明大通的產(chǎn)品具有巨大的市場(chǎng)潛力，一旦能夠建立全國(guó)范圍的分銷代理網(wǎng)絡(luò)，產(chǎn)品的銷售額有望實(shí)現(xiàn)幾何級(jí)數(shù)的上漲。相對(duì)于公司 100 多配方的產(chǎn)品線和遍布全國(guó)的銷售市場(chǎng)，僅僅依靠 14 人的銷售隊(duì)伍（其中 8 人是技術(shù)支持，實(shí)際銷售人員只有 6 人）的團(tuán)隊(duì)就已經(jīng)完成了 7000 萬(wàn)的銷售額，人均銷售額達(dá)到 1000 萬(wàn)，在同行業(yè)企業(yè)中名列前茅。 公司目前主要的銷售模式還是保留在傳統(tǒng)的直銷模式之下。 公司未來(lái) 3 ~ 5 年的銷售收入預(yù)測(cè)（ 融資不成功情況下 ）（ 萬(wàn)元 ） 年 份 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 銷售收入 8400 9800 11500 13000 15000 市場(chǎng) 份額 % % 1% % % 公司未來(lái) 3 ~ 5 年的銷售收入預(yù)測(cè)（ 融資成功情況下 ）（ 萬(wàn)元 ） 年 份 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 銷售收入 10000 15000 30000 50000 80000 市場(chǎng)份額 1% % 3% 5% 8% 16 第六部分 營(yíng)銷策略 大通公司在其過(guò)去 12 年的發(fā)展歷程中，注重的是穩(wěn)步的技術(shù)發(fā)展路線，在市場(chǎng)和營(yíng)銷上面投入的精力很少，因此這個(gè)是大通的薄弱環(huán)節(jié)。其擁有的 140 多種配方中很多是具有國(guó)際領(lǐng)先水平，其中的水 下施工 涂料產(chǎn)品甚至是國(guó)際上都獨(dú)樹(shù)一幟的。公司在眾多國(guó)家級(jí)重點(diǎn)工程中的應(yīng)用均表明其性能和質(zhì)量替代和超過(guò)了國(guó)外同類產(chǎn)品。 大量鄉(xiāng)辦小廠：制造成本低，擅于 搞非正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)，但產(chǎn)品種類以低檔為主，無(wú)產(chǎn)品更新?lián)Q代能力，產(chǎn)品質(zhì)量極其不穩(wěn)定。 過(guò)去 3 ~ 5 年各年 特種涂料 行業(yè)銷售總額 年 份 2020 2020 2020 銷售收入 108 億 90 億 72 億 銷售增長(zhǎng)率 % % 本公司銷售 收入 7200 萬(wàn) 5805 萬(wàn) 5309 萬(wàn) 本公司銷售增長(zhǎng)率 % % 未來(lái) 3 年各年 特種涂料 行業(yè)銷售收入預(yù)測(cè)（ 億 元 ） 年 份 第 1 年 第 2 年 第 3 年 銷售收入 126 144 162 行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手主要有三大類： 老國(guó)有企業(yè)：其歷史較長(zhǎng)，有一定品牌知名度，產(chǎn)品更新較慢，成本較高，客戶服務(wù)較差。而國(guó)內(nèi)的高端涂料市場(chǎng)這幾年的發(fā)展勢(shì)頭也很強(qiáng)，從 2020 年開(kāi)始起步到 2020 年，平均年增長(zhǎng)率占整個(gè)涂料市場(chǎng)的 3%。 目前中國(guó)涂料市場(chǎng)規(guī)模大約有 600 億，其中 18%是高端的特種涂料市場(chǎng)， 82%是低端涂料市場(chǎng)。因此持續(xù)研發(fā)能力是高端市場(chǎng)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。需要企業(yè)具有特種涂料配方的研制能力，需要大量的應(yīng)用研究人員作為企業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)。目前，全上海市一共有 14 家企業(yè)拿到了生產(chǎn)許可證，其中就包括大通高科技 材料 有限公司。目前國(guó)家為了規(guī)范涂料行業(yè)的生產(chǎn)秩序，實(shí)行了涂料生產(chǎn)許可證制度。對(duì)于低端的市場(chǎng)進(jìn)入壁壘低，投資要求不高，競(jìng)爭(zhēng)激烈，導(dǎo)致行業(yè)利潤(rùn)很低，很多國(guó)內(nèi)的大型企業(yè)以及小的涂料工廠作坊的產(chǎn)品都在低端市場(chǎng) 競(jìng)爭(zhēng)。 公司 過(guò)去 3 年在研發(fā)資金投入和人員 投入計(jì)劃（ 萬(wàn)元 ） 年 份 第 2020 年 第 2020 年 第 2020 年 資金投入 237 324 348 人員（個(gè)） 15 15 15 14 第五部分 行業(yè)及市場(chǎng)情況 行業(yè)情況 ： 涂料行業(yè)從用途上面分可以分為民用涂料和工業(yè)涂料。 公司目前有科研人員 中 15人其中國(guó)家級(jí)研究員 1人，教授級(jí)高工 2 人，高級(jí)工程師 6 人，工程師 4人，助理工程師 2人。歷任課