【正文】 計 劃 員 審 核流程說明： ? 產品完工時，由生產人員憑《 派工計劃單 》要求品管檢驗； ? 品管檢驗后，在《 派工計劃 單》上將質檢信息填入； ? 作業(yè)員憑《 派工計劃單 單》去實 績文員處報工，實績文員在系統(tǒng)內 制作《派工匯報單》，當產品查到 規(guī)定入庫數量后，實績文員 根據對應《生產任務單》下推生成《產品入庫單》，寫明：產品名稱，規(guī)格型號，數量。打印該單（產品入庫單一式兩份：一份倉庫留底，一份財務留底）； ? 倉管員根據《產品入庫單》點查數量，辦理入庫手續(xù)； 在系統(tǒng)內審核《產品入庫單》，并通過系統(tǒng)消息通知業(yè)務員該批生產已完工入庫； 某公司 實施方案 16 倒沖領料流程 倒 沖 領 料 倉 庫 車 間 計 劃 員 生 產 任 務 單派 工 計 劃 單調 撥 單生 產 領 料 單接 任 務 、 領料 、 生 產 、 報檢 、 匯 報生 產 結 束 后 報給 倉 庫 實 際 使用 量計 劃 員 制 單計 劃 員 審 核倉 管 員 制 單倉 管 員 審 核倉 管 員 制 單倉 管 員 審 核流程說明： ? 后加工車間生產課長接到計劃員任務后，派領料員到倉庫領料； ? 倉管員在系統(tǒng)內手工制作《 調撥單》，將原材料調入指定車間倉庫，并將材料發(fā)給領料員； ? 待該比任務生產完工后，領料員報給倉管員實際原材料的使用量； ? 倉管員點選對應《生產任務單》，點倒沖領料，在《生產領料單》上填寫實際材料用量。 某公司 實施方案 17 委外加工業(yè)務流程 委 外 加 工 品 管 采 購 財 務 部 倉 庫 技 術 營 業(yè) 計 劃 員 M R P 運 算F委 外 計 劃B O M委 外 訂 單委 外 加 工出 庫 單收 料 通 知 單委 外 加 工入 庫 單計 劃 員 運 算計 劃 員 審 核采 購 申 請倉 管 員 制 單倉 管 員 審 核采 購 制 單采 購 審 核技 術 員 制 單技 術 員 審 核計 劃 員 制 單計 劃 員 審 核審 核接 收品 管 檢 驗 合 格后品 管 制 單倉 管 審 核調 撥 單入 到 檢 驗 倉 庫流程描述 ? 計劃員通過運算 MRP，安排生產計劃，產生委外計劃，有需要委外的業(yè)務，由計劃員系統(tǒng)內手工制作《采購申請》，并短信通知采購員 ； ? 采購得到通知后，聯系并確定供應商，在系統(tǒng)中下推生成《委外計劃》，同時短信通知倉管員； ? 倉管員根據委外訂單下 推生成《委外加工出庫單》，系統(tǒng)會自動根據技術員制作的《 BOM》展開得到委外加工任務所需求的原材料；待委外材料發(fā)出后倉管員審核該單； ? 委外供應商加工結束后，郵件或者電話等形式通知采購員，采購員收到相關信息后在系統(tǒng)中由《委外訂單》下推生成《收料通知單》，并短信通知倉管員準備收貨； ? 倉管員接到供應商的《送貨入庫單》，并結合《收料通知單》的具體內容及數量，簽收供應商來貨，在系統(tǒng)中下推生成《委外加工入庫單》將貨物入到指定庫位，并短信通知品管員檢驗； ? 品管檢驗合格后，手工制作《調撥單》將良品調入指定的良品倉庫，并通知倉 管員，倉管員接收并審核該單。 某公司 實施方案 18 基礎管理 ? 需要對倉庫物品進行 ABC 類劃分，并在系統(tǒng)內明細標識； A 類物品需要實行實地盤存法， B 類， C 類物品需要定期盤點； ? 庫卡管理； ? 材料檢驗管理：倉庫根據工藝要求，采購要求和公司其他要求，對物料的檢驗方式系統(tǒng)分類：免檢，抽檢，全檢。并由質檢部做入檢驗規(guī)程方案里。 ? 倉庫的基礎資料需要定期維護，主要包括倉庫，倉位的編碼，名稱，地理位置，倉管員等等信息； 庫存盤點 K3 系統(tǒng)的庫存管理系統(tǒng)提供了兩種盤點方式： ? 周期盤點－主要應用于不定期的局部的小范圍的有選擇性的盤點，由系統(tǒng)自動根據 盤點次數要求 ,產生盤點物料 ,自動化的程度較高，復雜度高； ? 實物盤點－指的是范圍較大的盤點，它可對一個或所有倉庫一般是它們保管的所有的物料統(tǒng)一盤點。盤點頻率比較低，一般多在年終進行，符合手工方式。 倉庫相關報表 序號 報表名稱 用途 備注 1 即時庫存查詢 查看即時庫存情況 2 庫存狀態(tài)查詢 查看可用庫存情況 3 庫存 ABC 分析表 庫存 ABC 分析，是以某個時段內庫存總金額為標準，通過每種物料余額占庫存總余額的比例，進行ABC 分類排序。 4 安全庫存預警分析表 對庫存的所有物料的庫存數量，按 照安全庫存的數量進行比較、分析，將庫存數量低于安全庫存數量的物料進行預警提示的分析報表。 5 庫存呆滯料分析表 統(tǒng)計查詢各倉庫，各物料沒有領料也沒有入庫的物料、數量及占用金額。 6 庫存帳齡分析表 對庫存的所有物料的存儲時間進行分析的報表。 7 庫存臺賬 庫存臺賬是是統(tǒng)計查詢各倉庫，各物料，各月份的收發(fā)存情況的報表，也是最常用的報表之一。 8 出入庫流水賬 出入庫流水賬，是查詢任意時段各倉庫，各存貨的出入庫情況，可按任意組合條件查詢。 某公司 實施方案 19 9 存貨收發(fā)存匯總表 統(tǒng)計各倉庫各存貨各種 收發(fā)類型的出入庫情況的報表，也是最常用的報表之一。 10 物料收發(fā)日報表 物料收發(fā)日報表是按日統(tǒng)計物料的收發(fā)結存情況的報表，也是常用的報表之一。 四、 財務部業(yè)務流程 職位圖 財 務 科 長 主 管 費 用 會 計1 人成 本 會 計2 人出 納１ 人 財務業(yè)務 應收應付 ? 應收應付業(yè)務，與生產相關的，系統(tǒng)通過業(yè)務系統(tǒng)的銷售發(fā)票與采購發(fā)票，自動生成應收應付款；與生產無關的，財務人員需要在應收應付系統(tǒng)手工制作應收，應付款； ? 實際收款或者付款的時候，在系統(tǒng)內制作收款單（付款單），并在系統(tǒng)內確認是針對的哪筆應收款（應付款）； 存 貨核算 ? 存貨核算的含義： 指物流（進銷存）過程的財務處理。具體包括：入庫成本、出庫成本、制作記賬憑證。 某公司 實施方案 20 入庫核算： ? 外購入庫核算 流程：分配采購費用 核算外購物料的入庫成本 ? 暫估入庫 打開外購入庫單，直接輸入單價、核算即可。 ? 自制入庫核算 輸入產品成本價格 出庫核算： 功能 —— 計算本期發(fā)出存貨的成本 注意要點： ? 進行出庫成本核算前必須進行入庫核算 ? 先進行不確定單價核算和紅字出庫核算，再結轉發(fā)出存貨成本 ? 先結轉原材料→后結轉產品銷售成本 期末結帳 ： 功能 —— 確認并結束本期所有操作將存貨的結存數量及金額轉入下期 注意要點： 不可逆操作，需慎重對待