【正文】 公司2005年盈利預(yù)測如下：一、盈利預(yù)測之編制基準(zhǔn)本公司根據(jù)截至2004年12月31日三年的實際經(jīng)營成果,并在充分考慮本公司的現(xiàn)時生產(chǎn)能。公司與陜西省高校后勤保障集團簽訂協(xié)議，公司作為后勤保障集團蔬菜、水果基地，常年為其供應(yīng)蔬菜和水果。六、投資效益核心園區(qū)項目效益分析：項 目數(shù) 額年均銷售收入年均總成本費用年均交納稅收年均凈利潤財務(wù)凈現(xiàn)值(貼現(xiàn)率10%)投資利稅率%靜態(tài)投資回收期動態(tài)投資回收期財務(wù)內(nèi)部收益率%名優(yōu)果品高效栽培示范基地項目效益分析：項 目數(shù) 額年均銷售收入年均總成本費用年均交納稅收年均凈利潤財務(wù)凈現(xiàn)值(貼現(xiàn)率10%)投資利稅率%靜態(tài)投資回收期動態(tài)投資回收期財務(wù)內(nèi)部收益率%第十章 財務(wù)計劃科學(xué)管理，合理使用資金，是****未來發(fā)展的財務(wù)保障截止2004年底，****公司主營業(yè)務(wù)收入和總資產(chǎn)雙雙實現(xiàn)突破性增長，其中主營業(yè)務(wù)收入達到3680萬元，總資產(chǎn)達到5100萬元。核心區(qū)建設(shè)已有供電、供水、道路等公用輔助工程設(shè)施，其利用已有的公用輔助工程設(shè)施可滿足果品加工貯藏工程需要，不再新建公用輔助設(shè)施。五、生產(chǎn)經(jīng)營條件公司在戶縣建設(shè)的面積為1280畝示范園以脫毒種苗、組培快繁為中核心，以名優(yōu)果樹示范和珍稀瀕危植物紅豆杉的高效栽培為重點，年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)林果樹種6000萬株以上?？萍际痉秷@總體項目建設(shè)所需的資金來源為企業(yè)自籌和招商引資。具體估算如下表所示：投資估算表項目名稱金額（萬元）所占比例（%）工程建設(shè)投資其中：田間設(shè)施與土建工程投資設(shè)備儀器投資土地使用費其它費用不可預(yù)見費鋪底流動資金合 計100名優(yōu)果品高效栽培示范基地：名優(yōu)果品高效栽培示范基地建設(shè)投資2200萬元。四、投資估算和資金來源：，名優(yōu)果品高效栽培示范基地建設(shè)投資2200萬元。項目公司與技術(shù)依托單位建立了密切的技術(shù)合作關(guān)系，本項目實施建設(shè)可使名優(yōu)果樹組培脫毒快繁技術(shù)與果樹優(yōu)勢高效技術(shù)有效結(jié)合，使項目實施建設(shè)與生產(chǎn)經(jīng)營具有很強的技術(shù)優(yōu)勢。技術(shù)競爭優(yōu)勢：項目公司與陜西師范大學(xué)合作完成了高科技含量的《西部名優(yōu)林、果、蔬、藥組培脫毒快繁研究》等一系列科技成果，已通過了技術(shù)成果鑒定，并達到了實用化與產(chǎn)業(yè)化開發(fā)程序，居國內(nèi)領(lǐng)先水平與國際先進水平。我國4億城鎮(zhèn)人口，人均年消費無公害綠色蔬菜50公斤，其市場需求量就達2000萬噸。%。（三）無公害蔬菜產(chǎn)品市場需求分析近年來在市場消費需求增長的大力推動下，我國無公害綠色農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)得到了快速發(fā)展，2000年有機農(nóng)產(chǎn)品實物總量已達1500多萬噸。因此，全省蘋果產(chǎn)業(yè)發(fā)展中，因改造、換代和新增三項面積每年90萬畝，每畝平均需良種苗木按100株計算，年僅蘋果樹苗木需求量約為9000萬株。（二）果樹及綠色苗木市場前景陜西省是我國的蘋果大省，今后十年內(nèi)的蘋果園改造，更新等方面的種苗需求量很大。因此，穩(wěn)定大宗水果面積、擴大雜果面積、實施優(yōu)果工程、提高單位面積生產(chǎn)水平和優(yōu)勢果率已成為我國果業(yè)發(fā)展的方向。一是品種結(jié)構(gòu)不優(yōu)；二是果品質(zhì)量不高；三是市場競爭能力不強。第二、在藍田、禮泉、武功、千陽等地建設(shè)9000畝名優(yōu)果品高效栽培示范基地。核心園區(qū)項目規(guī)劃建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模：一是建設(shè)占地面積30畝果樹（水果）組培脫毒種苗繁育中心和占地300畝的組培苗大田培育示范園，可年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)脫毒種苗1000萬株；二是建設(shè)美國紅豆杉良種苗木名特優(yōu)良種引種示范園50畝，為開發(fā)適宜項目區(qū)栽培的果樹品種，并為果樹組培苗繁育中心提供組培脫毒原苗；三是建設(shè)名特優(yōu)新果樹無公害優(yōu)質(zhì)高效栽培示范園500畝，年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)鮮果1500噸；四是建設(shè)花卉高效栽培示范園80畝，年生產(chǎn)各種名貴盆花30萬盆，鮮花300萬株（枝）；五是建設(shè)無公害綠色蔬菜高效生產(chǎn)示范園50畝，年生產(chǎn)綠色蔬菜340噸；六是配套建設(shè)示范園的道路、供電、灌溉基礎(chǔ)設(shè)施和科研辦公及場部公用工程設(shè)施。第九章 項目投資及融資方案一個優(yōu)良的項目可以造就一個企業(yè)的傳奇一、項目名稱：****（西安）高科生態(tài)農(nóng)業(yè)示范園二、建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模：科技示范園項目分兩部分：包括科技示范園核心園區(qū)建設(shè)和名優(yōu)果品高效栽培示范基地兩部分。第三，“公司+農(nóng)戶”模式有利于提高農(nóng)業(yè)的科技含量。單獨的農(nóng)戶由于生產(chǎn)規(guī)模較小，抗風(fēng)險能力弱，遭遇風(fēng)險后容易喪失重新投資生產(chǎn)的能力。由實力雄厚有經(jīng)營能力的農(nóng)業(yè)企業(yè)根據(jù)市場情況引導(dǎo)農(nóng)戶發(fā)展，并負責(zé)開辟產(chǎn)品市場。這種產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)模式較好地適應(yīng)了我國當(dāng)前的國情特點和生產(chǎn)力水平，對我國廣大農(nóng)村地區(qū)和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展具有實際意義。規(guī)?；a(chǎn)實現(xiàn)了資金、人力的最佳配置，也有利于加大科技的應(yīng)用力度和抵御市場風(fēng)險的能力。二是走規(guī)模經(jīng)營，產(chǎn)業(yè)化發(fā)展之路。在這里企業(yè)是農(nóng)民通向市場的橋梁、它解決了一家一戶分散經(jīng)營的局限性和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的不穩(wěn)定性。“公司+農(nóng)戶”的做法是：以公司為軸心，農(nóng)戶與公司掛鉤合作開展養(yǎng)殖，公司按照一定的規(guī)則為每個農(nóng)戶提供種苗、飼料、藥物、技術(shù)和銷售等產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一條龍服務(wù)。這種生產(chǎn)模式包括企業(yè)的經(jīng)營制度和運作模式。公司采用“公司+農(nóng)戶”的生產(chǎn)經(jīng)營模式，它是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)專業(yè)化、農(nóng)產(chǎn)品商品化、農(nóng)業(yè)經(jīng)營基地化的實踐做法的總結(jié)。經(jīng)過幾年的發(fā)展，公司在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域已經(jīng)積累了一定農(nóng)村管理工作的經(jīng)驗和相對雄厚的經(jīng)濟實力和抵御市場風(fēng)險的能力，并且在全國特別是在西部地區(qū)和戶縣生產(chǎn)基地地區(qū)建立起了良好的企業(yè)信譽，了解和熟悉當(dāng)?shù)厥袌?。預(yù)計到2005年底，公司員工人數(shù)將在現(xiàn)有基礎(chǔ)上增加500人左右。做好名牌保護工作。新加坡進口的中國果菜與美國果菜包裝有明顯的差距，他們是印制精美的標(biāo)準(zhǔn)包裝箱，而我們的則是蛇皮袋、麻袋之類的原始包裝，價格差距可想而知。現(xiàn)在發(fā)達國家的農(nóng)產(chǎn)品是一流的產(chǎn)品，一流的包裝，一流的價格。包裝創(chuàng)牌。以質(zhì)創(chuàng)牌。對市場競爭力強的優(yōu)勢產(chǎn)品實行商標(biāo)注冊。（三）實施品牌戰(zhàn)略公司還將繼續(xù)實施名牌戰(zhàn)略，加強生產(chǎn)管理，認(rèn)真貫徹執(zhí)行ISO9001：2000國際質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低產(chǎn)品成本；同時加強產(chǎn)品營銷工作，加大產(chǎn)品宣傳力度，增強公司產(chǎn)品的競爭力，加強銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，擴大市場占有率。目前，國內(nèi)食品的綠色包裝還處于薄弱環(huán)節(jié)，“4R＋1D”原則沒有得到很好體現(xiàn)，包裝的主要材料還是塑料，這和綠色產(chǎn)品所宣揚的環(huán)保觀念是相悖的。包裝相當(dāng)于產(chǎn)品的門面，它是產(chǎn)品呈現(xiàn)給消費者的第一形象。對推銷人員實行綠色培訓(xùn)，在廣告、公共關(guān)系等促銷手段中，強調(diào)綠色環(huán)保特征，把產(chǎn)品、企業(yè)與環(huán)保有機聯(lián)系起來。根據(jù)公司以市場為基礎(chǔ)預(yù)期的利潤收益，結(jié)合市場對本身綠色產(chǎn)品的需求量和綠色產(chǎn)品的成本費用來給產(chǎn)品價格定位。第二，實施綠色價格策略。第一，實行大市場營銷策略。企業(yè)選擇并實施綠色營銷戰(zhàn)略，在其經(jīng)營活動中采用現(xiàn)代營銷模式，追求經(jīng)濟效益、社會效益和環(huán)境效益的統(tǒng)一。公司將繼續(xù)堅持“科技為本”的經(jīng)營理念，一方面充分利用公司現(xiàn)有技術(shù)人才優(yōu)勢，通過聯(lián)合研究、委托研究、自辦科研及技術(shù)買斷等方式，不斷開發(fā)出適應(yīng)市場需要的高新技術(shù)產(chǎn)品，另一方面繼續(xù)加大公司自身科研機構(gòu)的投入，努力提高產(chǎn)品的科技含量，以科技創(chuàng)新和產(chǎn)品優(yōu)勢來提高公司經(jīng)營效益。科技對農(nóng)業(yè)特別是農(nóng)業(yè)科技對國家的貢獻率日益增強。我國的農(nóng)業(yè)科技對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的貢獻率這些年經(jīng)過努力已經(jīng)達到了45%，但是同發(fā)達國家相比，我們還有一定差距。其過程如下：數(shù)據(jù)庫①實施②調(diào)整溝通計劃執(zhí)行消費者反映總之，消費者不只是單純的受眾，本身也是新的傳播者，必須實現(xiàn)企業(yè)與消費者的雙向溝通，以謀求與消費者建立長久不散的關(guān)系。如何溝通，溝通什么，與誰溝通，以及如何控制溝通與提高溝通效果等問題。****牢記通路策略，應(yīng)當(dāng)站在消費者角度考慮如何給消費者方便以購得商品，****必須了解各種不同消費者對購買方式的偏好。另一方面顧客絕不會買他未認(rèn)同的價值，無論這種價值有多真實，顧客只會購買他們認(rèn)同的價值。它包括買者預(yù)期的時間、精力和精神費用。第二是顧客的成本。只有深刻探究與領(lǐng)會到消費者的真正的需求與欲望，才能獲得最終的成功，因為產(chǎn)品的品質(zhì)，產(chǎn)品的文化，都取決于消費者的認(rèn)知。針對目前農(nóng)業(yè)公司普遍規(guī)模較小，發(fā)展不規(guī)范，技術(shù)含量低等特點。在項目開發(fā)初期，公司借用市場上已經(jīng)成熟的物流網(wǎng)絡(luò)和營銷渠道，取得了事半功倍的效果。公司剛剛進入農(nóng)林市場，是市場上的小學(xué)生，但是公司應(yīng)用IT智能化技術(shù)嫁接于農(nóng)林種植，并使用基因轉(zhuǎn)染技術(shù)開發(fā)研究新產(chǎn)品，這使得公司具有高起點、高效率等特點。生物技術(shù)的應(yīng)用極大地促進了我國農(nóng)業(yè)的發(fā)展。在未來世界范圍內(nèi)的競爭中，生物技術(shù)占有舉足輕重的地位，它的成敗對于以農(nóng)業(yè)為主的發(fā)展中國家所產(chǎn)生的影響將更是生死攸關(guān)，尤其像中國這樣以傳統(tǒng)農(nóng)作物為主要出口產(chǎn)品的國家，隨著生物技術(shù)的迅速發(fā)展，非生物技術(shù)的傳統(tǒng)農(nóng)產(chǎn)品將在產(chǎn)量、質(zhì)量和價格上紛紛失去競爭力。重組DNA等生物技術(shù)的發(fā)展，使生物技術(shù)跨入一個新的時代，其廣闊的發(fā)展遠景和對社會生產(chǎn)與生活的影響，成為當(dāng)今人們普遍關(guān)注的焦點。農(nóng)業(yè)進一步的發(fā)展離不開生物技術(shù)，農(nóng)業(yè)是生物技術(shù)最有應(yīng)用前景的一個產(chǎn)業(yè)，它意味著一場新的“農(nóng)業(yè)革命”。五、技術(shù)領(lǐng)先是生存保證公司將不屑的追求技術(shù)的革新，用技術(shù)和信息帶動產(chǎn)業(yè)發(fā)展。項目主要抓住人們消費觀念求新求變的特點，計劃建設(shè)一個生態(tài)型、立體式、多組合的觀光果園，引導(dǎo)果園建設(shè)向既有食用性又有觀賞性果樹種植方向發(fā)展，開發(fā)建設(shè)野餐棚、釀酒屋、觀果亭、果汁品味屋等，并配套種植各類水果。將引進各種果樹5000多株，形成一定規(guī)模的自然資源。同時，公司將積極引進泰國、臺灣番石榴、芒果、蓮霧、葡萄等。四、適時開發(fā)觀光果園項目****主要以高優(yōu)農(nóng)林業(yè)為主，果樹種植業(yè)以蘋果種植為主。三是花期錯季型。二是將正?；ㄆ谝淮涡匝娱L。此類花卉有：微型盆栽月季、盆栽荷花(碗蓮、睡蓮)、盆栽石榴、盆栽桃花等花卉品種。（四）地栽變盆型即由室外地栽花卉向室內(nèi)微型盆栽觀賞花卉發(fā)展。（三）造型盆景型即各種工藝造型的花卉盆景，可分為一個品種的花木盆景或多個品種的花卉巧妙搭配組合在一起的具有不同創(chuàng)意的花卉盆景。（二）一花多色型即花卉由一種顏色或兩種顏色變?yōu)槎喾N顏色。（一）花形互變型即花形大的變小、小的變大，改變傳統(tǒng)的花形，給人耳目一新的感覺，使人興趣倍增。大力發(fā)展“變形”花卉是公司占領(lǐng)市場的一個重大策略。三、大力發(fā)展“變異”花卉技術(shù)創(chuàng)新往往能帶動產(chǎn)業(yè)的升級，目前花卉市場百花爭艷，普通花型已經(jīng)逐步趨向飽和，只有與眾不同，達到產(chǎn)品差異化、新鮮化才能真正贏得市場。根據(jù)各地反映的情況來看，今年的價格有可能是往年的一倍甚至幾倍。由于大莖苗短時間內(nèi)無法長成，且各地儲量有限，價格呈上揚趨勢。兩年內(nèi)，公司將以戶縣基地為中心向周邊縣、省市及中西部地區(qū)輻射，形成中西部地區(qū)最大的優(yōu)質(zhì)種苗植物快繁中心。經(jīng)濟效益高，投入產(chǎn)出比可達1﹕5～1﹕8。每代在原種植物基數(shù)上按3～15倍速度高效增殖，其繁殖速度驚人。多數(shù)品種約30～50天繁殖一代，一年可繁殖6～12代。經(jīng)過15～35天煉苗即可出圃。該技術(shù)同時對現(xiàn)代生物技術(shù)中植物試管快繁和人類歷史上應(yīng)用了近二千年的常規(guī)育苗技術(shù)具有雙重重大突破。為此，公司采用蔬菜全程無害化生產(chǎn)及快速檢測技術(shù)生產(chǎn)無公害蔬菜，采用該技術(shù)種植的蔬菜產(chǎn)品農(nóng)藥殘留量達到國家標(biāo)準(zhǔn)要求，葉菜類蔬菜的硝酸鹽含量降低30%以上；所檢測的項目在2小時內(nèi)完成，并且準(zhǔn)確率95%以上，檢測成本降低40%以上。加入世貿(mào)組織為我國蔬菜進入國際市場提供了機遇，但多數(shù)國家都十分重視蔬菜產(chǎn)品的安全問題，產(chǎn)品質(zhì)量檢測尤其是農(nóng)藥殘留檢測十分嚴(yán)格或苛刻。在國內(nèi)，隨著人民生活水平的不斷提高，人們的消費已逐步從數(shù)量型向質(zhì)量型轉(zhuǎn)變，對蔬菜的要求不僅是有無、多少和常年供應(yīng)，人們更關(guān)心花色品種和內(nèi)在質(zhì)量，包括營養(yǎng)成分、有毒有害物質(zhì)的含量等。一、大力發(fā)展無公害蔬菜綠色蔬菜就是無公害蔬菜。相信不久，****將形成一支層次分明、結(jié)構(gòu)合理、機動靈活的人才隊伍。目前在職員工130人，其中95%具有大專以上學(xué)歷，擁有博士5名，碩士12名，其中工程技術(shù)人員占到員工總數(shù)的45%。公司還與實力雄厚的陜西明道啟圣投資管理有限公司簽署協(xié)議成為戰(zhàn)略合作伙伴，由明道啟圣公司為****常年提供戰(zhàn)略咨詢和管理咨詢服務(wù)，為企業(yè)發(fā)展制訂戰(zhàn)略規(guī)劃并提供企業(yè)診斷。2005年陜西省省委十屆六次全會決定自今年起全省免征農(nóng)業(yè)稅。為推進經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整，改善投資機構(gòu)，促進產(chǎn)業(yè)升級，提高競爭力，2000年9月國家計委、經(jīng)貿(mào)委聯(lián)合頒布《國家重點鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄（2000年修訂）》。中央扶持農(nóng)業(yè)的政策，更加注重解決“三農(nóng)”的基礎(chǔ)性和戰(zhàn)略性問題，把發(fā)展農(nóng)業(yè)、穩(wěn)定農(nóng)村、富裕農(nóng)民提高到一個重要的高度。胡錦濤總書記、溫家寶總理等中央領(lǐng)導(dǎo)同志多次深入農(nóng)村調(diào)查研究，發(fā)表重要講話，實行具體指導(dǎo)；黨中央、國務(wù)院先后出臺了幾個有關(guān)扶持農(nóng)業(yè)的文件，明確各項政策措施。這些政策的顯著特點是實在、直接，核心內(nèi)容是補貼、減稅，基本取向是多予、少取，本質(zhì)是開始改變“挖農(nóng)補工、城鄉(xiāng)不平等”的做法，邁出“工業(yè)反哺農(nóng)業(yè)”的第一步，構(gòu)建起工業(yè)化條件下新的農(nóng)業(yè)政策雛形。陜西果品在國際國內(nèi)的知名度提高,市場不斷擴大,產(chǎn)品銷往30多個國家和地區(qū),出口勢頭強勁。其中蘋果面積602萬畝,產(chǎn)量462萬噸,約占全國和世界蘋果總產(chǎn)量的20%和7%。農(nóng)業(yè)部把陜西渭北地區(qū)確定為中國蘋果優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)帶,陜西在全國乃至世界水果生產(chǎn)格局中占有重要地位。陜西省海拔在 350米左右，土地平坦，光熱資源豐富，氣候?qū)倥瘻貛Т箨懶?。西安是西北地區(qū)最大的中心城市，已成為西部大開發(fā)的“橋頭堡”，是貫通我國東西南北、輻射西北、西南的交通通訊樞紐，是中國重要的國際旅游城市和科學(xué)城，從長遠看它不僅會發(fā)展成為西北地區(qū)最大的商貿(mào)中心、金融中心、教育科技中心和信息中心，而且在整個西部的地位和作用也會越來越突出，成為新亞歐大陸橋經(jīng)濟帶上的“中國經(jīng)濟中心”和“經(jīng)濟明珠”。二、地域優(yōu)勢陜西具有承東