【導讀】需要文檔請給我留言。第八章近期建設(shè)投資估算及資金來源………………………家AA級風景名勝區(qū)。項目財務(wù)內(nèi)部收益。及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。貌發(fā)育典型、完整。XX的橫穿而過以及XX電廠大壩截流而成的。景區(qū)的自然風光旅游資源山、湖、洞、林、石相映生輝，雄、奇、險、峻、秀水乳相交融。山，絕壁千仞，高峻陡峭，水，峰?；芈忿D(zhuǎn)，碧波浩淼，洞，鬼斧神工，大小各異，林，郁郁蔥蔥，滿目生機；石，奇形怪狀，扣人心弦。XX渡景區(qū)地處低海拔地區(qū)，平均海拔米以上，

　　

【正文】 栽培苗木近 200 畝，共計已投入資金近80 萬元。 ④有區(qū)委、區(qū)政府的高度重視 區(qū)委、區(qū)政府和鄉(xiāng)黨委政府領(lǐng)導非常 重視和支持 XX 綠化苗木基地的建設(shè)和發(fā)展，多次親臨現(xiàn)場指導工作。區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導明確指出，要把該基地建成大型的現(xiàn)代化的綠化苗木基地，為周圍群眾起到良好的示范帶頭作用，為區(qū)財政增收，農(nóng)民致富做出積極貢獻。 區(qū)政府決定要在財力、物力等方面給予大力扶助。 XX鄉(xiāng)黨政領(lǐng)導在工作上給予排憂解難，給予諸多 優(yōu)惠待遇。該項目已列入?yún)^(qū)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)“十五”規(guī)劃重點項目之 主要阻礙因素及解決方案 該項目建設(shè)的主要阻礙因素是缺乏資金。預計共需投入資 金 825 萬元，存在較大缺口。解決的方案是通過上級立項，李蕭蕭的個人主頁 需要文檔請給我留言。 爭 取上級解 決一部分， 區(qū)財政扶助一部分，銀行貸款 (或國債資 金 )解決一部分，通過招商合股的形式自籌解決一部分。 第三章 產(chǎn)品市場需求預測與銷售 某某市原有城區(qū)土地面積 萬畝，其中空間綠化面積 萬畝，綠化達標面積還不到 20％，尚有 萬畝需要綠化美化；計劃新擴城區(qū) 萬畝，綠化面積 萬畝；城區(qū)建設(shè)用地 4萬畝，綠化占地 1萬畝。交通綠化占地 萬畝；河流渠道綠化占地 萬畝，合計尚需綠化面積 萬畝。共需綠化喬木大苗 150 萬株，灌木小苗 1000 萬株以上。市內(nèi)八縣一市三區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)建 設(shè)及學校機關(guān)、工礦企業(yè)等需各種綠化苗木在 1000 萬株以上。隨著人民生活水平的提高，居民庭院建設(shè)日趨現(xiàn)代化，綠化美化要求日漸提高。故此，市內(nèi)尚需綠化美化苗木在 5000 萬株以上?，F(xiàn)市內(nèi)每年生產(chǎn)綠化苗木僅幾萬株，所需綠化苗木均從外地調(diào)進，運輸及苗木價高，長途搬運成活率相應(yīng)降低。因此，建立 XX 綠化苗木基地前景十分廣闊。 第四章 項目建設(shè)規(guī)模、建設(shè)內(nèi)容與實施進李蕭蕭的個人主頁 需要文檔請給我留言。 度 建設(shè)規(guī)模和內(nèi)容 基地共占面積 1500 畝，其中綠化苗木基地 950 畝。在綠化苗木占地中，喬木綠化苗占地 600 畝，主要品種有：大葉樟、杜英、廣玉蘭、雪 松、櫻花、天竺桂、合歡、白蠟、八月桂、四季桂、蜀柏等。灌木綠化苗木占地 300 畝，主要品種有松大葉桅子、紅 木、羅汶松、山菜、梅花、杜鵑等。其他花草苗木占地 50 畝。另外在綠化苗木基地上建立櫻花觀賞園 50 畝，園內(nèi)設(shè)涼亭，供游人觀賞櫻花和各種奇花異草。緊靠基地的 XX 水庫，水面積 500 畝，租用放養(yǎng)鮮魚，水庫周圍設(shè)立若干垂釣臺位，并購置五艘小快艇，供市內(nèi)人們休閑垂釣和娛樂。并在水庫內(nèi)設(shè)立一處鮮魚館，讓市民品嘗自養(yǎng)家魚的美味。 XX 水庫四周皆樹木成蔭，面積廣闊，設(shè)立一個打靶場和捕獵場，供市內(nèi)居民節(jié)假日娛樂休閑，也是商賈 名人洽談商務(wù)和接待上層領(lǐng)導的好去處。該基地將建成生產(chǎn)、經(jīng)營、觀賞和娛樂場所。 項目生產(chǎn)實施方案選擇及實施進度 基地生產(chǎn)供應(yīng)根據(jù)市場需要，主要供應(yīng)市內(nèi)及周邊縣市，引進市內(nèi)離退休園林綠化美化專家指導工作和指導生產(chǎn)技術(shù)和市天華綠化美化有限公司聯(lián)營，共同承包市內(nèi)城區(qū)及市內(nèi)三區(qū)八縣一中的綠化美化工程，并初步打入省內(nèi)外市場，不斷擴大生產(chǎn)和經(jīng)營規(guī)模?；亻_辟綠化美化工程設(shè)計、施工李蕭蕭的個人主頁 需要文檔請給我留言。 和苗木供應(yīng)一條龍服務(wù)，生產(chǎn)經(jīng)營逐步走上現(xiàn)代化的軌道，走精耕細作、科學設(shè)計、誠信服務(wù)、高標準要求的路子。 本項目建設(shè)分三年完成 。第一、二年建好 950 畝的苗木基地和 50 畝的櫻花觀賞園，衛(wèi)生主衛(wèi)生巳乏舉的中心辦公樓，安裝好 2臺 30千瓦的電排灌溉網(wǎng)，整修好 公里的進場路，修建好鋼架大棚 4個 400 平方米，修建 2萬立方米的蓄水池，安裝噴溉管道 15 公里，引進各種綠化美化苗木 500萬株及種子 3000 公斤。第三年建好垂釣、游艇、鮮魚館、打靶及捕獵場。 第五章 勞動組合、管理與運行管護 勞力定員、人員素質(zhì)、人員培訓 基地定員 65 人，其中苗木基地定員 50 人，水庫養(yǎng)魚及餐館、娛樂場定員 15 人。苗木基地設(shè)初中級職稱 4人，高級職稱 1人，技術(shù)工人 20 人，其他尚缺人員臨時招用。計劃通過三年培訓，使全部工人均成為熟練的技術(shù)工人。 組織管理 基地設(shè)總部，由董事長負責。其余分苗木場和水庫休閑娛樂場， 2 個分場，每個分場各設(shè)場長一名，總部負責整個基地的生產(chǎn)、經(jīng)營、管理。 經(jīng)營管理模式 采用入股形式經(jīng)營，總部入股 75％，兩分場共入股 25％，由入股最多的人員擔任行政負責人，由總部負責組閣，成本李蕭蕭的個人主頁 需要文檔請給我留言。 分場核算，利潤分場結(jié)算，利益共享，風險共擔。 管護制度和措施 制定一套嚴格的生產(chǎn)經(jīng)營管理制度，各工作人員向分場場 長負責，場長向總部負責，總部向各 股東負責。每年從利潤中 提出 3％作為獎勵基金，獎勵對基地的有功人員。 第六章 投資估算及資金籌措 投資估算 ①依據(jù)： 本項目所有投資都以現(xiàn)行市場價格為依據(jù) ②估算： 項目共需投入資金 。 a、固定資產(chǎn)投資 197 萬元。 中心辦公樓 500m2 500 元 =25萬元 附屬物 500m2 300 元 =15 萬元 倉庫 1000m2 400 元 =40萬元 鮮魚館 200m2 500 元 =10 萬元 蓄水池 2萬㎡ 25 萬元 灌溉管道 1500m 20 萬元 提水設(shè)備 2套各 30千瓦需 12萬元 電動機械設(shè)備 3 套 李蕭蕭的個人主頁 需要文檔請給我留言。 設(shè)備安裝 4 萬元 生產(chǎn)工具 4 萬元 開辦費 4 萬元 建設(shè)方向投資調(diào)節(jié)稅 2 萬元 鋼材大棚 3 萬元 動力電線路 2 萬元 運輸車輛 15 萬元 游艇 5艘 2 萬元 打靶及捕獵場建設(shè) 2 萬元 櫻花園 5 萬元 垂釣設(shè)施 1 萬元 b、流動資金投資 628 萬元 苗木種子引進 491 萬元 肥料 18 萬元 魚苗 1 萬元 病蟲防治 2 萬元 人工工資 65 萬元 土地承包費 2 萬元 修理費 2 萬元 水電費 4 萬元 運輸費 6 萬元 土地平整 10 萬元 差旅費 5 萬元 李蕭蕭的個人主頁 需要文檔請給我留言。 辦公費 3 萬 元 其他不可預見費 10 萬元 利息 5 萬元 推銷費 4 萬元 資金來源及籌措 項目總投入資金 825 萬元，計劃申遺上級解決 200 萬元，區(qū)財政解決 25 萬元，申請銀行貸款 (或國債資金 )100 萬元，入股形式自籌資金 500萬元。 第七章 效益分析 生產(chǎn)能力分析 a、生產(chǎn)能力分析 項目達到設(shè)計能力后， 600 畝喬木綠化苗木可產(chǎn)苗，按每株 10 元計算，可獲產(chǎn)值 (苗木三年投產(chǎn)，投產(chǎn)后每年按面積的三分之一出苗 )。 300 畝灌木苗木產(chǎn)苗 100 萬株，產(chǎn)值 520 萬元。其他花 草苗木 50 畝每年可產(chǎn)花草苗木 50 萬株，產(chǎn)值 30 萬元。苗木基地每年產(chǎn)值 萬元；水庫休閑場每年可產(chǎn)鮮魚 4 萬公斤，產(chǎn)值 40萬元；打靶捕獵及游艇休閑產(chǎn)值 10 萬元，合計 50 萬元。整個基地投產(chǎn)后每年可獲產(chǎn)值 。 b、財務(wù)分析 基本參數(shù)： 李蕭蕭的個人主頁 需要文檔請給我留言。 銀行貸款利率按 5％計算，固定資產(chǎn)殘值為 萬元。 收入部分： 成本開支： (苗木種子每年分攤?cè)种?) 毛利潤： 銷售稅金： 銷售費用： 管理費： 萬元 貸款利息 ： 5萬元 所得稅： 實際可分配利潤 c、財務(wù)內(nèi)部收益 (1RR) 折現(xiàn)系數(shù)： ／ = 表態(tài)加收期 ／ = 投資利潤率： (年平均利潤247。項目總投資 ) 100％=247。 825=％，即 1元的原始投資可得 萬元的凈利潤 d、敏感性分析 當固定資本增加 10％時，內(nèi)部收益率為 ％ ,當銷售價下降 10％時，內(nèi)部收益為 ％。 通過以上分析，本項目實施切實可行。 社會效益分析 本項目建 成達到正常生產(chǎn)能力后，每年可向社會供應(yīng)各種綠化美化苗木 1150 萬株，綠化美化面積可達到 7萬公頃以李蕭蕭的個人主頁 需要文檔請給我留言。 上，也就是說，可以把城區(qū)及市內(nèi)三區(qū)的機關(guān)、學校、廠礦、公共的三萬余畝都可綠化美化起來，市內(nèi)八縣一市的綠化美化苗木也可保證供應(yīng)，并可供應(yīng)部分到省內(nèi)外，為凈化市內(nèi)空氣，綠化美化城鎮(zhèn)及農(nóng)村環(huán)境，為我市綠化美化上臺階提供有利條件。為農(nóng)村解決 60 余人的勞動力就業(yè)問題，對于我區(qū)的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整將起到很好的示范和促進作用。每年可為地方增稅 萬元，為城市市民提供了一個很好的娛樂、休閑的理想場所，對促進農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展、增加 財政收入，增強人們身心健康和富民強區(qū)均有良好的效益。 第八章 結(jié)論和建議 本項目符合國家關(guān)于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整政策，與某某市某某區(qū)“十五”農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃的重點項目安排合拍，某某區(qū)計委項目選項準確，設(shè)計科學，布局合理，資金投入回報率高，定論充分并切合實際，在苗木銷售效益上留有很大余地，經(jīng)得起風險的考驗。且易于操作。項目建成后可產(chǎn)出巨大的社會效益、經(jīng)濟效益和生態(tài)效益，是一個切實可行的好項目。建議上級主管部門批準立項，并在技術(shù)和資金上給予大力扶持。 李蕭蕭的個人主頁 需要文檔請給我留言。 項目損益表 單位：萬元