【正文】 2021年 9 月 完成資金籌資安排 2021年 10月 完成勘察設(shè)計(jì)與招投標(biāo)準(zhǔn)備 2021年 11月 完成施工準(zhǔn)備階段 2021年 10月 完成施工項(xiàng)目工作 2021年 11月 完成綠化供電路燈配套設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)施工，迎接上級(jí)驗(yàn)收交付使用。 2021 年 11 月 — 2021 年 12 月開(kāi)始對(duì)商住用地拍賣(mài)完成，進(jìn)行XX縣新城區(qū)開(kāi)發(fā)，開(kāi)始逐步償還銀行貸款。 XX 縣城西區(qū)道路建設(shè)工程項(xiàng)目 24 第九章 投資估算與資金管理 本項(xiàng)目總投資估算 一 道路建設(shè)總投資 第一部分 :工程費(fèi)用 (一 )、 40 米寬道路 路基工程： 160 萬(wàn)元 /km ， *160萬(wàn)元 /km=400 萬(wàn)元 。 路面工程： 460 萬(wàn)元 /km ， *460萬(wàn)元 /km=1150萬(wàn)元 。 市政管網(wǎng)工程： 80萬(wàn)元 /km ， *80萬(wàn)元 /km=200 萬(wàn)元 。 道路綠化工程： 80萬(wàn)元 /km ， *80萬(wàn)元 /km=200 萬(wàn)元 。 交通工程： 50萬(wàn)元 /km ， *50萬(wàn)元 /km=125 萬(wàn)元 。 道路照明工程： 50萬(wàn)元 /km ， *50萬(wàn)元 /km=125 萬(wàn)元 。 (二 )、 30 米寬道路 路基工程： 140 萬(wàn)元 /km ， *140萬(wàn)元 /km=686 萬(wàn)元 。 路面工程： 390 萬(wàn)元 /km ， *390萬(wàn)元 /km=1911萬(wàn)元 。 市政管網(wǎng)工程： 80萬(wàn)元 /km ， *80萬(wàn)元 /km=392 萬(wàn)元 。 道路綠化工程： 80萬(wàn)元 /km ， *80萬(wàn)元 /km=392 萬(wàn)元 。 交通工程： 40萬(wàn)元 /km ， *40萬(wàn)元 /km=196 萬(wàn)元 。 道路照明工程： 40萬(wàn)元 /km ， *40萬(wàn)元 /km=196 萬(wàn)元 。 以上合計(jì) :5973 萬(wàn)元 . 第二部分 :工程建設(shè)其他費(fèi)用 土地使用費(fèi)：本項(xiàng)目共用 地 畝 , 按現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)政策及XX 縣城西區(qū)道路建設(shè)工程項(xiàng)目 25 結(jié)合 XX縣實(shí)際情況，經(jīng)測(cè)算每畝山地征收費(fèi)用為： 萬(wàn)元 * /畝 = 萬(wàn)元 。 工程質(zhì)量監(jiān)督費(fèi)：按工程造價(jià)的 %計(jì)算為 萬(wàn)元 。 工程監(jiān)理費(fèi)：按工程造價(jià)的 %計(jì)算為 萬(wàn)元 。 前期工作費(fèi)：按工程造價(jià)的 1%計(jì)算為 萬(wàn)元 。 勘察設(shè)計(jì)費(fèi)：按工程造價(jià)的 %計(jì)算為 萬(wàn)元 。 工程項(xiàng)目報(bào)建費(fèi)：按工程造價(jià)的 %計(jì)算為 萬(wàn)元 。 工程保險(xiǎn)費(fèi)：按工程造價(jià)的 %計(jì)算為 萬(wàn) 元 。 竣工圖編制費(fèi)：按工程造價(jià)的 %計(jì)算為 萬(wàn)元 。 建設(shè)單位管理費(fèi)：按工程造價(jià)的 %計(jì)算為 。 以上合計(jì) :399 萬(wàn)元 . 三 本項(xiàng)目總投資 本項(xiàng)目道路建設(shè)投資： 5973萬(wàn)元 . 本項(xiàng)目征地費(fèi)用投資： 工程建設(shè)其他費(fèi)用 :399 萬(wàn)元 本項(xiàng)目總投資金額為： 5973++=。 資金籌措 資金來(lái)源 本項(xiàng)目資金來(lái)源主要為申請(qǐng)中央投資計(jì)劃項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助資金或銀行貸款，其余自籌資 金。項(xiàng)目總投資 萬(wàn)元，計(jì)劃申請(qǐng)中央專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助資金或銀行貸款 6000萬(wàn)元，自籌資金 。 XX 縣城西區(qū)道路建設(shè)工程項(xiàng)目 26 投資使用計(jì)劃 成立專(zhuān)項(xiàng)機(jī)構(gòu)嚴(yán)格按規(guī)定審批使用做到專(zhuān)款專(zhuān)用。 9． 4 貸款償還計(jì)劃 （ 1）地塊用地性質(zhì) 用地性質(zhì)為地塊的主導(dǎo)使用性質(zhì)，其確定以規(guī)劃的功能要求為依據(jù)。本項(xiàng)目周邊利用所征得的地塊性質(zhì)為商住用地。 （ 2） 地塊面積 各地塊劃分以用地使用功能及有利開(kāi)發(fā)建設(shè)為原則，以道路及用地性質(zhì)劃分。 （ 3）地塊出讓及對(duì)外公開(kāi)拍賣(mài) 本項(xiàng)目周邊所征用地經(jīng)基礎(chǔ)設(shè)施完善后，對(duì)外 公開(kāi)拍賣(mài)，所得款項(xiàng)依法納稅后用之于償還本項(xiàng)目建設(shè)的貸款。 第十章 財(cái)務(wù)分析與效益分析 財(cái)務(wù)分析 本項(xiàng)目投資成本為： 萬(wàn)元 商住用地公開(kāi)拍賣(mài)所得總收入：本項(xiàng)目周邊政府已儲(chǔ)備500 多畝土地，其用地性質(zhì)為商業(yè)用地，為償還貸款，擬拿出 500畝土地逐步進(jìn)行拍賣(mài)； 按國(guó)家有關(guān)拍賣(mài)政策及參考近期 XX縣土地拍賣(mài)情況，深入調(diào)查本規(guī)劃區(qū)的發(fā)展情況，經(jīng)初步估算，土地拍賣(mài)XX 縣城西區(qū)道路建設(shè)工程項(xiàng)目 27 成交價(jià)按 。 拍賣(mài)土地總收入為： （畝） （萬(wàn)元） = 萬(wàn)元 本項(xiàng)目總收入金額： 萬(wàn)元 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 項(xiàng)目盈利能力分析 （ 1）總投資收益率 總投資成本： 總營(yíng)業(yè)收入： 萬(wàn)元 土地增值稅（ 30%）： （ ） 30%=萬(wàn)元 所得稅前利潤(rùn)： = 總投資收益率： ROI=EBIT/TI 100% ROI= 100%=% 項(xiàng)目清償能力分析 （ 1）借款償還期 按項(xiàng)目開(kāi)發(fā)進(jìn)度安排，項(xiàng)目于 2021 年 12 月開(kāi)始可拍賣(mài)土地適當(dāng)回收項(xiàng)目資金，初步估算土地三年內(nèi)拍賣(mài)完成，由此可見(jiàn)，借款償還期可在 2021年內(nèi)完成。 不確定性分析 （ 1）時(shí)間： 本項(xiàng)目完成時(shí)間至 2021年，按國(guó)家政策及有關(guān)國(guó)家經(jīng)濟(jì) 規(guī)劃，XX 縣城西區(qū)道路建設(shè)工程項(xiàng)目 28 末來(lái)五年內(nèi)，經(jīng)濟(jì)是持續(xù)發(fā)展階段。 本項(xiàng)目開(kāi)發(fā)是 XX縣末來(lái)“十一五”規(guī)劃內(nèi)容，縣政府對(duì)此是堅(jiān)定不移地執(zhí)行“十一五”計(jì)劃。隨著西區(qū)建設(shè)的完成，經(jīng)濟(jì)將持久性、穩(wěn)定性地發(fā)展。 （ 1） 地點(diǎn) 縣城西區(qū)是 XX 縣“十一五”規(guī)劃的 XX 經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心，隨著西區(qū)的建設(shè)啟動(dòng)，使龍仙城區(qū)的發(fā)展空間得到極大地拓展，開(kāi)創(chuàng)了城市建設(shè)發(fā)展和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新增長(zhǎng)點(diǎn)，更順應(yīng)了全縣人民強(qiáng)烈要求建設(shè)新 XX的多方需求和發(fā)展趨勢(shì)。由此可見(jiàn)，西區(qū)啟動(dòng)片區(qū)無(wú)論從空間位置、時(shí)間位置，還是經(jīng)濟(jì)文化方面，都將占據(jù)著龍仙未來(lái)城市舞臺(tái)上的主角地位。 社會(huì) 效益分析 （ 1）上述項(xiàng)目道路建設(shè)實(shí)現(xiàn)后，可達(dá)到《 XX縣龍仙鎮(zhèn)總體規(guī)劃（ 20212025）》規(guī)劃目標(biāo)所確定的近期規(guī)劃階段要求，促進(jìn) XX縣社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，保證“生態(tài)立鎮(zhèn)，工業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)，旅游興鎮(zhèn)”的發(fā)展戰(zhàn)略。 （ 2）符合國(guó)家擴(kuò)大內(nèi)需的宏觀調(diào)控政策 （ 3）項(xiàng)目建設(shè)實(shí)現(xiàn)后，為 XX縣城西區(qū)綜全開(kāi)發(fā)工程的順利打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，營(yíng)造了良好投資環(huán)境。 （ 4）為落實(shí)實(shí)施新的“十一五”規(guī)劃走出了堅(jiān)定的一步，使行動(dòng)和目標(biāo)真正吻合。 XX 縣城西區(qū)道路建設(shè)工程項(xiàng)目 29 經(jīng)濟(jì)效益分析 (1)項(xiàng)目建設(shè)完成后，將形成新的 XX城鎮(zhèn) 規(guī)劃中心，以縣城西區(qū)為支點(diǎn)，帶動(dòng)周邊發(fā)展，同時(shí)可擴(kuò)大鎮(zhèn)區(qū)面積，形成新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。 （ 2）項(xiàng)目建設(shè)完成后，按《 XX縣龍仙鎮(zhèn)總體規(guī)劃（ 20212025）》總體規(guī)劃集行政、商業(yè)、工業(yè)于一體的規(guī)劃土地利用，可以增加土地的吸引力，即擴(kuò)大城鎮(zhèn)規(guī)模，繁榮了城鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)，建設(shè)多元化的招商引資體系，又能獲取較高的經(jīng)濟(jì)利益，投資回收較快，土地使用價(jià)值也能不斷升值，有比較可觀的經(jīng)濟(jì)效益并存。 第十一章 結(jié)論與建議 結(jié)論 （ 1）該項(xiàng)目符合 XX 縣行政區(qū)劃調(diào)整的要求，符合 XX 縣“十一五”規(guī)劃的需要及政策，項(xiàng) 目建設(shè)完成后，對(duì)《 XX縣龍仙鎮(zhèn)總體規(guī)劃（ 20212025）》規(guī)劃藍(lán)圖過(guò)程奠定了基礎(chǔ)，為龍仙鎮(zhèn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的可持續(xù)性創(chuàng)造了有利條件。 （ 2）該項(xiàng)目建設(shè)條件齊備，區(qū)位優(yōu)勢(shì)及市場(chǎng)空間容量大，為項(xiàng)目建設(shè)提供了極為有利條件。 （ 3）該項(xiàng)目建設(shè)方案優(yōu)越，是經(jīng)過(guò)專(zhuān)家論證及對(duì) 95規(guī)劃進(jìn)行優(yōu)化所確定方案，符合 XX縣社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展要求。 綜上所述，該項(xiàng)目是造福于民的好項(xiàng)目，功在當(dāng)代、利在千秋，XX 縣城西區(qū)道路建設(shè)工程項(xiàng)目 30 其社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益都將十分顯著。因此，本報(bào)告認(rèn)為該項(xiàng)目建設(shè)是可行的。 建議 （ 1）該項(xiàng)目建設(shè)使 XX縣社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來(lái) 了可持續(xù)性，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)到應(yīng)充分重視，廣納社會(huì)投資資金，使項(xiàng)目早日建成出效益。 （ 2）建設(shè)在項(xiàng)目施工過(guò)程中，嚴(yán)格安全監(jiān)管，確保工程質(zhì)量，并對(duì)文化景點(diǎn)及文物古跡進(jìn)行保護(hù)。