【正文】 2021年 9 月 完成資金籌資安排 2021年 10月 完成勘察設(shè)計與招投標準備 2021年 11月 完成施工準備階段 2021年 10月 完成施工項目工作 2021年 11月 完成綠化供電路燈配套設(shè)施項目建設(shè)施工，迎接上級驗收交付使用。 2021 年 11 月 — 2021 年 12 月開始對商住用地拍賣完成，進行XX縣新城區(qū)開發(fā)，開始逐步償還銀行貸款。 XX 縣城西區(qū)道路建設(shè)工程項目 24 第九章 投資估算與資金管理 本項目總投資估算 一 道路建設(shè)總投資 第一部分 :工程費用 (一 )、 40 米寬道路 路基工程： 160 萬元 /km ， *160萬元 /km=400 萬元 。 路面工程： 460 萬元 /km ， *460萬元 /km=1150萬元 。 市政管網(wǎng)工程： 80萬元 /km ， *80萬元 /km=200 萬元 。 道路綠化工程： 80萬元 /km ， *80萬元 /km=200 萬元 。 交通工程： 50萬元 /km ， *50萬元 /km=125 萬元 。 道路照明工程： 50萬元 /km ， *50萬元 /km=125 萬元 。 (二 )、 30 米寬道路 路基工程： 140 萬元 /km ， *140萬元 /km=686 萬元 。 路面工程： 390 萬元 /km ， *390萬元 /km=1911萬元 。 市政管網(wǎng)工程： 80萬元 /km ， *80萬元 /km=392 萬元 。 道路綠化工程： 80萬元 /km ， *80萬元 /km=392 萬元 。 交通工程： 40萬元 /km ， *40萬元 /km=196 萬元 。 道路照明工程： 40萬元 /km ， *40萬元 /km=196 萬元 。 以上合計 :5973 萬元 . 第二部分 :工程建設(shè)其他費用 土地使用費：本項目共用 地 畝 , 按現(xiàn)行國家有關(guān)政策及XX 縣城西區(qū)道路建設(shè)工程項目 25 結(jié)合 XX縣實際情況，經(jīng)測算每畝山地征收費用為： 萬元 * /畝 = 萬元 。 工程質(zhì)量監(jiān)督費：按工程造價的 %計算為 萬元 。 工程監(jiān)理費：按工程造價的 %計算為 萬元 。 前期工作費：按工程造價的 1%計算為 萬元 。 勘察設(shè)計費：按工程造價的 %計算為 萬元 。 工程項目報建費：按工程造價的 %計算為 萬元 。 工程保險費：按工程造價的 %計算為 萬 元 。 竣工圖編制費：按工程造價的 %計算為 萬元 。 建設(shè)單位管理費：按工程造價的 %計算為 。 以上合計 :399 萬元 . 三 本項目總投資 本項目道路建設(shè)投資： 5973萬元 . 本項目征地費用投資： 工程建設(shè)其他費用 :399 萬元 本項目總投資金額為： 5973++=。 資金籌措 資金來源 本項目資金來源主要為申請中央投資計劃項目專項補助資金或銀行貸款，其余自籌資 金。項目總投資 萬元，計劃申請中央專項補助資金或銀行貸款 6000萬元，自籌資金 。 XX 縣城西區(qū)道路建設(shè)工程項目 26 投資使用計劃 成立專項機構(gòu)嚴格按規(guī)定審批使用做到?？顚Ｓ谩? 9． 4 貸款償還計劃 （ 1）地塊用地性質(zhì) 用地性質(zhì)為地塊的主導(dǎo)使用性質(zhì)，其確定以規(guī)劃的功能要求為依據(jù)。本項目周邊利用所征得的地塊性質(zhì)為商住用地。 （ 2） 地塊面積 各地塊劃分以用地使用功能及有利開發(fā)建設(shè)為原則，以道路及用地性質(zhì)劃分。 （ 3）地塊出讓及對外公開拍賣 本項目周邊所征用地經(jīng)基礎(chǔ)設(shè)施完善后，對外 公開拍賣，所得款項依法納稅后用之于償還本項目建設(shè)的貸款。 第十章 財務(wù)分析與效益分析 財務(wù)分析 本項目投資成本為： 萬元 商住用地公開拍賣所得總收入：本項目周邊政府已儲備500 多畝土地，其用地性質(zhì)為商業(yè)用地，為償還貸款，擬拿出 500畝土地逐步進行拍賣； 按國家有關(guān)拍賣政策及參考近期 XX縣土地拍賣情況，深入調(diào)查本規(guī)劃區(qū)的發(fā)展情況，經(jīng)初步估算，土地拍賣XX 縣城西區(qū)道路建設(shè)工程項目 27 成交價按 。 拍賣土地總收入為： （畝） （萬元） = 萬元 本項目總收入金額： 萬元 財務(wù)評價 項目盈利能力分析 （ 1）總投資收益率 總投資成本： 總營業(yè)收入： 萬元 土地增值稅（ 30%）： （ ） 30%=萬元 所得稅前利潤： = 總投資收益率： ROI=EBIT/TI 100% ROI= 100%=% 項目清償能力分析 （ 1）借款償還期 按項目開發(fā)進度安排，項目于 2021 年 12 月開始可拍賣土地適當(dāng)回收項目資金，初步估算土地三年內(nèi)拍賣完成，由此可見，借款償還期可在 2021年內(nèi)完成。 不確定性分析 （ 1）時間： 本項目完成時間至 2021年，按國家政策及有關(guān)國家經(jīng)濟 規(guī)劃，XX 縣城西區(qū)道路建設(shè)工程項目 28 末來五年內(nèi)，經(jīng)濟是持續(xù)發(fā)展階段。 本項目開發(fā)是 XX縣末來“十一五”規(guī)劃內(nèi)容，縣政府對此是堅定不移地執(zhí)行“十一五”計劃。隨著西區(qū)建設(shè)的完成，經(jīng)濟將持久性、穩(wěn)定性地發(fā)展。 （ 1） 地點 縣城西區(qū)是 XX 縣“十一五”規(guī)劃的 XX 經(jīng)濟發(fā)展中心，隨著西區(qū)的建設(shè)啟動，使龍仙城區(qū)的發(fā)展空間得到極大地拓展，開創(chuàng)了城市建設(shè)發(fā)展和經(jīng)濟發(fā)展的新增長點，更順應(yīng)了全縣人民強烈要求建設(shè)新 XX的多方需求和發(fā)展趨勢。由此可見，西區(qū)啟動片區(qū)無論從空間位置、時間位置，還是經(jīng)濟文化方面，都將占據(jù)著龍仙未來城市舞臺上的主角地位。 社會 效益分析 （ 1）上述項目道路建設(shè)實現(xiàn)后，可達到《 XX縣龍仙鎮(zhèn)總體規(guī)劃（ 20212025）》規(guī)劃目標所確定的近期規(guī)劃階段要求，促進 XX縣社會經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略目標，保證“生態(tài)立鎮(zhèn)，工業(yè)強鎮(zhèn)，旅游興鎮(zhèn)”的發(fā)展戰(zhàn)略。 （ 2）符合國家擴大內(nèi)需的宏觀調(diào)控政策 （ 3）項目建設(shè)實現(xiàn)后，為 XX縣城西區(qū)綜全開發(fā)工程的順利打下了堅實的基礎(chǔ)，營造了良好投資環(huán)境。 （ 4）為落實實施新的“十一五”規(guī)劃走出了堅定的一步，使行動和目標真正吻合。 XX 縣城西區(qū)道路建設(shè)工程項目 29 經(jīng)濟效益分析 (1)項目建設(shè)完成后，將形成新的 XX城鎮(zhèn) 規(guī)劃中心，以縣城西區(qū)為支點，帶動周邊發(fā)展，同時可擴大鎮(zhèn)區(qū)面積，形成新的經(jīng)濟增長點。 （ 2）項目建設(shè)完成后，按《 XX縣龍仙鎮(zhèn)總體規(guī)劃（ 20212025）》總體規(guī)劃集行政、商業(yè)、工業(yè)于一體的規(guī)劃土地利用，可以增加土地的吸引力，即擴大城鎮(zhèn)規(guī)模，繁榮了城鎮(zhèn)經(jīng)濟，建設(shè)多元化的招商引資體系，又能獲取較高的經(jīng)濟利益，投資回收較快，土地使用價值也能不斷升值，有比較可觀的經(jīng)濟效益并存。 第十一章 結(jié)論與建議 結(jié)論 （ 1）該項目符合 XX 縣行政區(qū)劃調(diào)整的要求，符合 XX 縣“十一五”規(guī)劃的需要及政策，項 目建設(shè)完成后，對《 XX縣龍仙鎮(zhèn)總體規(guī)劃（ 20212025）》規(guī)劃藍圖過程奠定了基礎(chǔ)，為龍仙鎮(zhèn)社會經(jīng)濟發(fā)展的可持續(xù)性創(chuàng)造了有利條件。 （ 2）該項目建設(shè)條件齊備，區(qū)位優(yōu)勢及市場空間容量大，為項目建設(shè)提供了極為有利條件。 （ 3）該項目建設(shè)方案優(yōu)越，是經(jīng)過專家論證及對 95規(guī)劃進行優(yōu)化所確定方案，符合 XX縣社會經(jīng)濟發(fā)展要求。 綜上所述，該項目是造福于民的好項目，功在當(dāng)代、利在千秋，XX 縣城西區(qū)道路建設(shè)工程項目 30 其社會效益和經(jīng)濟效益都將十分顯著。因此，本報告認為該項目建設(shè)是可行的。 建議 （ 1）該項目建設(shè)使 XX縣社會經(jīng)濟發(fā)展帶來 了可持續(xù)性，各級領(lǐng)導(dǎo)到應(yīng)充分重視，廣納社會投資資金，使項目早日建成出效益。 （ 2）建設(shè)在項目施工過程中，嚴格安全監(jiān)管，確保工程質(zhì)量，并對文化景點及文物古跡進行保護。