【導讀】年產20萬套液壓油缸項目。河河南南助助陣陣投投資資咨咨詢詢有有限限公公司司。二二〇〇一一一一年年九九月月

　　

【正文】 員參加節(jié)能培訓。未經節(jié)能教育培訓的人員，不準在耗能設備崗位上操作。 建立節(jié)能工作責任制，對節(jié)能工作取得成績的集體和個 人給與獎勵。 建立健全能源消耗原始記錄和統(tǒng)計臺帳，按照《中國人民共和國統(tǒng)計法》和其他有關規(guī)定，定期向上級節(jié)能管理機構和企業(yè)業(yè)務主管部門報送有關能源統(tǒng)計報表。 年產 20 萬套液壓油缸項目可行性研究報告 43 節(jié)水措施 提高水的循環(huán)使用率。 水環(huán)式真空泵中的水介質循環(huán)使用，從而節(jié)省新鮮水用量。 積極考慮采用節(jié)水技術，推行節(jié)水型用水器具，提高用水效率，節(jié)約水資源。 加強生產管理，在各用水點安裝計量設備，對用水設備進行流量控制，嚴格考核用水指標，降低水耗。 ...... 資源綜合利用 堅持使用節(jié)約并重、節(jié)約優(yōu)先，按照減量化、 再利用、資源化的原則，在生產能耗、廢物產生、消費等環(huán)節(jié)，建立資源循環(huán)利用體系。 強化能源節(jié)約和高效利用，加大節(jié)能力度，通過優(yōu)化項目實現結構節(jié)能；通過推廣節(jié)能技術，實現技術節(jié)能；通過加強能源消費環(huán)節(jié)的制度建設和監(jiān)管，實現管理節(jié)能。 注重能量系統(tǒng)優(yōu)化，以提高項目整體的綜合能耗水平。 節(jié)約土地，落實保護耕地基本國策，強化用地定額標準，提高項目建筑系數和利用系數。 .............年產 20 萬套液壓油缸項目可行性研究報告 44 第十一章 組織機構和勞動定員 企業(yè)組織機構 項目的建設主體是 河南安耐穩(wěn)機械有限公司 ，公司實現董事長領導下 的總經理負責制，下設采購部、企管部、市場部、研發(fā)部、客服部、生產部等，由各部門部長具體負責，企業(yè)組織機構如下： 其中采購部主要負責原材料采購，訂單管理與貨物跟蹤； 企管部負責企業(yè)制度制定與人力資源管理； 市場部負責產品推廣、客戶開拓與區(qū)域管理； 客服部主要進行售后服務與技術支持； 生產部主要進行產品開發(fā)與質量檢驗； 研發(fā)部主要負責軟硬件產品設計、技術攻關與產品定型。 董事長 總經理 副總經理 副總經理 采購部 企管部 市場部 生產部 研發(fā)部 客服部 年產 20 萬套液壓油缸項目可行性研究報告 45 勞動制度 工作時間全年按 300 天計算，三班制， 8 小時工作日。 勞動定員 項目執(zhí)行中華人民共和國法定的勞動 制度。同時參照同行業(yè)實際情況，項目定員為 200 人 , 其中技術干部 20 人，行政及銷售人員 20 人，各工種工人 160 人。 人員來源及培訓 人員來源 由于本項目建成投產后，其生產管理和操作的技術性較強，自動化程度很高。因此，人員來源面向社會招聘為主，社會招聘人員需培訓合格后方可上崗。從事各種管理和技術工作的人員應具有大專以上的文化程度，生產操作人員應具備高中文化水平。 技術工人如分析化驗、機修、電修、儀修等人員，最好能從中等職業(yè)學校或技工學校畢業(yè)生中招收。各種管理人員和技術人員可面向社會招聘，從 大專院?；蛲惼渌鼜S招收和借調，也可從 借 調和招收的人員中選拔優(yōu)秀者到大專院校培訓進修。 本項目將招攬一批高檔專業(yè)技術人員，專職和兼職人員合理配備，以保證本項目產品的領先地位。 人員培訓 年產 20 萬套液壓油缸項目可行性研究報告 46 技術和生產操作的主要人員，都由本項目設備供應廠商對其進行上崗前的生產操作和技術培訓，培訓時間不應少于兩個月。培訓后需進行考核，合格方能上崗。一些特殊工種的人員，如電工、分析化驗員等，應由有關主管部門進行專業(yè)培訓，必須持證上崗。 項目管理 公司制訂了嚴格的管理制度，為公司穩(wěn)健的成長奠定堅實的基礎，從而更好的 服務于社會。 財務管理 根據財務管理制度，公司制定了嚴格的項目財務管理辦法。 （ 1）根據項目建設計劃所規(guī)定的建設內容認真編制財務計劃。 （ 2）項目資金使用計劃必須根據項目文件確定的項目建設內容、費用及成本開支等，參照各種消耗定額編制。 （ 3）資金籌措計劃必須說明每年從哪些渠道取得多少資金。 （ 4）項目資金的動用，必須按照財務管理辦法加強管理，做到?？顚Ｓ?。 設備物資管理 項目建設物資必須專門管理，保證項目的建設需要。物資管理和供應部門，負責項目建設物資計劃、分配、采購、存放、運輸和管 理，使項目建設所需的物資及時供應。 工程管理 工程管理包括工程設計、設備物質采購、施工監(jiān)理和竣工驗收等過年產 20 萬套液壓油缸項目可行性研究報告 47 程，關系到整個項目的工程質量和效益的發(fā)揮。公司根據項目的建設進度，結合各部分的投資規(guī)模與先后順序制定投資計劃，保證建設資金及時到位，同時根據項目建設計劃，配備專職人員負責項目的設備物資采購，在采購過程中，同時聘請有關專家進行指導，以保證所采購設備物資經濟適用，使各項目建設按計劃順利進行。 年產 20 萬套液壓油缸項目可行性研究報告 48 第十二章 項目實施計劃 本項目實施過程中各項投資和各工作環(huán)節(jié)有些是同時開展和交叉進行的，因此，在項 目報批及可研階段需將項目實施的各階段的工作環(huán)節(jié)進行統(tǒng)一規(guī)劃，以便對項目實施做出切實、合理的安排。根據基本建設的合理工期規(guī)定，結合本項目建設特點，提出以下項目實施進度安排。 項目進度計劃 該項目從立項到投產計劃為 12 個月。該項目批準后，應立即進行初步設計文件編制，并著手準備施工設計。初步設計文件批復后，立即進行施工圖設計，同時組成一個班子負責領導組織工作。土建和設備定貨同時進行。在建設過程中，要抓住設計、定貨、施工、安裝、試車等重要環(huán)節(jié)。運用科學手段協(xié)調安排各方面的工作，確保順利完成該項目的建設任務 。 本項目工程于 2020 年 9 月開始，建設期工期 1 年， 2020 年 8 月竣工 ,項目實施進度如下。 年產 20 萬套液壓油缸項目可行性研究報告 49 項目實施進度表 項目實施進度表 序號 工作項目 2020 年 2020 年 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 1 前期準備工作 2 完成土建工程 3 設備訂購、安裝調試 4 員工培訓 5 試運營 年產 20 萬套液壓油缸項目可行性研究報告 50 第十三章 項目招標方案 招標原則 為保證工程質量，縮短工程建設期，防范和化解工程建設中的違規(guī)行為，規(guī)范招標、投標活動，保護國家利益、社會公共利益和招標投標活動當事人的合法權益，按照《中華人民共和國招標投標法》，編制了本項目的招投標方案。在招標過程中要遵循公開、公平、公正和誠實信用的原則，并應當接受依法實施的監(jiān)督。 招標范圍 本項目招標范圍包括項目的設備供貨商、施工、設計等。 招投標程序 招標 鑒于本項目 法人單位目前尚不具備自行招標所需具備的編制招標文件和組織評標的能力，該項目的招標活動委托給依法設立、從事招標代理業(yè)務并提供相關服務的招標代理機構，具體程序如下： 本項目按照國家有關規(guī)定先履行項目審批手續(xù)，取得批準后委托招標代理機構進行公開招標。 招標人在國家指定媒體發(fā)布招標公告。公告應當載明招標人名稱和地址，招標項目的性質、數量、實施地點和時間以及獲取招標文件的辦法等事項。 年產 20 萬套液壓油缸項目可行性研究報告 51 本項目的招標文件應當包括招標項目的技術要求、對投標人資格審查的標準，投標報價要求和評標標準等所有實質性要求和條件以及擬簽定 合同的主要條款。 （ 1）設備供貨商招標 （ 2）設計招標 （ 3）施工企業(yè)選擇招標 組織潛在投標人踏勘項目現場。 本項目的招標文件開始發(fā)出之日起至投標人提交投標文件截止之日，最短不得少于二十日。 投標 本項目投標人應當具備承擔招標項目的能力，并應按照招標文件的要求編制投標文件。投標文件的內容應當包括擬派出的項目負責人與主要技術人員的簡歷、業(yè)績和計劃用于完成招標項目的機械設備等。 投標人應當在招標文件要求提交投標文件的截止時間前，將投標文件送達投標地點。投標人少于三個的，招標人應當依照 本辦法重新招標。 投標人擬在中標后將中標項目的部分非主體、非關鍵性工作進行分包的，應當在招標文件中載明。 開標、評標和中標 開標由招標人主持，在招標文件確定的提交投標文件截止時間的同一時間，招標文件中預先確定的地點，邀請所有投標人參加。 年產 20 萬套液壓油缸項目可行性研究報告 52 評標由招標人依法組建的評標委員會負責。評標委員會由五人以上單數組成，從招標代理機構的專家?guī)熘谐槿?。其中技術、經濟等方面的專家不得少于成員總數的三分之二。專家應當從事相關領域工作滿八年并具有高級職稱或具有同等專業(yè)水平。評標委員會成員應當客觀、公正地履行 職務，遵守職業(yè)道德，對提出的評審意見承擔個人責任。 第十四章 投資估算及資金籌措 投資估算 本項目的投資估算，主要依據項目建設方案確定的建設任務及及其工程量的建設投資和設備配置投資。 項目投資估算參考的文件： 國家發(fā)改委、建設部《建設項目經濟評價方法與參數》（第三版）； 國家發(fā)改委《投資項目可行性研究指南》； 建筑工程及安裝工程費用按綜合指標法并參考近期完工的同類項目工程造價進行估算。 設備購置費 按 項目建設單位提供的資料進行估算。 工程建設 其它費用按照鄭州市工程建設其它費用定額計算。年產 20 萬套液壓油缸項目可行性研究報告 53 其中土地費用按項目建設單位提供的征地價格計算；其他相關費用按國家最新的計算標準計算。 預備費用按工程費用與工程其他費用之和的 5%計算。 （ 1）工程費用 工程費用合計 萬元 ，其中建筑工程費 萬元，設備購置費 萬元，安裝費 萬元。 （ 2）工程建設其他費用 主要包括 土地費用、 建設單位管理費、工程建設監(jiān)理費、勘察設計費 、 招標代理費 、環(huán)評費 等，共計 萬元 。 （ 3）工程建設預備費 根據行業(yè)有關 要求，并結合實際情況，工程費用和工程建設其他費用的 5%進行估算，為 萬元 。 （ 4）建設期利息 本項目無貸款，故建設期貸款利息為零。 本項目總投資為 4000 萬元 。 其中： 工程費用 萬元， 占總投資的 %； 工程建設其他費用 萬元，占總投資的 %； 預備費用 萬元，占總投資的 %； 建設期利息 0 萬元，占總投資的 0%； 流動資金 500 萬元，占總投資的 %。 年產 20 萬套液壓油缸項目可行性研究報告 54 資金籌措 資金來源： 本項目總投資為 4000萬元，擬全部由企 業(yè)自籌解決。 年產 20 萬套液壓油缸項目可行性研究報告 55 第十五章 財務評價 財務評價依據及范圍 該項目經濟評價采用國家發(fā)改委、建設部《建設項目經濟評價方法與參數》（第三版）、原國家計委頒布的《投資項目可行性研究指南（試用版）》所規(guī)定的原則與方法進行。在建設內容和規(guī)模、工程建設方案和產品方案等基礎上來進行項目的財務評價。 依據項目的特點，財務評價部分主要包括財務估算、財務盈利能力分析、不確定性分析，最后給出財務評價的結論。 基礎數據及參數選取 （ 1）取費標準：修理費按折舊的 10%計算、 營業(yè) 費用按營業(yè)收入的 3%計算 、管理費用 按營業(yè)收 入的 1%計算。 （ 2）財務制度的規(guī)定：固定資產的折舊年限分別是房屋建筑物是 20 年 ， 殘值率 5%； 機械設備是 10 年，折舊方法為平均年限法，殘值率 5%； 固定資產其他費用折舊年限為 8 年；無形資產按 10 年進行攤銷、其他資產按 5 年進行攤銷。 （ 3）稅收政策：根據現行的稅收政策規(guī)定， 增值稅按 17%計算，城市建設維護稅按 5%計算，教育附加稅按 3%計算， 企業(yè)所得稅率按25%計算。 （ 4）項目計算期： 11 年。 （ 5）生產負荷： 2020 年 投產率 30%， 2020 年投產率為 80%， 2020年產 20 萬套液壓油缸項目可行性研究報告 56 年投產率為 100%。 財務效益與費用 估算 年銷售收入估算 本項目建設完成后，年銷售收入來源于 20 萬套液壓油缸的市場銷售， 根據項目建設單位提供的資料、以及目前市場情況預測 ，估算本項目 建成后 正常 生產年份年 銷售 收入為 7000 萬元。 產品總成本及費用估算 本項目按要素分各項成本費用如下： （ 1） 原材料 本項目主要生產原材料為 45圓鋼、 219mm 鋼管、切削液、環(huán)保油漆、電焊條、密封圈、包裝物 等，根據項目單位提供的資料，估算年耗原材料為 2800 萬元。 （ 2）燃料 費