【導讀】建設(shè)單位：××市××區(qū)××鎮(zhèn)××小學。項目建設(shè)地點位于××鎮(zhèn)××路北側(cè)，××路南側(cè)。地理位置優(yōu)越，交通方便。與××的最大住宅區(qū)相鄰。有利于孩子的就近入學。項目用地面積為50畝，總建筑面積為60000平方米。生宿舍、教師住宅以及配套的其它輔助建筑和設(shè)施、運動場、道路、綠化工程等。聲譽良好的現(xiàn)代化小學。作為一所農(nóng)村小學，××小學秉承“優(yōu)質(zhì)辦學、文化育人、科研。績斐然，曾在各級各類比賽中獲得601個獎項，其中金獎101個。去年，××小學提出了。爭創(chuàng)省級優(yōu)質(zhì)學校的目標，顯示了全校上下瞄準一流、不懈追求的堅定信念。××小學現(xiàn)有教學班級18個，學生1200余人，有專任教師70人。育理念，完善教學方法。經(jīng)過不斷努力，取得了良好的成績。一個“文明、健康、勤奮、向上”的優(yōu)良學風已經(jīng)形成。力打造一支政治上有信念、教學上有特色、科研上有潛力、發(fā)展上有后勁的教師隊伍。新修訂的《義務(wù)教育法》；農(nóng)村普通中小學校建設(shè)標準；

　　

【正文】 實施計劃、管理制度及國家有關(guān)規(guī)定進行監(jiān)督與評價。 （ 2）監(jiān)督方式 監(jiān)督方式為經(jīng)常性監(jiān)督和階段性監(jiān)督。 ① 經(jīng)常性監(jiān)督 經(jīng)常性監(jiān)督即對項目活動的各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督檢查，如項目建設(shè)實施計劃的落實情況，資金的到位和使用情況，建設(shè)工程施工進度及質(zhì)量等，發(fā)現(xiàn)問題，及時糾正，以保證項目的順利實施。 ② 階段性監(jiān)督 階段性監(jiān)督即定期對項目實施情況進行監(jiān)督，如項目相關(guān)政策的制定與實施，配套資金的落實，設(shè)備 質(zhì)量檢驗與安裝質(zhì)量驗收等。對項目中的不足之處進行修改和完善。 ③ 監(jiān)督頻率 工程咨詢有限公司 28 項目監(jiān)督評價管理小組對項目監(jiān)督安排如下：經(jīng)常性監(jiān)督，每月一次；階段性監(jiān)督，每季度一次。特殊情況，隨時組織監(jiān)督。 ④ 監(jiān)督報告 項目監(jiān)督評價管理小組對階段性監(jiān)督檢查結(jié)果向有關(guān)部門提交監(jiān)督報告。內(nèi)容包括項目的階段性進度，實施過程存在的問題及改進措施，實施計劃的不足之處及修改建議等。實施進度和計劃完成情況以表格形式反映，表格應(yīng)包括計劃量、完成量和未完成的主要原因等。 項目評價 （ 1）評價 目的 評價目的是向上級領(lǐng)導部門提供項目建設(shè)信息，以便總結(jié)經(jīng)驗，進一步改進 區(qū)級教育設(shè)施建設(shè)和教育資源的配置與管理，提高教育教學的質(zhì)量和水平。 （ 2）評價內(nèi)容 優(yōu)化教育資源配置與管理，改善教育設(shè)施和裝備。 提高教育教學質(zhì)量。 （ 3）評價方式 利用項目單位和建筑施工單位的日常統(tǒng)計資料進行統(tǒng)計分析處理及實地考察作出評價。 （ 4）評價時間及人員 評價時間：項目建設(shè)初期進行一次基本調(diào)查，為項目評價準備基準期資料，設(shè)定評價內(nèi)容和標準。項目運營 一年后依據(jù)評價內(nèi)容和標準進行終期評價，提出評價報告，上報有關(guān)領(lǐng)導部門。 評價人員：項目建設(shè)領(lǐng)導小組有關(guān)成員、項目各行業(yè)有關(guān)工程技術(shù)人員和管理人員。 （ 5）項目社會效益分析和經(jīng)濟效益分析 ， 詳見有關(guān)章節(jié)。 第八章 項目實施進度計劃 本項目實施進度計劃自 2021 年 12 月至 2021 年 5 月，時間為 29 個月，建設(shè)工期 20 個月。具體進度安排如下： 工程咨詢有限公司 29 （ 1） 2021 年 12 月 ~2021 年 1 月，成立 小學 擴建領(lǐng)導小 組，項目建議書的編制及報批立項； （ 2） 2021 年 1 月 ~2021 年 2 月，土地征遷及規(guī)劃編制； （ 3） 2021 年 2 月 ~2021 年 4 月，可研報告編制及報批； （ 4） 2021 年 5 月 ~2021 年 6 月，施工圖設(shè)計及審查批準； （ 5） 2021 年 7 月，施工招標； （ 6） 2021 年 7 月 ~2021 年 1 月，房屋建筑及配套設(shè)施施工； （ 7） 2021 年 1 月 ~2021 年 3 月，室外道路及綠化工程； （ 8） 2021 年 4 月 ~2021 年 5 月，工程收尾及竣工驗收。 第九章 工程招投標 概述 依據(jù)《中華人民共和國招標投標法》規(guī)定，本項目工程建設(shè)實施階段的勘察設(shè)計和施工等均采取招標。根據(jù)中華人民共和國國家 發(fā)展計劃委員會第九號令，本項目可行性研究報告編制工程招標內(nèi)容。 發(fā)包方式 承包方式有總承包和單項工作內(nèi)容承包二種，相應(yīng)的發(fā)包方式也有兩種。本項目發(fā)包方式根據(jù)工程建設(shè)實施階段的工作內(nèi)容分別采取單項工作內(nèi)容發(fā)包方式。 招標組織形式 招標的組織形式有自行招標和委托招標兩種形式。本項目業(yè)主擬委托具有相應(yīng)資質(zhì)證書的建設(shè)工程招標代理機構(gòu)代理 招標。 招標方式 招標方式分為公開招標、邀請招標二種類型。由于本項目擬采用單項工作內(nèi)容發(fā)包方式，針對不同的單項工程所采取的招標方式如下： ① 勘察設(shè)計擬采用邀請招標或直接委托方式。 ② 建筑安裝工程及工程監(jiān)理采用公開招標方式。 工程咨詢有限公司 30 第十章 投資估算及資金籌措 建筑工程費參照 2021年《全國統(tǒng)一建筑工程基礎(chǔ)定額 江蘇省 單位估價表》及當?shù)仡愃乒こ淘靸r指標估算。 安裝工程費根據(jù)工程方案參照 2021年《全國統(tǒng)一安裝工程基礎(chǔ)定額 江蘇省 綜合估價表》及當?shù)仡愃乒こ淘靸r指標進 行估算。 設(shè)備儀器按項目建設(shè)單位的報價予以估列。 銀行貸款年利率為 %。 項目總投資估算為 13000 萬元。各項工程費用詳見表 101《建設(shè)投資估算表》。 表 101 建設(shè)投資估算表 單位：萬元 序號 名 稱 規(guī) 模 總投資 備 注 （萬元） 1 前期費用 60 2 勘察費 30 3 設(shè)計費 200 4 建設(shè)單位管理費 200 5 綜合辦公樓 5200m2 884 6 圖書館 5000m2 850 7 科技電教樓 5600m2 952 8 食堂禮堂 6000m2 1020 9 教學樓 15200m2 2584 10 學生公寓 18000m2 3060 11 教師宿舍 3000m2 510 12 配套建筑物 2021m2 340 包括門房、配電房、廁所等 13 教學用品 500 教學用具、課桌，圖書、電教器材等 14 運動場 400m標準環(huán)形跑道 180 15 市政設(shè) 施 330 包括室外給排水、供配電工程 工程咨詢有限公司 31 16 道路、廣場 350 17 綠化及環(huán)境工程 120 18 籃、排球場 80 8 個籃球場、 4 個排球場 19 土地征遷 50 畝 750 20 合 計 13000 建筑面積 6萬平方米 項目總投資估算 13000 萬元，資金籌措如下： 學校自籌建設(shè)資金 4775 萬元， 區(qū) 政府承諾在項目建設(shè)期內(nèi)從財政資金中撥付 3800 萬元，兩項合計共有資金 8575 萬元。 申請銀行貸款 4000萬元， 建設(shè)期利息 425 萬元，合計 4425 萬元。 項目建設(shè)期兩年，建設(shè)資金按各年 50%的比例投入。 工程咨詢有限公司 32 第十一章 財務(wù)評價 財務(wù)評價按國家計委、建設(shè)部聯(lián)合發(fā)布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三 版）進行編制。 項目建設(shè)期 2年，正常經(jīng)營期為 13年，經(jīng)濟計算期為 15 年，本項目是教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目，財務(wù)內(nèi)部基準收益率為 7%（高于銀行長期借款年利率）。 小學 建成運營的收入主要有以下部分組成： （ 1）學校是社會事業(yè)項目， 區(qū)鎮(zhèn) 財政每年定額撥款 400 萬元。 （ 2）按國家規(guī)定的學費收取標準，正常年份學費、住宿費等收入為 12021 萬元。按每生每年 4000 元估算 。 學校運營期間成本費用由下列構(gòu)成： 1）外購教學器材費（ 2）外購燃料動力 （ 3）工資福利費 （ 4）修理費（ 5）折舊費：建筑物按 20 年折舊，殘值率取 0%，設(shè)備按 20年折舊，殘值率取 0%（ 7）財務(wù)費用 (8）其他費用：包 括辦公費用、差旅費、郵電、印刷等費用 。按每生每年 2021 元估算，約為 600 萬元。 通過對基本報表 1《現(xiàn)金流量表（全部投資）》的計算，得出下列評價指標： 財務(wù)內(nèi)部收益率： %； 財務(wù)凈現(xiàn)值（ ic=7%）： 2307 萬元； 動態(tài)投資回收期（含建設(shè)期）： 年； 詳見 現(xiàn)金流量表 通過以上財務(wù)分析，項目所得稅前全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率為 %，大于 7%的基準收益率，財務(wù)凈現(xiàn)值（ ic=7%）為 2307 萬元，大于零。 動態(tài)投資回收期（含建設(shè)期） 年，項目在財務(wù)上是 可行的。 工程咨詢有限公司 33 現(xiàn)金流量表 單位：萬元 項 目 參數(shù) 計 算 期 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 14年 第 15年 現(xiàn)金流入 學費收入 財政撥款 房屋價值 期未 /m2 小計 現(xiàn)金流出 建設(shè)投資 6500 6500 房屋投資 冷庫設(shè)備投資 年收入 *% 小計 6500 6500 稅前凈現(xiàn)金流量 6500 扣項：設(shè)備折舊 房屋折舊 稅前年收益 所得稅 25% 稅后凈現(xiàn)金流量 6500 累計現(xiàn)金流量 內(nèi)部收益率 % 凈現(xiàn)值（ I=7%） (萬元） 2307 投資回收期 (年 ) 工程咨詢有限公司 34 第十二章 社會評價 小學 建設(shè)項目為教育設(shè)施項目，是以培養(yǎng)和提高受教育者的知識技能、文化修養(yǎng)和道德水平為目的的社會事業(yè)項目。也就是說該項目是為社會生產(chǎn)和公共生活服務(wù)的，是以創(chuàng)造社會效益為主的非生產(chǎn)性建設(shè)項目。本章 對項目的社會、經(jīng)濟效益進行綜合分析，側(cè)重于社會評價。 我國作為建立在公有制基礎(chǔ)上的社會主義國家，經(jīng)濟生活和政治生活的中心任務(wù)是使人民得到最大的實惠，實現(xiàn)社會福利的最大化。公有制為主的所有制體制決定了我國政府目標與全民目標的一致性，也決定了社會通用的行為規(guī)范的全民性。這就要求項目社會評價的目標，從根本上說不能脫離社會經(jīng)濟發(fā)展目標和人民物質(zhì)文化需求的滿足。社會事業(yè)項目社會評價的主要內(nèi)容應(yīng)是評價項目滿足各種社會發(fā)展目標的程度。由于社會事業(yè)項目的建設(shè)對社會發(fā)展目標的影響是 多層次、多方面的，因此本項目社會評價中重點是評 價項目建設(shè)對當經(jīng)濟發(fā)展、收入分配、人口政策、就業(yè)等目標的貢獻。 近幾年來， 區(qū)鎮(zhèn) 各項事業(yè)取得較大發(fā)展，國民經(jīng)濟保持了適度快速增長。但是，與 蘇南發(fā)達地區(qū) 水平相比，仍有很大差距。究其原因，除工業(yè)基礎(chǔ)薄弱外，還存在著一些不容忽視的問題，諸如經(jīng)濟結(jié)構(gòu)不合理，產(chǎn)業(yè)層次低，新的經(jīng)濟增長點較少，科學技術(shù)比較落后，財政增長乏力，農(nóng)民收入增長不快等。其中科技人才短缺，高素質(zhì)人才不足，社會人口文化水平低，是制約地方經(jīng)濟與社會發(fā)展 的重要因素。 本項目實施可大大緩解 區(qū) 鎮(zhèn) 小學 教學基礎(chǔ)設(shè)施欠缺的壓力，有利于促進鎮(zhèn) 區(qū) 教育穩(wěn)定、持續(xù)、協(xié)調(diào)、健康發(fā)展，也有利于加快為國家和本地區(qū)培養(yǎng)人才的步伐，從外部環(huán)境上實現(xiàn)對當?shù)厣鐣?jīng)濟發(fā)展的貢獻。 “效率”和“公平”是我國經(jīng)濟政策的兩大目標，公共事業(yè)項目由于其產(chǎn)品具有公共物品的性質(zhì)，因而向全體居民提供“公共消費品”，這就在一定程度上促進了社會財富的均等化分配。教育項目在一定程度上影響收入分配，有利于實現(xiàn)城鄉(xiāng)人民“共同富?！焙腿娼ㄔO(shè)小康社會。由于受 教育水平與收入水平之間存在著極高的相工程咨詢有限公司 35 關(guān)性，受教育程度越高，所得收入越 多，因而教育的普及必將促進社會平等化，有益于社會安定團結(jié)。 項目實施后， 小學 每年可增收學生 200 人，進一步接受 優(yōu)質(zhì) 教育，提高文化科技素質(zhì)， 使之 成為有用人才。從一定意義講，也就是使城鎮(zhèn)鄉(xiāng)村 200戶家庭提高了科技文化素質(zhì)。促進新階段當?shù)剞r(nóng)村經(jīng)濟的發(fā)展，增加農(nóng)民收入，縮小城鄉(xiāng)居民收入差距，實現(xiàn)全面進入小康社會。 提高人口 素質(zhì)、控制人口數(shù)量、實行計劃生育，是我國一項基本國策。國內(nèi)外資料表明，居民受教育程度與生育子女之間存在著反比例關(guān)系。此外，通過教育可以普及醫(yī)療保健和衛(wèi)生知識，促使人們優(yōu)生優(yōu)育，增強抵御各種疾病能力，延長平均壽命，提高人口素質(zhì)。 項目生源 大部分來自農(nóng)村。項目的實施，必將促進項目地區(qū)農(nóng)村居民，尤其是貧困農(nóng)村居民提高文化水平和道德修養(yǎng)，改變傳統(tǒng)的生育觀和養(yǎng)兒防老等傳統(tǒng)思想，自覺實行計劃生育和優(yōu)生優(yōu)育，實現(xiàn)項目地區(qū)人口出生率的控制和提高人口質(zhì)量的人口發(fā)展目標。