【導讀】未定義書簽。未定義書簽。

　　

【正文】 ，根據醫(yī)院發(fā)展的需要設置科研中心、醫(yī)療中心；依托有利的地理環(huán)境開 辦保健康復中心和康復公寓；由于 興隆 是天府新區(qū)的核心區(qū)域，各項生活基礎設施都在完善之中，為了使醫(yī)護人員和前來就診的廣大人民群眾能有一個良好的診治、康復環(huán)境， 按照國際 JCI 醫(yī)院的標準，嚴格建立相關管理系統(tǒng)和工作流程 ， 同時 配套了相關后勤保障系統(tǒng)。 167。 機構設置 167。 總體介紹 JCI 國際醫(yī)院項目設置門診部、急診中心、住院部、手術中心、科研中心（腫 18 瘤、糖尿病、心腦血管）、保健康復中心、體檢中心 、生活服務中心、行政管理中心以及后勤保障系統(tǒng)。 167。 重要科室 ? 住院部設病床 500 余張，包括： 婦科、產 科、兒科、呼吸內科、心血管科、消化內科、內分泌科、神經內科、血液科、血液凈化中心、普外科、肝腎移植中心、胸外科、骨科、眼耳鼻喉科、泌尿外科、 ICU、術后恢復中心、圍產醫(yī)學遺傳診斷中心、特需病區(qū)等。 ? 手術中心設： 百級凈化手術室 4 間；千級凈化手術室 7 間、萬級凈化手術室 12 間。 30萬級凈化手術室 12 間，潔凈走道按 10 萬級設計，污物走道按 30 萬級設計。 ? 科研中心： 主要為 省重點專科 12 個：呼吸內科、心內科、內分泌科、神經內科、血液內科、普外科、肝膽外科、胸外科、骨科、眼科、耳鼻喉科、計劃生育科 ； 省屬科研 中心：省臨 床檢驗中心、醫(yī)學影像研究中心、老年病研究中心、圍產醫(yī)學遺傳診斷中心 ,還有肝膽外科研治協(xié)作體，中西醫(yī)結合第一臨床研究基地 ；以及其他優(yōu)勢學科提供研究場所和臨床試驗基地。 ? ?？蒲邪l(fā)中心： 腫瘤、心腦血管、糖尿病 ? 體檢 中心及康復公寓： 為病患提供手術及治療后恢復、養(yǎng)生、保健的康復功能，是現(xiàn)代醫(yī)療的大趨勢，也是全省首家推出生態(tài)康復醫(yī)療的嶄新服務形式。 ? 后勤保障系統(tǒng)： 醫(yī)、學、研一體化為特色，為醫(yī)患提供現(xiàn)代化健康、全面生活配套服務設施，力爭建成 成都 醫(yī)療衛(wèi)生系統(tǒng)的大后勤基地 。 19 第 五 章 投資估算與資金籌措 167。 、項目總開發(fā)成本 167。 、項目總體經濟技術指標 本項目總用地面積 200 畝。項目擬建設 現(xiàn)代化綜合醫(yī)療服務體 ，總建筑面積97000 平方米。主要技術經濟指標如下 ： 項目主要技術經濟指標摸擬 項目 建筑面積（平米） 備注 門診部 23000 其中急診 3000 平方米、門診 20210平方米。日門診人數(shù) 2500 人 住院部 40000 500 張床位 醫(yī)技樓 10000 手術室 5000 35 間各類手術室 體檢中心 4000 科研中心 6000 15 間實驗室， 25 張觀察床位 康復中心 1000 醫(yī) 療康復、保健養(yǎng)生為特色 康復公寓 6000 醫(yī)療康復、保健養(yǎng)生為特色 后勤行政配套 2021 行政、生活等 合計 97000 167。 、項目投資構成 項目的總投資主要包括以下幾項： 20 （ 1）土地費用； （ 2）建造費用（含前期、土建、基礎設施、裝修、綠化、監(jiān)理建設期、開發(fā)期間費、管理費用等建設期內所發(fā)生相關費用）； （ 3）不可預見費，由于建設周期較長，為建造費用的 5％； （ 4）手術室建造（由于潔凈手術室建造費用很高，故單獨列出土建外費用）； （ 5）設備購置費用。 167。 、項目投資估算 167。 、土地成本 土地使用權出讓金單位成本預估為 80 萬元 /畝， 200 畝合計為 16000 萬元。 167。 、建造費用 這里的建造費用采用概算指標法與類似工程經驗估算法相結合，以類似工程經驗估算法得出項目各項費用的大致標準，作為概算指標，結合不同的建筑面積，進行計算。項目建造費用約為 33920 萬元，以 97000 平方米的建筑面積計算，約合 3497 元 /平米，詳見下表。 21 建造費用估算表 項目 建筑面積（平米） 預計建造單價（元） 總價（萬元） 門診 23000 3600 8280 住院部 40000 3600 14400 醫(yī)技 10000 3600 3600 手術室 5000 1600 800 體檢中心 4000 3600 1440 科研中心 6000 3600 2160 康復中心 1000 3600 360 康復公寓 6000 3600 2160 后勤行政配套 2021 3600 720 合計 97000 3497 33920 167。 、不可預見費 由于建設周期較長，為建造費用的 5％，合計為 萬元。 167。 、潔凈手術室造價（不含土建） 35 間不同潔凈級別的 手術室，根據常規(guī)估計，除土建外建造費用為 2600 萬元。 167。 、設備購置費用 根據三級甲等醫(yī)院常規(guī)設備購置標準，平均每床位為 萬元，本項目床位 500 張，項目設備購置費用合計為 31634 萬元。 167。 、項目投資與籌資計劃 本項目開發(fā)投資的資金來源有二個渠道：一是企業(yè)自有資金，二是銀行貸款。土地相關費用和部分建設費由企業(yè)自身支付，預計企業(yè)自有資金 7 億元，占總投資的 70%。剩余部分由銀行貸款補足。預估貸款 30000 萬元，占總投資的 30%，貸款期限 5 年，預估年貸款利率 10%，則產生財務 費用 15000 萬元。 22 167。 、項目投資成本匯總 項目總成本匯總表 序號 項目 金額（萬元） 1 土地購置成本 16000 2 建造費用 33920 3 手術室建造費用（不含土建） 1750 4 不可預見費 1696 5 設備購置費 31634 6 財務費用 15000 合計 100000 167。 、項目收益部分預期 167。 、收入預期 建成后，項目收入隨時間增長而增長，根據 興隆 的規(guī)劃進度，按開發(fā)和地塊成熟度來估計， 9 年后，即 2023 年，項目取得滿額年收入。 項目建成后年收入估算表 項目 年收入（萬元） 估算依據 門診收入 24030 每日門診病人數(shù) 2500 人，扣除急診日，年門診時間為 300 天，根據經驗數(shù)據，門診病人日支出 元。 住院收入 500 床，根據經驗數(shù)據，病床周轉率為 ，故病床使用次數(shù)為 21150，常規(guī)經驗住院人均支出 15300 元 體檢中心 6000 按日接待客人 50 人，人均消費 4000 元，年營業(yè)時間 300 天計 康復中心和康復公寓 2880 80 床，常規(guī)經驗人均支出 25000 元，周轉率 ，故病床使用次數(shù)為 1152 23 其它收入 2021 食堂、小賣部、停車、住宿等 合計 167。 、項目經營稅費估算 企業(yè)應承擔的營業(yè)稅、城建稅、印花稅、企業(yè)所得稅、土地使用稅、房產稅、車船使用費、教育費附加、地方教育費附加、副食品調節(jié)基金等各項稅費按行業(yè)平均水平 8%計提為 5382 萬元。 167。 、完全建成后年支出預期 項目建成后年支出估算表 項目 年支出（萬元） 估算依據 工資、獎金及福利等一切人員開支 10800 900 人，人均 120210 元每年。 藥費 29383 經驗數(shù)據表明，藥費一般占收入 ％ 各項稅費 5382 按行業(yè)平均水平計提 耗材（高低值耗材）及管理費用及其它（水、電氣、燃料等） 7000 經驗數(shù)據 合計 52565 167。 、項目財務評價 167。 、靜態(tài)評價 對于本項目的財務靜態(tài)評價，由于投資期較長，并且利潤的獲得會隨時間增加而增加，所以采用投資回收期法較為合理。經過測算，本項目的投資回收期為 年。 24 項目建成后年收入、支出增長變化估算表 年份 2021－ 2021 2021 2021 2021 2020 2021 2022 2023 使用率 % % % % % % % % 年收入 0 累計年收入 0 累計支出 100000 累計盈余 100000 年份 2024 2025 2026 使用率 % % % 年收入 累計年收入 累計支出 累計盈余 投資回收期計算表（按累計收益額計算法） 年份 投資額 回收投資額 累計未回收投資額 經營收入 經營成本 凈收入 1 100000 0 100000 2 3 4 5 25 6 7 8 9 10 52565 11 52565 12 52565 13 52565 167。 、動態(tài)盈利能力分析 動態(tài)評價分析法是考慮資金的時間價值的分析方法。主要評價指標有：財務內部收益率 (FIRR) 指標和財務凈現(xiàn)值 (FNPV)指標。 根據前述數(shù)據，由于本項目側重于長期的社會效益，故取 50 年測算結果如下： ? 財務凈現(xiàn)值（萬元）（ I=8%）為： 萬元 ? 財務內部收益率為： ％ 財務凈現(xiàn)值（ FNPV）是指按事先規(guī)定的基準貼現(xiàn)率 I0 將項目計算期內各年凈現(xiàn)金流量折現(xiàn)到建設期的現(xiàn)值之和。是考察項目在計算期內盈利能力的動態(tài)評價指標，凈現(xiàn)值 大于或等零的項目是可以考慮接受的。建議選取一般醫(yī)療企業(yè)常規(guī)收益率作為基準收益率，故基準收益率 I0 取為 8%。 財務內部收益率（ FIRR）是指項目在整個計算期內各年凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計等于零時的折現(xiàn)率。反映出項目所占用資金的盈利率，即反映出項目的盈利能力。當 FIRR 大于基準收益率時，則認為其盈利能力已滿足最低要求。 167。 、財務評價結論 從各財務指標看，本項目有可以接受的靜態(tài)與動態(tài)盈利能力。 從本項目的財務凈現(xiàn)值（ FNPV）評價和財務內部收益率（ FIRR）評價及投資回收期評價證明，本項目一次性高額投入，能夠并側 重于獲取長期經濟效益和 26 社會效益、社會公益性。