erp劃轉(zhuǎn)新增單位實(shí)施方案(參考版)
2025-02-08 15:02本頁(yè)面
【正文】 評(píng)價(jià)稽核 無(wú) 綜合管理 1) 財(cái)務(wù)人員數(shù)據(jù)的導(dǎo)入； 2) 知識(shí) 庫(kù)文件數(shù)據(jù)的導(dǎo)入； 系統(tǒng)上線及用戶培訓(xùn) 1) 制定培訓(xùn)計(jì)劃和方案 2) 有針對(duì)性的編寫操作手冊(cè) 3) 組織現(xiàn)場(chǎng)操作培訓(xùn) 4) 操作考核和培訓(xùn)評(píng)價(jià) 配合人員： 公司財(cái)務(wù)部關(guān)鍵用戶 和各單位最終用戶 4. 總體進(jìn)度方案 . 總體描述 單位劃轉(zhuǎn)實(shí)施工作采取分模塊分階段實(shí)施，第一階段在 2 月 29 日前完成 3 家單位集團(tuán)賬務(wù)、集團(tuán)報(bào)表及年度預(yù)算備案正式上線應(yīng)用 ；第二階段在 5 月 31 號(hào)前 完成資金管理、產(chǎn)權(quán)管理、集團(tuán)稽核、綜合管理 的 正式 上線 應(yīng)用，具體工作及工作目標(biāo)如下： 第一階段 實(shí)施計(jì)劃及目標(biāo) 階段 實(shí)施內(nèi)容 開始時(shí)間 完成時(shí)間 1 集團(tuán)賬務(wù) 、集團(tuán)報(bào)表 202127 2021217 2 年度 預(yù)算 備案 202127 2021217 3 月度預(yù)算編制 202127 2021217 達(dá)到目標(biāo)： 2 月份 完成 財(cái)務(wù)快報(bào)準(zhǔn)確出具及 2021 年度預(yù)算備案上報(bào) 、 2 月份月度現(xiàn)單位劃轉(zhuǎn)實(shí)施方案 14 金流量預(yù)算上報(bào) 。 2) 按照測(cè)試用例對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、功能、性能的驗(yàn)證測(cè) 試，對(duì)測(cè)試的問(wèn)題進(jìn)行記錄并解決。 融資管理 1) 融資合同錄入、變更 2) 合同提款、歸還本金、歸還利息能否自動(dòng)生成憑證 。 票據(jù)管理 1) 支票入庫(kù)、領(lǐng)用、作廢能否順利流轉(zhuǎn) 。 4) 基礎(chǔ)組織對(duì)應(yīng)產(chǎn)權(quán)單位，由一級(jí)數(shù)據(jù)中心對(duì)應(yīng)后下發(fā)二級(jí)數(shù)據(jù)中心。 系統(tǒng)配置 資金管理 賬戶管理 1) 配置銀行賬戶崗位、操 作員配置（銀行余額錄入、開立申請(qǐng)、審批權(quán)限） 2) 按單位配置銀行賬戶開立申請(qǐng)、登記、修改、銷戶、撤銷銷戶業(yè)務(wù)流程 3) 月報(bào)、效益統(tǒng)計(jì)表上報(bào)單位及上報(bào)用戶配置 4) 單位列表設(shè)置 5) 單據(jù)關(guān)聯(lián)設(shè)置 6) 菜單權(quán)限（按單位分配菜單權(quán)限） 票據(jù)管理 1) 票據(jù)崗位、操作員權(quán)限配置 2) 票據(jù)菜單的配置 3) 分錄模板的設(shè)置 4) 業(yè)務(wù)流程的配置 融資管理 1) 融資流程崗位、操作員權(quán)限配置。 2) 整理、確認(rèn)企業(yè)屬性信息 3) 整理、確認(rèn)新增稽核人員操作員權(quán)限 單位劃轉(zhuǎn)實(shí)施方案 10 配合方： 公司財(cái)務(wù)部 4) 確認(rèn)各單位專項(xiàng)稽核內(nèi)容及日?；巳蝿?wù)模板； 綜合管理 1) 靜態(tài)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的整理：財(cái)務(wù)人員基礎(chǔ)信息、知識(shí)庫(kù)文件 信息。 配合人員： 公司財(cái)務(wù)部 2) 動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)包括：業(yè)務(wù)方面的數(shù)據(jù)，包括 產(chǎn)權(quán)、股權(quán)、擔(dān)保等產(chǎn)生的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。 2) 職工、崗位及流程的收集：職工操作員、崗位、財(cái)務(wù)人員流程。 劃入準(zhǔn)備 資金管理 賬戶管理 1) 確定新增單位的銀行、銀行賬戶、銀行聯(lián)行號(hào)主數(shù)據(jù)處理方案（手工導(dǎo)入） 2) 準(zhǔn)備銀行賬戶崗位、操作員收集模板（銀行余額錄入、開立申請(qǐng)、審批權(quán)限收集） 3) 確認(rèn)月報(bào)、效 益統(tǒng)計(jì)、銀行余額錄入模式（是否納入 公司 統(tǒng)一管理上報(bào)） 票據(jù)管理 1) 確認(rèn)支票信息、應(yīng)付票據(jù)、應(yīng)收票據(jù)主數(shù)據(jù)處理方案（手工導(dǎo)入） 2) 準(zhǔn)備崗位、操作員收集模板（含票據(jù)管理、票據(jù)審核和票據(jù)審批） 融資管理 1) 確認(rèn)長(zhǎng)、短期貸款、外幣貸款合同、債券、融資租賃合同、貸款項(xiàng)目、貸款來(lái)源主數(shù)據(jù)處理方案（手工導(dǎo)入） 2) 準(zhǔn)備崗位、操作員收集模板（含融資管理、融資審核和融資審批） 3) 融資計(jì)劃上報(bào)模式（是否納入 公司 統(tǒng)一管理上報(bào)） 4) 選擇合理時(shí)間點(diǎn)導(dǎo)入歷史數(shù)據(jù)（與賬務(wù)保持一致） 產(chǎn)權(quán)管 理 1) 確定跨數(shù)據(jù)中心內(nèi)劃轉(zhuǎn)單位名稱、單位劃轉(zhuǎn)基準(zhǔn)時(shí)間、劃入單位完成數(shù)據(jù)調(diào)整處理； 2) 分析劃入單位所屬集團(tuán)公司的利潤(rùn)中心、業(yè)務(wù)處理流程等，開展融合統(tǒng)一工作； 3) 收集劃入單位原始靜態(tài)及動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)并由用戶確認(rèn)。 數(shù)據(jù)整理 集團(tuán)賬務(wù) 1) 整理并確認(rèn) 靜態(tài)數(shù)據(jù) (包含操作員、崗位、職工、工程項(xiàng)目等基本信息 ) 配合人員 ：新增單位關(guān)鍵用戶 2) 整理 并 導(dǎo)入的 輔助核算信息（包含往來(lái)單位、工程項(xiàng)目等基本信息） 集團(tuán)報(bào)表 1) 整理確認(rèn)取數(shù)、運(yùn)算、稽核公式 2) 崗位權(quán)限的整理 預(yù)算管理 1) 崗位操作員權(quán)限數(shù)據(jù)整理核對(duì) 配合人 員：各單位關(guān)鍵用戶 2) 預(yù)算 任務(wù)、組織機(jī)構(gòu)（責(zé)任中心）數(shù)據(jù)整理核對(duì) 配合人 員：各單位關(guān)鍵用戶 3) 根據(jù) 劃入單位 預(yù)算科目體系和 公司預(yù)算科目 體系差異 ，結(jié)合 公司 預(yù)算管理體系，確定預(yù)算配置方案 配合人 員： 公司 財(cái)務(wù)部 4) 根據(jù) 劃入單位 預(yù)算流程和 公司單據(jù)格式區(qū)別，結(jié)合 公司 預(yù)算管理體系，確定預(yù)算配置方案 配合人 員： 公司財(cái)務(wù)部 5) 根據(jù) 劃入單位 預(yù)算流程和 公司 預(yù)算流程區(qū)別，結(jié)合 公司 預(yù)算管理體系，確定預(yù)算配置方案 配合人 員： 公司財(cái)務(wù)部 系統(tǒng)配置 單位劃轉(zhuǎn)實(shí)施方案
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