【導(dǎo)讀】未定義書簽。未定義書簽。

　　

【正文】 ，根據(jù)醫(yī)院發(fā)展的需要設(shè)置科研中心、醫(yī)療中心；依托有利的地理環(huán)境開 辦保健康復(fù)中心和康復(fù)公寓；由于 興隆 是天府新區(qū)的核心區(qū)域，各項生活基礎(chǔ)設(shè)施都在完善之中，為了使醫(yī)護人員和前來就診的廣大人民群眾能有一個良好的診治、康復(fù)環(huán)境， 按照國際 JCI 醫(yī)院的標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格建立相關(guān)管理系統(tǒng)和工作流程 ， 同時 配套了相關(guān)后勤保障系統(tǒng)。 167。 機構(gòu)設(shè)置 167。 總體介紹 JCI 國際醫(yī)院項目設(shè)置門診部、急診中心、住院部、手術(shù)中心、科研中心（腫 18 瘤、糖尿病、心腦血管）、保健康復(fù)中心、體檢中心 、生活服務(wù)中心、行政管理中心以及后勤保障系統(tǒng)。 167。 重要科室 ? 住院部設(shè)病床 500 余張，包括： 婦科、產(chǎn) 科、兒科、呼吸內(nèi)科、心血管科、消化內(nèi)科、內(nèi)分泌科、神經(jīng)內(nèi)科、血液科、血液凈化中心、普外科、肝腎移植中心、胸外科、骨科、眼耳鼻喉科、泌尿外科、 ICU、術(shù)后恢復(fù)中心、圍產(chǎn)醫(yī)學(xué)遺傳診斷中心、特需病區(qū)等。 ? 手術(shù)中心設(shè)： 百級凈化手術(shù)室 4 間；千級凈化手術(shù)室 7 間、萬級凈化手術(shù)室 12 間。 30萬級凈化手術(shù)室 12 間，潔凈走道按 10 萬級設(shè)計，污物走道按 30 萬級設(shè)計。 ? 科研中心： 主要為 省重點?？?12 個：呼吸內(nèi)科、心內(nèi)科、內(nèi)分泌科、神經(jīng)內(nèi)科、血液內(nèi)科、普外科、肝膽外科、胸外科、骨科、眼科、耳鼻喉科、計劃生育科 ； 省屬科研 中心：省臨 床檢驗中心、醫(yī)學(xué)影像研究中心、老年病研究中心、圍產(chǎn)醫(yī)學(xué)遺傳診斷中心 ,還有肝膽外科研治協(xié)作體，中西醫(yī)結(jié)合第一臨床研究基地 ；以及其他優(yōu)勢學(xué)科提供研究場所和臨床試驗基地。 ? 專科研發(fā)中心： 腫瘤、心腦血管、糖尿病 ? 體檢 中心及康復(fù)公寓： 為病患提供手術(shù)及治療后恢復(fù)、養(yǎng)生、保健的康復(fù)功能，是現(xiàn)代醫(yī)療的大趨勢，也是全省首家推出生態(tài)康復(fù)醫(yī)療的嶄新服務(wù)形式。 ? 后勤保障系統(tǒng)： 醫(yī)、學(xué)、研一體化為特色，為醫(yī)患提供現(xiàn)代化健康、全面生活配套服務(wù)設(shè)施，力爭建成 成都 醫(yī)療衛(wèi)生系統(tǒng)的大后勤基地 。 19 第 五 章 投資估算與資金籌措 167。 、項目總開發(fā)成本 167。 、項目總體經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo) 本項目總用地面積 200 畝。項目擬建設(shè) 現(xiàn)代化綜合醫(yī)療服務(wù)體 ，總建筑面積97000 平方米。主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)如下 ： 項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)摸擬 項目 建筑面積（平米） 備注 門診部 23000 其中急診 3000 平方米、門診 20210平方米。日門診人數(shù) 2500 人 住院部 40000 500 張床位 醫(yī)技樓 10000 手術(shù)室 5000 35 間各類手術(shù)室 體檢中心 4000 科研中心 6000 15 間實驗室， 25 張觀察床位 康復(fù)中心 1000 醫(yī) 療康復(fù)、保健養(yǎng)生為特色 康復(fù)公寓 6000 醫(yī)療康復(fù)、保健養(yǎng)生為特色 后勤行政配套 2021 行政、生活等 合計 97000 167。 、項目投資構(gòu)成 項目的總投資主要包括以下幾項： 20 （ 1）土地費用； （ 2）建造費用（含前期、土建、基礎(chǔ)設(shè)施、裝修、綠化、監(jiān)理建設(shè)期、開發(fā)期間費、管理費用等建設(shè)期內(nèi)所發(fā)生相關(guān)費用）； （ 3）不可預(yù)見費，由于建設(shè)周期較長，為建造費用的 5％； （ 4）手術(shù)室建造（由于潔凈手術(shù)室建造費用很高，故單獨列出土建外費用）； （ 5）設(shè)備購置費用。 167。 、項目投資估算 167。 、土地成本 土地使用權(quán)出讓金單位成本預(yù)估為 80 萬元 /畝， 200 畝合計為 16000 萬元。 167。 、建造費用 這里的建造費用采用概算指標(biāo)法與類似工程經(jīng)驗估算法相結(jié)合，以類似工程經(jīng)驗估算法得出項目各項費用的大致標(biāo)準(zhǔn)，作為概算指標(biāo)，結(jié)合不同的建筑面積，進行計算。項目建造費用約為 33920 萬元，以 97000 平方米的建筑面積計算，約合 3497 元 /平米，詳見下表。 21 建造費用估算表 項目 建筑面積（平米） 預(yù)計建造單價（元） 總價（萬元） 門診 23000 3600 8280 住院部 40000 3600 14400 醫(yī)技 10000 3600 3600 手術(shù)室 5000 1600 800 體檢中心 4000 3600 1440 科研中心 6000 3600 2160 康復(fù)中心 1000 3600 360 康復(fù)公寓 6000 3600 2160 后勤行政配套 2021 3600 720 合計 97000 3497 33920 167。 、不可預(yù)見費 由于建設(shè)周期較長，為建造費用的 5％，合計為 萬元。 167。 、潔凈手術(shù)室造價（不含土建） 35 間不同潔凈級別的 手術(shù)室，根據(jù)常規(guī)估計，除土建外建造費用為 2600 萬元。 167。 、設(shè)備購置費用 根據(jù)三級甲等醫(yī)院常規(guī)設(shè)備購置標(biāo)準(zhǔn)，平均每床位為 萬元，本項目床位 500 張，項目設(shè)備購置費用合計為 31634 萬元。 167。 、項目投資與籌資計劃 本項目開發(fā)投資的資金來源有二個渠道：一是企業(yè)自有資金，二是銀行貸款。土地相關(guān)費用和部分建設(shè)費由企業(yè)自身支付，預(yù)計企業(yè)自有資金 7 億元，占總投資的 70%。剩余部分由銀行貸款補足。預(yù)估貸款 30000 萬元，占總投資的 30%，貸款期限 5 年，預(yù)估年貸款利率 10%，則產(chǎn)生財務(wù) 費用 15000 萬元。 22 167。 、項目投資成本匯總 項目總成本匯總表 序號 項目 金額（萬元） 1 土地購置成本 16000 2 建造費用 33920 3 手術(shù)室建造費用（不含土建） 1750 4 不可預(yù)見費 1696 5 設(shè)備購置費 31634 6 財務(wù)費用 15000 合計 100000 167。 、項目收益部分預(yù)期 167。 、收入預(yù)期 建成后，項目收入隨時間增長而增長，根據(jù) 興隆 的規(guī)劃進度，按開發(fā)和地塊成熟度來估計， 9 年后，即 2023 年，項目取得滿額年收入。 項目建成后年收入估算表 項目 年收入（萬元） 估算依據(jù) 門診收入 24030 每日門診病人數(shù) 2500 人，扣除急診日，年門診時間為 300 天，根據(jù)經(jīng)驗數(shù)據(jù)，門診病人日支出 元。 住院收入 500 床，根據(jù)經(jīng)驗數(shù)據(jù)，病床周轉(zhuǎn)率為 ，故病床使用次數(shù)為 21150，常規(guī)經(jīng)驗住院人均支出 15300 元 體檢中心 6000 按日接待客人 50 人，人均消費 4000 元，年營業(yè)時間 300 天計 康復(fù)中心和康復(fù)公寓 2880 80 床，常規(guī)經(jīng)驗人均支出 25000 元，周轉(zhuǎn)率 ，故病床使用次數(shù)為 1152 23 其它收入 2021 食堂、小賣部、停車、住宿等 合計 167。 、項目經(jīng)營稅費估算 企業(yè)應(yīng)承擔(dān)的營業(yè)稅、城建稅、印花稅、企業(yè)所得稅、土地使用稅、房產(chǎn)稅、車船使用費、教育費附加、地方教育費附加、副食品調(diào)節(jié)基金等各項稅費按行業(yè)平均水平 8%計提為 5382 萬元。 167。 、完全建成后年支出預(yù)期 項目建成后年支出估算表 項目 年支出（萬元） 估算依據(jù) 工資、獎金及福利等一切人員開支 10800 900 人，人均 120210 元每年。 藥費 29383 經(jīng)驗數(shù)據(jù)表明，藥費一般占收入 ％ 各項稅費 5382 按行業(yè)平均水平計提 耗材（高低值耗材）及管理費用及其它（水、電氣、燃料等） 7000 經(jīng)驗數(shù)據(jù) 合計 52565 167。 、項目財務(wù)評價 167。 、靜態(tài)評價 對于本項目的財務(wù)靜態(tài)評價，由于投資期較長，并且利潤的獲得會隨時間增加而增加，所以采用投資回收期法較為合理。經(jīng)過測算，本項目的投資回收期為 年。 24 項目建成后年收入、支出增長變化估算表 年份 2021－ 2021 2021 2021 2021 2020 2021 2022 2023 使用率 % % % % % % % % 年收入 0 累計年收入 0 累計支出 100000 累計盈余 100000 年份 2024 2025 2026 使用率 % % % 年收入 累計年收入 累計支出 累計盈余 投資回收期計算表（按累計收益額計算法） 年份 投資額 回收投資額 累計未回收投資額 經(jīng)營收入 經(jīng)營成本 凈收入 1 100000 0 100000 2 3 4 5 25 6 7 8 9 10 52565 11 52565 12 52565 13 52565 167。 、動態(tài)盈利能力分析 動態(tài)評價分析法是考慮資金的時間價值的分析方法。主要評價指標(biāo)有：財務(wù)內(nèi)部收益率 (FIRR) 指標(biāo)和財務(wù)凈現(xiàn)值 (FNPV)指標(biāo)。 根據(jù)前述數(shù)據(jù)，由于本項目側(cè)重于長期的社會效益，故取 50 年測算結(jié)果如下： ? 財務(wù)凈現(xiàn)值（萬元）（ I=8%）為： 萬元 ? 財務(wù)內(nèi)部收益率為： ％ 財務(wù)凈現(xiàn)值（ FNPV）是指按事先規(guī)定的基準(zhǔn)貼現(xiàn)率 I0 將項目計算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量折現(xiàn)到建設(shè)期的現(xiàn)值之和。是考察項目在計算期內(nèi)盈利能力的動態(tài)評價指標(biāo)，凈現(xiàn)值 大于或等零的項目是可以考慮接受的。建議選取一般醫(yī)療企業(yè)常規(guī)收益率作為基準(zhǔn)收益率，故基準(zhǔn)收益率 I0 取為 8%。 財務(wù)內(nèi)部收益率（ FIRR）是指項目在整個計算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計等于零時的折現(xiàn)率。反映出項目所占用資金的盈利率，即反映出項目的盈利能力。當(dāng) FIRR 大于基準(zhǔn)收益率時，則認為其盈利能力已滿足最低要求。 167。 、財務(wù)評價結(jié)論 從各財務(wù)指標(biāo)看，本項目有可以接受的靜態(tài)與動態(tài)盈利能力。 從本項目的財務(wù)凈現(xiàn)值（ FNPV）評價和財務(wù)內(nèi)部收益率（ FIRR）評價及投資回收期評價證明，本項目一次性高額投入，能夠并側(cè) 重于獲取長期經(jīng)濟效益和 26 社會效益、社會公益性。