【導(dǎo)讀】產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)之一，公司于2020年成立。歷經(jīng)十年創(chuàng)業(yè)，在各級。產(chǎn)后處理、貯運保鮮及外貿(mào)流通于一體的股份制企業(yè)。心和靈武市農(nóng)友果蔬專業(yè)合作社四個職能機構(gòu)。家進(jìn)出口檢驗檢疫局備案登記。采取“龍頭企業(yè)+合作社+基地+農(nóng)戶”。打造、市場開拓、出口創(chuàng)匯發(fā)揮了積極的作用。榮譽稱號，2020年12月被評為寧夏著名商標(biāo)。公司先后被授予“全。小巨人企業(yè)”和“守合同重信用企業(yè)”等榮譽稱號。至2020年11月，負(fù)債萬元，資產(chǎn)負(fù)債。售）收入，納稅額、凈利潤。到區(qū)林業(yè)廳、市政府、市林業(yè)局的表彰獎勵。靈武市首批科技特派員，積極投入到科技特派員創(chuàng)業(yè)行動的行列中，制和經(jīng)營思路進(jìn)行了一系列重大改革和調(diào)整，制定了“立足科技，進(jìn)，銷售網(wǎng)絡(luò)遍及全國。先后多次榮獲全國、全區(qū)優(yōu)秀科技特派員、夏阜源綠色保鮮研究所共同研究開發(fā)的，本公司具有優(yōu)先使用權(quán)。輕鋼結(jié)構(gòu)組合式紅棗低溫真空制干車間1000平米；平均利潤總額、稅后利潤等各項指標(biāo)均優(yōu)于行業(yè)基準(zhǔn)指標(biāo)。

　　

【正文】 接地導(dǎo)體，不存在雷擊等火災(zāi)源。 35 第 七 章 項目組織與管理 組織機構(gòu)與職能劃分 項 目批復(fù)后，即成立項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，靈武果業(yè)有限公司總經(jīng)理任組長。領(lǐng)導(dǎo)小組及其成員單位要做好組織協(xié)調(diào)，負(fù)責(zé)項目建設(shè)實施工作，對工程建設(shè)和設(shè)備購進(jìn)實行招標(biāo)制，項目嚴(yán)格實行項目法人負(fù)責(zé)制。 項目建成投產(chǎn)后的管理組織機構(gòu)見下圖 71。 圖 91 項目生產(chǎn)管理組織機構(gòu)圖 生產(chǎn)組織及勞動定員 項目分選工序為常白班生產(chǎn)；灌裝生產(chǎn)線兩班生產(chǎn)；濃縮汁、棗泥生產(chǎn)實行三班運轉(zhuǎn)的工作制度，車間管理干部常白班，每班 8小時，全年冷藏生產(chǎn)天數(shù)為 180 天，局部為 365 天；濃縮汁、棗泥加工生產(chǎn) 70天；飲料生產(chǎn)為 230天。其余時間用于設(shè)備維修、工藝技術(shù)改造、職工培訓(xùn)、學(xué)習(xí)。 股東會 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 副總經(jīng)理 生產(chǎn)技術(shù)部 冷藏保鮮庫 生產(chǎn)車間 辦公室 財務(wù)部 經(jīng)營部 36 項目需新增職工 100 人。主要來源于城市待業(yè)人員和農(nóng)村剩余勞動力。對于職工的技能素質(zhì)公司將進(jìn)行一定的考核及培訓(xùn)。 表 71 項目崗位定員 序號 項目 崗位名稱 定員 備注 1 行政 總經(jīng)理 1 副總經(jīng)理 2 2 辦公室 行政辦公 2 司 機 2 保 安 5 后 勤 3 3 財務(wù)部 3 4 銷售部 外勤銷售 10 內(nèi)勤倉儲 4 5 生產(chǎn)技術(shù)部 生產(chǎn)技術(shù) 6 6 生產(chǎn)管理部 生產(chǎn)管理 9 生產(chǎn)工人 53 合 計 100 經(jīng)營管理措施 在項目建設(shè)階段，按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，堅持執(zhí)行產(chǎn)權(quán)明晰、權(quán)責(zé)分明、政企分開、管理科學(xué)、自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧、自我約束、自我發(fā)展的管理原則，努力實現(xiàn)管理思想、管理組織、管理方法、管理手段和管理人才的現(xiàn)代化。 項目竣工后，在堅持以上管理原則下，著重在生產(chǎn)工藝改進(jìn)、技術(shù)開發(fā)、市場開發(fā)、經(jīng)營決策、資本運作和提高經(jīng)濟(jì)效益上下功夫。以市場為導(dǎo)向，以產(chǎn)品為核心，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)。 37 項目資金實行報帳制管理 ,設(shè)立專帳、專戶管理。建立健全項目資金內(nèi)審制度，嚴(yán)格把關(guān)，堵塞漏洞。財政、審計、監(jiān)察等部門全程跟蹤管理，確保項目資金合理使用。 技術(shù)培訓(xùn) 按照國家規(guī)定要求應(yīng)對上崗人員上崗前進(jìn)行培訓(xùn)，操作工崗位培訓(xùn)人員比例不得低于全部上崗人員的 80 %。 培訓(xùn)辦法： 項目技改將聘請專家和高級技術(shù)人員對車間、鍋爐房等關(guān)鍵崗位的職工，進(jìn)行崗位技能的培訓(xùn)，以充分發(fā)掘員工潛力，提高員工技能水平 不定期地舉辦員工技能大賽，以調(diào)動員工的學(xué)習(xí)積極性。 所有新招聘人員首先進(jìn)行有關(guān)職工守則、勞動紀(jì)律和勞動制度的教育，再進(jìn)行業(yè)務(wù)知識及操作制度的崗位培訓(xùn)，然后進(jìn)行安全和文明生產(chǎn)教育，考核合格后才能上崗。培訓(xùn)期根據(jù)各工作和生產(chǎn)崗位的不同暫定為 23 個月，由技術(shù)部門負(fù)責(zé)實施。 38 第 八 章 投資估算及資金 來源 投資 估算 依據(jù) 中國輕工總會《輕工業(yè)建設(shè)項目投資估算辦法》（ 1996）。 設(shè)備價格為近期詢價。進(jìn)口設(shè)備費用計算及其它費用計算均參照概算編制辦法規(guī)定的費率及實際情況列計。 土建工程參照國家建筑工程綜合概預(yù)算定額，并結(jié) 合當(dāng)?shù)厍闆r采用詳細(xì)估算法估算。 工程建設(shè)其它費用、預(yù)備費都按一定的比例和指標(biāo)計算。 流動資金的估算，參照企業(yè)流動資金采用比照法估算。 投資估算 總投資 本項目總投資 。（見 項目 投資估算表 8－ 1） 附表 81 7000 噸 寧夏紅棗深加工產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目 投資估算匯總表 序號 項目名稱 技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)（元） 估算投資（萬元） 備注 單位 數(shù)量 單位價 值 建筑工 程 設(shè)備采 購 安裝工程 其它費用 合計 一 建設(shè)投資 3263 ㈠ 建筑工程費 1303 1303 生產(chǎn)車間 ㎡ 3880 1600 鍋爐房 ㎡ 220 1100 配電室 ㎡ 50 1200 原料及成品庫 ㎡ 2020 949 污水處理車間 ㎡ 300 1300 辦公及 科技服務(wù)樓 ㎡ 1880 1400 場地硬化及道路硬化 ㎡ 10000 50 場區(qū)綠化 ㎡ 8000 100 深井 口 2 150000 ㈡ 設(shè)備及工器具購置 鮮棗棗汁及棗泥生產(chǎn)線 套 1 棗飲料包裝生產(chǎn)線 套 1 39 紅棗 低溫 真空制干設(shè)備 套 1 12 自動化分選設(shè)備 套 2 25 公用設(shè)備 10 ㈠㈡ 項費用合計 ㈢ 其它費用 1 建設(shè)單位管理費 2 土地使用費 畝 101 80000 808 3 勘察、設(shè)計及審查費 4 可研編制等前期費 5 工程監(jiān)理費 6 招投標(biāo)服務(wù)費 7 培訓(xùn)費 8 預(yù)決算編制費 9 工程保險費 ㈠㈡㈢ 項合計 ㈣ 預(yù)備費（ 5%） 二 流動資金 三 建設(shè)期利息 項目總投資 3922 建設(shè)投資 本項目 ：建設(shè)投資 3263 萬元，包括建筑工程投資 1303 萬元，設(shè)備及工器具購置投資 ，安裝工程費 ， 預(yù)備費， 其它費用 萬元（其中土地使用費 808萬元）。 資金 來源 中小企業(yè)發(fā)展專項資金 申請 中小企業(yè)發(fā)展專項 支持 500 萬元 ， 主要用于項目建成后，運營初期支付原材料采購、生產(chǎn)水電費等維持項目正常生產(chǎn)所必須的 基本開支。 銀行貸款 項目建設(shè)貸款 2020萬元。新增建設(shè)期貸款利率按商業(yè)銀行現(xiàn)行的 5年以上期利率計算，當(dāng)期應(yīng)計利息按 50%計算。項目新增建設(shè)期利息 。 40 自籌資金及來源 自籌資金 萬元 ， 是 公司的自有資金 。 本項目申請專項資金 500 萬元， 其中： （ 1）鮮棗原漿生產(chǎn)線和飲料生產(chǎn)線 及車間建設(shè) 申請專項資金150萬元 ； （ 2）飲料罐裝生產(chǎn)線 申請專項資金 100萬元 ； （ 3）分級包裝生產(chǎn)線 及車間建設(shè) 申請專項資金 150萬元 ； （ 4） 制干設(shè)備 及車間 建設(shè) 申請專項資金 100萬元 。 41 項目設(shè)備清單明細(xì)表（續(xù)一） 序號 項目名稱 單位 數(shù)量 單價 合計 備注 （元） （ 萬 元） 一 鮮棗棗汁及棗泥生產(chǎn)線 1 氣泡清洗機 臺 1 42020 CXJ20 2 網(wǎng)帶噴淋選果機 臺 1 36000 WXJ20 3 板式提升機 臺 2 14500 BSJ20 4 U型輸送機 臺 1 21000 USJ20 5 壓果機 臺 5 5600 YGJ4 6 螺旋輸送機 臺 5 4200 LSJ4 7 浸汁罐 臺 5 21000 5000L 8 飲料泵 臺 4 7500 3 WSB2016 9 振動過濾機 臺 1 21000 ZGJ20 10 酶解罐 臺 5 25000 5000L 11 澄清罐 臺 5 22020 11 5000L 12 立式加壓過濾機 臺 1 72020 ZFJ20 13 緩沖罐 臺 2 43000 5000L 14 蒸發(fā)器 臺 1 110000 11 NS20200 15 調(diào)速螺桿泵 臺 1 58000 GF641A 16 套管式殺菌機 臺 1 115000 TG6 17 物流管道費 套 1 97000 二 棗飲料包裝生產(chǎn)線 1 低位罐 臺 1 6000 5000L 2 全自動屋頂型紙盒包裝機 套 1 1500000 150 BW2200B 3 倒包機 臺 1 86000 10 4 隧道冷卻機 臺 1 160000 16 8 5 風(fēng)干裝置 套 1 15000 304不銹鋼 42 項目設(shè)備清單明細(xì)表（續(xù)二） 序號 項目名稱 單位 數(shù)量 單價 合計 備注 （元） （元） 6 輸送鏈裝置 米 26 1200 不銹鋼、工程塑料 7 高位罐 臺 1 19000 600L 8 輸送帶動力頭 套 3 3500 9 裝箱工作臺 臺 1 9500 10 自動膠帶封箱機 臺 1 12020 20箱 /分 11 空壓機 套 1 24000 12 物料泵 套 1 3500 三 紅棗高 Vc真空低溫制干設(shè)備 1 真空低溫干燥箱 臺 1 250000 25 SKD2020 2 原料罐 臺 2 19000 10噸 3 履帶式輸送線 條 3 35000 XMD2 4 紅棗切片機 臺 3 150000 45 ZXL300 5 濃縮式真空浸漬設(shè)備 套 1 180000 18 LP120 6 真空烘干機 臺 1 168000 SR601 四 分級包裝設(shè)備 套 1 紅棗自動化分級生產(chǎn)線 條 2 950000 190 NDN10，自主研發(fā) 2 履帶式輸送裝置 條 2 55000 11 3 自動化包裝設(shè)備 套 2 256000 LN400 五 公用設(shè)備 99． 7 1 鍋爐 臺 2 202000 40 4噸 2 變壓器 臺 1 150000 15 250KVH 3 變壓器 臺 1 100000 10 160KVA 4 污水處理設(shè)備 套 34． 7 43 第 九 章 財務(wù)評價 財務(wù)評價依據(jù) ⑴本項目評價依據(jù)國家發(fā)改委、建設(shè)部頒布的《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方案與參數(shù)（第三版）》。 ⑵項目建設(shè)期 1 年，計算期 11年。 ⑶本項目財務(wù)基準(zhǔn)收益率（稅后） ic=10%。 銷售（營業(yè)）收入、銷售（營業(yè)）稅金和附加估算 銷售（營業(yè)）收入 本項目銷售收入來源于精選鮮棗錯季銷售、濃縮棗汁銷售、棗泥銷售及棗飲料銷售，產(chǎn)品面向國內(nèi)外市場，根據(jù)近年來市場情況預(yù)測銷售價格及銷售收入如下： 精選鮮棗錯季銷售價：銷售價格 10元 /公斤，年銷售收入 =10 5000 1000=5000 萬元； 濃縮棗汁：銷售價 格按 19000元 /噸計算，年銷售收入 =19000 2020=3800 萬元； 棗泥：銷售價格 5000 元 /噸，銷售收入 =5000 1000=500 萬元； 棗飲料：銷售價格 10000元 /噸，銷售收入 =10000 2020=2020萬元。 項目正常年份每年總銷售收入 11300 萬元，建成投產(chǎn)第 1 年達(dá)到設(shè)計生產(chǎn)能力的 50%，第 2年達(dá)到 80%，從第 3年起達(dá)到 100%。詳見見表 111銷售 (營業(yè) )收入、銷售 (營業(yè) )稅金及附加和增值稅估算 44 表。 銷售（營業(yè)）稅金及附加 銷售稅金及附加按國家規(guī)定計取。營業(yè)稅率 按 %計取，城鄉(xiāng)維護(hù)建設(shè)稅按營業(yè)稅額的 7%計取，教育費附加按營業(yè)稅額的 3%計取。銷售收入和銷售稅金及附加估算詳見表 111。 總成本費用估算 原材料采購及包裝成本 （ 1）鮮果采購 項目主要原材料為鮮棗，預(yù)冷保鮮的商品棗價格為 6000元 /噸，加工用鮮棗價格為 3600元 /噸。 保鮮棗：按每噸成品棗耗鮮果 噸測算，冷庫保鮮棗年消耗量 =5000 =5500 噸。 濃縮棗汁：每噸成品濃縮果汁耗鮮果按 3 噸測算，生產(chǎn)濃縮棗汁年消耗鮮棗量 =2020 3=6000 噸。 棗泥：加工完深縮汁后的棗渣用來做 成棗泥，因此，棗泥不再消耗新的鮮棗原料。 棗飲料：每噸成品棗飲料耗鮮果按 噸測算，生產(chǎn)棗飲料年消耗鮮棗量 =2020 =1000 噸。