投資管理公司財(cái)務(wù)管理制度-免費(fèi)閱讀
【正文】 因公發(fā)生的過路費(fèi)、行政性收費(fèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷。 接待費(fèi)用申請(qǐng)報(bào)銷管理制度 因工作需要接待時(shí)， 原則上由經(jīng)辦 人員 須事先 到行政 部填寫申請(qǐng)單，申請(qǐng)單上注明接待 事由、 接待人數(shù)、接待金額及接待地點(diǎn) 。 （四） 合理 規(guī)劃，高效運(yùn)轉(zhuǎn) 財(cái)務(wù)總監(jiān) 應(yīng)按月 審 定 資金 計(jì)劃和資金 調(diào)度情況 匯總 ， 合理安排資金的流出及回籠，保障 資金高效運(yùn)轉(zhuǎn)， 逐步提高資金運(yùn)營(yíng)的綜合收益率，確保公司持續(xù)盈余的同時(shí)必須保證 讓資金鏈條保持良性循環(huán) 和充足的流動(dòng)性。如有需要，有義務(wù)向股東解釋清楚。 （二）、各盡其責(zé)，合理制衡。 會(huì)計(jì)人員負(fù)責(zé)審核記賬，對(duì)財(cái)務(wù)收支行為的真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)有審核把關(guān)責(zé)任 。 嚴(yán) 格執(zhí)行資金收支審核程序，做到收支有據(jù)、據(jù)實(shí)可查、準(zhǔn)確無(wú)誤， 并正確記賬，按時(shí)出具 詳實(shí)的財(cái)務(wù)報(bào)表，按要求提供準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。 公司 開 設(shè)銀行賬戶必須經(jīng)全體股東同意， 由會(huì)計(jì)出納共同辦理，會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)專用章，出納負(fù)責(zé)保管法人私章 及支付密碼器 ，在辦理 公司收支 業(yè)務(wù)時(shí)，如為現(xiàn)金業(yè)務(wù) ，會(huì)計(jì)必須嚴(yán)格審核其真實(shí)性，出納在 確認(rèn)其 真實(shí)完善時(shí)方可辦 。違反規(guī)定造成損失的應(yīng)當(dāng)承擔(dān)損失賠償責(zé)任。 （五 ） 、 定時(shí)報(bào) 表 ： 財(cái)務(wù)部 應(yīng) 定時(shí) 向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo) 提供 相應(yīng)財(cái)務(wù)報(bào)表 ，并由會(huì)計(jì)，財(cái) 5 務(wù)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn) ： 月報(bào)：財(cái)務(wù)部于次月 5 日 以 書面 形式 如實(shí)上報(bào)公司本月財(cái)務(wù)情況（資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表及資金運(yùn)轉(zhuǎn)情況說(shuō)明）和本月財(cái)務(wù)計(jì)劃； 半年報(bào)： 財(cái)務(wù)部于 7 月 15 日 以 書面 形式 如實(shí)上報(bào)公司上半年財(cái)務(wù)情況 （資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表及 資金運(yùn)轉(zhuǎn)情況說(shuō)明 ）和下半年財(cái)務(wù)計(jì) 劃； 年報(bào)： 財(cái)務(wù)
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