【正文】 （ 2）燃料 費(fèi) 本項(xiàng)目。 財(cái)務(wù)效益與費(fèi)用 估算 年銷售收入估算 本項(xiàng)目建設(shè)完成后，年銷售收入來(lái)源于 20 萬(wàn)套液壓油缸的市場(chǎng)銷售， 根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)單位提供的資料、以及目前市場(chǎng)情況預(yù)測(cè) ，估算本項(xiàng)目 建成后 正常 生產(chǎn)年份年 銷售 收入為 7000 萬(wàn)元。 （ 4）項(xiàng)目計(jì)算期： 11 年。 （ 2）財(cái)務(wù)制度的規(guī)定：固定資產(chǎn)的折舊年限分別是房屋建筑物是 20 年 ， 殘值率 5%； 機(jī)械設(shè)備是 10 年，折舊方法為平均年限法，殘值率 5%； 固定資產(chǎn)其他費(fèi)用折舊年限為 8 年；無(wú)形資產(chǎn)按 10 年進(jìn)行攤銷、其他資產(chǎn)按 5 年進(jìn)行攤銷。 依據(jù)項(xiàng)目的特點(diǎn)，財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)部分主要包括財(cái)務(wù)估算、財(cái)務(wù)盈利能力分析、不確定性分析，最后給出財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的結(jié)論。 年產(chǎn) 20 萬(wàn)套液壓油缸項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 55 第十五章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)及范圍 該項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)采用國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）、原國(guó)家計(jì)委頒布的《投資項(xiàng)目可行性研究指南（試用版）》所規(guī)定的原則與方法進(jìn)行。 其中： 工程費(fèi)用 萬(wàn)元， 占總投資的 %； 工程建設(shè)其他費(fèi)用 萬(wàn)元，占總投資的 %； 預(yù)備費(fèi)用 萬(wàn)元，占總投資的 %； 建設(shè)期利息 0 萬(wàn)元，占總投資的 0%； 流動(dòng)資金 500 萬(wàn)元，占總投資的 %。 （ 4）建設(shè)期利息 本項(xiàng)目無(wú)貸款，故建設(shè)期貸款利息為零。 （ 2）工程建設(shè)其他費(fèi)用 主要包括 土地費(fèi)用、 建設(shè)單位管理費(fèi)、工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi) 、 招標(biāo)代理費(fèi) 、環(huán)評(píng)費(fèi) 等，共計(jì) 萬(wàn)元 。 預(yù)備費(fèi)用按工程費(fèi)用與工程其他費(fèi)用之和的 5%計(jì)算。 工程建設(shè) 其它費(fèi)用按照鄭州市工程建設(shè)其它費(fèi)用定額計(jì)算。 項(xiàng)目投資估算參考的文件： 國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）； 國(guó)家發(fā)改委《投資項(xiàng)目可行性研究指南》； 建筑工程及安裝工程費(fèi)用按綜合指標(biāo)法并參考近期完工的同類項(xiàng)目工程造價(jià)進(jìn)行估算。評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員應(yīng)當(dāng)客觀、公正地履行 職務(wù)，遵守職業(yè)道德，對(duì)提出的評(píng)審意見(jiàn)承擔(dān)個(gè)人責(zé)任。其中技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專家不得少于成員總數(shù)的三分之二。 年產(chǎn) 20 萬(wàn)套液壓油缸項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 52 評(píng)標(biāo)由招標(biāo)人依法組建的評(píng)標(biāo)委員會(huì)負(fù)責(zé)。 投標(biāo)人擬在中標(biāo)后將中標(biāo)項(xiàng)目的部分非主體、非關(guān)鍵性工作進(jìn)行分包的，應(yīng)當(dāng)在招標(biāo)文件中載明。 投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)在招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)文件的截止時(shí)間前，將投標(biāo)文件送達(dá)投標(biāo)地點(diǎn)。 投標(biāo) 本項(xiàng)目投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)具備承擔(dān)招標(biāo)項(xiàng)目的能力，并應(yīng)按照招標(biāo)文件的要求編制投標(biāo)文件。 （ 1）設(shè)備供貨商招標(biāo) （ 2）設(shè)計(jì)招標(biāo) （ 3）施工企業(yè)選擇招標(biāo) 組織潛在投標(biāo)人踏勘項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)。公告應(yīng)當(dāng)載明招標(biāo)人名稱和地址，招標(biāo)項(xiàng)目的性質(zhì)、數(shù)量、實(shí)施地點(diǎn)和時(shí)間以及獲取招標(biāo)文件的辦法等事項(xiàng)。 招投標(biāo)程序 招標(biāo) 鑒于本項(xiàng)目 法人單位目前尚不具備自行招標(biāo)所需具備的編制招標(biāo)文件和組織評(píng)標(biāo)的能力，該項(xiàng)目的招標(biāo)活動(dòng)委托給依法設(shè)立、從事招標(biāo)代理業(yè)務(wù)并提供相關(guān)服務(wù)的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)，具體程序如下： 本項(xiàng)目按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定先履行項(xiàng)目審批手續(xù)，取得批準(zhǔn)后委托招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)。在招標(biāo)過(guò)程中要遵循公開(kāi)、公平、公正和誠(chéng)實(shí)信用的原則，并應(yīng)當(dāng)接受依法實(shí)施的監(jiān)督。 本項(xiàng)目工程于 2020 年 9 月開(kāi)始，建設(shè)期工期 1 年， 2020 年 8 月竣工 ,項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度如下。在建設(shè)過(guò)程中，要抓住設(shè)計(jì)、定貨、施工、安裝、試車等重要環(huán)節(jié)。初步設(shè)計(jì)文件批復(fù)后，立即進(jìn)行施工圖設(shè)計(jì)，同時(shí)組成一個(gè)班子負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)組織工作。 項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃 該項(xiàng)目從立項(xiàng)到投產(chǎn)計(jì)劃為 12 個(gè)月。 年產(chǎn) 20 萬(wàn)套液壓油缸項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 48 第十二章 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 本項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中各項(xiàng)投資和各工作環(huán)節(jié)有些是同時(shí)開(kāi)展和交叉進(jìn)行的，因此，在項(xiàng) 目報(bào)批及可研階段需將項(xiàng)目實(shí)施的各階段的工作環(huán)節(jié)進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃，以便對(duì)項(xiàng)目實(shí)施做出切實(shí)、合理的安排。 工程管理 工程管理包括工程設(shè)計(jì)、設(shè)備物質(zhì)采購(gòu)、施工監(jiān)理和竣工驗(yàn)收等過(guò)年產(chǎn) 20 萬(wàn)套液壓油缸項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 47 程，關(guān)系到整個(gè)項(xiàng)目的工程質(zhì)量和效益的發(fā)揮。 設(shè)備物資管理 項(xiàng)目建設(shè)物資必須專門(mén)管理，保證項(xiàng)目的建設(shè)需要。 （ 3）資金籌措計(jì)劃必須說(shuō)明每年從哪些渠道取得多少資金。 （ 1）根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃所規(guī)定的建設(shè)內(nèi)容認(rèn)真編制財(cái)務(wù)計(jì)劃。 項(xiàng)目管理 公司制訂了嚴(yán)格的管理制度，為公司穩(wěn)健的成長(zhǎng)奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，從而更好的 服務(wù)于社會(huì)。培訓(xùn)后需進(jìn)行考核，合格方能上崗。 本項(xiàng)目將招攬一批高檔專業(yè)技術(shù)人員，專職和兼職人員合理配備，以保證本項(xiàng)目產(chǎn)品的領(lǐng)先地位。 技術(shù)工人如分析化驗(yàn)、機(jī)修、電修、儀修等人員，最好能從中等職業(yè)學(xué)校或技工學(xué)校畢業(yè)生中招收。因此，人員來(lái)源面向社會(huì)招聘為主，社會(huì)招聘人員需培訓(xùn)合格后方可上崗。同時(shí)參照同行業(yè)實(shí)際情況，項(xiàng)目定員為 200 人 , 其中技術(shù)干部 20 人，行政及銷售人員 20 人，各工種工人 160 人。 董事長(zhǎng) 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 副總經(jīng)理 采購(gòu)部 企管部 市場(chǎng)部 生產(chǎn)部 研發(fā)部 客服部 年產(chǎn) 20 萬(wàn)套液壓油缸項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 45 勞動(dòng)制度 工作時(shí)間全年按 300 天計(jì)算，三班制， 8 小時(shí)工作日。 節(jié)約土地，落實(shí)保護(hù)耕地基本國(guó)策，強(qiáng)化用地定額標(biāo)準(zhǔn)，提高項(xiàng)目建筑系數(shù)和利用系數(shù)。 強(qiáng)化能源節(jié)約和高效利用，加大節(jié)能力度，通過(guò)優(yōu)化項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)結(jié)構(gòu)節(jié)能；通過(guò)推廣節(jié)能技術(shù)，實(shí)現(xiàn)技術(shù)節(jié)能；通過(guò)加強(qiáng)能源消費(fèi)環(huán)節(jié)的制度建設(shè)和監(jiān)管，實(shí)現(xiàn)管理節(jié)能。 加強(qiáng)生產(chǎn)管理，在各用水點(diǎn)安裝計(jì)量設(shè)備，對(duì)用水設(shè)備進(jìn)行流量控制，嚴(yán)格考核用水指標(biāo)，降低水耗。 水環(huán)式真空泵中的水介質(zhì)循環(huán)使用，從而節(jié)省新鮮水用量。 建立健全能源消耗原始記錄和統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳，按照《中國(guó)人民共和國(guó)統(tǒng)計(jì)法》和其他有關(guān)規(guī)定，定期向上級(jí)節(jié)能管理機(jī)構(gòu)和企業(yè)業(yè)務(wù)主管部門(mén)報(bào)送有關(guān)能源統(tǒng)計(jì)報(bào)表。未經(jīng)節(jié)能教育培訓(xùn)的人員，不準(zhǔn)在耗能設(shè)備崗位上操作。 辦公樓走廊和樓梯燈具采用聲光控開(kāi)關(guān)，以利節(jié)能，避免長(zhǎng)明燈。 工藝節(jié)能 工藝路線的合理布局 年產(chǎn) 20 萬(wàn)套液壓油缸項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 42 本項(xiàng)目根據(jù)設(shè)備的性質(zhì)、種類集中布置，優(yōu)化設(shè)備布置及總平面布置，縮短物料輸送距離，使物料流向符合流程；盡量借用位差，減少動(dòng)力消耗； 提高自控水平 加強(qiáng)對(duì)工藝指標(biāo)的控制，保證裝置工藝指標(biāo)處于最佳狀態(tài)，有效減少誤操作 減少 造成的能源損耗。 選購(gòu) 節(jié)能型電力變壓器，降低變壓器的能耗。 在變電室設(shè)集中無(wú)功功率自動(dòng)補(bǔ)償裝置。 充分利用自然光和自然通風(fēng) ；使用 高效、節(jié)能燈具。本項(xiàng)目的主要節(jié)能措施如下： 建筑節(jié)能 積極推廣使用新型建筑材料 ，在鋼結(jié)構(gòu)車間頂部，做隔熱保溫層，辦公樓 采用能耗低的空心砌磚 ，外墻 積極利用發(fā)泡聚苯乙烯高效保溫材料。隨著工業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展，能源消耗也日益增加，合理回收和利用能源是發(fā)展生產(chǎn)的重要條件之一，也是提高項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益的具體保證。 規(guī)范和依據(jù) （ 1）國(guó)家 發(fā)改 委、建設(shè)部等《關(guān)于基本建設(shè)和技術(shù)改造工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告增列 “ 節(jié)能篇（章） ” 的暫行規(guī)定》的通知； （ 2）《國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)節(jié)能工作的決定》（國(guó)發(fā) [2020]28 號(hào)）； （ 3）《中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法》（ [1997]90 號(hào)主席令）； （ 4）《中國(guó)節(jié)能技術(shù)政策大綱》（ 2020 年版）； （ 5）《評(píng)價(jià)企業(yè)合理用電技術(shù)導(dǎo)則》（ GB3485）； （ 6）《評(píng)價(jià)企業(yè)合理用熱技術(shù)導(dǎo)則》（ GB3486）； （ 7）《 評(píng)價(jià)企業(yè)合理用水技術(shù)導(dǎo)則》（ GB7119）； 年產(chǎn) 20 萬(wàn)套液壓油缸項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 41 （ 8）《設(shè)備及管道保溫技術(shù)通則》（ GB4272）。 （ 2）認(rèn)真貫徹國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)范，嚴(yán)格執(zhí)行節(jié)能技術(shù)規(guī)定，努力做到合理使用能源和節(jié)約能源，充分考慮能源二次使用和資源綜合利用，以求最大限度地節(jié)約能源和資源。萬(wàn)一發(fā)生火災(zāi)，盡量減少其所帶來(lái)的損失，當(dāng)事故已經(jīng)發(fā)生，要迅速采取措 施，利用各種消防工具進(jìn)行搶救工作。 消防安全 消防工作是安全工作的重要部分，設(shè)計(jì)中依據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 （ 7）防噪聲：對(duì)噪聲較強(qiáng)的設(shè)備要加強(qiáng)隔音措施，必要時(shí)，強(qiáng)噪聲設(shè)備操作工配備耳罩。 （ 5）防雷擊：所有建筑物按規(guī)范要求設(shè)避雷針和避雷帶，并要可靠接地，接地電阻不大于 1 歐姆。設(shè)置更衣室。 （ 3）防電傷害：電是現(xiàn)代化生產(chǎn)過(guò)程中的主要能源和動(dòng)力，但在使用過(guò)程中容易對(duì)生產(chǎn)及人 身安全造成危害。 安全衛(wèi)生措施 （ 1）防火：按照《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》 GB50016— 2020 相關(guān)規(guī)定設(shè)計(jì)。所有排放物可以做到國(guó)家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)達(dá)標(biāo)排放。公眾參與的對(duì)象為附近周圍的居民，項(xiàng)目咨詢專家。小組配備環(huán)保專業(yè)技術(shù)人員和監(jiān)管人員，負(fù)責(zé)組織、實(shí)施、監(jiān)督該企業(yè)的環(huán)保工作，經(jīng)常監(jiān)測(cè)排放的污染物是否符合規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)，分析排放污染物的變化規(guī)律，為制訂污染控制措施提供依據(jù)，并定期向有關(guān)部門(mén)報(bào)告。 為職工創(chuàng)造優(yōu)美舒適的生產(chǎn) 、 生活條件 。 選配良好的樹(shù)種和植物。 噪聲 合理廠區(qū)布局， 選用低噪聲設(shè)備，設(shè)備安裝在車間內(nèi)，采取吸聲、隔聲和消聲措施，采取以上措施后，廠界噪聲達(dá)到《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（ GB1234890）Ⅱ類標(biāo)準(zhǔn)。 達(dá)標(biāo)排放 生活污水 COD SS 固體 污染物 機(jī)械加工 廢鋼料和鋼渣、 廢焊條、錫塵、過(guò)濾切削液廢渣 收集后外賣 零排放 危險(xiǎn)廢物 切削液 廢油漆桶 廢漆塊 廢機(jī)油 企業(yè)按照《危險(xiǎn)廢物貯存污染控制標(biāo)準(zhǔn)》（ GB185972020）建立符合標(biāo)準(zhǔn)的貯存設(shè)施，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的危險(xiǎn)廢物進(jìn)行儲(chǔ)存，集中送有資質(zhì)單位處理。以上各種污染通過(guò)合理處理后，均能滿足環(huán)保要求。 （ 5）危險(xiǎn)廢物：切削液、廢漆塊、廢漆桶、水簾機(jī)凈化油漆尾氣廢水和廢機(jī)油。 （ 3）噪聲： 機(jī)械加工過(guò)程和拋丸處理過(guò)程產(chǎn)生的噪聲。主要污染物有： SS、 COD。 環(huán)境影響分析 項(xiàng)目建設(shè)期對(duì)環(huán)境的影響 項(xiàng)目建設(shè)期間對(duì)當(dāng)?shù)丨h(huán)境會(huì)造成一定影響，主要為土地開(kāi)挖對(duì)地表植被的破壞；施工機(jī)械及運(yùn)輸車輛等產(chǎn)生非穩(wěn)態(tài)噪聲 影響附近居民的正常生活；施工中開(kāi)挖的土方和堆放的建筑材料被雨水沖刷后形成的廢水及施工地的生活污水影響廠區(qū)內(nèi)環(huán)境；建筑材料在運(yùn)輸、裝卸、拌合及土方堆放過(guò)程中易產(chǎn)生揚(yáng)塵影響廠區(qū)及附近的環(huán)境衛(wèi)生。 全廠的電修、運(yùn)行及電氣管理人員采用集中管理、集中調(diào)動(dòng)、統(tǒng)一指揮。 電修 本廠電氣設(shè)備大、中修采用外協(xié)辦法，廠內(nèi)只設(shè)小修范圍的電修站，以進(jìn)行設(shè)備小修及部分電氣設(shè)備的調(diào)試。 全廠的中修和大修工作將依靠各制造廠及周邊企業(yè)的機(jī)械加工和檢修力量，或依托社 會(huì)。 略 ...... 消防用水 本生產(chǎn)廠房為丁、戊類，全廠供水系統(tǒng)采用生產(chǎn)、生活、消防合用制，在廠區(qū)設(shè)置室外消火栓，車間設(shè)置室內(nèi) 消火栓，消火栓水量為：室內(nèi) 10L/S，室外 15L/S。生活用水按每人每天耗水 30 公斤計(jì)算，約為 10 噸 /天，廠區(qū)日用水總量 30 噸（含綠化用水）。經(jīng) GCS 低壓抽屜式配電柜分別向用電負(fù)荷供電，電氣元件選用施耐德電氣產(chǎn)品 本項(xiàng)目所有用電設(shè)備電壓等級(jí)均為 380/220V，全站總裝機(jī)容量及計(jì)算負(fù)荷見(jiàn)下表。配電、照明電壓力為 380V/220V。道路采用混凝土面層（ 20cm），砂墊層（ 2cm），片石碎石嵌縫（ 20cm）的混凝土道路。 （ 3）綠化是環(huán)境保護(hù)的一項(xiàng)重要措施，在總平面布置中充分考慮到綠化區(qū)、綠化帶的設(shè)置，增加綠化面積，達(dá)到美化、防塵、防噪音的效果。 年產(chǎn) 20 萬(wàn)套液壓油缸項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 27 廠區(qū)防護(hù)設(shè)施及綠化 （ 1）用地內(nèi)建筑物根據(jù)其性質(zhì)、 耐火等級(jí)按防火間距要求布置。 運(yùn)輸 運(yùn)輸方式 項(xiàng)目運(yùn)輸采取汽車方式運(yùn)輸，該廠區(qū)外有道路與市區(qū)主干道相連，交通運(yùn)輸非常便利。 場(chǎng)地雨水的設(shè)計(jì)坡向與該地區(qū)的總體規(guī)劃排水方向一致，場(chǎng)地及道路雨水通過(guò)路邊排入明溝。 豎向設(shè)計(jì)方案 根據(jù)項(xiàng)目投資方提供的建設(shè)場(chǎng)地情況，場(chǎng)地已經(jīng)基本 平整。 （ 5）與廠外公路的連接順暢。全廠共設(shè)置兩個(gè)大門(mén)，東門(mén)為原料入廠及人流出入大門(mén)，西門(mén)為成品出廠大門(mén)。 根據(jù)以上原則，本次可行性研究經(jīng)過(guò)多方案比較，提出一個(gè)最優(yōu)方案作為本次可研的推薦方案： 全廠共設(shè)三個(gè)功能分區(qū)：廠前區(qū)、生產(chǎn)區(qū)、成品區(qū)。 原材料及成品運(yùn)輸方便。 充分利用現(xiàn)有地形，以減少土方工程量； 變配電間布置在既靠近廠區(qū)進(jìn)線，又靠近用電負(fù)荷大的建構(gòu)筑物處，以節(jié)省 能耗。工廠總平面布置原則如下： 年產(chǎn) 20 萬(wàn)套液壓油缸項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 25 滿足工藝、運(yùn)輸、防火、施工等有關(guān)規(guī)范或規(guī)定，保證 、交通順暢，使施工、管理方便。 部分相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，并結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際： 《工業(yè)企業(yè)總平面設(shè)計(jì)規(guī) 范》（ GB5018793）； 《廠礦道路設(shè)計(jì)規(guī)范》（ GBJ2287）； 《中華人民共和國(guó)建材