【正文】 生產管理為四班三運轉 ,年工作 300 天，據(jù)此計算年綜合耗電量約為 1600 萬千瓦時。 （二）電源要求： 供電電源要求 380V/220V/50HZ。其中：主要設備電壓均為 380V，少數(shù)小型設備電壓為 220V，照明電壓均為 220V。 （三）本項目生產車間緊靠 11KV工業(yè)項目區(qū)供電支線，可直接引入配電室。 （四）供電方案 廠外供電專線，采用交聯(lián)聚乙烯全包裝高壓電纜引下，然后采用直接方式輸送變配電室。電氣主要接線 11KV 側為單母結線方式。 （五）變壓器選擇： 本項 目變配電室應新建，考慮今后發(fā)展需要，應選擇 200KVA 和100KVA 變壓器各 1臺，并配備相當高、低壓開關柜、計量盤等。 （六）防雷和接地： 生產車間及辦公樓等房頂加裝避雷網(wǎng)，頂部加裝避雷針以防雷擊。 二、通訊 廠區(qū)位于范縣濮城鎮(zhèn)工業(yè)項目區(qū)，主通訊光纜已埋設地下，通訊設施有保障。本項目設置 50 門自動交換總機，保證廠內通訊暢通。 第八章 環(huán)境保護、安全防護與節(jié)能 第一節(jié) 環(huán)境保護 為貫徹執(zhí)行環(huán)保設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投產的“三同時”原則，按照國家計委和國家環(huán)保局頒發(fā)的《建設項目環(huán)境保護設 計規(guī)定》編制本項目環(huán)保篇章。 一、本設計采用的標準 大氣環(huán)境質量執(zhí)行 GB30951996《環(huán)境空氣質量標準》中的二級標準； 地面水質執(zhí)行 GB38382020《地面水環(huán)境質量標準》中的 IV類標準； 地下水質執(zhí)行 GB/T1484893》地下水質量標準》的Ⅲ標準； GB897896《污水綜合排放標準》一級標準； 《城市區(qū)域環(huán)境澡聲標準》（ GB309693） 3 類標準。 《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》（ GB1234990）Ⅲ標準； 《大氣污染污染物綜合排放標準》（ GB162971996）二級標準； 《鍋爐大氣污染物排放標準》（ GB132712020）二類區(qū)Ⅱ時段 標準。 二、主要污染物分析及環(huán)保措施 污染物分析 廢氣：挖氣地基、土地平整等產生的揚塵，建筑機械、車輛運輸過程中排放的尾氣，施工現(xiàn)場生活爐灶排放的廢氣； 廢水：施工人員產生的生活廢水； 因體廢棄物：施工人員的生活垃圾，施工過程產生的建筑垃圾； 噪聲：建筑機械、運輸車輛在施工過程中產生的噪聲。 （ 2）環(huán)境措施 從施工范圍來分析，由于施工期較短，施工期間的揚塵和機械噪聲對外環(huán)境造成的影響是暫的，并且可以來取適當?shù)拇胧┘右?控制，減輕污染。 針對施工揚塵對環(huán)境空氣的影響采取的防治措施：①施工場地要設置圍擋， 4級以上大風天氣，停止施工，并對施工場地尤其是取棄土堆做好遮掩工作；②運輸車輛進入施工場地低速行駛，或限速行駛，減少揚塵產生量；③施工場地內道路要硬化，以減少汽車行駛揚塵；④運輸通道要及時清掃、沖洗，對運輸車輛需定期清洗；⑤每天定時灑水，防止浮塵產生，在大風日加大灑水量及灑水次數(shù)；⑥裝卸渣土嚴禁空拋灑，渣圭外運以及物料或垃圾的運輸，使用配有頂蓋的專用渣土車，為車輛配備蓰布，防止運輸過程中的風吹揚塵及物料遺撤；⑦避免起塵原材料 的露天堆放。 針對施工噪聲對環(huán)境的影響采取的防治措施：①合理安排施工時間，盡可能避免大量的高噪聲設備同時施工，避免夜間施工，加快施 工進度，縮短整個工期；②合理布局施工場地，將高噪聲設備盡量布置遠離辛安店的位置；③降低設備聲級：盡量選用低噪聲的施工機械；④閉氏人為噪聲；⑤建立臨時聲降位置相對固定的機械設備適當建立單面聲障，能在棚內操作的設置操作間，在工地周圍設立臨時聲障之類的裝置。工程設計時，可以結合本地情況，對于以上各種減噪、降噪措施進行充分的考慮，以達到《建筑施工場界噪聲限值》（ GB1252390）中對 不同施工階段的要求，以減少對周圍聲環(huán)境的影響。 第二節(jié) 安全防護 一、消防 按照消防規(guī)定要求，在建設時充分考慮消防設施的布局，擬在主要建筑物內配備泡沫滅火器、干粉滅火器和消防砂。同時加強對員工的消防知識教育和訓練，把消防納入企業(yè)安全管理中。 二、勞動安全 制定各項安全生產管理制度和操作規(guī)程，做到有章可依 各類電器設備有良好的接地保護，設備轉動部分加強安全防護，登高有空防護措施。 加強設備維護，確保設備安全運行。 總之，本項目本著以改善勞動條件，保護工人安全與健康，提高勞動生產率的原則，嚴格按照 國務院頒的《工廠安全衛(wèi)生規(guī)定》及有關安全與工業(yè)衛(wèi)生安全的規(guī)范、規(guī)定執(zhí)行，采用先進的工藝技術和裝 置，積極有效的安全手段，并對關鍵部位采取監(jiān)控措施，確保生產的正常運行。 第三節(jié) 節(jié) 能 一、能耗設計依據(jù) 國家計劃委員會會計交能 [1997]2542號《關于固定資產投資工程項目可行性研究報告“節(jié)能篇（章）”編制及評估的規(guī)定》； 工業(yè)設計節(jié)能技術暫行規(guī)定； 工業(yè)企業(yè)照明設備標準； 工業(yè)企業(yè)采光設計標準； 各專業(yè)的設計規(guī)范及提供的資料。 二、節(jié)能措施概述 所有機電設備均采用符合節(jié)能標準的國內技 術先進的生產設備，以降低消耗指標。 機電采用靜電電容補償方式，提高功率因數(shù)到 以上，以降低電耗。 另外，企業(yè)管理部門還應加強管理，制訂合理的規(guī)章制度，以最大限度減少跑、冒、滴、漏等不必要的損失。 第九章 機構設置與勞動定員 第一節(jié) 企業(yè)組織管理機構 為適應市場經濟的發(fā)展，調節(jié)好市場供銷的需求，建立完整的企 業(yè)組織管理機構，是確保項目實施的中心環(huán)節(jié)。該項目建成投產后，應本著精煉、務實的原則盡可能壓縮機構，實行董事會領導下的總經理負責制，分級管理，獨立核算，自負盈虧。設總經理 1 名，副總經理 2 名，公 司設生產部、技術部、銷售部、辦公室、財務部、人事部等機構。 第二節(jié) 勞動定員及人員培訓 一、勞動定員 本企業(yè)要求高素質員工，而且要達到精煉、高效，盡量減少勞動定員，該項目勞動定員總數(shù)為 150 人，其中：管理人員 15人，技術人員 10 人，生產人員及其他 125 人，企業(yè)的直接生產工人主要來源社會招收，主要管理、技術人員部分由投資方委派外，其他可以采取面向社會公開招聘的方式擇優(yōu)錄用。 二、人員培訓 人員培訓是項目運行中不可缺少的一個重要環(huán)節(jié)，是市場競爭和企業(yè)管理的客觀要求。因此人員培訓應與工程建設同步進行，并在生產中 保持長期性，通過培訓可提高職工的科學文化水平和專業(yè)技能及人才素質，是完成項目目標的基礎。 本項目的建設要求起點高，因此，對職工的各方面素質及技術要求都是比較高的，必須對職工以各種方式進行培訓，使企業(yè)的人才素質不斷提高。另外，必須對職工進行安全技術培訓，特殊工種做到持證上崗。 第十章 項目實施計劃及進度安排 一、進度計劃安排 本項目可行性研究報告批復后，預計完善各種手續(xù)、協(xié)議、權證及勘察設計、招標等前期工作可在 20天內完成，工程建設期 6 個月。 二、實施方案 工程招標 由于本項目工程建設地點現(xiàn)狀和 工程的特點，可考慮同時施工或流水作業(yè)。在施工隊伍的選擇上，將根據(jù)公平、公開的原則擇優(yōu)選擇施工承包單位。盡量通過公開招投標的方式選擇資信好的施工單位，以確保工程高效的完成；承攬業(yè)務的施工單位必須根據(jù)國家有關規(guī)定實施，實行項目經理負責制；對于本項目所使用的各種管件和機電設備均應采取公開招標的方式采購，以保證產品的質量合格以及價格適中。 工程監(jiān)理 由于本項目工程量大，建設標準要求高，建設工期緊，建議在工程建設監(jiān)督方面，應盡量按國家有關規(guī)定選擇有資質和實力監(jiān)理單位，采取全委托監(jiān)理方式。 第十一章 投資估 算及資金籌措 第一節(jié) 估算依據(jù)及說明 一、估算依據(jù) 河南省建筑工程綜合定額 河南省安裝工程綜合定額 濮陽市材料預算價格 國家有關投資估算的規(guī)定 國內同類工程造價情況 二、估算說明 由于本項目為招商引資項目，根據(jù)范縣有關政策，征地補償費用按 1600 元 /年畝； 勘察設計費按工程費用的 2%計算； 工程監(jiān)理費按工程費用的 1%計算； 建設單位管理費按工程費用的 1%計算； 基本預備費按第一、部分費用之和的 5%計算； 建設項目其他各類規(guī)費盡量爭取有關優(yōu)惠政策，暫按土建工程費的 10%估算。 第二節(jié) 投資估算 一、鋪底流動資金 本項目流動資金估算采用擴大指標法，暫按營業(yè)收入的 20%計算，其中鋪底流動資金占全部流動資金的 30%。 二、總投資 本項目估算總投資為 32020萬元，其中：建設投資額 29000萬元，鋪底流動資金 3000萬元。 第三節(jié) 資金籌措 本項目估算總投資 32020 萬元，按照項目承辦單位提供的資金籌措意見，所需資金由范縣鑫利達電源材料有限公司籌措。 第十二章 經濟評價 根據(jù)國家計委、建設部發(fā)布的《建設項目經濟評價方法與參數(shù)》（第二版）及中國國際工程咨詢公司編 著的《投資項目經濟咨詢評估指南》，對該項目的財務狀況、經濟效益進行分析、預測和評價。 第一節(jié) 財務基礎數(shù)據(jù) 一、計算期 項目主要設備使用壽命 12 年，項目建設期 6個月，達產期 1年，達到設計能力生產期 10 年，計算期 13 年。 二、勞動定員及工資 本項目勞動定員 150 人，人均工資及附加按 24000元 /年計算。 三、銷售收入 依據(jù)擬定的生產規(guī)模，本項目年產 20200 噸超細玻璃纖維隔板，按每件出廠價格 28500（含稅）元計算。經測算，正常年銷售收入為 48718 萬元。 四、勞動稅金及附加 按照國家現(xiàn)行稅法規(guī)定，本項目 按銷售收入的 17%繳納增值稅，城市維護建設和教育費附加及地方教育附加分別按增值稅的 5%和 5%計 取。 五、總成本費用測算 總成本費用包括生產成本、管理費用、財務費用和銷售費用等（或者說包括外購原材料費、外購燃料及動力費、工資及福利費、拆舊攤銷費、修理費、利息支出和其他費用等）。正常年份總成本費用為 7966 萬元。 外購原材料費 本項目所需外購原材料費合計 24130萬元。 外購燃料及動力費 本項目所需外購燃料及動力合計 3080 萬元。 工資及福利費 本項目勞動定員為 150 人，人均工資及附加按 24000 元 /年計算。全部所需工資及附加為 360 萬元。 折舊費 本項目形成固定資產原值 26000萬元，其中：土建工程 2020萬元，設備 24000 萬元，固定資產折舊按綜合折舊率進行計算，土建工程折舊年限 20年，設備折舊年限 10年，凈殘值率均為 5%。 年折舊費 2375萬元。 攤銷費 本項目形成無形資產原值 0 萬元，按 10年攤銷。 本項目形成遞延資產原值 0 萬元，按５年攤銷。 ６、修理費 修理費按固定資產折舊值的 40%計取，為 950 萬元。 其它費用 廣告宣傳及銷售費用按銷售額的 4%測算，為 390 萬元； 管 理費用按工資及附加的 40%測算，為 28 萬元； 其他費用按銷售收入的 1%估算，為 13 萬元； 財務費用按實際支出計算。 所得稅 項目繳納所得稅稅率為 25%。 六、利潤 銷售利潤 =銷售收入 總成本費用 銷售稅金及附加 經計算，項目經營期內累計實現(xiàn)利潤總額 ，年均實現(xiàn)利潤 17400 萬元，累計稅后利潤 ，平均稅后利潤 13100 萬元。 第二節(jié) 財務盈利能力分析 項目所得稅前投資回收期 ，表明項目能在短時間內收回投資，具有較強的投資回收能力。 根據(jù)損益表和投資估算表計算得以下指標 ： 投資利潤率 =年均利潤總額247。總投資 100% =17400247。 32020=54% 第三節(jié) 綜合評價 結合項目盈利能力等各項指標計算結果進行分析，在生產期內共實現(xiàn)利潤 ，年均實現(xiàn)利潤 17400萬元，投資利潤率 54%,經濟效益良好，抗風險能力也較強，所得稅前投資回收期 年。 通過上述對財務能力盈利指標進行分析，財務內部收益高于行業(yè)基準收益率，投資回收期低于同行業(yè)基準投資回收期，借款償還期能滿足貸款機構要求。從敏感性分析看，項目有較強的抗風險能力，因此項目從財務上講是可行的。 另外，本項目不但可以創(chuàng)造一部分就業(yè)機會，緩解當?shù)剞r村剩余勞動力就業(yè)問題，增加農民收入，而且為國家上繳大量稅收。因此，該項目的建設有利于國家經濟建設，推動地方經濟發(fā)展，社會效益良好，應盡快立項，爭取早建設、早受益。