投資管理公司財務(wù)管理制度-資料下載頁
2025-02-10 09:34本頁面
【導(dǎo)讀】財務(wù)人員的職業(yè)素質(zhì)要求:絕對的忠誠度，高度的責任。心，實用的財務(wù)專業(yè)知識和誠穩(wěn)踏實的工作作風(fēng)。確性負有審核把關(guān)責任。嚴格執(zhí)行資金收支審核程序，做到。實的財務(wù)報表，按要求提供準確的財務(wù)數(shù)據(jù)。并嚴控現(xiàn)金庫存，降低風(fēng)險。計再次確認后加蓋財務(wù)專用章。出納應(yīng)定時與銀行對賬，確。理賬務(wù)審核及處理，領(lǐng)導(dǎo)負責審批。情況和所作的簽字決定負責。如有需要，有義務(wù)向股東解釋。違反規(guī)定造成損失的應(yīng)當承擔損失賠償責任。理審批簽字后報董事長書面確認簽字后方可辦理支出。該卡由會計負責保管，銀行預(yù)留印鑒和密碼由出納負責保管，出納共同辦理轉(zhuǎn)賬支出。備用金請款由經(jīng)辦具實提出書面申請，經(jīng)財務(wù)總監(jiān)批準后。單，申請單上注明接待事由、接待人數(shù)、接待金額及接待地點。經(jīng)理審批同意后由行政部統(tǒng)一安排。接待完畢應(yīng)三日內(nèi)到按財務(wù)報賬程序及時到財務(wù)部具實。報銷，報銷票據(jù)必須為正規(guī)票據(jù)，收據(jù)及白條不能作為報銷憑據(jù)。
【正文】 可預(yù) 支 ， 備用金應(yīng)在 事 件處理完畢三日內(nèi) 按財務(wù)報銷 審批 程序及時 核銷。 接待費用申請報銷管理制度 因工作需要接待時， 原則上由經(jīng)辦 人員 須事先 到行政 部填寫申請單，申請單上注明接待 事由、 接待人數(shù)、接待金額及接待地點 。經(jīng)總經(jīng)理 審批 同意后由行政部統(tǒng)一安排 。特殊情況 下 ，可 先口頭申報、后補審批手續(xù) 。 接待完畢應(yīng) 三日內(nèi) 到按財務(wù)報賬程序及時到財務(wù)部具實報銷， 報銷 票據(jù)必須為正規(guī)票據(jù)， 收據(jù)及白條 不能作為報銷憑據(jù)。 差旅費用報銷制度 因工作需要，員工外出 工作、培訓(xùn) 及參加與公司經(jīng)營活動有關(guān)的 7 活動， 原則上由 出差人員需 到 財務(wù)部門填制 出差 申請單，申請單上注明出差事由、出差地點、出差人員、所需出差天數(shù)及出差乘坐交通工具等， 填制完畢后報 總經(jīng)理 審批簽字，如遇特殊情況可電話請示。 差后 三日內(nèi) 及時到財務(wù)部 按程序 報銷。 車 輛 使用費用管理制度 車 輛 使用費用包含 車輛的油料費用、過路費、維修費用、車輛主管行政單位收取的費用。 車 輛因公發(fā)生 的油料 費、維修費 原則上 由駕駛?cè)藛T到公司 據(jù)實到 指定加油站 和維修點 開具發(fā)票按財務(wù)審批程序到財務(wù)部報銷。 因公發(fā)生的過路費、行政性收費據(jù)實報銷。員工因私需使用車輛應(yīng)報總經(jīng)理批準，油料費、過路費、維修費由用車人承擔，因私使用過程中發(fā)生事故的賠償責任由用車人承擔。 員工工資發(fā)放管理制度 公司員工工資實行按月 發(fā)放 制度 ， 當月工資 發(fā)放時間在次月 5 日左右。 工資發(fā)放 由行政部 根據(jù)辦公室考勤記錄、 員工本月工作 績效 考核結(jié)果 ， 按照公司薪酬制度確定具體數(shù)據(jù)， 財務(wù) 部復(fù)核后報 公司 總經(jīng)理批準后 執(zhí)行。
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