erp劃轉(zhuǎn)新增單位實施方案-資料下載頁
2025-02-04 15:02本頁面
【導讀】5.項目組聯(lián)系方式.......
【正文】 票據(jù)管理 1) 票據(jù)崗位、操作員權限配置 2) 票據(jù)菜單的配置 3) 分錄模板的設置 4) 業(yè)務流程的配置 融資管理 1) 融資流程崗位、操作員權限配置。 2) 業(yè)務流程的配置 3) 融資憑證分錄模板的配置 4) 融資計劃上報單位及用戶的配置 5) 菜單的配置 產(chǎn)權管理 1) 操作員權限配置： 單位劃轉(zhuǎn)實施方案 11 2) 查詢 方案的配置引用； 3) 在劃入單位重新配置單據(jù)流程和權限分配。 4) 基礎組織對應產(chǎn)權單位，由一級數(shù)據(jù)中心對應后下發(fā)二級數(shù)據(jù)中心。 評價稽核 1) 操作員、崗位權限的配置 2) 定義稽核組織 3) 各單位進行 公司 體系分類、稽核規(guī)則、方法的引用 4) 進行本地稽核體系分類、稽核規(guī)則、方法的調(diào)整和配置 5) 配置各單位專項稽核及日?；巳蝿盏膬?nèi)容及模板 綜合管理 1) 職工、操作員的批量增加； 2) 各單位庫崗位的設置，包括流程中的崗位、普通崗位 3) 共享庫各類單據(jù)項目、單據(jù)格式的設置 4) 各單位庫的流程設置，包括財務人員流程的設置 5) 數(shù) 據(jù)查詢方案的設置 6) 崗位、操作員權限設置 系統(tǒng)測試 資金管理 賬戶管理 1) 銀行賬戶開立申請、登記、修改、銷戶、撤銷銷戶業(yè)務流程能否順利流轉(zhuǎn) 。 票據(jù)管理 1) 支票入庫、領用、作廢能否順利流轉(zhuǎn) 。 2) 銀行匯票的承兌、貼現(xiàn)、背書轉(zhuǎn)讓、到期付款業(yè)務運作 。 融資管理 1) 融資合同錄入、變更 2) 合同提款、歸還本金、歸還利息能否自動生成憑證 。 單位劃轉(zhuǎn)實施方案 12 產(chǎn)權管理 1) 項目組完成劃入單位職工映射操作員生效測試 2) 項目組完成劃入單位各崗位權限生效測 試 3) 項目組完成劃入單位單據(jù)流程測試 4) 項目組完成劃入單位與其他模塊連動數(shù)據(jù)生效測試 5) 項目組完成查詢方案生效測試 配合人員： 公司財務部 6) 聯(lián)合用戶完成劃入單位功能測試 配合人員： 公司財務部 評價稽核 1) 搭建并配置測試環(huán)境，整理測試用例和基礎測試數(shù)據(jù) 。 2) 按照測試用例對系統(tǒng)進行基礎數(shù)據(jù)、功能、性能的驗證測 試，對測試的問題進行記錄并解決。 綜合管理 1) 系統(tǒng)功能測試 2) 業(yè)務單據(jù)流程測試 數(shù)據(jù)導入 資金管理 賬戶管理 1) 銀行賬戶主數(shù)據(jù)的導入 2) 導入 后數(shù)據(jù)的核對確認 票據(jù)管理 1) 支票、應收票據(jù)、應付票據(jù)的導入 2) 導入后數(shù)據(jù)的核對確認 融資管理 1) 長、短期貸款、外幣貸款合同、債券、融資租賃合同、貸款項目、貸款來源融資合同、債券、融資租賃等主數(shù)據(jù)導入 單位劃轉(zhuǎn)實施方案 13 2) 導入后賬務數(shù)據(jù)的核對 產(chǎn)權管理 1) 主要遷移數(shù)據(jù)：產(chǎn)權關系、產(chǎn)權單位、擔保合同、帳銷案存資產(chǎn)、產(chǎn)權單位財務指標、資產(chǎn)評估記錄、資產(chǎn)評估機構等產(chǎn)權相關的對象信息等。 評價稽核 無 綜合管理 1) 財務人員數(shù)據(jù)的導入； 2) 知識 庫文件數(shù)據(jù)的導入； 系統(tǒng)上線及用戶培訓 1) 制定培訓計劃和方案 2) 有針對性的編寫操作手冊 3) 組織現(xiàn)場操作培訓 4) 操作考核和培訓評價 配合人員： 公司財務部關鍵用戶 和各單位最終用戶 4. 總體進度方案 . 總體描述 單位劃轉(zhuǎn)實施工作采取分模塊分階段實施，第一階段在 2 月 29 日前完成 3 家單位集團賬務、集團報表及年度預算備案正式上線應用 ；第二階段在 5 月 31 號前 完成資金管理、產(chǎn)權管理、集團稽核、綜合管理 的 正式 上線 應用，具體工作及工作目標如下： 第一階段 實施計劃及目標 階段 實施內(nèi)容 開始時間 完成時間 1 集團賬務 、集團報表 202127 2021217 2 年度 預算 備案 202127 2021217 3 月度預算編制 202127 2021217 達到目標： 2 月份 完成 財務快報準確出具及 2021 年度預算備案上報 、 2 月份月度現(xiàn)單位劃轉(zhuǎn)實施方案 14 金流量預算上報 。 第二階段 實施計劃及目標 階段 實施內(nèi)容 開始時間 完成時間 1 資金管理 202135 2021316 2 綜合管理 2021319 2021330 3 集團稽核 202142 2021413 4 產(chǎn)權管 理 2021416 2021430 達到目標： 3 月份完成資金管理、綜合管理標準功能部署； 4 月份完成集團稽核、產(chǎn)權管理標準功能部署；
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