erp劃轉(zhuǎn)新增單位實(shí)施方案-文庫(kù)吧資料
2025-02-12 15:02本頁(yè)面
【正文】 6 集團(tuán)賬務(wù) 1) 各單位帳套中配置標(biāo)準(zhǔn)流程、調(diào)整期流程 2) 各單位帳套中配置相應(yīng) 菜單 3) 設(shè)置新增操作員并賦予權(quán)限 4) 配置各新增單位月末、調(diào)整期結(jié)轉(zhuǎn)憑證模板 5) 配置集團(tuán)對(duì)賬單位對(duì)應(yīng)，根據(jù)對(duì)應(yīng)修改往來(lái)單位中是否抵消屬性 6) 設(shè)置分類體系權(quán)限，包括科目體系權(quán)限、管理對(duì)象分類體系權(quán)限、管理業(yè)務(wù)分類體系權(quán)限 7) 日常輔助核算信息 錄入 8) 按單位分配科目、對(duì)象類型、管理對(duì)象、業(yè)務(wù)類型和數(shù)據(jù) 權(quán)限。 5) 分析 劃入單位 預(yù)算流程和 公司預(yù)算流程差異 配合人員 ：新增單位關(guān)鍵用戶 根據(jù)本單位預(yù)算管理要求，提供本單位預(yù)算 流程 清單。 4) 分析 劃入單位預(yù)算 單據(jù)格式和 公司 預(yù)算單據(jù)格式差異 配合人員：新增單位關(guān)鍵用戶 根據(jù)本單位預(yù)算管理要求，提供本單位預(yù)算 單據(jù)格式清單。 3) 分析 劃入單位預(yù)算科目體系和公司預(yù)算科目體系差異 配合人員：新增單位關(guān)鍵用戶 根據(jù)本單位預(yù)算管理要求，提供本單位預(yù)算科目體系清單。 2) 制定預(yù)算任務(wù)、組織機(jī)構(gòu)（責(zé)任中心）數(shù)據(jù)收集模板 項(xiàng)目組：完成最終靜態(tài)數(shù)據(jù)收集模板編制并下發(fā)。 預(yù)算管理 1) 確定各單位 年度預(yù)算管理專責(zé)人員 信息 項(xiàng)目組：完成最終靜態(tài)數(shù)據(jù)收集模板編制并下發(fā)。 集團(tuán)報(bào)表 1) 報(bào)表專責(zé)人員及崗位權(quán)限的收集 項(xiàng)目組 ：完成最終靜態(tài)數(shù)據(jù)收集模板編制并下發(fā)。 財(cái)務(wù)部：確定上述業(yè)務(wù)處理方式后，通知相應(yīng)單位按要求處理。 配合人員：新增單位關(guān)鍵用戶 根據(jù)項(xiàng)目組提供的靜態(tài)數(shù)據(jù)收集模板進(jìn)行填報(bào)數(shù)據(jù)，并按期上報(bào)給項(xiàng)目組相關(guān)人員。 單位劃轉(zhuǎn)實(shí)施方案 4 項(xiàng)目組：根據(jù)審批后的會(huì)計(jì)科目 體系及輔助核算信息進(jìn)行系統(tǒng)配置。 5) 根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)確認(rèn)賬戶對(duì)應(yīng) 是否需要新增、修改 配合人 員 ： 新增單位關(guān)鍵用戶 提供本單位會(huì)計(jì)科目體系及輔助核算信息到財(cái)務(wù)部。 項(xiàng)目組： 檢查 MDM 平臺(tái)下發(fā) 的 部門級(jí)組織機(jī)構(gòu) 名稱，是否符合要求 。 3) 收集各新增單位部門級(jí)組織機(jī)構(gòu) 配合人員： 新增單位關(guān)鍵用戶 提供清單給財(cái)務(wù)部。 2) 在 MDM 中申請(qǐng)新增單位 財(cái)務(wù)部 ： 通過(guò) MDM 平臺(tái)申 請(qǐng)標(biāo)準(zhǔn)單位名稱。 第一階段實(shí)施 對(duì)于 運(yùn)行 ERP 系統(tǒng)的單位，需要 通過(guò)數(shù)據(jù)收集模板 ，收集各模塊期初靜態(tài)數(shù)據(jù)、動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)，通過(guò)導(dǎo)入的方式導(dǎo)入新建單位庫(kù) 。 歷史數(shù)據(jù)存儲(chǔ) 建議集團(tuán)賬務(wù)、集團(tuán)報(bào)表的歷史數(shù)據(jù)通過(guò)電子會(huì)計(jì)檔案軟件實(shí)現(xiàn)歷史數(shù)據(jù)保存和實(shí)時(shí)查詢。 流程調(diào)整 本次流程調(diào)整主要涉及到 ERP 七 個(gè)業(yè)務(wù)模塊的單據(jù)流程配置，例如新增劃入單位的年度預(yù)算備案審批等流程、 新增劃轉(zhuǎn)入單位的 銀行賬戶新增 等流程，根據(jù)人員的變更進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。 權(quán)限調(diào)整 公司 ERP 系統(tǒng)權(quán)限調(diào)整原則為新增 劃轉(zhuǎn)入人員 ERP 權(quán)限，按照轉(zhuǎn)入人員的崗位職責(zé)增加 ERP 系統(tǒng)七 個(gè)模塊的相關(guān)權(quán)限。 2. 實(shí)施范圍 單位范圍 序號(hào) 單位名稱 單位性質(zhì) 上級(jí)單位 1 扇貝 科技有限公司 子公司 扇貝 公司 2 扇貝 工程有限公司 子公司 扇貝 公司 3 扇貝 科技發(fā)展有限責(zé)任公司 子公司 扇貝 公司 功能范圍 數(shù)據(jù)調(diào)整 本次 公司數(shù)據(jù)調(diào)整包括靜態(tài)數(shù)據(jù)調(diào)整和動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)調(diào)整，靜態(tài)數(shù)據(jù)主要包括科目體系、管理對(duì)象、 業(yè)務(wù) 單據(jù)、操作員、崗位、權(quán)限及七 大模塊的 基礎(chǔ)配置等數(shù)據(jù)。 ERP 單位劃轉(zhuǎn) 新增 實(shí)施方案 2021 年 2 月 單位劃轉(zhuǎn)實(shí)施方案 1 目 錄 1. 項(xiàng)目背景 ................................................................................................................ 2 2. 實(shí)施范圍 ................................................................................................................ 2 單位范圍 ............................................................................................................... 2 功能范圍 ............................................................................................................... 2 數(shù)據(jù)調(diào)整 ..................................................................
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