【導讀】核準通過，歸檔資料。未經(jīng)允許，請勿外傳！營品牌包裝銷售白酒8000噸/年。180204m2，地下建筑面積為。項目建筑物包括辦公樓。分73392m2），成品庫房，食堂及宿舍。

　　

【正文】 建設投資，財務評價，風險分析等方面。本報告對該項目的可行性進行綜合分析、論證，得出合理、正確的結論，為項目 建設單位 及審批部門提供決策依據(jù)，并作為開展下一階段工作的基礎。 五 、初步結論 （一）本項目符合仁懷市 “十二五 ”總體規(guī)劃要求以及貴州省 “十二五 ”產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，其實施可 解決周邊小型酒廠基酒存放場地不足、安全性不高的問題， 帶動白酒產(chǎn)業(yè)相關配套產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，延伸和完善貴州省白酒產(chǎn)業(yè)鏈，調整和優(yōu)化白酒產(chǎn)業(yè)結構，提升貴州省白酒產(chǎn)業(yè)的綜合競爭力。 4 （二）項目選址科學 ，建 設規(guī)模恰當，原輔材料有保證，工藝技術可靠，市場前景看好， 盈利能力強，風險小。項目建設條件可行。 （三）項目建成達產(chǎn)后 每年可實現(xiàn)銷售收入 138000 萬元，凈利潤 18400 萬元，稅收 41220 萬元，直接提供就業(yè)崗位 460 人，輻射帶動當?shù)丶Z食、種植、農產(chǎn)品加工、機械、交通運輸、貿易、服務業(yè)等相關產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，具有良好的社會經(jīng) 濟效益。 因此，本項目的建設是必要而可行的。 六 、主要技術經(jīng)濟指標 項目主要經(jīng)濟指標見表 11。 表 11 技術經(jīng)濟指標一覽表 序號 名 稱 單 位 數(shù) 據(jù) 備 注 1 總用地面積 m2 畝 2 總建筑面積 m2 211601 3 項目總投資 萬元 46200 其中：建設投資 萬元 33800 建設期利息 萬元 4400 鋪底流動資金 萬元 8000 4 資金籌措 萬元 46200 其中： 建設單位 自籌 萬元 31200 銀行借款 萬元 15000 5 年銷售收入 萬元 136800 正常年份 6 總成本費用 萬元 17809 正常年份 7 所得稅 萬元 577 正常年份 8 年凈利潤 萬元 18400 正常年份 9 所得稅前財務內部收益率 % 10 所得稅前財務凈現(xiàn)值 萬元 6322 11 所得稅前投資回收期 年 含建設期 12 所得稅后財務內部收益率 % 13 所得稅后財務凈現(xiàn)值 萬元 448 14 所得稅后投資回收期 年 含建設期 15 總投資收益率 % 正常年份 16 資本金凈利潤率 % 正常年份 17 盈虧平衡點 (BEP) % 5 第二章 項目建設背景及必要性 一 、 項目建設背景 （ 一 ） 仁懷市白酒 產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 仁懷市是國酒茅臺的故鄉(xiāng)，于 2021 年 7 月被 認定為 中國酒都，2021 年 12 月獲“國家新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地（食品 國優(yōu)名酒）”，2021 年 8 月經(jīng)省政府批準成立省級仁懷經(jīng)濟開發(fā)區(qū)。 近年來，以國酒茅臺為核心的醬香型白酒產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展， 全市現(xiàn)有各類白酒企業(yè)達400 多家，其中獲得生產(chǎn)許可證等證照齊全的 151 家 ，隨著各酒類企業(yè)逐步向規(guī)?；⒓瘓F化發(fā)展，釀酒業(yè)成為仁懷的特色產(chǎn)業(yè)、優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)和支柱產(chǎn)業(yè) 。 目前，仁懷市白酒工 業(yè)化水平及產(chǎn)品質量水平得到較快提升， 全市白酒產(chǎn)量從 2021 年的 萬千升增加到 2021 年的 萬千升。 地方酒類企業(yè)呈規(guī)?；瘓F化發(fā)展，企業(yè)品牌進一步彰顯，6 戶規(guī)模酒類企業(yè)躍進遵義市白酒產(chǎn)業(yè) “一大十星 ”行列， 8 家規(guī)模酒類企業(yè)榮獲 “十強民營白酒企業(yè) ”稱號，新增馳名商標 1 件、著名商標52 件、貴州名牌 6 件。 （ 二 ）仁懷市白酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的問題 仁懷市白酒企業(yè)散、小、亂的狀況依然大范圍存在。長期以來，各類規(guī)模不一的企業(yè)、作坊散落民間，這一現(xiàn)狀給企業(yè)監(jiān)管工作帶來了一定難度，也給仁懷市酒類產(chǎn)品埋下了較大的質量安 全隱患。 全市無生產(chǎn)許可證的企業(yè)較多。仁懷 市現(xiàn)有各類白酒企業(yè)達400 多家，其中獲得生產(chǎn)許可證等證照齊全的僅 143 家， 無生產(chǎn)許可證的企業(yè)約占 70%。 6 仁懷市 白酒的品牌較少。仁懷市白酒品牌，除國酒茅臺外，真正的大品牌很少， 國臺 、 小糊涂仙、酒中酒 、百年糊涂 、懷莊 等品牌都只是在局部區(qū)域和市場有名氣，馳名中外的地方白酒品牌目前還沒有。 酒類配套產(chǎn)業(yè)發(fā)展不足。 “國酒茅臺 ”品牌效應促進仁懷市地方酒業(yè)不斷發(fā)展壯大，良好的發(fā)展勢頭必將帶動白酒配套業(yè)迅速發(fā)展。但相對來說，酒類配套產(chǎn)業(yè)還是落后，酒類配套的印刷、包裝、酒盒、酒瓶、酒罐、酒蓋、飄帶等配套企業(yè)產(chǎn)品的產(chǎn)量不大、質量不高、工藝和技術落后，主要為一些小企業(yè)生產(chǎn)配套產(chǎn)品，無法滿足一些大型釀酒企業(yè)的需求。 白酒 基酒 存放場地 嚴重 不足。 醬香型白酒生產(chǎn)工藝需要一年的生產(chǎn)周期，且生產(chǎn)出來的 基酒 存放時間越長酒質越好，銷售價格越高。而仁懷的小型酒廠每年生產(chǎn)的基酒由于受生產(chǎn)、銷售等因素的影響，存放的基酒量越來越大，加之產(chǎn)量分散、存放場地有限，故散放于房前屋后或租賃簡易庫房存放，安全隱患極大。 侵犯茅臺酒知識產(chǎn)權、濫用 “茅臺鎮(zhèn) ”地域名稱 的現(xiàn)象普遍 。仁懷地方企業(yè)為借 “茅臺酒 ”的 標識提升品牌知名度，模仿 “茅臺酒 ”的包裝圖文、標識，同時外地企業(yè)打著 “茅臺鎮(zhèn)出品 ”的旗號宣傳產(chǎn)品，這些均誤導了消費者，對茅臺酒和茅臺地區(qū)的白酒產(chǎn)生了不良影響。 （ 三 ）仁懷市白酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展 規(guī)劃、 戰(zhàn)略與目標 2021 年 5 月， 貴州省人民政府 發(fā)布《 貴州省白酒產(chǎn)業(yè)振興計劃 》，提出“ 20212021 年，新增固定資產(chǎn)投資 63 億元，重點建設 25 個白酒企業(yè)擴能技改項目，每年新增優(yōu)質白酒生產(chǎn)能力 5 萬千升以上，新增就業(yè)崗位 2 萬個；形成一批著名商標和地理標志產(chǎn)品，形成 6 個國 7 內知名品牌和一批區(qū)域性優(yōu)勢品牌 ”的振興目標，以及 “ 加大扶持 力度，恢復和發(fā)展傳統(tǒng)名優(yōu)白酒 ； 全力打造 “貴州白酒 ”品牌，提升 貴州省白酒整體競爭力 ”的 主要任務。 2021 年 1 月，貴州省人民政府辦公廳印發(fā) 《貴州省 “十二五 ”煙酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》 ，提出到 2021 年，貴州省白酒產(chǎn)量達 50 萬千升，產(chǎn)值達 500 億元， 并加快推進 仁懷市名酒工業(yè)園區(qū) ，黔北、黔中、黔南3 個 “貴州白酒 ”品牌基地等建設。 《仁懷市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》 中提出 加快名酒工業(yè)園區(qū)建設步伐，促進地方白酒工業(yè)優(yōu)化升級，推進白酒配套產(chǎn)業(yè)發(fā)展， 到 2021 年，實現(xiàn)仁懷市年產(chǎn)白酒 30 萬千升的目標。 規(guī)劃中將白酒配套 產(chǎn)業(yè)發(fā)展納入重點發(fā)展項目和內容之一，提出力爭利用 5 年 10 年的時間，到 2020 年前，把仁懷市白酒配套產(chǎn)業(yè)建設成以包裝物生產(chǎn)銷售為主導的輻射全省及川、黔、渝毗鄰地區(qū)重要的白酒配套產(chǎn)業(yè)基地和白酒包裝物物流中心，使白酒配套產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與白酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展相匹配，積極打造中國酒都優(yōu)質白酒產(chǎn)業(yè)集群基地。 《仁懷市白酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》（ 20212020 年） 提出 “到 2021 年，園區(qū)醬香型白酒的生產(chǎn)能力將達到 10 萬噸，工業(yè)總產(chǎn)值將達到 200億元。到 2020 年，醬香型白酒的生產(chǎn)能力要達到 20 萬噸，工業(yè)總產(chǎn)值要達到 400 個億，解決就業(yè) 5 萬人以上， 園內有億元以上規(guī)模企業(yè)20 家；將培育 5 個以上中國馳名商標， 100 個以上省級著名商標，中國酒都、國酒茅臺、茅臺鎮(zhèn)地域品牌進一步呈現(xiàn) ， 仁懷市名酒工業(yè)園區(qū) 也將成為全國最大的高品質醬香白酒生產(chǎn)示范基地。 ” 《貴州省仁懷市名優(yōu)白酒產(chǎn)業(yè)示范基地發(fā)展規(guī)劃》（ 20212020年） 中 明確指出仁懷市酒業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略 ——“支持國酒茅臺加快發(fā)展， 8 打造中國酒都地域品牌，突出名酒產(chǎn)業(yè)園區(qū)化建設，促進酒業(yè)經(jīng)濟再上臺階 ”。 省長趙克志 在全省工業(yè)發(fā)展大會上的講話 更加明確提出：“ 我省實施工業(yè)強省戰(zhàn)略、加快工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展的路徑是，立足 資源優(yōu)勢發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)?？傮w思路是堅持在增加投資、擴大總量中調整產(chǎn)業(yè)結構，轉變經(jīng)濟發(fā)展方式。調整產(chǎn)業(yè)結構、發(fā)展特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)的基本要求是：做大做強支柱產(chǎn)業(yè)，進一步增強電力、煙酒、裝備制造、民族醫(yī)藥和特色食品等產(chǎn)業(yè)對工業(yè)經(jīng)濟增長的支撐能力 。” （四）項目提出的理由 根據(jù)上述分析，可以看出 在仁懷市白酒產(chǎn)業(yè)取得飛速發(fā)展的同時， 仍存在 白酒企業(yè)的散、小、亂， 無 生產(chǎn)許可證經(jīng)營的企業(yè)較多，白酒的名品牌少 ， 酒類配套產(chǎn)品 和 基酒存放場地不足 ， “茅臺酒 ”知識產(chǎn)權和 “茅臺鎮(zhèn) ”地域名稱缺乏保護的問題。 為 解決小型酒廠基酒存放 場地不足 、 安 全 性不高的問題， 順應白酒市場的發(fā)展趨勢，搶 占白酒市場份額， 貴州華黔古仁白酒收儲銷售有限公 司 抓住 市場機遇， 利用 仁懷 市得天獨厚的自然優(yōu)勢、地域優(yōu)勢和資源優(yōu)勢 ， 在 仁懷名酒 工業(yè)園區(qū) 壇廠鎮(zhèn)樟柏酒類配套產(chǎn)業(yè)園區(qū) ，新征土地 （合 畝 ） ， 實施 20210 噸白酒收儲 項目 。 本項目 實施 后， 可 建成 儲存 基酒 20210 噸的收 儲中心， 通過對小型酒廠開展庫房和酒罐租賃， 以及對白酒包裝后統(tǒng)一批量銷售， 提升仁懷市 白酒產(chǎn)業(yè)配套能力， 完善白酒產(chǎn)業(yè)鏈 ， 提升 白酒 產(chǎn)業(yè)的綜合競爭力， 優(yōu)化 仁懷 市產(chǎn)業(yè)布局， 輻射帶動 當?shù)?糧食、種植 、農產(chǎn)品加工、機械、交通運輸、貿易、服務業(yè)等相關產(chǎn)業(yè)的發(fā)展， 同時 可直接提供就業(yè)崗位 460 人，實現(xiàn)年銷售收入 136800 萬元 、 稅收 41220 萬元、 9 凈利潤 18400 萬元， 有利于推動當?shù)厣鐣?jīng)濟的發(fā)展。 二、項目建設的必要性 （ 一 ）是 順應 白酒 市場發(fā)展趨勢 的需要 “十二五 ”期間，我國 白酒 產(chǎn)業(yè)仍將呈現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)定的增長態(tài)勢。同時伴隨著 白酒 消費稅的調整、 行業(yè)集中度的提高、 產(chǎn)品結構的優(yōu)化、市場競爭的加劇， 白酒 行業(yè)將向規(guī)?；?、品牌化、高端化發(fā)展。 本項目 的建設， 正是企業(yè)順應白酒市場發(fā)展趨勢， 抓住 市場機遇， 搶占市場份額，增強企業(yè)的綜合競爭實力，走可持續(xù)健康發(fā)展之路，實現(xiàn)新的發(fā)展和飛躍的契機。 （二）符合仁懷市白酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃的要求 仁懷市 “十二五 ”規(guī)劃中，把 “搶抓建設國家級新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地的歷史機遇，深入實施品牌強市戰(zhàn)略，壯大白酒支柱產(chǎn)業(yè) ，加快名酒工業(yè)園區(qū)建設步伐，促進地方白酒工業(yè)優(yōu)化升級 ”作為 主要 發(fā)展 任務 。 《仁懷 市白酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》（ 20212020 年）中， 也把提高仁懷市白酒 生產(chǎn)能力 和 工業(yè)總產(chǎn)值 ， 打造億元以上規(guī)模企業(yè)，培育白酒產(chǎn)品馳名商標，進一步提升中國酒都、國酒茅臺、茅臺鎮(zhèn)地域品牌作為仁懷市白酒產(chǎn)業(yè)的規(guī)劃目標。 本項目的建設，除促進 白酒 產(chǎn)業(yè) 的發(fā)展外，還可 輻射 帶動 糧食、種植、農產(chǎn)品加工、機械、交通運輸、貿易、服務業(yè)等相關產(chǎn)業(yè)的發(fā)展 ， 有利于 調整 仁懷 市 產(chǎn)業(yè)結構以及 優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局， 同時，項目建成后可提供大量的就業(yè)機會，直 接解決就業(yè) 460 人，可增加 地區(qū)生產(chǎn)總值和地方財政收入，因此，本項目建設為當?shù)厣鐣?jīng)濟的發(fā)展起著積極的推 動作用。 10 第 三 章 市場分析 一 、 市場 現(xiàn)狀 分析 （一） 我國 白酒 市場現(xiàn)狀分析 我國 白 酒產(chǎn)量及同比增長情況分析 我國是一個有悠久酒文化的國家，白酒一直在我國釀酒行業(yè)中處于主導地位，占整個釀酒行業(yè)的比重為 %。 近幾年，隨著我國白酒社會消費能力不斷提升的影響，我國白酒制造業(yè)繼續(xù)保持快速增長的勢頭 ， 白酒產(chǎn)量 從 2021 年的 萬千升到 2021 年的 萬千升， 年均 復合增長率達到了 %。 我國 白酒 市場銷售收入分析 我國 白酒 銷售收入從 2021 年的 2021 年 億元， 年均復合增長率為 %； 從同比增長率來看， 2021 年 2021年的同比增長率均在 20%以上， 其中 2021 年 達到 %， 2021 年同比增長率為 %。 我國 白酒 區(qū)域 市場 情況 分析 2021 年我國 白酒 累計產(chǎn)量前 5 個?。ㄊ?、區(qū)）是 四川 、 山東 、河南 、 遼寧 、 湖北 ，累計產(chǎn)量分別為 、 、 、 、 萬千升，其累計產(chǎn)量合計占全國 白酒 總產(chǎn)量的 %。 2021年我國 白酒 累計產(chǎn)量前 5 個?。ㄊ?、區(qū)）是 四川 、 山東 、 河南 、 遼寧 、江蘇 ，累計產(chǎn)量分別為 、 、 、 、 萬千升，其累計產(chǎn)量合計占全國 白酒 總產(chǎn)量的 %。 2021 年全國累計產(chǎn)量同比增長率為 %，其中 同比增長較快的地區(qū)是 江蘇、福建、四川、湖南、黑龍江 ，累計產(chǎn)量同比增長分別為 %、 %、 11 %、 %、 %，增速分別高于全國平均水平 、 、 、 個百分點。 （二）貴州省 白酒 市場現(xiàn)狀分析 白酒產(chǎn)業(yè)是貴州省的傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)，近年來，在大力培育和發(fā)展以優(yōu)質白酒為主的產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn) 略指導下，貴州白酒以 “國酒茅臺 ”為重點實施名牌帶動戰(zhàn)略，依托獨特的釀酒環(huán)境、微生物資源及氣候條件，繼承和弘揚傳統(tǒng)生產(chǎn)工藝，引進、消化和利用 先進技術，推動技術進步，借助各