山東獨山湖旅游項目商業(yè)計劃書-資料下載頁
2025-02-26 18:02本頁面
【正文】 土地購置 700 萬元；魚池等補償 4000 萬元；入口迎賓區(qū) 1500 萬元；湖濱廣場 2021 萬元；水上植物園 200 萬元；湖濱浴場 100萬元；垂釣餐飲區(qū) 300 萬元；環(huán)獨山灣林蔭道、游覽單行道 500 萬元；碼頭100 萬元；綠地 100 萬元；生態(tài)林區(qū)休息園 50 萬元；水上康體運動區(qū) 300 16 萬元； 〔 2〕第二年 總投資 25300 萬元 投資內(nèi)容：１、獨山土地出讓 1400 萬元； 居民搬遷 7000 萬元； 五星級酒店 5000 萬元； 山頂游賞區(qū) 3000 萬元； 山地別墅與水景別墅3000 萬元； 百果園、百花園、 山丘 綠化 200 萬元； 水上休息度假中心4000 萬元； 愛情休閑度假區(qū) 500 萬元； 游樂場 1000 萬元； 碼頭200 萬元。 〔３〕第三年 總投資 21500 萬元 投資內(nèi)容：１、五星級酒店 5000 萬元； 特色度假別墅 7500 萬元； 會議中心及高爾夫練習場 3000 萬元； 水上休息度假中心 6000 萬元。 獨山至桃花山森林公園纜車連接為二期項目，建設時間和進度根據(jù)項目發(fā)展而定。 五、項目經(jīng)濟分析 〔一〕市場收入分析 〔１〕銷售收入：假設別墅每平方米售價 5000 元，具體銷售時間和金額為項目第二年 5800 萬 元，第三年 8750 萬元，第四年 8750 萬元，第五年11700 萬元。 〔２〕旅游收入：假設收入時間和金額為項目第二年 3500 萬元，項目第三年 4250 萬元，第四年 5375 萬元，第五年 7100 萬元，第六年 9650 萬元，第七年 13500 萬元以后每年按 5％遞增至第五十年。 〔３〕其他收入；項目第三年 1608 萬元，第四年 2216 萬元，第五年 2825 17 萬元，第六年至第五十年每年收入 2825 萬元。 〔４〕折舊計算：公建和旅游設施按五十年計，以直線法計算，每 年折舊 21000/47＝ 萬元，期末凈殘值為 0 萬元。 〔 5〕 土地攤銷：土地總投資 6100 萬元，按五十年攤銷，每年攤銷 122萬元。 〔二〕經(jīng)濟效益分析 項目投資回收期 項目預計建設期為三年，項目每年凈現(xiàn)金流量如下（萬元）： 18 內(nèi) 容 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 第 6 年及以后各年 合 計 一、項目投資 9850 25300 21500 56650 二、現(xiàn)金流入 別墅收入 5250 7000 8750 14000 旅游收入 4000 5000 10000 20210 25000 酒店收入 3500 3500 3500 會議中心 1000 1000 1000 其他收入 1000 1000 1000 1000 小 計 9250 13000 24250 39350 30500 116350 三、現(xiàn)金流出 人員支出 200 400 800 4000 4000 4000 辦公費 100 250 500 5000 5000 5000 利息支出 1000 2021 6000 6000 6000 6000 餐飲成本 500 500 500 各種稅費 420 650 1200 1500 1000 其他支出 200 200 300 600 600 600 小 計 1500 3270 8250 17300 17600 17100 57020 四、現(xiàn)金凈流量 － 11350 － 19320 － 16750 6950 21750 13400 五、累計凈流量 － 11350 － 30670 － 47420 － 40470 － 18720 － 5320 投資回收期為： 6＋ 5320/13400≈ 年 項目收益 19 項目投資各年的收益預計如下： 項目 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 第 6 年及以后各年 一、營業(yè)收入 別墅收入 5250 7000 8750 14000 旅游收入 4000 5000 10000 20210 25000 酒店收入 3500 3500 3500 會議中心 1000 1000 1000 其他收入 1000 1000 1000 1000 收入小計 9250 13000 24250 39350 30500 二、營業(yè)成本 人員支出 200 400 800 4000 4000 4000 辦 公 費 100 250 500 5000 5000 5000 利息支出 1000 2021 6000 6000 6000 6000 餐飲成本 500 500 500 各種稅費 420 650 1200 1500 1000 折 舊 100 500 1000 3000 3000 3000 別墅成本 1575 2100 2625 4200 其他支出 200 200 300 600 600 600 小 計 1600 5345 11350 22925 24800 20210 四、項目利潤 － 1600 3905 1650 1325 14550 10400 五、所 得 稅 3432 六、項目凈利潤 － 1600 6968 注：（ 1）固定資產(chǎn)折舊按直線法，折舊年限 30 年。 （ 2）投資凈收益率：（ 6968＋ 27000） /（ 56650－ 10500）＝ ％ 20 聯(lián)系方式： 主聯(lián)系人 宮春艷 朱科文 職 務 招商引資辦公室主任 電話號碼 13375376636 13655377778 傳真號碼 05372313421 電子郵件 地 址 山東省濟寧市半截閣路北東首 郵政編碼 272133
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