【正文】 銷售訂單NYN需求計(jì)劃NYY計(jì)劃訂單NNY請(qǐng)購(gòu)單NNY生產(chǎn)訂單NNY（4） 涉及人員崗位及操作崗位操作NC系統(tǒng)中的模塊節(jié)點(diǎn)計(jì)劃員需求獲取NC需求管理獲取銷售訂單計(jì)劃員需求合并，運(yùn)算NC需求管理獲取銷售訂單需求運(yùn)算計(jì)劃員MRP運(yùn)算，需要考慮現(xiàn)存量及預(yù)計(jì)入庫(kù)量，可以手工調(diào)整預(yù)計(jì)到貨信息，以滿足MRP運(yùn)算時(shí)考慮相應(yīng)的可用量NC物料需求管理MRP運(yùn)算計(jì)劃員下達(dá)采購(gòu)計(jì)劃NC物料需求管理訂單計(jì)劃維護(hù)計(jì)劃員下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃NC物料需求管理訂單計(jì)劃維護(hù)圖：計(jì)劃訂單維護(hù)圖：MRP參數(shù)設(shè)定 生產(chǎn)流程：：216。 MPS運(yùn)算后生成計(jì)劃訂單，再進(jìn)行生產(chǎn)訂單下達(dá),生成生產(chǎn)訂單，計(jì)劃手工調(diào)整相關(guān)訂單的業(yè)務(wù)日期216。 訂單投放后，生產(chǎn)部門根據(jù)系統(tǒng)生成的備料計(jì)劃到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，倉(cāng)庫(kù)按照備料計(jì)劃單發(fā)料，生成材料出庫(kù)單； 216。 產(chǎn)品生產(chǎn)完工時(shí)，生產(chǎn)部門錄入完工報(bào)告（同一完工報(bào)告可以錄入多個(gè)生產(chǎn)訂單產(chǎn)品），倉(cāng)庫(kù)根據(jù)完工報(bào)告，生成產(chǎn)成品入庫(kù)單； 216。 計(jì)劃跑出的物料，其中一部分固定為外購(gòu)，一部分固定進(jìn)行調(diào)撥，按存貨屬性進(jìn)行控制216。 現(xiàn)在的生產(chǎn)過(guò)程是完全按BOM來(lái)， 不存在替代料或其他調(diào)整（1）業(yè)務(wù)類型：領(lǐng)料及完工（2）業(yè)務(wù)流程：生產(chǎn)領(lǐng)料及完工入庫(kù)（3）流程配置單據(jù)配置單據(jù)代碼單據(jù)名稱參照單據(jù)自制單據(jù)推式生成生產(chǎn)報(bào)告NYN產(chǎn)成品入庫(kù)單NYY（4）涉及人員崗位及操作崗位操作NC系統(tǒng)中的模塊節(jié)點(diǎn)計(jì)劃部生產(chǎn)訂單投放生產(chǎn)訂單管理生產(chǎn)訂單維護(hù)生產(chǎn)部備料計(jì)劃單維護(hù)倉(cāng)庫(kù)材料領(lǐng)用出庫(kù)生產(chǎn)部填寫生產(chǎn)報(bào)告NC生產(chǎn)訂單管理生產(chǎn)報(bào)告?zhèn)}庫(kù)產(chǎn)成品完工入庫(kù)9 特殊業(yè)務(wù)：廚柜門板業(yè)務(wù)廚柜門板業(yè)務(wù)為批量大、生產(chǎn)模式單一、響應(yīng)要求快速的業(yè)務(wù)，通過(guò)單獨(dú)的系統(tǒng)進(jìn)行下單等管理。在NCERP中通過(guò)簡(jiǎn)化的方式只管理物料的出入。 建立一個(gè)產(chǎn)品物料編碼，表示廚柜門板。 每月下一張銷售訂單，用于管理產(chǎn)品物料的出庫(kù)。后續(xù)業(yè)務(wù)流程同普通銷售業(yè)務(wù)。 材料采購(gòu)需求，由計(jì)劃部直接錄入請(qǐng)購(gòu)單，后續(xù)業(yè)務(wù)流程同普通采購(gòu)業(yè)務(wù)。 日常生產(chǎn)時(shí)的材料領(lǐng)用，倉(cāng)庫(kù)直接錄入材料出庫(kù)單。 生產(chǎn)完工后，倉(cāng)庫(kù)直接錄入產(chǎn)成品入庫(kù)單。 月末財(cái)務(wù)人工計(jì)算成本，通過(guò)存貨核算的產(chǎn)成品入庫(kù)成本分配將成本錄入NC系統(tǒng)。后續(xù)通過(guò)存貨核算進(jìn)行存貨成本處理。10 存貨核算存貨的核算是企業(yè)會(huì)計(jì)核算的一項(xiàng)重要內(nèi)容，正確計(jì)算存貨購(gòu)入成本和發(fā)出成本，促使企業(yè)努力降低存貨成本；反映和監(jiān)督存貨資金的占用情況，促進(jìn)企業(yè)提高存貨的使用效果。 目前**存貨的收發(fā)主要通過(guò)采購(gòu)系統(tǒng)、庫(kù)存系統(tǒng)、銷售系統(tǒng)系統(tǒng)進(jìn)行業(yè)務(wù)處理，經(jīng)過(guò)相關(guān)簽字、結(jié)算等操作自動(dòng)生成存貨相應(yīng)的單據(jù)。本方案描述了存貨入出庫(kù)成本計(jì)算流程；以及所有存貨核算單據(jù)經(jīng)過(guò)成本計(jì)算后，自動(dòng)傳遞會(huì)計(jì)平臺(tái)生成會(huì)計(jì)憑證的設(shè)置方案。 存貨核算示意圖 成本計(jì)算步驟（1）檢查庫(kù)存系統(tǒng)是否有當(dāng)月發(fā)生而未簽字的出入庫(kù)單據(jù)，進(jìn)行簽字確認(rèn)；（2）檢查采購(gòu)系統(tǒng)是否有未暫估的采購(gòu)入庫(kù)單，如有必須進(jìn)行月末暫估；（3）核對(duì)存貨與庫(kù)存帳。進(jìn)入庫(kù)存系統(tǒng)〔核對(duì)存貨明細(xì)帳〕，按倉(cāng)庫(kù)核對(duì)現(xiàn)存量與存貨帳上未達(dá)數(shù)量情況；（4）庫(kù)存關(guān)帳；（5）成本計(jì)算，計(jì)算材料成本；（6）調(diào)整異常結(jié)存，生成〔出入庫(kù)調(diào)整單〕，并成本計(jì)算；（7）產(chǎn)成品成本計(jì)算（成本管理模塊）（8）進(jìn)入會(huì)計(jì)平臺(tái)，按存貨核算單據(jù)類型分別匯總生成會(huì)計(jì)憑證，同時(shí)核對(duì)憑證金額與存貨核算出入庫(kù)匯總表金額是否相符；（9）存貨核算月末結(jié)賬； 會(huì)計(jì)平臺(tái)設(shè)置本項(xiàng)目不設(shè)置業(yè)務(wù)單據(jù)自動(dòng)生成憑證，以下憑證科目?jī)H供手工錄入憑證時(shí)參考 會(huì)計(jì)平臺(tái)可以根據(jù)各公司的實(shí)際情況進(jìn)行分別配置。（1）采購(gòu)入庫(kù)單摘要科目分類方向金額主輔助核算存貨借默認(rèn)材料采購(gòu)貸默認(rèn)（2）其他入庫(kù)單摘要科目分類方向金額主輔助核算存貨借默認(rèn)入庫(kù)對(duì)方科目貸默認(rèn)（3）入庫(kù)調(diào)整單季末調(diào)整差異（收發(fā)類別）摘要科目分類方向金額主輔助核算存貨借默認(rèn)材料采購(gòu)貸默認(rèn)（4）材料出庫(kù)單（收發(fā)類別、存貨大類）摘要科目分類方向金額主輔助核算成本費(fèi)用借默認(rèn)存貨貸默認(rèn)（5）其他出庫(kù)單摘要科目分類方向金額主輔助核算出庫(kù)對(duì)方科目借默認(rèn)存貨貸默認(rèn)（6）出庫(kù)調(diào)整單摘要科目分類方向金額主輔助核算成本費(fèi)用借默認(rèn)存貨貸默認(rèn)11 成本管理主要針對(duì)產(chǎn)成品、半成品進(jìn)行成本核算。 成本管理業(yè)務(wù)流程圖流程方案說(shuō)明： 1） 材料成本歸集:在成本資料歸集中進(jìn)行本月材料出庫(kù)數(shù)據(jù)的獲取，數(shù)據(jù)來(lái)源為存貨核算。取到成本中的單據(jù)包含日期、成本中心，成本對(duì)象編碼、材料編碼、成本要素、數(shù)量、價(jià)格等重要信息。 2） 費(fèi)用歸集：直接按照設(shè)置完畢的總賬取數(shù)公式從總賬中獲?。ò斯?、折舊等），過(guò)濾依據(jù)為輔助核算部門和成本中心，取到成本中的費(fèi)用成本歸集單據(jù)包含日期、部門、成本中心、成本要素、金額等重要信息。 3） 間接費(fèi)用分配：根據(jù)輔助成本分配方法把管理部門或者輔助車間費(fèi)用分配到成本中心； 4） 實(shí)際成本分配：根據(jù)成本分配方法，把成本分配到具體產(chǎn)品； 5） 成本結(jié)轉(zhuǎn)： 產(chǎn)品計(jì)算出來(lái)成本返寫到產(chǎn)成品入庫(kù)單；6） 定制的非標(biāo)產(chǎn)品的分?jǐn)傔壿嫞汗浪阋粋€(gè)工時(shí)，按工時(shí)的數(shù)據(jù)進(jìn)行分?jǐn)?） 特殊訂單的材料、費(fèi)用不分?jǐn)偅ㄩT板、櫥柜），其他按工時(shí)分?jǐn)?） 在產(chǎn)品成本：特殊訂單一次領(lǐng)用，在產(chǎn)品按工時(shí)計(jì)算12 應(yīng)付管理 應(yīng)付主要是針對(duì)供應(yīng)商應(yīng)付、付款業(yè)務(wù)的管理，以及集團(tuán)內(nèi)部成員單位主營(yíng)業(yè)務(wù)往來(lái)的處理，并提供應(yīng)付核銷，匯兌損益調(diào)整及相關(guān)的查詢、統(tǒng)計(jì)的功能 應(yīng)付管理流程見本文采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)說(shuō)明 會(huì)計(jì)平臺(tái)設(shè)置本項(xiàng)目不設(shè)置業(yè)務(wù)單據(jù)自動(dòng)生成憑證，以下憑證科目?jī)H供手工錄入憑證時(shí)參考 應(yīng)付憑證模板摘要科目分類方向金額主輔助核算應(yīng)付對(duì)方科目借默認(rèn)客商應(yīng)交稅金（進(jìn)項(xiàng)稅）借默認(rèn)應(yīng)付科目貸默認(rèn) 付款憑證模板摘要科目分類方向金額主輔助核算應(yīng)付科目借默認(rèn)客商結(jié)算科目貸默認(rèn) 預(yù)付付款憑證模板摘要科目分類方向金額主輔助核算預(yù)付科目借默認(rèn)客商結(jié)算科目貸默認(rèn) 預(yù)付核銷憑證模板摘要科目分類方向金額主輔助核算應(yīng)付科目借默認(rèn)客商預(yù)付科目貸默認(rèn)13 應(yīng)收管理應(yīng)收主要是針對(duì)客戶應(yīng)收、收款業(yè)務(wù)的管理，以及集團(tuán)內(nèi)部成員單位主營(yíng)業(yè)務(wù)往來(lái)的處理，并提供應(yīng)收核銷、匯兌損益調(diào)整及相關(guān)的查詢、統(tǒng)計(jì)的功能 應(yīng)收管理流程見本文銷售業(yè)務(wù)相關(guān)說(shuō)明 會(huì)計(jì)平臺(tái)設(shè)置本項(xiàng)目不設(shè)置業(yè)務(wù)單據(jù)自動(dòng)生成憑證，以下憑證科目?jī)H供手工錄入憑證時(shí)參考 應(yīng)收憑證模板摘要科目分類方向金額主輔助核算應(yīng)收科目借默認(rèn)客商收入科目貸默認(rèn)應(yīng)交稅金（銷項(xiàng)稅）貸默認(rèn) 收款憑證模板摘要科目分類方向金額主輔助核算結(jié)算科目借默認(rèn)客商應(yīng)收科目貸默認(rèn) 預(yù)收款憑證模板摘要科目分類方向金額主輔助核算結(jié)算科目借默認(rèn)客商預(yù)收科目貸默認(rèn) 預(yù)收核銷憑證模板摘要科目分類方向金額主輔助核算預(yù)收科目借默認(rèn)客商應(yīng)收科目貸默認(rèn)業(yè)務(wù)部門簽字欄：部門簽字/日期采購(gòu)銷售物流財(cái)務(wù)木廠倉(cāng)庫(kù)技術(shù)工程計(jì)劃品質(zhì)設(shè)備AA倉(cāng)庫(kù)技術(shù)工程計(jì)劃品質(zhì)設(shè)備雙方項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)簽字：客戶項(xiàng)目經(jīng)理 ___________________ 日期 用友項(xiàng)目經(jīng)理 _________________ 日期