【正文】 產(chǎn)品總成本及費(fèi)用估算 本項(xiàng)目按要素分各項(xiàng)成本費(fèi)用如下： （ 1） 原材料 本項(xiàng)目主要生產(chǎn)原材料為 45圓鋼、 219mm 鋼管、切削液、環(huán)保油漆、電焊條、密封圈、包裝物 等，根據(jù)項(xiàng)目單位提供的資料，估算年耗原材料為 2800 萬(wàn)元。 （ 3）稅收政策：根據(jù)現(xiàn)行的稅收政策規(guī)定， 增值稅按 17%計(jì)算，城市建設(shè)維護(hù)稅按 5%計(jì)算，教育附加稅按 3%計(jì)算， 企業(yè)所得稅率按25%計(jì)算。在建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模、工程建設(shè)方案和產(chǎn)品方案等基礎(chǔ)上來(lái)進(jìn)行項(xiàng)目的財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)。 本項(xiàng)目總投資為 4000 萬(wàn)元 。 （ 1）工程費(fèi)用 工程費(fèi)用合計(jì) 萬(wàn)元 ，其中建筑工程費(fèi) 萬(wàn)元，設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 萬(wàn)元，安裝費(fèi) 萬(wàn)元。 設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 按 項(xiàng)目建設(shè)單位提供的資料進(jìn)行估算。專(zhuān)家應(yīng)當(dāng)從事相關(guān)領(lǐng)域工作滿八年并具有高級(jí)職稱(chēng)或具有同等專(zhuān)業(yè)水平。 開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)和中標(biāo) 開(kāi)標(biāo)由招標(biāo)人主持，在招標(biāo)文件確定的提交投標(biāo)文件截止時(shí)間的同一時(shí)間，招標(biāo)文件中預(yù)先確定的地點(diǎn)，邀請(qǐng)所有投標(biāo)人參加。投標(biāo)文件的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括擬派出的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人與主要技術(shù)人員的簡(jiǎn)歷、業(yè)績(jī)和計(jì)劃用于完成招標(biāo)項(xiàng)目的機(jī)械設(shè)備等。 年產(chǎn) 20 萬(wàn)套液壓油缸項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 51 本項(xiàng)目的招標(biāo)文件應(yīng)當(dāng)包括招標(biāo)項(xiàng)目的技術(shù)要求、對(duì)投標(biāo)人資格審查的標(biāo)準(zhǔn)，投標(biāo)報(bào)價(jià)要求和評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等所有實(shí)質(zhì)性要求和條件以及擬簽定 合同的主要條款。 招標(biāo)范圍 本項(xiàng)目招標(biāo)范圍包括項(xiàng)目的設(shè)備供貨商、施工、設(shè)計(jì)等。運(yùn)用科學(xué)手段協(xié)調(diào)安排各方面的工作，確保順利完成該項(xiàng)目的建設(shè)任務(wù) 。該項(xiàng)目批準(zhǔn)后，應(yīng)立即進(jìn)行初步設(shè)計(jì)文件編制，并著手準(zhǔn)備施工設(shè)計(jì)。公司根據(jù)項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度，結(jié)合各部分的投資規(guī)模與先后順序制定投資計(jì)劃，保證建設(shè)資金及時(shí)到位，同時(shí)根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃，配備專(zhuān)職人員負(fù)責(zé)項(xiàng)目的設(shè)備物資采購(gòu)，在采購(gòu)過(guò)程中，同時(shí)聘請(qǐng)有關(guān)專(zhuān)家進(jìn)行指導(dǎo)，以保證所采購(gòu)設(shè)備物資經(jīng)濟(jì)適用，使各項(xiàng)目建設(shè)按計(jì)劃順利進(jìn)行。 （ 4）項(xiàng)目資金的動(dòng)用，必須按照財(cái)務(wù)管理辦法加強(qiáng)管理，做到專(zhuān)款專(zhuān)用。 財(cái)務(wù)管理 根據(jù)財(cái)務(wù)管理制度，公司制定了嚴(yán)格的項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理辦法。 人員培訓(xùn) 年產(chǎn) 20 萬(wàn)套液壓油缸項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 46 技術(shù)和生產(chǎn)操作的主要人員，都由本項(xiàng)目設(shè)備供應(yīng)廠商對(duì)其進(jìn)行上崗前的生產(chǎn)操作和技術(shù)培訓(xùn)，培訓(xùn)時(shí)間不應(yīng)少于兩個(gè)月。從事各種管理和技術(shù)工作的人員應(yīng)具有大專(zhuān)以上的文化程度，生產(chǎn)操作人員應(yīng)具備高中文化水平。 勞動(dòng)定員 項(xiàng)目執(zhí)行中華人民共和國(guó)法定的勞動(dòng) 制度。 注重能量系統(tǒng)優(yōu)化，以提高項(xiàng)目整體的綜合能耗水平。 積極考慮采用節(jié)水技術(shù)，推行節(jié)水型用水器具，提高用水效率，節(jié)約水資源。 建立節(jié)能工作責(zé)任制，對(duì)節(jié)能工作取得成績(jī)的集體和個(gè) 人給與獎(jiǎng)勵(lì)。 推廣 綠色照明 推廣緊湊型熒光燈、細(xì)管徑熒光燈以及其他高效照明產(chǎn)品，例如金屬鹵化物燈、目光色鏑燈、高壓鈉燈等。要求補(bǔ)償后功率因數(shù)≥ 。 廠 房和辦公樓 門(mén)窗 采用 節(jié)能玻璃（ LowE 玻璃）。 節(jié)能措施 節(jié)約能源已成為當(dāng)今世界人們關(guān)注的問(wèn)題。 （ 1）土建工程 （ 2）易燃易爆物的管理 （ 3）機(jī)械電氣設(shè)備的火災(zāi)預(yù)防 （ 4）消防組織及設(shè)備配備 （ 5）消防用水 年產(chǎn) 20 萬(wàn)套液壓油缸項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 40 第十章 節(jié) 能 用能標(biāo)準(zhǔn)和節(jié)能規(guī)范 原則和標(biāo)準(zhǔn) （ 1）堅(jiān)持節(jié)約與開(kāi)發(fā)并舉，把節(jié)約放在首位的方針，提高能源利用率，減輕環(huán)境污染，走可持續(xù)發(fā)展道路。 （ 8）建立勞動(dòng)安全機(jī)構(gòu)，設(shè)專(zhuān)職安全管理干部，車(chē)間、班組設(shè)安全員，經(jīng)常進(jìn)行職工安全教育 ，杜絕事故隱患。生產(chǎn)人員按規(guī)定穿戴鞋帽、工作服、口罩、手套等，方可進(jìn)入工房工位操作。 （ 2）防機(jī)械傷害：為確保職工操作安全，所有機(jī)械傳動(dòng)部分均要設(shè)置安全罩，樓梯、操作平臺(tái)要設(shè)防護(hù)欄桿。 年產(chǎn) 20 萬(wàn)套液壓油缸項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 36 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施“三同時(shí)”制度，對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)生的廢水、噪聲均可以得到有效的控制和治理。 環(huán)境監(jiān) 測(cè)與環(huán)保機(jī)構(gòu) 設(shè)置環(huán)保監(jiān)測(cè)小組，在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行日常監(jiān)測(cè)和管理工作。 生態(tài)保護(hù)措施及預(yù)期效果 : 進(jìn)一步對(duì)廠區(qū)及周邊綠化。 項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期環(huán)境保護(hù)措施 內(nèi)容 類(lèi)型 排放源 （編號(hào)） 污染物 名稱(chēng) 防治措施 預(yù)期治理 效果 大氣 污染物 噴漆工序 漆霧 集中收集經(jīng)水簾式油漆凈化裝置處理后經(jīng)（≥ 15 m）排氣筒排放 達(dá)標(biāo)排放 拋丸工序 粉塵 旋風(fēng)除塵器 (除塵效率 80℅以上 ) 達(dá)標(biāo)排放 焊接工序 焊接煙塵 采用移動(dòng)式 吸塵罩收集后經(jīng)布袋除塵處理通過(guò) 15米高排氣筒排放 達(dá)標(biāo)排放 水污 染物 生產(chǎn)廢水 COD SS 石油類(lèi) 項(xiàng)目生產(chǎn)冷卻用水循環(huán)利用，生活污水有化糞池處理后排入污水處理廠。 （ 4）固廢： 切割工序和機(jī)械加工工序產(chǎn)生的下腳料， 焊接時(shí)產(chǎn)生的年產(chǎn) 20 萬(wàn)套液壓油缸項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 33 廢棄焊條、錫塵，過(guò)濾切削液時(shí)產(chǎn)生的廢渣，檢驗(yàn)工序產(chǎn)生的不合格品以及生活垃圾。 項(xiàng)目生產(chǎn)期對(duì)環(huán)境的影響 （ 1）廢水： 本項(xiàng)目所排放的廢水主要是生活廢水， 無(wú)生產(chǎn)廢水排放。電修站由工程部管理。 維修設(shè)施 機(jī)修 全廠的機(jī)修部分作如下技術(shù)說(shuō)明和規(guī)定： 為保證全廠各生產(chǎn)裝置和輔助系統(tǒng)的連續(xù)安全運(yùn)行，在工程部?jī)?nèi)設(shè)置全廠綜合維修站一個(gè)； 維修站的主要日常工作包括下述內(nèi)容： 1）承攬全廠設(shè)備管路的日常維護(hù)和小修工作； 2）加工制作簡(jiǎn)單、應(yīng)急的小型備件； 3）協(xié)助管理全廠生產(chǎn)裝置和系統(tǒng)所需的備品配件； 4）協(xié)助制定全廠機(jī)械設(shè)備、管線管件等的大、中修計(jì)劃。 供電電源： 10kV (三相 ) 低壓配電電壓： AC(三相 +N+PE) 低壓電機(jī)： AC(三相 +PE) 照明電壓： 220V AC(單相 +N) 檢修照明電壓： 36V AC 供電系統(tǒng) 電氣系統(tǒng) 控制方式 無(wú)功功率補(bǔ)償 設(shè)備選型 保護(hù)方式 （ 1）繼電保護(hù)及操作系統(tǒng) （ 2） 防雷保護(hù)與接地系統(tǒng) 2） 接地系統(tǒng) 3） 防雷保護(hù) 給排水 給排水 年產(chǎn) 20 萬(wàn)套液壓油缸項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 30 給水水源引自廠區(qū)敷設(shè)的 DN150 給水管，本技術(shù)生產(chǎn)用水量很少，主要是循環(huán)使用的降溫用水和消防用水。 年產(chǎn) 20 萬(wàn)套液壓油缸項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 28 第七章 公用工程 供電 設(shè)計(jì)依據(jù) 《工業(yè)與民用 10kV 及以下變電所設(shè)計(jì)規(guī)范》（ GBJ5383） 《工業(yè)與民 用供電系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》（ GBJ5283） 《低壓配電裝置及線路設(shè)計(jì)規(guī)范》（ GBJ5483） 《建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》（ GBJ5005794） 略 ..... 設(shè)計(jì)范圍 該項(xiàng)目電氣設(shè)計(jì)包括以下內(nèi)容： 廠區(qū)變電所及配電裝置設(shè)計(jì) 廠區(qū)用電設(shè)備供電及控制設(shè)計(jì) 廠區(qū)電纜敷設(shè)設(shè)計(jì) 廠區(qū)供電系統(tǒng)及各建筑物接地設(shè)計(jì) 略 ..... 負(fù)荷計(jì)算 全廠設(shè)備及照明總負(fù)荷為 3800kw，新建一變配電間，安裝 1500KVA變壓器 3 臺(tái)，并考慮到企業(yè)發(fā)展，預(yù)留 3 臺(tái)變壓器安裝位置。 （ 2）靠近道路的圍墻采用通透式圍墻，其他采用磚砌圍墻作為周邊維護(hù)，出入口設(shè)門(mén)衛(wèi)。設(shè)備檢修和地面沖洗水采用明溝排水，全部收集到污水池中與生活污水一并處理。 （ 6）符合 當(dāng)?shù)?總體規(guī)劃要求。廠前區(qū)主要為行政管理機(jī)構(gòu)和與職工食堂的設(shè)施，布置在廠區(qū)的東面；生產(chǎn)區(qū)布置在廠區(qū)的北部，依次布置有原料儲(chǔ)存、 原料儲(chǔ)存及 生產(chǎn) 車(chē)間 等，其它輔助生產(chǎn)設(shè)施依據(jù)其服務(wù)對(duì)象就近布置，以減少投資，節(jié)約能源；成品區(qū)布置在廠區(qū)的 西南部。 總圖布置應(yīng)盡量整齊、美觀， 建構(gòu)筑物盡可能布置在南北朝向。 工廠總平面布置 本工程為 液壓油缸 生產(chǎn)項(xiàng)目。 略 .......年產(chǎn) 20 萬(wàn)套液壓油缸項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 24 第六章 總圖運(yùn)輸 總體設(shè)計(jì) 本設(shè)計(jì)根據(jù) 全廠的車(chē)間組成和使用需要，結(jié)合各專(zhuān)業(yè)的技術(shù)要求，綜合考慮地形、地貌、周?chē)h(huán)境、工藝流程、建構(gòu)筑物及各項(xiàng)設(shè)施相互間的平面和空間關(guān)系，在保證工藝流程順暢、合理的前提下，充分利用地形，節(jié)約用地和環(huán)境保護(hù)，使全廠各設(shè)施組成一個(gè)協(xié)調(diào)的整體，以達(dá)到投資省、建設(shè)周期短、生產(chǎn)效率高的目的。 年產(chǎn) 20 萬(wàn)套液壓油缸項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 23 （ 2）按照 統(tǒng)一規(guī)劃要求，圍墻的式樣、材質(zhì)、色調(diào)基本與周邊企業(yè)統(tǒng)一協(xié)調(diào)；建筑風(fēng)格基本統(tǒng)一；建筑設(shè)計(jì)新穎、美觀、大方，體現(xiàn)現(xiàn)代工業(yè)建筑特色。根據(jù)總圖布置和初步地質(zhì)分析，單層廠房擬采用天然地基或相應(yīng)的復(fù)合地基。本項(xiàng)目結(jié)合該公司的實(shí)際情況、產(chǎn)品的市場(chǎng)定位，并根據(jù)產(chǎn)品加工生產(chǎn)的特點(diǎn)，采用先進(jìn)、可靠的加工技術(shù)，制定合理、簡(jiǎn)捷、先進(jìn)的加工工序，力求多采用國(guó)際先進(jìn)水平的加工技術(shù) 、生產(chǎn)工藝，確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。 焊接工件經(jīng)冷拔加工，利用金屬本身的韌性變形成需要的尺寸，這種加工方法能耗低，效率高，精度高，且通過(guò)冷拔改變了金屬內(nèi)部的顯微組織，增加金屬的材料強(qiáng)度 50%以上，在同等工作條件下降低了鋼材的使用重量，提高了材料利用率。 4）、在滿足生產(chǎn)需要的前提下，優(yōu)選高新技術(shù)、節(jié)能、環(huán)保設(shè)備，提高企業(yè)的裝備水平。 中牟縣 交通便捷，原料資源 、勞動(dòng)力資源 豐富 ， 項(xiàng)目建設(shè)成后可以吸納部分勞動(dòng)力，拓寬就業(yè)渠道、增加收入、改善生活和經(jīng)濟(jì)環(huán)境。 （ 2）節(jié)約用地，不占良田，不占耕地。相繼實(shí)施農(nóng)村和城市電網(wǎng)改造工程，天然氣管網(wǎng)基本覆蓋新老城區(qū)，能源保障能力不斷增強(qiáng)。 水文條件 中牟縣水資源比較豐富，全縣年均降水量 616 毫米，年均可利用總量 億立方米。西連京廣鐵路、國(guó)道 107 線，東接京九鐵路、國(guó)道106 線。 從目前情況看，我國(guó)中高端液壓產(chǎn)品的進(jìn)口依賴度高達(dá) 70%以上，因此進(jìn)口替代市場(chǎng)空間廣闊。 目前我國(guó)液壓市場(chǎng)的高端產(chǎn)品大多數(shù)被國(guó)外產(chǎn)品占據(jù)，裝備制造業(yè)缺乏核心技術(shù)，成為裝備制造業(yè)發(fā)展的瓶頸。 2020 年繼續(xù)保持了良好的發(fā)展勢(shì)頭，前四個(gè)月的銷(xiāo)售量已經(jīng)接近 2020年的水平。 我國(guó)汽車(chē)年銷(xiāo)售量 我國(guó)汽車(chē)工業(yè)的銷(xiāo)售量也是快速增長(zhǎng)，從 2020 的年銷(xiāo)售 209 萬(wàn)量發(fā)展到 2020 年的 956 萬(wàn)量， 2020 年產(chǎn)銷(xiāo)量雙雙超過(guò) 1300 萬(wàn)輛，成為汽車(chē)年產(chǎn) 20 萬(wàn)套液壓油缸項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 13 第一大國(guó)， 2020 年的產(chǎn)銷(xiāo)量分別達(dá)到 1826 萬(wàn)輛和 1806 萬(wàn)輛。 （ 3）對(duì)大型和小型工程機(jī)械、零部件發(fā)展、待開(kāi)發(fā)的新產(chǎn)品等市場(chǎng)年產(chǎn) 20 萬(wàn)套液壓油缸項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 12 需求將成為新的增長(zhǎng)點(diǎn)。 城鎮(zhèn)化及基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展帶來(lái)的機(jī)遇 中國(guó) 2020 年的城市化率只有巴西上世紀(jì) 50 年度、韓國(guó) 70 年度早期的水平，因而中國(guó)今后仍然有 非常強(qiáng)勁的基礎(chǔ)設(shè)施投資需求。 科研投入少。自主創(chuàng)新能力不足造成不能形成有利于裝備制造業(yè)發(fā)展的有效的自主創(chuàng)新成果。 近年來(lái)，我國(guó)液壓行業(yè)企業(yè)為國(guó)家重點(diǎn)工程和重大技術(shù)裝備，提供了大量的液壓系統(tǒng)，如三峽工程二、三期工程的升船機(jī)、啟閉機(jī)液壓系統(tǒng)、秦皇島碼頭二三期工程、寶鋼、鞍鋼、武鋼、攀鋼、唐鋼等先進(jìn)軋機(jī)液壓系統(tǒng)等，但是這些液壓系統(tǒng)所用關(guān)鍵液壓元件絕大部分是進(jìn)口元件。 項(xiàng)目的建設(shè)可增加當(dāng)?shù)氐呢?cái)政收入 本項(xiàng)目建成后 ， 正常年年實(shí)現(xiàn)收入 7000 萬(wàn) 元，年均實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 萬(wàn)元， 總投資收益率為 %，所得稅后全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 %，高于設(shè)定 12%的財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為 萬(wàn)元遠(yuǎn)大于 0，全部投資回收期為 年 ， 項(xiàng)目財(cái)務(wù)盈利能力較強(qiáng)，經(jīng)濟(jì)效益顯著，抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng) 。 因此，本項(xiàng)目建設(shè)符合我國(guó)產(chǎn)業(yè)政策。其中：產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興的主要任務(wù)之一是依托十大領(lǐng)域重點(diǎn)工程，振興裝備制造業(yè)。 機(jī)械工業(yè)吸納就業(yè)能力較強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高、吸納就業(yè)能力強(qiáng)、技術(shù)資金密集， 是各行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、技術(shù)進(jìn)步的重要保障和國(guó)家綜合實(shí)力的集中體現(xiàn)，從業(yè)人員人數(shù)超過(guò) 1700萬(wàn)，作為 “ 十二五 ” 主要追求的 “ 著力保障和改善民生 ” 這一重大政策取向，非常有利于機(jī)械工業(yè)的發(fā)展。 主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 表 11 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 序號(hào) 科目 單位 指標(biāo) 備注 1 項(xiàng)目總投資 萬(wàn)元 4000 建設(shè)投資 萬(wàn)元 3500 建設(shè)期利息 萬(wàn)元 0 流動(dòng)資金 萬(wàn)元 500 2 年銷(xiāo)售收入 萬(wàn)元 7000 達(dá)產(chǎn)年 3 年均總成本 萬(wàn)元 年均固定成本 萬(wàn)元 年均可變成本 萬(wàn)元 4 年均經(jīng)營(yíng)成本 萬(wàn)元 5 年均利稅總額 萬(wàn)元 年均增值稅金及附加 萬(wàn)元 年均所得稅 萬(wàn)元 年均利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 6 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 稅后 7 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬(wàn)元 稅后 8 稅后投資回收期 年 9 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 稅前 10 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬(wàn)元 稅前 11 稅前投資回收期 年 12